Che cos’è lo scalping nel trading?

I principianti, interessati a imparare un “mestiere” tanto complesso quanto interessante come il trading azionario, hanno spesso molte domande. Molti iniziano a cercare online consigli come quali strumenti vale la pena prendere in considerazione per fare trading o strategie già pronte. A causa delle poche conoscenze a livello teorico e pratico, molti non riescono a riconoscere le informazioni corrette, ottenendo risultati spiacevoli. Entrano su un mercato e iniziano a speculare, aumentando le commissioni dei broker o acquistando azioni di società di cui non sanno nulla. Non è raro che gli ambiziosi si precipitino subito sul mercato dei derivati con conseguenze molto negative. Invece di cercare subito lo “stile di trading ideale” o copiare una strategia di trading dubbia, è necessario prima stabilire quale tipo di trading si preferisce e in cosa consiste tale strategia. Uno degli stili di trading più popolari oggi sui mercati è lo scalping.

In questo articolo risponderemo alla domanda su cosa sia lo scalping e come si applica. Scoprirai anche quali sono i vantaggi e gli svantaggi di questo stile di trading e quali indicatori possono essere utilizzati per massimizzare i tuoi risultati di trading.

Che cos’è lo scalping?

Quindi, che cos’è lo scalping e perché è popolare? Lo scalping è una strategia di trading ad alta frequenza che consente di guadagnare da una moltitudine di transazioni in un breve periodo di tempo. Uno scalper è un trader che utilizza questa strategia, effettuando un gran numero di transazioni nell’arco di una giornata.

La strategia di scalping è rivolta a cambiamenti insignificanti nel movimento del prezzo di un asset durante la giornata e a frequenti entrate e uscite durante la sessione di trading, al fine di aumentare i profitti.

Lo scalping viene spesso definito come un sottotipo del trading giornaliero che prevede diverse operazioni con periodi di detenzione molto brevi, che vanno da pochi secondi a pochi minuti. Dato che le posizioni vengono mantenute per periodi brevi, i profitti derivanti da una particolare operazione di trading sono minimi. Pertanto, gli scalper effettuano molte operazioni, fino a centinaia in una giornata di trading media, per generare profitti. Il tempo limitato sul mercato riduce i rischi di perdite ingenti.

Gli scalper cercano una liquidità sufficiente a soddisfare la frequenza di trading. L’accesso a dati accurati (ad esempio, un sistema di quotazioni) e la capacità di eseguire rapidamente le operazioni sono necessari per questi trader. Le commissioni elevate riducono i profitti delle operazioni di trading frequenti perché aumentano il costo di esecuzione, quindi di solito si preferisce l’accesso diretto al brokeraggio.

Vale la pena notare che lo scalping è più adatto a coloro che sanno dedicare tempo al mercato, rimanere concentrati e agire rapidamente. Si dice comunemente che le persone impazienti siano ottime scalper, in quanto tendono a uscire da un’operazione non appena questa diventa redditizia. Lo scalping è adatto a chi sa gestire lo stress, prendere decisioni rapide e agire di conseguenza.

Tipi di scalping

Ora che sai cos’è lo scalping nel trading, è il momento di approfondire quali tipi di scalping esistono oggi.

1. Scalping a impulso

Lo scalping a impulso implica la presenza di un certo impulso che mette in moto le quotazioni sul mercato. Può trattarsi di notizie economiche o politiche, una dichiarazione pubblica e così via.

L’impulso spinge il prezzo. Questo movimento attira l’attenzione dei trader, dando ancora più forza alla tendenza emergente. A un certo punto, il movimento perde forza e la situazione si trasforma in un’inversione di tendenza. Il compito del trader è quello di acquistare l’asset al momento giusto e poi venderlo. L’attenuazione dell’impulso può essere causata dal raggiungimento di un numero critico di acquirenti e venditori.

L’essenza di base dello scalping a impulso è che un evento o una forza esterna può dare un impulso sufficiente a muovere il prezzo. I cambiamenti sul mercato di un determinato paese possono anche creare un impulso al mercato in un altro paese. Pertanto, questo tipo di scalping richiede l’analisi dell’agenda economica e l’osservazione delle quotazioni di altri mercati (petrolio, dollaro ecc.).

2. Scalping con libro ordini

L’utilizzo del libro ordini è considerato un metodo classico. A differenza del metodo precedente, non necessita di grafici, indicatori e altri strumenti. Il trader utilizza solo il libro ordini. Come promemoria, la profondità del mercato è una tabella disponibile su qualsiasi exchange dove vengono visualizzati gli ordini di acquisto e vendita dell’asset selezionato.

Analizzando il numero di ordini nel libro, lo scalper vede la predominanza di domanda e offerta, insieme al tasso di variazione del numero di ordini. Inoltre, prevede in quale direzione cambierà il prezzo e quando sarà il momento migliore per entrare nell’operazione.

3. Metodo di scalping ibrido

Come hai già intuito, questo metodo combina lo scalping a impulso e lo scalping con libro ordini. Ogni trader sceglie il meglio da due metodi da utilizzare nella propria analisi. In questo modo, lo scalper ha informazioni più ampie per l’osservazione. Nonostante ciò, esiste uno svantaggio: l’analisi richiede più tempo e risorse.

