निवेशक प्रत्येक सदस्यता के लिए जोखिम सीमा निर्दिष्ट करके संभावित नुकसान को सीमित कर सकते हैं - निवेश खाता उस व्यक्तिगत सदस्यता से अधिकतम हानि वहन करने को तैयार है।
सीमा की गणना कैसे की जाती है
सदस्यता तब तक सक्रिय रहती है जब तक कि संयुक्त रूप से PnL, फ्लोटिंग PnL, और भुगतान की गई फीस (सभी उस सदस्यता से कॉपी किए गए पदों के अनुसार मापी गई) ने सीमा का उल्लंघन नहीं किया है:
Realized PnL + Floating PnL + Paid fees ≤ Risk limitहद से ज्यादा हो जाने पर क्या होता है
- सदस्यता से कॉपी की गई सभी खुली स्थितियाँ बंद हैं।
- सदस्यता शुल्क योजना में निवेशक से शुल्क लिया जाता है।
- निवेश खाता मास्टर खाते से सदस्यता समाप्त कर दिया गया है।
काम किया उदाहरण
एक निवेशक 400 USD जोखिम सीमा निर्दिष्ट करता है। एक बिंदु पर सदस्यता इस प्रकार है:
| घटक | मूल्य |
|---|---|
| जोखिम सीमा | −$400 |
| एहसास हुआ PnL | +$200 |
| फ़्लोटिंग PnL | −$551 |
| फीस चुकाई | −$50 |
| संयुक्त परिणाम | −$401 |
-$401 का संयुक्त परिणाम -$400 की सीमा से बड़ा नुकसान है, इसलिए सदस्यता समाप्त कर दी गई है।
सीमा एक ट्रिगर है, सटीक हानि नहीं
वास्तविक हानि निर्धारित सीमा से भिन्न हो सकती है - यह उन कीमतों पर निर्भर करता है जिन पर खुली स्थिति बंद होती है।
PAMM में
सीमा का उल्लंघन होने पर अगले रोलओवर के लिए सदस्यता समाप्त करने की कतार लग जाती है। यदि मास्टर के पास मुक्त मार्जिन का अभाव है, तो फंड जारी करने के लिए स्थितियां आंशिक रूप से बंद हो जाती हैं - देखें जमा और निकासी पर पुनर्आवंटन → अपर्याप्त मुक्त मार्जिन को संभालना।
