ソーシャルトレーディングとは何でしょうか？-説明
金融市場における取引と投資が人気を博している理由として、アクセスのしやすさ、初期預金の低さ、有利な収益があることは一般的な知識です。日常の取引のあらゆる側面に参加できない、あるいは参加したくないトレーダーのために、今日では様々な現代的戦略があります。例えば、MAM、PAMM、ソーシャルトレーディングやコピートレーディングのアカウントを使用することができます。
これは、さまざまな取引方法であり、重要な側面の範囲において異なっております。良いことに、現在ではほとんどすべての適切なFX業者がこのような解決策を提供してくれます。
この記事では、ソーシャルトレーディングとは何か、どのように機能するのか、他のよく知られた方法との違いは何か、これらのソリューションの主な利点と欠点について説明します。最後に、ソーシャルトレーディングで役に立つかもしれない最も貴重なヒントと戦略をいくつか紹介します。
まず、時代を遡って、全体のコンセプトの歴史を見てみましょう。
ソーシャルトレーディングの歴史
人は古くから明確な相互集団に属してきました。かつては、人々が集まり、投資の見通しについて議論し、ベンチャー企業のために資金を組み合わせていました。世界には、早くも世紀末に設立された投資クラブが数多く存在する。当時、労働者階級には手の届かない高価な株を買うために、会員が資金を集めていたわけです。
地球が部分的にインターネットに移行し始めた頃、電子メールはeコマースという考えを生みました。電子メールでのコミュニケーションは、誰かが特定の取引をできるだけ早く行いたいときに、それを実行する唯一の方法でした。プロのトレーダーは通常、仲間に電子メールを送って取引を開始し、その「フォロワー」が彼のアドバイスを受けて取引を実行します。同じようなメールが会員にも送られ、取引を終了することが適切であると判断された時点で、取引を終了するよう通達されます。
2010年には、eToroはソフトウェアで「ソーシャルトレーディング」オプションをローンチした最初のプラットフォームの1つとなりました。eToroと後に競合する企業の主な焦点は、顧客が経験豊富なトレーダーをコピーし、他の顧客の購入と結果を見ることができるようにすることでした。
では、ソーシャルトレーディングとは何か、その現状を詳しく見ていきましょう。
ソーシャルトレーディングとは何か？
ソーシャルトレーディングとして知られる投資戦略は、他のトレーダー、特に十分な経験と他のコミュニティメンバーからの信頼できるレビューを持つトレーダーの取引を模倣することです。現代のソーシャルトレーディングツールのおかげで、すべての投資家は他のトレーダーの活動を素早く簡単に見ることができる。トレーダーは、フォローすべき理想的な候補を見つけたと感じたら、数回クリックするだけで自分のポートフォリオで同様の取引の動きをコピーすることができます。
この活動は、参加者がプロのトレーダーの投資や取引を真似るコピートレードに匹敵するものです。しかし、それは互いに異なっています。ソーシャル・トレーディング・プラットフォームは、単に投資家とその取引スタイルを観察し、それを複製するのとは対照的に、ユーザーが経験豊富なトレーダーと交流し、彼らから学んで自分の投資の才能を磨くというタイプの取引活動のために特に作られたものであるという違いがあります。
つまり、ソーシャルトレーディングでは、すべての意思決定を完全にコントロールすることができるのです。したがって、取引において完全な独立性を望む人には理想的です。取引の最終的な責任者はあなたであり、どのようなリスクを取るかを決定するのもあなたです。
一方、「間接的に」経験したい、他のトレーダーに「仕事をさせる」ことに満足しているのであれば、コピートレードは適切な方法かもしれません。
注目すべきは、ソーシャルトレーディングは必ずしも特定のソフトウェアやウェブサイトと連動しているわけではないことです。最近の例としては、2021年に発生したGameStop hypeが挙げられます。Redditをベースにした同社に関する噂のおかげで、一般に単独投機家と称される投資家たちが、同社の株式に多額の投資を行ったのです。GameStopは最初に急騰しましたが、その後、買い意欲の不自然な上昇により、売りを目撃しました。その後、多くの暗号資産や他の「ミーム株」が登場した。この「熱狂」はすべて、Redditやその他のオンラインコミュニティの投資家によって引き起こされたもので、それだけにとどまりませんでした。
市場参加者による「シェアード」取引がどのように活用されているかを理解するためには、まず、そのために開発された最も一般的な方法について言及する必要があります。
一般的なソーシャルトレーディング口座では、投資家は多かれ少なかれ独立してあらゆる取引要素を検討することができます。しかし、PAMM または MAM 口座の場合はそうではありません。PAMM口座を使用する場合、資金は資格のあるトレーダーに送金され、そのトレーダーは資金を使って自分で様々な取引を行います。その委託されたトレーダーは、与えられたグループ内の多数の他の投資家に対して責任を負います。
