Qu’est-ce que le Scalping dans le Trading ?
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Les novices, qui commencent à apprendre un “métier” aussi complexe et intéressant que la bourse, se posent souvent beaucoup de questions. La plupart d’entre eux commencent à chercher en ligne des conseils, les instruments à trader, etc. ou des stratégies toutes faites. En raison d’un bagage théorique insuffisant et d’une expérience nulle, la personne ne peut pas juger de l’essentiel de la vérité à partir des informations reçues, ce qui entraîne de tristes conséquences. Ils viennent sur le marché boursier et commencent à spéculer, à augmenter les revenus des commissions des courtiers ou à acheter des actions de sociétés dont ils ne connaissent rien. Il n’est pas rare que les personnes très ambitieuses se précipitent immédiatement sur le marché des produits dérivés, et les choses peuvent très mal tourner. Au lieu de chercher immédiatement le “style de trading idéal” ou de copier une stratégie de trading douteuse, il faut d’abord déterminer quel type de trading est préférable pour vous et en quoi consiste cette stratégie. L’un des styles de trading les plus populaires sur les marchés aujourd’hui est le scalping.
Dans cet article, nous allons répondre à la question de savoir ce qu’est le scalping et comment il est appliqué. Vous apprendrez également quels sont les avantages et les inconvénients de ce style de trading et quels indicateurs peuvent être utilisés pour maximiser vos résultats de trading.
Qu’est-ce que le scalping ?
Alors, qu’est-ce que le scalping et pourquoi est-il si populaire ? Le scalping en trading est une stratégie de trading à haute fréquence, qui permet d’obtenir des gains à partir d’une multitude de transactions dans un court laps de temps. Un scalper est un trader qui utilise cette stratégie, en effectuant un grand nombre de transactions dans une journée.
La stratégie de scalping vise des changements insignifiants dans le mouvement du prix d’un actif au cours de la journée, et des entrées fréquentes avec des sorties au cours de la session de trading, pour augmenter les profits.
Le scalping est souvent classé comme un sous-type de technique de trading de jour impliquant plusieurs transactions avec des périodes de détention très courtes allant de quelques secondes à quelques minutes. Puisque les positions sont maintenues pendant de si courtes périodes, les bénéfices d’une transaction particulière (ou bénéfice par transaction) sont faibles ; par conséquent, les scalpers effectuent de nombreuses transactions – jusqu’à des centaines au cours d’une journée de trading moyenne – pour générer des bénéfices. Un temps limité sur le marché réduit les risques de pertes énormes.
Les scalpers recherchent une liquidité suffisante pour correspondre à la fréquence des transactions. Ils ont besoin d’un accès à des données précises (par exemple, un système de cotation) et de la capacité d’exécuter des transactions rapidement. Les commissions élevées réduisent les bénéfices sur les achats et les ventes fréquents car elles augmentent le coût d’exécution des transactions, de sorte que l’accès direct au courtage est généralement préféré.
Il convient de noter que le scalping convient mieux à ceux qui peuvent prendre le temps du marché, rester concentrés et agir rapidement. On dit souvent que les personnes impatientes font de bons scalpeurs, car elles ont tendance à sortir d’une transaction dès qu’elle devient rentable. Le scalping est destiné à ceux qui peuvent gérer le stress, prendre des décisions rapides et agir en conséquence.
Les types de scalping
Maintenant que vous savez ce qu’est le scalping dans le trading, il est temps d’élaborer sur les types de scalping qui existent aujourd’hui.
1. Scalping par impulsion
Le scalping par impulsion implique la présence d’une certaine impulsion, qui met en mouvement les cotations sur la bourse. Cela peut être une nouvelle économique ou politique, une déclaration publique, etc.
L’impulsion pousse le prix ; ce mouvement attire l’attention des traders, donnant encore plus de force à la tendance émergente. À un certain moment, le mouvement perd de sa force, et la situation se transforme en un renversement de tendance. La tâche du trader consiste à acheter l’actif au bon moment pour lui, puis à le vendre. Pour atténuer l’impulsion, on peut atteindre un nombre critique d’acheteurs et de vendeurs.
L’essence même du scalping par impulsion est qu’un événement ou une force externe peut donner une impulsion suffisante pour faire bouger le prix. Les changements sur le marché dans un pays donné peuvent également créer une impulsion pour échanger dans un autre pays. Par conséquent, ce type de scalping nécessite l’analyse de l’agenda économique et l’observation des cotations sur d’autres marchés (pétrole, dollar, etc.).
2. Le Scalping avec le Registre d’Ordre
L’utilisation du registre d’ordres est considérée comme une méthode classique. Contrairement à la méthode ci-dessus, elle ne nécessite pas de graphiques, d’indicateurs et d’autres outils. Le trader utilise uniquement le registre d’ordres. Pour rappel, la profondeur de marché est un tableau disponible dans toute bourse où sont affichés les ordres d’achat et de vente de l’actif sélectionné.
En analysant le nombre d’ordres dans le registre d’ordres, le scalper voit la prédominance de l’offre ou de la demande et le taux de variation du nombre d’ordres. Plus important encore, il prédit dans quelle direction le prix va évoluer et quand le meilleur moment pour entrer dans la position se produira.
3. Le Scalping Hybride
Comme vous l’avez déjà deviné, cette méthode combine le scalping par impulsion et le scalping par registre d’ordres. Chaque trader choisit la meilleure des deux méthodes et les utilise dans sa propre analyse. Ainsi, le scalper couvre un champ d’information plus large pour l’observation. Cependant, il y a un inconvénient : cette analyse nécessite plus de temps et de ressources.
