MACD संकेतक – चार्ट को कैसे पढ़ें?

आज की दुनिया अनिश्चितताओं से भरी है, और जो सतह पर है वह अक्सर भ्रामक होता है। एक समान सिद्धांत व्यापार पर लागू होता है। एक प्रवृत्ति जो मजबूत लगती है, वास्तव में कमजोर हो सकती है और उलटने के लिए तैयार हो सकती है।

ऐसे संकेतक हैं जो आपको एक प्रवृत्ति की आंतरिक शक्ति को मापने की अनुमति देते हैं। कभी-कभी वे एक अपट्रेंड की पुष्टि करते हैं और आपको अपनी स्थिति को बनाए रखने या बढ़ाने के लिए कहते हैं। कभी-कभी वे संकेत देते हैं कि प्रवृत्ति संदिग्ध है, आपको बता रही है कि किसी स्थिति से बाहर निकलना बेहतर है, लाभ लें, या शायद रणनीति को तेजी से मंदी या इसके विपरीत में भी बदल दें।

अक्सर व्यापारी अन्य तकनीकी विधियों द्वारा प्राप्त परिणामों के सापेक्ष तकनीकी विश्लेषण के कुछ तरीकों का उपयोग करते हैं। यही एक प्रसिद्ध अमेरिकी व्यापारी जेराल्ड एपल ने किया था। उन्होंने एक साधारण विचलन चार्ट लिया, या दूसरे शब्दों में, ऑसिलेटर, जो दर्शाता है। दो मूविंग एवरेज के बीच की दूरी, और उस पर प्राप्त परिणाम के मूविंग एवरेज को लागू किया। यह method कन्वर्जेंस-डाइवर्जेंस मूविंग एवरेज कहा जाता है या (MACD के रूप में संक्षिप्त)।

यह आलेख समझाएगा कि MACD संकेतक क्या है और यह कैसे काम करता है। इसके अलावा, आप इस संकेतक की विशेषताओं, फायदे और नुकसान के बारे में जानेंगे। अंत में, हम संकेतक चार्ट, इसके हिस्टोग्राम और इसके बारे में विस्तार से देखेंगे। इसकी गणना के लिए सूत्र।

MACD संकेतक क्या है और यह कैसे काम करता है?

MACD निर्मित सर्वश्रेष्ठ संकेतकों में से एक है 20वीं शताब्दी में। यह लगभग चालीस साल पुराना है, और उस समय के दौरान एल्गोरिथ्म नहीं बदला है। इसके अलावा, पूरी रणनीतियाँ इस ऑसिलेटर पर आधारित हैं, और व्यापारी नए तत्वों को जोड़कर इसे आधुनिक बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन मुख्य विचार को बदले बिना, जो इस सूचक को एक प्रवृत्ति भविष्यवक्ता के रूप में भी उपयोग करना है, न केवल धुरी बिंदुओं को खोजने के लिए। यह सब MACD सूचक को वास्तव में सार्वभौमिक विश्लेषण उपकरण बनाता है और शायद, उन लोगों की सूची से सबसे उपयोगी में से एक है जो आमतौर पर इसमें शामिल होते हैं। किसी भी ट्रेडिंग टर्मिनल के संकेतकों का मानक सेट। यहां तक कि अगर आपके पास यह किसी कारण से नहीं है, तो भी आप इसे इंटरनेट पर हमेशा विभिन्न प्रकार के संस्करणों के साथ पा सकते हैं।

