가장 인기 있는 상위 10개의 거래 전략
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트레이더가 되고자 하는 사람이라면 거래가 복잡하고 어렵고 위험하다는 것을 잘 알고 있을 것입니다.
경쟁이 치열한 환경에서 성공하려면 거래 방법으로 추가할 수 있는 일련의 도구와 전략을 개발해야 합니다.
이 글에서는 주식, 외환, 암호화폐 등 모든 금융시장에서 전문 트레이더가 사용하는 가장 인기 있는 트레이딩 전략 10가지를 소개합니다.
트레이딩 전략 #1 – 매수 후 보유
이름에서 알 수 있듯이 매수 후 보유는 가격 변동에 관계없이 일정 기간 동안 자산을 보유할 의도로 자산을 매수할 때마다 사용하는 전략입니다.
이는 장기적인 수익을 기대하며 몇 년(때로는 수십 년)에 걸쳐 사용하는 전략입니다.
느리지만 꾸준한 상승세를 보인 주식 또는 (뮤추얼 펀드 또는 인덱스 펀드 같은)기타 자산에 투자하는 사람들에게 가장 인기 있는 거래 전략 중 하나입니다.
매수 후 보유 투자자는 장기적인 잠재 수익 가능성이 단기적인 시장 변동성 위험보다 크다고 판단한다는 뜻입니다. 수동적 구매 및 보유 전략에는 많은 장단점이 있습니다.
암호화폐 세계에서 이 전략은 종종 호들링(HODLing)으로 알려져 있습니다. 호들링은 투자자가 암호화폐를 구매해 장기간 보유하는 투자 전략입니다. “호들(HODL)“이라는 용어는 비트코인 포럼에서 한 사용자가 “홀드”라는 단어의 철자를 잘못 입력하면서 만들어졌습니다.
이후로 해당 기본적으로 장기적으로 가격이 상승할 것이라는 기대감을 가지고 암호화폐를 보유하는 전략의 대명사가 되었습니다.
트레이딩 전략 #2 – 가치 투자
가치 투자는 전설적인 투자자이자 세계 최고의 가치 투자자로 꼽히는 워렌 버핏에 의해 대중화되었습니다.
이 전략은 시장 상황이 변하면 진정한 가치를 인정받을 것이라는 믿음으로 시장에서 저평가된 주식이나 자산을 매수하는 것입니다.
이 전략은 펀더멘털이 매우 탄탄하고 경쟁 우위를 가진 기업을 찾는 경우가 많기 때문에 투자를 원하면서도 일정한 안전 마진을 유지하고자 하는 투자자들이 선호하는 전략이 되었습니다.
트레이딩 전략 #3 – 스윙 트레이딩
스윙 트레이딩은 단기 가격 변동에 따른 빠른 수익을 노리는 인기 트레이딩 전략입니다.
일부 스윙 트레이더는 포지션을 오픈하고 며칠간 보유하는 반면, 다른 트레이더는 몇 주까지 보유할 수 있습니다. 일반적으로 이러한 유형의 트레이더는 단기간에 상승할 것으로 예상되는 자산을 찾아서 특정 수익 목표에 도달하면 매도합니다.
스윙 트레이딩은 올바르게 실행하면 효과적인 트레이딩 방법이 될 수 있지만, 많은 시행착오와 절제력이 필요합니다.
트레이딩 전략 #4 – 모멘텀 트레이딩
모멘텀 트레이딩은 이미 상승 중인 종목이나 자산을 찾는 것으로, 일반적으로 가격이 상승 중이거나 평소보다 거래량이 훨씬 많은 종목을 의미합니다.
모멘텀 트레이더는 일반적으로 상승 모멘텀에 따라 주식을 매수한 다음 모멘텀이 반전되기 시작하면 매도하는 데 집중합니다.
모멘텀 트레이딩은 시장 추세가 반전되기 전까지 한동안 지속된다는 생각에 기반을 두고 있으며, 초보자든 프로 트레이더든 반드시 사용해야 하는 전략 중 하나입니다.
트레이딩 전략 #5 – 스캘핑
스캘핑은 자산을 몇 분 또는 몇 초 안에 빠르게 매매하는 트레이딩 방법입니다.
각 거래에서 수익을 극대화하고 매도-매수 스프레드와 시장의 작은 차이를 활용한다는 아이디어로 일부 프로 투자자가 사용하는 매우 빈도가 높은 전략이 되었습니다.
스캘핑으로 수익을 내고 싶다면 빠르고, 대담하게 실행하고, 타이트한 스프레드에 맞춰 행동해야 하며, 가장 중요한 것은 반사신경이 좋아야 한다는 점만 기억하세요.
트레이딩 전략 #6 – 데이 트레이딩
데이 트레이딩 전략은 변동성이 크다는 선입견 때문에 암호화폐 커뮤니티에서 유명해졌습니다.