Avantages et inconvénients du scalping comme style de trading
Comme tout autre style de trading, le scalping a ses avantages d’une part et ses inconvénients d’autre part. Examinons de plus près l’ensemble de ces derniers.
Avantages du scalping
Le scalping présente des avantages très impressionnants.
1. Gain Potentiel
C’est la raison la plus importante et la plus influente pour laquelle de nombreux traders prêtent attention au scalping. Une rentabilité étonnante est possible grâce à de grands leviers et de nombreuses transactions avec un petit bénéfice. Contrairement au trading à long terme, où vous ouvrez une transaction et “investissez” tout, avec le scalping, vous exécutez de nombreuses transactions, dont la plupart sont potentiellement rentables.
2. La flexibilité
Le scalping vous permet d’être flexible et mobile. Vous ne serez pas bloqué et limité à une seule transaction dont le calcul pourrait être erroné. Vous ne manquerez pas une bonne opportunité simplement parce que vous avez déjà une position ouverte. Le fait que les transactions de scalping ne durent que quelques secondes permet de tirer le meilleur parti de toute situation qui se présente sur le marché.
3. Faible volume d’investissement
Le trading est généralement moins exigeant en capital que l’investissement, vous pouvez donc commencer à trader avec de petits montants. Cependant, gardez à l’esprit que le bénéfice correspondra également au montant de l’investissement.
Le scalping, en particulier, se caractérise par la fixation instantanée des bénéfices. Si vous tradez de manière experte, le résultat sera visible dès le premier jour. En outre, un revenu total important est constitué de petites transactions.
Inconvénients du scalping
Tout bon style de trading a ses inconvénients, et le scalping ne fait pas exception. En voici quelques-uns :
1. Risques élevés
Il s’agit d’un effet de levier trop important combiné à des tactiques de gestion de l’argent inadéquates. Un risque excessif par trade peut vous priver de votre dépôt en deux ou trois positions infructueuses, trouver l’équilibre optimal est donc vital. Même en courant après des rendements mythiques de centaines et de milliers de pour cent, en passant outre certaines règles de trading traditionnel, vous ne pouvez pas vous passer d’une bonne gestion des risques.
2. Le temps
Le scalping nécessite un long temps passé devant l’écran avec un terminal de trading ouvert, un suivi continu de la situation, et de nombreuses décisions prises pendant la journée de travail. En résumé, une présence et une implication constantes dans tous les processus sont nécessaires. Sur cette base, vous devez comprendre que le scalping ne vaut la peine d’être fait que si vous avez suffisamment de temps, de patience et de désir.
3. Les émotions
Le trading à l’aide de méthodes de scalping peut déséquilibrer même les traders expérimentés, car la nécessité de prendre beaucoup de décisions en peu de temps épuise de nombreuses ressources émotionnelles. Cela peut à son tour conduire à des actions incorrectes et émotionnelles, qui ont souvent des résultats désastreux. Même une stratégie de trading soigneusement calculée avec des points d’entrée et de sortie parfaits peut s’effondrer sous l’effet d’une seule action émotionnelle.
Indicateurs utilisés dans le scalping
Les indicateurs sont des outils techniques utilisés dans le trading d’actions à court terme, qui permettent d’analyser rapidement le graphique et de prendre une décision.
Le Relative Strength Index (RSI)
Le Relative Strength Index (RSI) est l’un des indicateurs les plus populaires utilisés dans le trading. C’est un oscillateur classique qui évalue les conditions du marché et, en combinaison avec un certain nombre de filtres, donne des signaux de retournement fiables. L’application dans le trading du RSI ne se limite pas au Forex – il convient au marché boursier, aux matières premières et même aux cryptomonnaies.
Le Moving Average Convergence Divergence (MACD)
L’indicateur MACD est ce qu’on appelle un oscillateur de tendance, qui combine les propriétés d’un indicateur de tendance et d’un oscillateur. Le MACD est calculé sur la base de moyennes mobiles. L’indicateur vise à simplifier la perception visuelle des signaux produits par les moyennes mobiles, à réduire leur décalage et à éliminer certains inconvénients des indicateurs de tendance ordinaires. Il existe deux façons de le construire, le MACD linéaire et l’histogramme MACD.
La Moyenne Mobile (Moving Average – MA)
La moyenne mobile (MA) dans l’analyse technique est un indicateur basé sur la valeur moyenne des prix sur une période de temps sélectionnée. La MA se réfère aux indicateurs de tendance, lissant la volatilité et aidant à déterminer la direction des prix. L’indicateur MA s’applique non seulement aux données de prix, mais aussi à toute autre donnée, notamment le volume des transactions, les valeurs d’autres indicateurs, les statistiques, les devises, les matières premières et d’autres instruments financiers.
Conclusion
Quels que soient l’instrument et la stratégie que vous choisissez, vous devez vous rappeler que le scalping est un moyen de gagner de l’argent qui demande beaucoup de temps et d’efforts. Avant de l’introduire dans votre pratique, vous devez évaluer sobrement vos capacités, vos compétences et votre tempérament. Ce style de trading ne convient pas à tout le monde. Cependant, si vous avez le bon tempérament, si vous êtes prêt à apprendre, à travailler les stratégies et à les suivre clairement, vous réussirez.
