Le Swing Trading vs le Scalping

Il n’y a pas si longtemps, trader sur les marchés financiers était considéré comme le privilège de l’élite, des gros joueurs. Mais les temps changent : aujourd’hui, presque tout le monde peut s’essayer, par exemple, à la spéculation sur les fluctuations des devises, et il n’est pas nécessaire de disposer d’un capital impressionnant.

Un trading réussi, en règle générale, repose sur diverses méthodes qui optimisent le travail du trader et l’aident à obtenir le meilleur résultat. En d’autres termes, il existe toutes sortes de stratégies que vous pouvez utiliser pour effectuer une analyse complète et prendre des décisions équilibrées. Parmi les méthodes (ou styles) de trading les plus populaires aujourd’hui figurent le swing trading et le scalping.

Dans cet article, vous allez apprendre ce que sont les styles de trading tels que le swing trading et le scalping, quels sont leurs avantages et leurs inconvénients, et quel style choisir pour obtenir les meilleurs résultats en trading.

Qu’est-ce que le Swing Trading ?

Alors, qu’est-ce que le swing trading ? De manière très générale, il s’agit d’un style de trading sur les marchés financiers qui se concentre sur l’identification de la nature cyclique des mouvements de prix. Cette approche part du principe que chaque tendance est constituée de plusieurs phases de hausse et de baisse. Les Swing traders tentent de tirer parti de ces impulsions et corrections à court terme. Les traders travaillant avec cette stratégie ont tendance à garder des positions ouvertes pendant plusieurs jours afin de profiter des grandes tendances du marché.

La plupart des swing traders suivent la direction de la tendance du marché. Leurs actions sont dynamiques. Ils peuvent ouvrir des positions longues pendant une tendance haussière et des positions courtes lorsqu’une tendance baissière commence. Lorsqu’on parie sur les tendances du marché, on ouvre souvent une position et on la conserve pendant des jours ou des semaines (voire des mois), en fonction de l’opportunité présentée par la tendance. Comme les scalpers, les swing traders capitalisent sur la volatilité du marché car elle leur crée des opportunités.

Dans le swing trading, il n’est pas nécessaire de prendre des décisions en temps réel ou rapidement. C’est pourquoi cette méthode est populaire auprès des traders à temps partiel ; ils peuvent utiliser leur heure de déjeuner pour vérifier les marchés, par exemple. Mais une stratégie de swing trading efficace exige de la patience, car le moment où l’on détient un actif peut fluctuer considérablement. Par conséquent, ce n’est pas le meilleur choix pour les personnes qui sont nerveuses dans les situations stressantes.

L’un des meilleurs indicateurs pour le swing trading est l’indicateur des niveaux de retracement de Fibonacci. Les traders l’utilisent pour identifier les déclencheurs potentiels de ruptures dans l’une ou l’autre direction. Ils suivent généralement les retournements lorsque le prix consolide après avoir cassé un niveau de support ou de résistance.

Qu’est-ce que le scalping ?

Le scalping est considéré comme la stratégie de trading la plus rentable mais, en même temps, la plus difficile sur tout type de marché. Le scalping est également connu sous le nom de trading intrajournalier à haute fréquence, car un grand nombre de transactions et la vitesse élevée à laquelle elles sont effectuées permettent à un scalper de gagner sur presque tous les mouvements du marché grâce à des profits petits mais fréquents.

Les traders qui utilisent la tactique du scalping, souvent appelés scalpers, tirent profit de l’achat à des prix bas et de la vente à des prix élevés. C’est aussi simple que cela. Ils gagnent de l’argent sur la moindre divergence du prix actuel d’un actif, de sorte que les moindres fluctuations du prix des actifs financiers sont considérées comme des occasions de faire des bénéfices.

Cependant, l’inconvénient d’un processus de gain aussi “facile” est le bénéfice potentiellement minime d’une seule transaction. C’est pourquoi les scalpers passent souvent 24 heures devant leur écran : de nombreuses petites transactions sont effectuées en parallèle avec des périodes de détention très courtes (souvent en quelques minutes seulement) pour réaliser un profit plus ou moins important.

Les scalpers agissent rapidement et surveillent constamment les indicateurs de trading intrajournalier. Ils prennent des positions courtes dans une transaction et des positions longues dans la suivante, à la recherche de chances fréquentes, bien qu’infimes. En gros, les scalpers gagnent de l’argent en utilisant la différence entre le prix d’achat et le prix de vente. Ces fenêtres d’opportunité sont plus fréquentes que les changements massifs de prix, car même les marchés relativement calmes sont sujets à des fluctuations régulières.

La plupart des traders utilisant la technique du scalping utilisent des graphiques avec un cadre temporel d’une minute. Les scalpers bénéficient de graphiques qui montrent même les plus petits “pips” de prix.

Swing Trading et Scalping : Avantages et inconvénients

Swing Trading vs Scalping : une comparaison de deux excellentes stratégies, très populaires chez les traders.

Maintenant que vous savez ce qu’est chaque style de trading, examinons leurs principales forces et faiblesses.

Les avantages du Swing Trading.

De nombreux traders préfèrent ce style en raison des avantages suivants.

