암호화폐에서 레버리지 거래란 무엇일까?
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레버리지 트레이딩이나 암호 자산과 같은 혁신적인 개념은 분명 매력적이지만, 특히 초보자에게 도전적입니다. 레버리지로 추측하기 전에 암호와 주요 기능을 파악하는 것이 중요합니다. 다음 단계는 암호화폐 레버리지 거래 자체에 대해 더 자세히 연구하는 것이며, 여기에는 그 부침이 포함됩니다.
암호화폐가 이 기사의 주요 주제이긴 하지만, 많은 자료들이 다른 시장과도 관련이 있습니다.
우선 현대 암호화폐 플랫폼이나 거래소에서 암호화폐의 정의, 작동 방식, 거래 방식부터 짚어보겠습니다.
암호화폐란 무엇일까?
암호화폐라는 단어는 현재 금융계 곳곳에서 실질적으로 언급되고 있습니다. 암호화폐는 어떤 형태의 위조나 소위 이중 지출로부터 자신을 보호하기 위해 정교한 암호화를 사용하는 디지털 화폐입니다. 그것의 중요한 구성 요소는 분산된 글로벌 네트워크에 의해 유지되는 분산 원장인 블록체인 기술입니다. 암호화폐의 핵심 측면은 중앙 권력으로부터 독립하여 정부의 개입과 통제에 저항하게 만드는 것입니다.
“암호”라는 용어는 해싱, 공개-비공개 키 쌍, 마이닝 등과 같은 수많은 정교한 암호화 방법과 관련이 있습니다. 이러한 자산을 사용함으로써 안전하고 안전한 방식으로 외부 중개인을 사용하지 않고도 직접 구매를 할 수 있습니다.
마이닝은 비트코인 또는 Proof-Of-Work 알고리즘을 사용하는 암호 자산을 얻는 주요 방법입니다. 더 쉬운 선택은 교환을 통해 그것들을 사는 것입니다. 전자 상거래에서 수많은 웹사이트가 이미 암호화폐 거래를 가능하게 하고 있으며, 소비자들도 천천히 그러나 확실히 암호화폐를 이용한 결제에 익숙해지고 있습니다. 암호화폐는 그 매력으로 인해 무역 자산이나 가치 저장고로 가치가 기하급수적으로 성장했습니다. 게다가, 분산화로 인해, 그것들은 국가 간 거래에 활용되고 몇 분 안에 전 세계적으로 전송될 수 있습니다.
블록체인
블록체인 기술은 블록체인 및 기타 모든 알트코인(BTC를 제외한 모든 암호화폐 코인)의 기능에 필수적입니다. 블록체인 네트워크는 상호 연결된 블록으로 구성됩니다. 각 블록에는 작업 집합이 포함되어 있으며, 각 네트워크 참여자가 개별적으로 검증해야 합니다.
모든 새로운 블록이 각 노드에서 먼저 승인되어야 한다는 사실 때문에 위조 트랜잭션이 발생하는 것은 거의 불가능합니다. 디지털 원장 데이터는 각 노드가 복사본을 보유하고 있는 컴퓨터 네트워크에서 동의해야 합니다.
많은 사람들이 블록체인 기술을 칭찬하는 이유는 이 기술이 전자투표와 자금조달과 같은 절차뿐만 아니라 공급망을 포함한 산업 전반에 혜택을 줄 수 있다고 믿기 때문입니다. 수많은 금융 및 기타 조직은 현재 블록체인 기술을 사용하여 결제 처리를 개선하여 거래 비용을 절감하는 실험을 하고 있습니다.
일단 이론이 명확해졌다면, 암호화폐가 어떻게 거래되는지 설명한 다음 암호화폐 레버리지 거래로 넘어갈 때입니다.
암호화폐를 거래하는 것은 본질적으로 각 암호화폐의 가격이 다른 암호화폐나 법정화폐와 관련하여 어디에 있는지 베팅하는 것을 포함합니다. 현재 효과적인 암호화폐 거래 방법은 CFD(차액 계약)를 통해 추가적인 유연성, 레버리지 사용 능력, 단기 및 장기 거래를 모두 취할 수 있는 옵션을 제공합니다.
