Gli Strumenti di Trading Più Popolari di cui i Broker Dovrebbero Essere a Conoscenza
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Nel 2024, i mercati dei capitali stanno evolvendo, offrendo vari strumenti finanziari che possono essere popolari tra il pubblico. Offrire strumenti di trading redditizi e molto richiesti ai clienti è cruciale per i broker per rimanere competitivi, aumentare la loro base clienti e generare maggiori entrate.
Questo articolo fornisce una panoramica degli strumenti più popolari tra i trader per aiutare i broker a identificare e ottimizzare la loro offerta.
Punti Chiave
- Gli strumenti di trading offrono sicurezza economica e un reddito extra.
- Le criptovalute, le materie prime e le coppie di valute FX sono alcuni degli strumenti più popolari tra i trader.
Strumenti di Trading Spiegati
In un mercato finanziario, il trading implica l’utilizzo di strumenti finanziari, che possono essere popolari tra il pubblico. Gli strumenti di trading servono a vari scopi, come la raccolta di capitali, la gestione del rischio e la speculazione sui prezzi futuri, e comprendono diversi tipi di asset e contratti, tra cui azioni, contratti a termine, indici, contratti futures, valute e altro ancora.
Offrire lo strumento finanziario giusto ai trader è la strategia più basilare per un broker di successo. Questi strumenti facilitano i flussi di capitali, gestiscono il rischio e permettono a individui e aziende di investire, coprirsi o speculare nei mercati finanziari globali, offrendo potenziali guadagni ai trader.
Gli strumenti finanziari sono cruciali per i trader poiché costituiscono la base del mondo del trading e degli investimenti. Ogni strumento ha caratteristiche e rischi unici, e comprenderli è essenziale per i broker per offrire gli strumenti giusti in base alla strategia dei trader, alla tolleranza al rischio, alle condizioni di mercato e agli strumenti di gestione del rischio utilizzati.
Gli Strumenti di Trading Più Popolari in Diverse Classi di Attività
Gli strumenti finanziari, tra cui criptovalute, azioni, ETF, materie prime e valute, sono strumenti di trading popolari con elevati volumi giornalieri. Discutiamo dei tipi di strumenti più redditizi nel trading che i broker possono scegliere di offrire ai loro trader.
Criptovalute
Le criptovalute sono diventate strumenti di trading mainstream grazie al crescente appeal della DeFi, alla copertura contro la volatilità del mercato e all’integrazione della blockchain. Tuttavia, la volatilità intrinseca presenta sia rischi che opportunità. La volatilità è alimentata dal trading speculativo e dagli sviluppi normativi, portando a fluttuazioni dei prezzi e a un aumento del rischio. Nonostante le sfide, la decentralizzazione continua a sconvolgere i sistemi monetari tradizionali, consentendo transazioni peer-to-peer, promuovendo trasparenza, sicurezza e resistenza alla censura, offrendo uno sguardo sul futuro della finanza.
Le aziende possono offrire questo strumento ai trader per aiutarli a diversificare i loro portafogli e bilanciare le criptovalute consolidate ed emergenti.
Bitcoin
Il Bitcoin è uno strumento di trading superiore grazie alla sua diffusione globale attraverso le borse mondiali, all’attività di mercato 24/7 e alla sua alta volatilità, che attira i trader online di tutto il mondo. È anche lo strumento di trading più conveniente, con commissioni più basse e tempi di elaborazione più rapidi.
Il BTC può essere scambiato con leva, offrendo opportunità ai trader privati con tempo e fondi limitati. Il prezzo del BTC non è correlato ad altri segmenti di mercato, il che lo rende adatto per configurazioni di price action e strumenti tecnici.
Il BTC guida la criptovaluta nel 2024 grazie alle sue solide performance nel 2023 e alla crescente adozione istituzionale. La sua offerta limitata e il buzz attorno agli ETF Bitcoin dovrebbero contribuire in modo significativo all’aumento delle criptovalute.
Solana
Solana (SOL) sta guadagnando popolarità nella DeFi e negli NFT grazie alla sua velocità di transazione, alle basse commissioni, alla base di investitori in crescita, alla tecnologia avanzata e al volume di trading in rapido aumento, posizionandosi come un forte contendente sul mercato.