MACD संकेतक ऑसिलेटर्स के समूह से संबंधित है और कार्य क्षेत्र में चार्ट के नीचे एक अलग विंडो रखता है। यह वर्टिकल बार और एक सिग्नल लाइन के साथ एक चार्ट के रूप में दिखाई देता है। हमेशा की तरह कोई ओवरबॉट/ओवरसोल्ड ज़ोन नहीं हैं। केवल क्षैतिज संदर्भ बिंदु शून्य चिह्न है – सलाखों को इसके दोनों तरफ प्लॉट किया जाता है, यानी, या तो ऊपर या नीचे। और यह बहुत सुविधाजनक है क्योंकि यह बाजार की वर्तमान स्थिति के बारे में जल्दी से प्रस्तुत जानकारी प्राप्त करने और घटनाओं के संभावित रूपों का आकलन करने के लिए पर्याप्त है उपयोग में आसानी और बहुमुखी प्रतिभा इस सूचक के मुख्य लाभ हैं।

MACD संकेतक की विशेषताएं

जैसा कि अभ्यास से पता चलता है, H1 से अवधियों पर MACD सूचक का उपयोग करना बेहतर है। इस संबंध में, यह अधिकांश क्लासिकल तकनीकी विश्लेषण संकेतकों की तुलना में थोड़ा अधिक वफादार है। लेकिन अवधि बढ़ने के साथ, संकेतों की विश्वसनीयता बढ़ जाती है, इसलिए यह 4-घंटे के चार्ट और उससे अधिक पर खुद को अच्छी तरह से साबित कर दिया है। फिर भी, बहुत सारी रणनीतियाँ हैं जो इसका उपयोग करती हैं, यहाँ तक कि पाँच मिनट के चार्ट पर भी, इसलिए आपको अपने ट्रेडिंग सिस्टम को देखना चाहिए। यदि यह मध्यम अवधि का है, तो आप मानक सेटिंग्स पर MACD के साथ काम कर सकते हैं, लेकिन अगर यह इंट्राडे है, तो आपको प्रयोग करना होगा क्योंकि संकेतक में निहित संकेतों में कुछ अंतराल है।

MACD संकेतक तीन मूविंग एवरेज का उपयोग करता है। मूल रूप से इसे अलग-अलग अवधियों के साथ दो आंदोलनों के रूप में प्रस्तुत किया गया था। फिर भी, बाद में आधुनिकीकरण में, उन्हें चार्ट बार द्वारा बदल दिया गया, जो एक छोटी अवधि के साथ मूविंग एवरेज और मूविंग एवरेज के बीच के अंतर को दर्शाता है। एक बड़ा। यह बहुत अधिक सुविधाजनक है, और सिग्नल लाइन के साथ कोई भ्रम नहीं है, जो एक अवधि पर औसत भी है।

अंतिम तस्वीर प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं। चार्ट मूल्य तेजी से घातीय आंदोलन से घटाए गए धीमी गति से बनता है। फिर इस अंतर को एक और घातीय चलती औसत के माध्यम से बाहर निकाला जाता है, जो सिग्नल लाइन है (में दिखाया गया है) एक लाल बिंदीदार रेखा के रूप में खिड़की)। यह दृष्टिकोण झूठे उतार-चढ़ाव को अलग करने की अनुमति देता है और अल्पकालिक अस्थिरता बढ़ने की प्रतिक्रिया को कम करता है। आंशिक रूप से, यह चौरसाई के कारण है कि इसे छोटी अवधि में लागू करना संभव हो जाता है। संपूर्ण एल्गोरिथम को काफी सरल कहा जा सकता है, लेकिन यह इसकी दक्षता को प्रभावित नहीं करता है। इसके विपरीत, MACD सूचक बहुत अधिक जटिल ऑसिलेटर्स की तुलना में बेहतर काम करता है।

MACD संकेतक के फायदे और नुकसान

इस ऑसिलेटर का निस्संदेह लाभ यह है कि यह मूविंग एवरेज द्वारा दिए गए कई झूठे संकेतों को फ़िल्टर कर सकता है, मूविंग एवरेज के रूप में इस तरह के उत्कृष्ट संकेतक के सभी लाभों को संरक्षित करता है। ऐसी संभावना इसलिए है क्योंकि इसमें अलग-अलग ऑर्डर के एमए शामिल हैं। होने के नाते अपने स्वभाव से एक ट्रेंड इंडिकेटर, यह गलत संकेत देने की लंबी अवधि को छोड़कर लगातार मौजूदा ट्रेंड का पालन करेगा।