1. Probabilité de profit plus élevée.

Maintenir une position ouverte pendant des jours ou des semaines peut entraîner des profits plus élevés que de trader le même instrument plusieurs fois par jour.

2. Plus de confort dans le processus de trading

Le swing trading étant rarement un travail à plein temps, la probabilité de surmenage dû au stress est beaucoup plus faible. Vous avez le temps de faire autre chose et de garder vos nerfs en bonne santé et de conserver votre énergie.

3. Facile à utiliser

Le swing trading peut se faire via un simple ordinateur ou un smartphone sur lequel est installé un terminal de courtier. Les exigences en matière de vitesse de connexion et de solutions technologiques avancées ne sont pas élevées.

Les inconvénients du Swing Trading

Considérons maintenant les principaux inconvénients de cette méthode de trading.

1. Risque de perte

Comme tout style de trading, le swing trading peut également entraîner des pertes importantes. Comme les swing traders tiennent leurs positions plus longtemps que les traders “intraday”, ils courent également le risque de subir des pertes plus importantes. Le risque de perte est particulièrement accru par la tenue d’une position tous les deux jours.

2. Une rentabilité comparativement plus faible

Les Swing traders entrent rarement aux meilleurs prix. Vérifier le graphique 1 à 2 fois par jour, ils se contentent de ce que le marché leur offre lorsqu’ils ouvrent une position.

3. Ça demande du temps

Temps d’attente accru pour un signal permettant d’entrer dans une position. Alors que les scalpers reçoivent des signaux de temps en temps, les swing traders peuvent attendre une mise en place pendant des jours.

Les avantages du scalping.

La stratégie du scalping présente également un certain nombre d’avantages intéressants.

1. Des bénéfices potentiellement élevés

Les rotations multiples du fonds de roulement donnent la possibilité d’augmenter le dépôt.

2. Un modèle clair

Relativement facile de faire un plan de trading car les formations de scalpers ne sont pas considérées comme compliquées.

3. De nombreuses opportunités d’entrer dans un trade

De nombreux signaux de trading au cours de la journée, même sur le même marché.

Les inconvénients du scalping

Tout comme le swing trading, le scalping présente certains inconvénients.

1. Un style de trading épuisant

Rester assis pendant des heures devant des écrans et se concentrer sur le cours du trading pour attraper le bon moment pour entrer dans la transaction n’est pas facile. C’est pourquoi les scalpers tradent généralement à des périodes particulières – par exemple, 1 à 2 heures après l’ouverture de chaque session.

2. Les opportunités de profit perdues

En vous concentrant sur de petites périodes, vous pouvez manquer l’influence de cadres temporels plus élevés.

3. Des coûts élevés

Les coûts élevés sont dus aux transactions fréquentes. Souvent, le bénéfice du trading est comparable à la taille de la commission payée. C’est pourquoi le pourcentage de transactions réussies dans les stratégies de scalper doit être pris en compte.

Quel style de trading est le meilleur pour moi ?

Le principal avantage du swing trading par rapport au scalping est un volume de transactions moins important, moins de temps passé, moins de transactions et, par conséquent, des coûts de transaction moins élevés. De plus, un swing trader n’a pas besoin de constamment surveiller de près ses positions car elles peuvent être formées en quelques jours ou semaines.

Même si le swing trading comporte, en règle générale, moins de transactions, elles permettent un bénéfice net plus élevé. Par conséquent, les swing traders peuvent gagner autant d’argent que les scalpers en s’engageant dans des activités moins risquées et moins longues. Dans le même temps, les scalpers sont protégés des pertes importantes liées à un seul trade.

Le scalping implique un rythme rapide et, par conséquent, plus de stress émotionnel et une concentration élevée, il est donc essentiel d’évaluer correctement votre force, en vous penchant vers cette stratégie. En comparaison, le swing trading permet aux traders d’attendre plusieurs jours avant d’agir, mais leur donne plus de liberté. Il vaut la peine d’étudier attentivement et d’essayer les deux stratégies de trading avant de se fixer sur l’une d’entre elles.

Il est important de se rappeler qu’il n’existe pas de stratégie fiable pour le swing trading ou le scalping. Il ne suffit pas d’étudier un tas de théories, l’expérience d’autres traders, les types d’analyse et autres outils scientifiques. L’expérience pratique est la partie la plus essentielle. Trouver sa propre technique de trading qui produit constamment des résultats positifs est la clé pour devenir un trader à succès.

En comprenant votre tolérance au stress, votre rythme, le temps dont vous disposez et la flexibilité de votre emploi du temps, vous réduirez vos risques lors de la mise en œuvre de ces stratégies.

Conclusion

Développer une stratégie de trading financier qui correspond à vos objectifs financiers et à votre style est loin d’être facile. Pour savoir ce qui fonctionne vraiment et ce qui ne fonctionne pas, vous devez suivre et surveiller chaque stratégie de trading sans violer les principes établis lors de la prise de décision.

Il convient également de noter qu’il est inutile de toujours suivre les mêmes stratégies. Vous pouvez ajuster et adapter vos méthodes à différents marchés avec suffisamment de données et d’enregistrements de trading. En d’autres termes, vos stratégies de trading doivent constamment évoluer à mesure que votre expérience de trading s’améliore.