Solana è la blockchain in cui esistono la maggior parte dei progetti di meme coin, con meme coin popolari come Dogwifhat e Bonk che iniziano lì. L’ecosistema di strumenti di Solana è solido e in rapida crescita, offrendo una vasta gamma di opzioni per gli investitori. Offre più di un progetto che aiuta i possessori di token a mettere in staking i loro token o a prestarli a un pool di liquidità, rendendolo un’opzione di investimento attraente.
Solana è anche la catena preferita di molti influencer di criptovalute sui social media, rendendola una strategia semplice per catturare la crescita dalla corsa all’oro dei meme coin.
Il 15 aprile, la rete Solana ha ricevuto un aggiornamento tanto necessario, che le ha permesso di elaborare più transazioni. A metà marzo, la rete ha raggiunto quasi 3,5 miliardi di dollari in un giorno a causa di una frenesia di trading di meme coin. Altre catene non hanno sperimentato lo stesso livello di traffico o miglioramenti della governance, rendendo Solana una scommessa intelligente per gli investitori.
Azioni
Le azioni (o equità) sono un’opzione di investimento a lungo termine popolare in molti paesi, servendo come un’alternativa efficace ai depositi bancari. Sono negoziate su una borsa e sono investimenti in una società il cui valore fluttua in base alle prestazioni, rendendo l’investitore un azionista.
Gli strumenti di equità offrono agli investitori una quota di proprietà di un’azienda, permettendo loro di reclamare una parte dei suoi guadagni. Esistono due tipi principali: azioni ordinarie e azioni privilegiate. Le azioni ordinarie danno diritto al detentore a una parte dei profitti dell’azienda e al diritto di voto nelle assemblee degli azionisti. Le azioni privilegiate, d’altra parte, di solito pagano un dividendo più alto e hanno una pretesa maggiore sugli asset dell’azienda in caso di fallimento.
Durante la stabilità economica, la crescita delle aziende aumenta il valore delle loro azioni e dei loro dividendi. Sebbene offrano un potenziale di crescita elevato, comportano anche un rischio maggiore a causa della volatilità del mercato.
SPOT
I risultati del secondo trimestre di Spotify sono stati accolti con entusiasmo dagli investitori, poiché il servizio di streaming ha superato le stime medie e ha mostrato una crescita robusta. I prognostici di Goldman Sachs credono che l’azienda sia il chiaro leader globale delle piattaforme audio, il che si tradurrà in una continua crescita degli utenti, in un aumento dell’engagement e in un potere di fissazione dei prezzi più forte.
Gli sforzi di ristrutturazione dell’azienda stanno iniziando a dare i loro frutti, e il suo robusto flusso di cassa libero dovrebbe consentirle di restituire capitale agli azionisti nei prossimi 18 mesi. Il fatturato totale di Spotify è aumentato del 20% su base annua a 3,8 miliardi di euro (4,1 miliardi di dollari), trainato da un aumento del 14% degli utenti attivi mensili. L’utile netto è passato a un profitto di 274 milioni di euro (298 milioni di dollari) rispetto a una perdita di 302 milioni di euro (328 milioni di dollari) di un anno fa.
AMZN
Un recente sondaggio del Centro per gli Studi Politici Americani di Harvard ha classificato Amazon come l’istituzione più affidabile del paese. Questa fiducia è probabilmente il motivo per cui le azioni Amazon sono aumentate di oltre il 20% quest’anno, con due ragioni per il suo potenziale di crescita.
I negozi online di Amazon, che contribuiscono alla maggior parte del suo fatturato, hanno generato 57 miliardi di dollari di entrate nell’ultimo trimestre. I servizi cloud in rapida crescita dell’azienda e la sua attività pubblicitaria hanno anche attirato l’attenzione, con consegne più rapide che guidano l’attività di e-commerce in una direzione positiva.
Il flusso di cassa di Amazon sta migliorando, potenzialmente aumentando il valore delle azioni nel 2024 e oltre. Gli analisti prevedono un rapporto di cassa dalle operazioni di 8,61 dollari per azione nel 2023 e di 13,37 dollari per azione entro il 2025. Il prezzo attuale delle azioni è di 155 dollari, e una valutazione di 22,5 volte il flusso di cassa operativo porterebbe il prezzo delle azioni a 294 dollari.