게다가, 암호 자산을 교환하는 데는 여러 가지 접근 방식이 있습니다. 첫 번째 방법은 거래소를 통해 암호화폐를 교환하는 것입니다. CFD와 같은 파생 금융 상품을 사용하는 것은 암호화폐를 거래할 때 가장 인기 있는 옵션 중 하나입니다. 최근 첫 번째 옵션은 금융 투자가 덜 필요하고 거래자들이 직접 구매하지 않고도 암호화폐 가격 변동에 베팅할 수 있기 때문에 중요성이 커졌습니다.
거래하고자 하는 암호 자산을 선택한 후 매도 또는 매수 포지션의 개시 여부를 결정하는 것은 귀하에게 달려 있습니다. 두 경우 모두 거래 창이 나타나며, 여기서 계약 건수를 선택하고 미리 정해진 가격이 적중되었을 때 적용되는 이익 테이크 또는 손실 중지와 같은 위험 관리 명령을 수행할지 여부를 선택할 수 있습니다. 궁극적으로 당신이 해야 할 일은 당신이 그 위치에서 나갈 준비가 되었을 때 플랫폼의 버튼을 누르는 것입니다.
자, 이제 암호 거래에서 어떤 레버리지가 있는지, 어떻게 작동하는지, 예시에서 어떻게 보이는지 알아보겠습니다.
암호화폐 거래에서 레버리지란 무엇일까?
당신이 아닌 자본으로 암호화폐나 다른 자산을 거래하는 것을 레버리지라고 합니다. 이는 구매력이나 판매력이 증가하여 실제 가진 돈보다 더 많은 돈으로 거래할 수 있다는 것을 의미합니다. 경우에 따라, 고객들은 그들의 계좌 잔액의 100배까지 받을 수 있습니다. 거래자가 취할 수 있는 레버리지의 양은 오로지 암호화폐 거래소에 달려 있습니다.
1:5(5배), 1:20(20배) 또는 1:50(50배)과 같은 레버리지 수준을 나타내는 비율은 시작 자본의 다양성을 나타냅니다. 어떤 암호 자산에 대해 10,000달러짜리 포지션을 열었다고 가정해 보십시오. 당신의 환전 계좌에 1,000달러가 있으면, 당신의 1,000달러는 10배의 레버리지로 10,000달러와 동일한 구매력을 가집니다.
레버리지(leverage)는 마진 거래, 레버리지 토큰 또는 선물 계약뿐만 아니라 다양한 암호화폐 파생상품을 거래하는 데 사용될 수 있습니다.
거래소에서 돈을 빌리려면 먼저 초기 입금이 필요하다는 것을 기억하세요. 그러면 중개인은 당신이 투자한 원본을 담보로 언급할 것입니다. 레버리지 사용과 개설하고자 하는 총 거래량에 따라 필요한 담보가 결정됩니다. 이를 마진이라고도 합니다.
쉬운 공식을 예로 들어 보겠습니다. 거래자가 10배의 레버리지(레버리지)를 사용하여 10,000 USD의 라이트코인(LTC)을 구매하기를 원한다고 제안합니다. 필요한 마진으로 돈을 받기 위해서는 적어도 당신의 계좌에 1,000USD를 담보로 보유해야 합니다. 예를 들어 레버리지 20배(10,000의 1/20)를 사용하면 최소 마진이 상당히 작아집니다. 레버리지가 증가하면 포지션이 청산될 위험이 증가한다는 의미도 있습니다.
그러나 주목할 만한 또 다른 요소는 모든 거래자가 첫 번째 마진 투자와 더불어 모든 레버리지 거래에 대해 마진 장벽을 필요로 한다는 것입니다. 만약 시장이 당신의 위치에 반하여 당신의 위치가 청산되는 것을 막기 위해 마진이 유지 장벽 아래로 떨어진다면 거래 계좌에 돈을 더 추가하는 것이 중요합니다.
