What Is Crypto Liquidity
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암호화폐 시장은 매일 개발이 급증하는 가장 정신없는 금융 시장 중 하나입니다. 암호화폐 브로커를 출시하거나 디지털 화폐로 서비스 범위를 확장고자 하는 경우 성공적인 플랫폼을 구성하기 위해서는암호화폐 유동성에 대해 자세히 알아야 합니다. 그 개념은 무엇이며 그것이 디지털 화폐 시장에 어떤 영향을 미치는지 설명하겠습니다.
암호화폐 유동성의 정의
암호화폐 유동성 공급자는 디지털 자산과 관련된 모든 운영에서 필수적인 부분이며 모든 증권사는 이 의견에 동의할 것입니다. 코인이든 토큰이든 CFD든 어떤 상품의 거래를 제안하든 보다 효과적인 거래 활동을 하기 위해서는 신뢰할 수 있는 유동성을 확보해야 합니다.
암호화폐 유동성을 통해 투자자들은 시세에 따라 자산을 사고팔 수 있습니다. 디지털 통화의 경우 유동성이 얼마나 간단하게 금융 화폐 또는 다른 암호화폐로 교환될 수 있는지를 보여줍니다.
유동성이 낮으면 높은 시장 변동성과 가격 차이로 이어집니다. 비드(Bid)와 애스크(Ask) 가격 간 스프레드가 높아 투자자들이 손실을 볼 수도 있습니다. 반대로 유동성이 높다는 것은 선택한 시장이 안정적이고 가격 변동에 대한 저항력이 높다는 것을 의미합니다.
게다가 유동성이 높은 시장은 오더가 즉시 실행되기 때문에 트레이더들이 암호화폐로 보다 쉽게 거래할 수 있습니다. 그 이유는 간단합니다. 이런 종류의 시장은 많은 수의 사고팔기 영업을 하고 있고, 거래자들이 언제든지 어떤 위치에 들어가거나 나갈 수 있기 때문입니다.
암호화폐에서 유동성이 필수적인 이유
2008년 노벨 경제학상 수상자인 폴 크루그먼은 시장 유동성이 자동차 자동차의 석유만큼 중요하다고 말했습니다.
유동성은 디지털 화폐 영역에서 필수적인 역할을 합니다. 또한 투자 위험을 줄이고 자산을 청산하기 위한 출구 전략을 결정하는 데 도움이 됩니다. 이것이 바로 투자자와 투기세력이 늘 유동성 시장을 찾는 이유입니다.
높은 유동성이 갖는 가장 큰 이점은 무엇일까요.
시장 조작에 덜 민감함
디지털 통화는 여전히 길을 닦아내고 있습니다. 때문에 규제가 약하고, 시장은 이익을 얻기 위해 전체 영역을 조작하려는 참여자들로 가득 차 있습니다. 여전히 상위 암호화폐 코인(비트코인 또는 이더리움 등)은 심각한 조작을 견딜 수 있을 정도로 유동적이기 때문에 구매자와 판매자가 즉시 모든 거래를 제공할 수 있습니다. 결과적으로, 단일 시장 참여자(또는 투자자 그룹)는 시장 상황을 변화시킬 수 있는 영향력이 더 적습니다. 따라서 신뢰할 수 있는 유동성 공급자와 파트너십을 맺는 것이 매우 중요합니다.
가격 안정성과 변동성 감소
경험이 풍부한 거래자들과 투자자들은 유동적인 시장이 더 안정적이고 가격 변동에 덜 민감하다고 말합니다. 이는 거래량이 많은 활발한 시장이 매수자와 매도자 간 균형을 만든다는것을 뜻합니다. 어떤 종류의 활동이 실행되든, 다른 플레이어들은 그들이 원하는 대로 행동할 것입니다. 이러한 접근법은 사람들이 무역 포지션에 들어가고 나갈 때 가격 균형을 맞추고 슬리피지를 줄입니다.
예를 들어 거래자가 비트코인이나 이더리움 같은 유동성이 높은 자산을 구매하고자 할 때 매도자를 찾는 게 더 쉬울 것입니다. 이 경우 수요와 공급이 균형을 이루게 되고, 암호화폐 시세는 안정적이고 대형 거래로 인한 변동에 내성을 갖게 된다는 의미입니다. 하지만 반면에, 거물급 거래자들은 여전히 상당한 거래로 인해 유동적이지 않은 시장을 더 불안정하게 만들 수 있습니다.