ETFs
I fondi negoziati in borsa (ETFs) sono panieri di asset quotati in borsa che tracciano il valore composito dei titoli.
Gli ETFs stanno diventando popolari tra i trader grazie alla loro versatilità, adattabilità e facilità di accesso. Gli ETFs offrono esposizione a vari settori, dalla tecnologia ai segmenti economici stabili, rendendoli adatti a vari obiettivi di investimento. La loro adattabilità si adatta a diversi stili di investimento, dalle strategie di crescita conservatrici a lungo termine agli approcci aggressivi a breve termine.
Offrono esposizione a molteplici asset di trading come azioni, reddito fisso e materie prime, consentendo agli investitori di adattare i loro portafogli alla loro tolleranza al rischio unica e ai loro obiettivi, aiutando a gestire il rischio. Trovano il perfetto equilibrio tra il potenziale di crescita delle singole azioni e la diversificazione del rischio dei fondi comuni di investimento.
VanEck Semiconductor ETF (SMH)
SMH ha una performance YTD del 25,5%, con un rapporto di spesa dello 0,35% e 17,9 miliardi di dollari in gestione. Il successo dell’ETF è in gran parte attribuito al produttore di chip Nvidia Corp., che ha triplicato le sue azioni nell’ultimo anno.
Altri leader includono Broadcom Inc. e Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. Tuttavia, le azioni dei semiconduttori possono essere volatili a causa della loro natura ciclica. Nonostante ciò, le recenti tendenze al rialzo hanno visto il settore e SMH tra i leader di Wall Street nel 2024.
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP)
RSP è una strategia di investimento diversificata che pesa in modo equo le sue partecipazioni tra varie aziende, offrendo rendimenti migliori dando più peso alle piccole aziende in crescita. Il suo equilibrio unico del portafoglio e il rapporto di spesa ragionevole lo rendono un’opzione valida per gli investitori.
Materie Prime
Le materie prime come l’oro, i cereali, i metalli preziosi e il petrolio rimangono cruciali nel trading poiché servono come copertura contro l’inflazione e le recessioni economiche.
Fattori come la produzione, l’attività dei consumatori, i cicli economici, l’offerta, la concorrenza e le condizioni politiche, sociali e ambientali influenzano i prezzi delle materie prime. L’instabilità dei prezzi delle materie prime può portare alla “Dutch Disease”, esaurendo le attività fisse e stringendo l’inflazione, riducendo l’attrattiva degli investimenti sui mercati.
Oro
Il valore intrinseco dell’oro è spesso correlato inversamente con il mercato azionario, offrendo un cuscinetto durante l’instabilità economica. L’oro dovrebbe sperimentare un significativo rialzo nel 2024 a causa di fattori macroeconomici come i tagli dei tassi della Fed e un dollaro USA più debole.
L’oro è un valore di riserva tradizionale, non influenzato dai governi e dalle banche centrali, il che lo rende un “rifugio sicuro” per i trader durante le tendenze rischiose. L’oro ha una vasta gamma di applicazioni in varie industrie grazie alle sue proprietà fisiche, garantendo una domanda sostenuta e prezzi stabili a lungo termine.
Il trading di oro offre numerosi vantaggi per i trader e gli investitori, tra cui la liquidità e la protezione contro le recessioni economiche. L’oro diversifica i portafogli di investimento e serve come scudo contro l’inflazione.
Petrolio
Nel 2024, il petrolio rimane uno degli strumenti di trading di materie prime più cruciali. I prezzi del petrolio sono influenzati dall’offerta e dalla domanda, dalla stabilità geopolitica e dai progressi tecnologici nell’energia. È prevista una stabilità iniziale del mercato, ma i potenziali deficit suggeriscono un aumento dei prezzi.
La domanda di petrolio generalmente diminuisce durante la transizione dal quarto al primo trimestre di 1,5-2 milioni di barili al giorno per ragioni stagionali. Tuttavia, la transizione energetica è ancora agli inizi, e la tendenza a lungo termine di 1,5 milioni di barili al giorno non è stata interrotta.