मूल्य चार्ट से इसके विचलन के संदर्भ में इस थरथरानवाला का उपयोग करके उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। मूल्य चार्ट के साथ चार्ट का संकेतक विचलन लगभग हमेशा कहता है, यदि वर्तमान प्रवृत्ति के उत्क्रमण के बारे में नहीं है, तो इसके महत्वपूर्ण कमजोर पड़ने के बारे में (और शायद सुधार)।

इसके अलावा, इसे एक फिल्टर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है जो सौदों की दिशा का संकेत देता है। यदि यह सिग्नल लाइन से ऊपर है, तो केवल लंबी स्थिति पर विचार किया जाना चाहिए, और इसके विपरीत; सिग्नल लाइन के नीचे हिस्टोग्राम के वर्तमान मूल्य पर, केवल छोटी स्थिति खोला जाना चाहिए।

उपर्युक्त स्पष्ट खूबियों के अलावा, अंतर्निहित मूविंग एवरेज भी कुछ नुकसान पेश करते हैं। मुख्य दोष इसकी शिथिलता है। MACD संकेतक अक्सर खरीदने या बेचने के संकेत देता है जब कीमत अपने अधिकांश रास्ते से गुजर चुकी होती है (हालांकि, यह ऐसा नहीं करता है) विचलन द्वारा उत्पन्न संकेतों से संबंधित)।

इसके अलावा, यह छोटे समय-सीमा पर बहुत अधिक झूठे संकेत देता है, इसलिए कम से कम एक दिन की अवधि के साथ मूल्य चार्ट पर इसका उपयोग करना बेहतर होता है। इसके अलावा, यह जितने अधिक झूठे संकेत पैदा करता है, इसके मापदंडों (अवधि) के मान उतने ही छोटे होते हैं। इसके घटक मूविंग एवरेज का)। दूसरी ओर, इन मापदंडों के मूल्यों को बढ़ाने से कई अच्छे संकेत आसानी से छूट सकते हैं।

MACD संकेतक: चार्ट, हिस्टोग्राम और गणना सूत्र

MACD एक ऑसिलेटर है क्योंकि यह मूल्य चार्ट से अलग पैमाने पर प्रदर्शित होता है। मूविंग एवरेज कनवर्जेन्स/डाइवर्जेंस चार्ट में ही तीन मुख्य तत्व होते हैं: मेन लाइन, सिग्नल लाइन और हिस्टोग्राम। आइए प्रत्येक पर करीब से नज़र डालें। इन तत्वों को समझने के लिए कि वे MACD संकेतक में क्या भूमिका निभाते हैं।

मेन लाइन

विभिन्न अवधियों के साथ तीन घातीय मूविंग एवरेज का उपयोग गणना के लिए किया जाता है। लंबी अवधि (EMAl) के साथ धीमी गति से चलने वाले औसत को छोटी अवधि (EMAs) के साथ तेजी से चलने वाले औसत से घटाया जाता है। यह संकेतक की मुख्य रेखा है। . मुख्य रेखा के मानों की गणना नीचे दिए गए सूत्र का उपयोग करके की जाती है।

एक मजबूत अपट्रेंड में, मेन लाइन शून्य स्तर से ऊपर है और ऊपर जा रही है। इस मामले में, शॉर्ट-मूविंग एवरेज लॉन्ग-मूविंग एवरेज से अधिक है, और डायवर्जेंस उनके बीच मौजूद है। एक मजबूत डाउनट्रेंड में, पर इसके विपरीत, मुख्य लाइन शून्य स्तर से नीचे है और नीचे जा रही है।