단순 거래자의 행동 분석
디지털 화폐 시장 참여자의 수는 항상 시장 유동성을 정의합니다. 참여자가 많으면 시중에 나와 있는 상황에 대해 더 많은 정보를 제공할 수 있습니다. 비드/오더 주문량이 많은 딥 오더 북은 작은 스프레드를 생성하고 변동성을 최소화합니다. 결국 모든 플레이어는 마지막 시장 사이클을 명확히 파악할 수 있을 것입니다.
따라서, 판매자들은 매우 활발한 시장에서 경쟁력 있는 가격으로 디지털 코인을 판매할 것이고 이에 따라 실패하지 않습니다. 하지만 암호화폐 시장에서 거래하고 싶은 마음이 간절해 모두에게 균형 잡힌 여건이 조성될 수 있기 때문에 구매자가 시장에 진입해 가격을 높일 수도 있습니다.
위의 모든 요소들은 거래자의 행동과 현재 추세를 분석할 수 있는 정확한 차트를 개발하는 데 도움이 됩니다. 또한, 이는 시장 상황을 더 많이 배워나가는 데에 도움이 되며, 정확한 예측과 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 될 것입니다.
더 빠른 거래 시간
최고의사용자 경험과 거래 편의성 외에도 수익을 높이려는 브로커에게는 유동성이 필수적입니다. 유동성 시장은 많은 수의 거래자와 투자자를 보유하고 있어 더 빠르고 쉽게 거래를 실행할 수 있습니다.
시장 변동성이 클 때 암호화폐 보유자는 자신의 포지션을 벗어나 손실을 줄일 수 있는 간단한 방법을 찾을 수 있습니다. 반대로 유동자산 보유자들은 시장 상황이 불리하더라도 동기부여가 된 구매자를 찾을 때까지 코인을 팔 수 없게 됩니다.
모든 경우에서 암호화폐 유동성 공급자는 브로커와 시장 참여자 모두에게 적합한 환경을 조성할 것입니다.
암호화폐 유동성 개발을 촉진하는 요인
디지털 자산의 유동성에 영향을 미치는 세 가지 중요한 요소가 있습니다.
거래량
코인랭킹 사이트(예: 코인마켓캡)를 방문하면 디지털 화폐별 일일 거래량이 표시됩니다. 이 비율은 이 자산을 운용하는 사람들의 수와 그들의 거래 포지션의 크기를 의미하며, 이것이 유동성의 수준을 규정하는 핵심 요소입니다.
지난 몇 년간 암호화폐 거래소 플랫폼이 폭발적으로 성장하면서 수백만 명의 사람들이 빠르게 시장에 진입해 거래를 시작할 수 있게 되었습니다. 따라서, 특히 상위 디지털 코인의 거래량 증가는 유동성 개선에 필수적인 역할을 합니다.
시장 채택
이것은 암호화폐 유동성에 영향을 미치는 또 다른 중요한 요소입니다. 점점 더 많은 플랫폼이 그들과 함께 일하기 위해 디지털 자산을 수용하며, 이에 따라 유동성 수준은 증가합니다. 따라서 비트코인, 이더리움, 리플 등 전 세계 더 많은 기업이 결제 수단으로 채택하는 것이 중요합니다.
규제
모든 관할권이 디지털 통화에 대해 완전한 채택 및 양가적 태도부터 완전한 금지까지 독특한 견해를 가지고 있기 때문에 규제 기관의 요구사항은 국가마다 다릅니다.
법적 상황이 어떻든 간에 암호화폐 코인은 금융권을 혁신할 준비가 거의 되어 있어 규제 당국이 고객을 보호하고 합리적인 세금 정책을 제공할 수 있는 입장을 취하도록 독려하고 있습니다. 더 많은 관할권이 참여함에 따라, 암호화폐의 광범위한 수용, 더 많은 거래량, 그리고 더 높은 수준의 디지털 통화 유동성이 발생할 것입니다.
결론
유동성은 거래자와 중개 플랫폼 모두에게 가장 중요한 요소 중 하나입니다. 유동성이 높으면 암호화폐 가격이 안정적이고 변동성이 낮아져 시간이 지나도 가치를 유지할 수 있는 능력에 영향을 미칩니다. 극심한 변동성이 발생하더라도 이들 자산은 거래자에게 만은 합리적인 수준을 유지할 것입니다. 신뢰할 수 있는 유동성 애그리게이터는 안정적인 암호화폐 시세를 유지하고 주문을 즉시 실행할 수 있도록 도와줍니다.