手数料はさらに別の違いです。特定のPAMM口座では、ファンドマネジャーは通常、取引ポジションを入力する際に手数料としてスプレッドを支払います。これに対し、コピートレード方式では、取引プラットフォームが課すスプレッドと手数料が適用されます。
MAMとPAMMには多くの共通点があるが、共通点も多い。両者を分ける第一の要因は、割り当て方法で あります。
残高、資本、または証拠金のレベルに応じて、PAMM口座のファンドマネージャーは、すべての結合されたサブアカウントに比例した取引の割り当てを許可します。この場合、ファンドマネージャーは、ロットまたは株式比率に応じて、異なるサブアカウントに取引を割り当てることができます。これに対して、MAMでは、トレーダーが取りたいリスク量を選択できるようなアロケーションアルゴリズムが用意されています。
ソーシャルトレーディングについて、その歴史や、このコンセプトの中で最も一般的な手法の違いについてご理解いただけたと思いますので、次はソーシャルトレーディングがどのように機能するかを学んでみましょう。
ソーシャルトレーディングの仕組みについて
ソーシャル・トレーダー」になることは、新しいテクノロジーのおかげで、かつてないほどシンプルになりました。プログラマーは、ユーザーが金融市場に素早くアクセスできる新しい効果的なプラットフォームのおかげで、専門家と未経験者の両方のトレーダーが戦略を共有し、互いの行動を模倣できる新しいソーシャルトレーディングシステムを作成することができます。完全なソーシャル・トレーディング・プラットフォームを使用することで、構成を全体的に適用することも、一部だけを適用することも可能です。
ソーシャル・トレーディング・プラットフォームは、完全に統合され、先に述べたコピー・トレーディング機能によって総合的な戦略の共有を可能にするもので、多くの投資家に好まれるかもしれません。要するに、ソーシャル・ネットワーキング・サイトと同じような機能である。他のトレーダーの取引を模倣する機能は、ポジションがライブフィードで開示される自分のチャンネルに参加するメンバートレーダーが常に利用できる。例えば、アリスが特定の取引を完了すると、ボブがそれに追随します。
ソーシャルトレーディングプラットフォームは、経験豊富なトレーダーにソーシャルネットワークに似たランキングを提供し、トレーディング戦略やその他の情報を議論することができます。その多くは、一般的なパフォーマンスとユーザーの評価に対するレーティングを提供しています。ユーザーはそれに基づいてより良いものを選択する確率が高くなります。
さらに、トレーダーは様々なシグナルやインジケータを使用することで、取引をコントロールしながらソーシャルトレーディングの概念を利用することができます。ソーシャルトレーディングは、市場のセンチメントや他のトレーダーの活動を観察することで、他のタイプの分析のための検証として機能することができます。
実に楽しそうな話です。しかしながら、このビジネスには全てに明るい面と暗い面があります。
ソーシャルトレーディングの利点
ダイレクトで信頼性の高いコミュニケーション
多くのトレーダーは、信頼できる取引情報を求めてソーシャルトレーディングプラットフォームに参加しています。加えて、クライアントは世界中のプラットフォームで経験豊富なトレーダーと通信する機会を持っています。そのため、トレーダーはプロのトレーダーと直接話をし、単に彼らの戦略をコピーしないようにするための素晴らしい機会を持っています。進行中のプラットフォームは、リアルタイムで与えられた質問と応答を監視することができ、統合されたチャットを提供しています。
実際の取引で学ぶ
ソーシャル・トレーディング・プラットフォームは、エキスパートから直接、効率的に学ぶことができるため、理論を学ぶためのコストと時間を削減することができます。理論を理解するのに何時間も費やすのではなく、実際にやってみることで学ぶことができるのです。多くの専門家は、顧客数を増やすための戦略をよく述べています。
目標を共有する投資家のためのコミュニティ
トレーダーが日常的に交流し、アイデアを共有する投資コミュニティが存在することも、ソーシャルトレーディングを利用する貴重な利点です。ソーシャルトレーディングをインターネット上のプラットフォームとして利用することで、トレーダーはどこからでもマーケット情報を入手することができます。その結果、トレーダーは迅速かつ効果的に情報を入手することができます。必要なのは、信頼できるインターネット接続だけです。
デメリット
ソーシャルトレーディングは間違いなく有益な概念です。しかし、いくつかの欠点があることも知っておく必要があります。
興味がない
初心者の方がソーシャルトレーディングに参加する場合、自信過剰になり、安心してしまいがちです。これは、自分の取引を専門家の手に委ねてしまうためによく起こることです。そのため、基本的に何も学べず、やる気も起きないままです。その結果として、全体的なリスクはそれほど大きくないと認識され、投資金額を選択する際にリスクを伴う可能性があります。