이 전략은 보통 같은 거래일 내에 주식이나 다른 자산에 대한 매수 및 매도 포지션을 개시하고, 종종 기술적 분석을 사용해 단기 가격 변동을 예측하는 것입니다. 데이 트레이더는 매 거래마다 작은 수익을 내는 데 관심이 있지만, 일부는 레버리지를 사용해 수익을 확대하기도 합니다.
데이 트레이딩 전략은 때때로 높은 수익을 올릴 수 있지만, 많은 위험을 수반하므로 위험 관리 방법을 배우지 않은 초보자에게는 적합한 전략이 아닙니다. 암호화폐 업계에서는 암호화폐를 쉽고 간편하게 거래할 수 있는 암호화폐 거래소가 많기 때문에 많은 트레이더가 일간 트레이딩을 선호합니다.
트레이딩 전략 #7 – 포지션 트레이딩
포지션 트레이딩은 트레이더 또는 투자자가 몇 주 또는 몇 달 동안 특정 포지션을 보유하면서 거시경제 동향과 펀더멘털 분석에 근거해 결정을 내리는 전략입니다.
포지션 트레이더는 장기 트렌드에 관심이 많으며, 장기간에 걸쳐 큰 가격 변동으로 수익을 내는 것을 목표로 합니다. 데이 트레이딩이나 스윙 트레이딩보다 스트레스가 적고 아드레날린이 많이 분비되지만 엄청난 인내심과 규율이 필요합니다.
트레이딩 전략 #8 – 차익거래
차익거래란 특정 자산과 증권을 사고 팔면서 그 가격 차이를 이용하는 것을 의미합니다.
한 가지 예로, 차익거래자(재정거래자라고도 함)는 암호화폐가 저평가된 거래소에서 암호화폐를 매수한 다음 고평가된 다른 거래소에서 매도하여 차익을 얻을 수 있습니다.
차익 거래는 잠재적인 수익이 있지만, 매우 빠른 사고력과 자산을 사고 팔 수 있는 여러 플랫폼에 대한 접근성, 시장 역학 관계에 대한 깊은 이해가 필요합니다.
트레이딩 전략 #9 – 옵션 거래
옵션 거래는 옵션 계약이라는 것을 통해 자산 가격의 미래 방향에 베팅할 수 있는 거래 유형입니다.
옵션 트레이더라면 자산 가격이 상승할 것이라고 생각하면 ‘콜’ 옵션을 매수하고, 주식 가격이 하락할 것이라고 생각하면 ‘풋’ 옵션을 매수할 수 있습니다.
옵션은 주로 투기 및 헤징에 사용되며, 트레이더는 시장 움직임에 따라 이익을 얻거나 손실로부터 보호할 수 있습니다. 하지만 다른 투기적 투자 방식과 마찬가지로 높은 수준의 위험을 수반하기도 합니다.
트레이딩 전략 #10 – 마켓 메이킹
마켓 메이킹은 트레이딩에 참여하여 시장에 유동성을 공급하고자 하는 트레이더가 사용하는 전략입니다.
마켓 메이커는 입찰”이라는 가격으로 매수합니다. 이는 구매자가 특정 암호화폐 또는 다른 자산에 대해 지불할 의사가 있는 최고 가격입니다. 그런 다음 해당 자산을 “매도” 호가에 판매합니다. 매도 호가는 이름에서 알 수 있듯이 판매자가 암호화폐에 대해 수락할 의사가 있는 최저 가격입니다.
매수 주문과 매도 주문을 모두 제공함으로써 마켓 메이커는 기본적으로 매수 호가와 매도 호가 사이의 스프레드를 좁힐 수 있습니다. 이는 시장 효율성을 크게 개선하고 다른 트레이더가 암호화폐를 매우 쉽게 사고 팔 수 있도록 합니다.
암호화폐 세계에서 마켓 메이커는 매수 호가와 매도 호가 사이의 다양한 차이를 포착할 수 있기 때문에 수익성 있는 전략이 될 수 있습니다. 이 차이를 스프레드라고 합니다.
트레이더 또는 투자자가 특정 암호화폐 재고를 보유해야만 거래를 할 수 있기 때문에 시장조성에는 높은 수준의 위험도 수반된다는 점을 명심해야 합니다.
어떤 암호화폐 거래 전략이 나에게 적합할까?
암호화폐 시장은 본질적으로 변동성이 크기 때문에 항상 관련 위험을 인지하고 사용하려는 전략의 결과에 대해 현실적인 기대치를 갖는 것이 중요합니다.
암호화폐 분야의 모든 최신 뉴스와 개발 트렌드를 파악하는 것은 매우 중요합니다. 충분한 데이터를 수집하고 올바른 전략을 사용해 자금을 거래하거나 투자할 수 있다면 그렇지 않은 사람보다 훨씬 더 성공할 가능성이 높습니다.
궁극적으로 성공적인 암호화폐 거래(또는 전체 거래)를 위해서는 지식, 기술, 규율의 조합이 필요합니다. 냉정함을 유지하고, 조사를 하고, 인내심을 가지면 끊임없이 진화하는 이 새로운 시장에서 상당한 수익을 얻을 수 있습니다.