Il petrolio greggio è una materia prima altamente negoziata con una significativa liquidità e volatilità dei prezzi. I suoi mercati operano 24 ore su 24, 7 giorni su 7, accogliendo i trader attraverso i fusi orari. Il momento migliore per scambiare il petrolio greggio è durante le ore di mercato di New York e Londra, dove la liquidità è più alta.
Coppie di Valute
Il mercato dei cambi è un’arena cruciale per i trader, offrendo opportunità attraverso coppie di valute principali e dei mercati emergenti.
Gli strumenti di trading sul Forex sono ideali per il day trading a breve termine grazie alla loro alta volatilità, grande liquidità, bassi requisiti di capitale e bassi costi transazionali. Tuttavia, i trader dovrebbero scegliere una coppia di valute adatta ed evitare coppie di valute esotiche per rendere il trading sul Forex redditizio.
Le coppie di valute riflettono lo stato di due economie che influenzano l’offerta e la domanda di uno strumento. La crescita in una valuta di una coppia implica crescita contro molte altre valute. I principali mercati dipendenti dalle grandi economie spesso dipendono dalle valute dei loro patroni, permettendo loro di muoversi in una direzione unidirezionale e di beneficiare di operazioni a rischio zero.
EUR/USD
La coppia EUR/USD è la coppia più scambiata a livello globale grazie al suo basso spread, alla sua alta liquidità e stabilità. Questi fattori la rendono ideale per i trader che cercano analisi tecniche e minimizzazione dei rischi. I trader fanno affidamento su questa coppia per la sua affidabilità e le sue opportunità di profitto costanti.
La sua bassa volatilità fornisce anche numerose analisi online, aiutando i trader a prendere decisioni informate e a evitare errori di trading comuni. Tuttavia, i fattori economici dell’Eurozona e degli Stati Uniti possono influenzarne la redditività.
USD/JPY
L’USD/JPY è un centro di profitto sicuro, attirando i trader durante l’incertezza del mercato. I movimenti di profitto sono capitalizzati rispondendo agli sviluppi economici e geopolitici globali. I differenziali dei tassi d’interesse tra gli Stati Uniti e il Giappone generano profitti, con le strategie di carry trade che contribuiscono alla redditività della coppia. L’USD/JPY è una scelta preferita per i trader che cercano movimenti prevedibili e che offrono opportunità di trading redditizie.
Come un Broker Può Scegliere lo Strumento di Trading Giusto
Scegliere gli strumenti di trading giusti è fondamentale per i broker che mirano a soddisfare le esigenze diversificate dei loro clienti.
Questa decisione dovrebbe tenere conto di fattori come gli obiettivi individuali del trader, il livello di esperienza e la tolleranza al rischio.
Per i trader principianti, sono spesso raccomandati strumenti con alta liquidità, come le coppie di valute FX o i metalli preziosi. Queste opzioni sono generalmente più facili da comprendere e gestire, rendendole adatte a chi è nuovo nel trading.
Per i trader esperti, possono essere offerti strumenti più complessi come le criptovalute. Queste opzioni forniscono tipicamente una maggiore volatilità e il potenziale di rendimenti significativi, attirando coloro che hanno più esperienza nel trading e una maggiore propensione al rischio.
È cruciale per i broker comprendere gli obiettivi di trading specifici dei loro clienti e le loro tolleranze al rischio. Gli strumenti volatili, sebbene potenzialmente lucrativi, potrebbero non essere adatti a tutti.
Conclusione
Nel 2024, il successo nel trading dipende non solo da strategie di trading attentamente scelte e da piattaforme ma anche da un approccio strategico agli strumenti migliori e dal restare aggiornati sulle tendenze del mercato. I broker possono offrire una varietà di strumenti di trading, ciascuno con opportunità e sfide uniche, permettendo ai trader di adattare le loro strategie per ottenere risultati di trading coerenti e redditizi.
FAQ
Quali sono esempi dei migliori strumenti di day trading?
Gli strumenti di day trading includono azioni, EFTs, metalli e un contratto futures, tra gli altri.
Come posso diversificare i miei investimenti utilizzando strumenti finanziari?
Diversificare gli investimenti tra varie classi di asset, come azioni, obbligazioni, materie prime e valute, può aiutare a distribuire il rischio e potenzialmente aumentare i rendimenti.
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