Vantaggi e svantaggi dello stile di trading scalping

Come ogni altro stile di trading, anche lo scalping ha dei vantaggi da un lato e degli svantaggi dall’altro. Diamo un’occhiata più da vicino a tutti questi aspetti.

Vantaggi dello scalping

Lo scalping offre dei vantaggi impressionanti.

1. Potenziale profitto

Questo è il motivo più importante e influente per cui molti trader prestano attenzione allo scalping. È possibile ottenere un’incredibile redditività grazie a grande leva e molte transazioni con un piccolo profitto. A differenza del trading a lungo termine, in cui si apre un’operazione e si “investe” tutto, lo scalping prevede l’esecuzione di molte operazioni, la maggior parte delle quali potenzialmente redditizie.

2. Flessibilità

Lo scalping ti permette di essere flessibile e mobile. Non sei vincolato e limitato a un’unica operazione il cui calcolo potrebbe essere sbagliato. Non perderai una buona opportunità solo perché hai già una posizione aperta. Il fatto che le operazioni di scalping possano durare solo pochi secondi permette di sfruttare al meglio qualsiasi situazione che si presenta sul mercato.

3. Volume di investimento ridotto

Il trading è generalmente meno dispendioso in termini di capitale rispetto agli investimenti, quindi puoi iniziare a fare trading con piccole somme. Nonostante ciò, tieni presente che il profitto corrisponderà anche all’importo dell’investimento.

Lo scalping, in particolare, è caratterizzato dalla determinazione istantanea dei profitti. Se fai trading in modo esperto, il risultato sarà visibile già il primo giorno. Inoltre, una parte significativa del reddito totale è costituita da piccole transazioni.

Svantaggi dello scalping

Ogni stile di trading valido ha i suoi svantaggi e lo scalping non fa eccezione. Tra questi ci sono i seguenti:

1. Rischi elevati

Questo si riferisce a un’eccessiva leva finanziaria combinata con tattiche di gestione del denaro inadeguate. Un rischio eccessivo per ogni operazione può privarti del tuo deposito in due o tre entrate non andate a buon fine, quindi trovare l’equilibrio ottimale è fondamentale. Anche se insegui i mitici rendimenti da centinaia o migliaia di punti percentuali, oltrepassando alcune regole del trading conservativo, non puoi fare a meno di una buona gestione del rischio.

2. Tempo

Lo scalping richiede una lunga permanenza davanti al monitor con un terminale di trading aperto, un monitoraggio continuo della situazione e molte decisioni prese durante la giornata lavorativa. In breve, è necessaria una presenza e un coinvolgimento costante in tutti i processi. Per questo motivo, devi capire che vale la pena fare scalping solo se hai tempo, pazienza e voglia a sufficienza.

3. Emozioni

Il trading con i metodi di scalping può mettere in crisi anche i trader più esperti perché la necessità di prendere molte decisioni in poco tempo esaurisce molte risorse emotive. Questo, a sua volta, può portare ad azioni errate ed emotive, che spesso hanno risultati disastrosi. Anche una strategia di trading attentamente calcolata, determinando punti di entrata e di uscita perfetti, può crollare sotto un’azione emotiva.

Indicatori utilizzati nello scalping

Gli indicatori sono strumenti tecnici utilizzati nel trading azionario a breve termine, i quali aiutano ad analizzare rapidamente il grafico e a prendere una decisione.

Relative Strength Index (RSI)

Il Relative Strength Index (RSI), in italiano indice di forza relativa, è uno degli indicatori più utilizzati nel trading. Si tratta di un oscillatore classico che valuta le condizioni di mercato e, in combinazione con una serie di filtri, fornisce segnali di inversione affidabili. L’applicazione nel trading del RSI non si limita al forex: è adatto al mercato azionario, alle materie prime e anche alle criptovalute.

Moving Average Convergence Divergence (MACD)

L’indicatore MACD, in italiano media mobile di convergenza/divergenza, è un oscillatore di tendenza che combina le proprietà di un indicatore di tendenza e di un oscillatore. Il MACD viene calcolato sulla base delle medie mobili. L’indicatore mira a semplificare la percezione visiva dei segnali prodotti dalle medie mobili, a ridurre il loro ritardo e a eliminare alcuni inconvenienti dei normali indicatori di tendenza. Esistono due modi per costruirlo: il MACD lineare e l’istogramma MACD.

Moving average (MA)

Il moving Average (MA), in italiano media mobile, è nell’analisi tecnica un indicatore basato sul valore medio del prezzo in un periodo di tempo selezionato. Il MA si riferisce agli indicatori di tendenza, attenuando la volatilità e aiutando a determinare la direzione del prezzo. L’indicatore MA viene applicato non solo ai dati di prezzo, ma anche a qualsiasi altro dato, compresi i volumi di trading, i valori di altri indicatori, le statistiche, le valute, le materie prime e altri strumenti finanziari.

Conclusione

Qualunque sia lo strumento e la strategia che scegli, devi ricordare che lo scalping è un modo di guadagnare che richiede molto tempo e fatica. Prima di introdurlo nella tua pratica, devi valutare attentamente le tue capacità, le tue competenze e il tuo temperamento. Questo stile di trading non è adatto a tutti. Nonostante ciò, se hai il giusto temperamento, sei disposto a imparare, a mettere in pratica le strategie e a seguirle con chiarezza, raggiungerai il successo.