リスクの高い技術。
スキャルピングなどリスクの高い手法をコピーする場合は、リスクレベルや資金がコピー元のトレーダーと大きく異なっているため、注意が必要です。
何も保証さ れません
最後になりますが、いかなるトレーダーも、過去の実績が将来も同じであることを保証するものではないことを心に留めておいてください。近年は、経済情勢など様々な面で大きな変化が起きています。そのため、迅速な対応が難しいトレーダーもいるかもしれません。
ソーシャルトレーディングの利点と欠点が明らかになった上で、最も人気のある戦略やアドバイスを調べてみてください。ただし、これは財務的な相談ではないことを心に留めておいてください。
ソーシャルトレーディングの戦略
以下のように、適切な戦略によって利益を得る方法をいくつか紹介します。
信じられるシグナルに従う
これは、初心者トレーダーのためのものだが、上級者トレーダーでさえ、時にはシグナルを使うことができる。トレードを行うか、次のアドバイスに進むかを決めるために、トレーダーはプロのトレーダーが行ったトレードの決断を洞察し、どのような要因に基づいてトレードを実行したかを知ることができるかもしれません。
フォーラムや プロフィールを複数登録する
ソーシャルトレーディングをサポートする現代の取引プラットフォームは、どこも同じような興味を持つ人たちのグループのための「ゾーン」を作っています。多くの人がコストをかけずに情報を共有できるからです。さらに、多くの人がそれを楽しく、魅力的だと感じています。ここでお金を稼ぎ、学ぶことを目的とすることを除けば、ソーシャルネットワークに匹敵するものです。
さらに、これらのプラットフォームの各々は、ディーラーの包括的な情報を提供する必要があります。彼らのプロフィールは、彼らが従う他のトレーダー、自分自身、彼らの個人的な詳細、彼らが取引する方法、そして最も重要なのは、彼らの全取引履歴に関する情報が含まれています。
Bot (自動売買システム)
トレーディングボットは、市場が特定のパターンを形成するたびに取引を行うautomated trading systemsを含むメカニズムです。自動売買システムによる取引の実行は、あらかじめ設定された様々な基準や市場の状況に依存するため、関係する仲間との対人関係に依存する他のソーシャルトレーディングの形態とは対照的です。
ソーシャルトレーディングの技術により、誰もが金融市場に参加し、そこから利益を得ることができるようになりました。この革新的な技術から利益を得ようとしているのでしょうか？それなら、この記事の最後の部分を読んで、いくつかの役立つヒントを得てください。
複数のプラットフォームを検討する – ニーズに最も適したプラットフォームとネットワークを見つけることが重要です。もしかしたら、デイトレーダーや長期的なポートフォリオを組んでいる人たちをフォローするのが好きかもしれませんね。選択は自由です。
まず最初にデモ口座を試す – 特にソーシャルトレーディングの初心者は、初期資金を投資する前に、デモ口座に登録して試してみましょう。慣れて自信がついたら、実際の口座を開設してください。
失ってもいい金額以上に投資しない – あなたの取引の旅は、さまざまなトレーダーや戦略を数週間かけてテストすることから始まるでしょう。金融市場に投資する場合、ほとんどのトレーダーは資本を失うことを念頭に置いておくことが重要です。口座がパンクしないよう、ゆっくり始めてください。
成功している勝率の高いトレーダーをフォローする – そのトレーダーが一貫して成功しているかどうかを調べます。これはトレーダーの成功の見込みに光を当てるものです。勝率は勝敗比率で少なくとも50％であることが一般的に好まれ、堅実なパフォーマンスであると考えられていることに注意してください。
トレーダーが負けたときにどのように振る舞うかを観察する – トレーディングのキャリアの中で、ある時点でお金を失ったことがないトレーダーはいないでしょう。トレーダーが損失にどのように対応するかは、優秀なトレーダーとそうでないトレーダーを分ける要因である。ドローダウンが頻繁に起こるかどうか、どのくらい続くか、損失から回復するのにかかる時間、取引戦略に忠実であるかなど、コピーしたいトレーダーを慎重に検討する必要があります。
まとめ
ソーシャルトレーディングビジネスを始めるのは簡単なプロセスです。信頼できるトレーディング・プラットフォームに登録し、自分と同じ好みの取引をするベテラン・トレーダーを探し、彼らの行動を真似ることで学んだことを徐々に実践していけばよいのです。
より多く の投資家が互いに投資について助言し合うようになり、ソーシャル投資はますます人気が高まっています。自分が今どこにいて、どこへ行こうとしているのかにもよりますが、ソーシャルトレーディングは確かに最初のうちは試すべき方法かもしれません。
免責事項について
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