जब मुख्य लाइन शून्य से ऊपर होती है लेकिन उठने से गिरने की दिशा बदलती है, तो इसका मतलब है कि चलती औसत अभिसरण कर रही है, जो बदले में, अपट्रेंड की धीमी गति या यहां तक कि इसके परिवर्तन का संकेत दे सकती है। और इसके विपरीत, यदि मुख्य लाइन है शून्य से नीचे और अपनी दिशा नीचे से ऊपर की ओर बदलता है, इसका मतलब यह हो सकता है कि डाउनट्रेंड धीमा हो रहा है या अपट्रेंड शुरू हो गया है।

सिग्नल लाइन

MACD सिग्नल लाइन मुख्य MACD लाइन का एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। इस प्रकार, जब मेन लाइन सिग्नल लाइन को पार करती है, तो यह मेन लाइन की प्रवृत्ति में बदलाव का संकेत देती है। सिग्नल लाइन के मूल्यों की गणना के अनुसार की जाती है। सूत्र:

जब मुख्य लाइन, शून्य स्तर से ऊपर होने पर, सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे की ओर पार करती है, तो यह डाउनट्रेंड की संभावित शुरुआत के लिए एक स्पष्ट संकेत है। इसके विपरीत, जब मुख्य लाइन शून्य स्तर से नीचे होती है और सिग्नल लाइन को पार करती है नीचे से ऊपर की ओर, इसका मतलब अपट्रेंड की शुरुआत हो सकता है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि केवल मुख्य लाइन को पार करने वाली सिग्नल लाइन को देखकर, आप पिछली प्रवृत्ति की बहाली को याद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, शून्य स्तर से नीचे होने के कारण, मुख्य लाइन ने सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर तक पार किया है और दिखाया है एक अपट्रेंड की शुरुआत। लेकिन अगर मुख्य लाइन को शून्य स्तर को पार करने में देर हो जाती है और अपट्रेंड फिर से डाउनट्रेंड में बदल जाता है, तो सिग्नल लाइन का एक बैकवर्ड क्रॉसओवर बहुत लंबे विलंब के साथ ट्रेंड के रिवर्सल को दिखा सकता है।

हिस्टोग्राम

एक हिस्टोग्राम के रूप में, यानी एक बार चार्ट, MACD चार्ट मुख्य लाइन और सिग्नल लाइन के बीच अंतर दिखाता है। हिस्टोग्राम चार्ट मुख्य और सिग्नल लाइनों के समान पैमाने पर है। हिस्टोग्राम बार की शुरुआत शून्य स्तर पर स्थित हैं, जबकि बार मान के आधार पर या तो शून्य स्तर से ऊपर या नीचे प्लॉट किए जाते हैं।

इसके विपरीत, जब मुख्य लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर होती है, तो हिस्टोग्राम शून्य स्तर से ऊपर होता है, और जब मुख्य लाइन सिग्नल लाइन के नीचे होती है, तो हिस्टोग्राम शून्य से नीचे होता है। यह स्पष्ट है कि जब मुख्य लाइन सिग्नल लाइन को पार करती है हिस्टोग्राम निश्चित रूप से शून्य स्तर को पार कर जाएगा।

निष्कर्ष

MACD Oscillator अनुभवी और नौसिखिए ट्रेडर्स दोनों के लिए एक उत्कृष्ट उपकरण है। संकेतक के साथ काम करते समय, आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि जिस चार्ट पर इसे प्लॉट किया गया है, उसकी समय सीमा जितनी बड़ी होगी, उतने ही कम झूठे संकेत होंगे, लेकिन अधिक व्यापारिक संकेत छूट जाएंगे। इसलिए, सुनहरे माध्य की तलाश करें। और अंत में, विश्लेषण के लिए किसी भी अन्य तकनीकी संकेतक की तरह, MACD को पुष्टि की आवश्यकता होती है। अकेले MACD के आधार पर व्यापारिक निर्णय न लें। समग्र बाजार की स्थिति का आकलन करने के लिए अन्य उपकरणों का उपयोग करें। बहुत।