어떤 입장을 취하고자 하든지 간에 두 가지 상황에서 모두 레버리지의 이점을 활용할 수 있습니다. 롱 포지션으로 갈 건가요? 이는 자산의 가격이 상승할 것으로 예상한다는 것을 의미합니다. 또는, 만약 부족하게 되면, 거래자들은 자산의 가격이 하락할 것으로 예상합니다. 그렇긴 하지만, 다음 예시를 간단히 살펴보겠습니다.
1:10의 레버리지를 사용하여 5,000달러를 도지코인에 투자했다고 제안합니다. 이 경우 필요한 마진은 5,000 USD의 1/10, 총 500 USD가 되어 차입금의 보증이 됩니다. 게다가, 예를 들어, 동일한 5,000달러에서 1:40 레버리지의 경우 마진은 5,000달러/40달러로 125달러가 됩니다. 따라서 레버리지가 낮을수록 필요한 마진은 줄어듭니다.
위에서 언급했듯이, 레버리지 거래에는 항상 다른 면이 있습니다. 레버리지가 높을수록 청산될 확률이 높아집니다. 따라서 거래에 대한 마진 상태 모니터링을 유지해야 합니다.
일부 트레이더는 종종 누군가가 왜 암호에서 레버리지 트레이딩을 사용하는지 궁금해합니다.
레버리지는 거래자들이 포지션과 잠재적 수익률을 높이기 위해 사용하는 도구입니다. 레버리지는 거래를 위한 강력한 도구이지만 위의 정보가 보여주듯이 상당한 손실을 초래할 수도 있습니다.
암호화폐에 대한 이미지가 더 선명해지고 암호화폐 거래가 레버리지 될 때, 그 혜택과 잠재적인 숨겨진 이슈에 대해 알아보겠습니다.
장점
다음은 거래에서 레버리지를 사용할 때의 여러 장점입니다.
A) 더 많은 구매력
레버리지 트레이딩이 구매력을 높인다는 사실은 틀림없이 레버리지 트레이딩의 가장 흥미롭고 유리한 측면입니다. 덕분에 거래자들은 원래 거래보다 더 높은 지점에서 현재의 위치에서 거래할 수 있습니다.
B) 새로운 투자 가능성
레버리지 트레이딩의 지원을 통해 트레이더는 구매력을 확장할 뿐만 아니라 새로운 타깃을 신속하게 생성할 수 있습니다. 그 절차는 일반적으로 당신이 이미 가지고 있는 자산을 사용하는 것 외에 돈을 빌리는 것을 포함합니다. 그런 다음 계정에 더 많은 자산을 추가하여 실행에 옮길 수 있습니다. 이것은 당신의 계좌를 고정된 금액으로 확장할 수 있는 기회를 주기 때문에 훌륭한 투자 전략입니다. 이 절차는 잘 알려진 다른 거래 전술보다 조금 더 많은 위험을 수반할 수 있지만, 그럼에도 불구하고 귀하의 계좌로 직접 추가 자금을 받을 수 있는 많은 기회를 제공합니다.
C) 유연성
레버리지로 거래하면 투자 포트폴리오의 유연성이 향상됩니다. 잘 유지된 적은 양의 자본으로 쉽게 상당한 이익을 얻을 수 있습니다. 당신은 당신의 계좌에 수익이 있는 한 이자율도 놓치지 않고 당신의 브로커에게 제때 돈을 지불할 수 있습니다. 더 좋은 것은, 당신의 곱셈된 지위를 이용하여 상당한 이익을 얻을 수 있다는 것입니다. 그 결과, 투자 목표와 브로커의 지위가 모두 개선됩니다.
D) 계정의 확장
레버리지에 경험이 있는 트레이더들은 레버리지가 빌린 자금과 자본을 사용하는 효과적인 수단이라고 생각합니다. 많은 거래자들은 레버리지 거래에 대한 지식을 통해 달리 접근할 수 없었던 새로운 수준에서 거래할 수 있다고 주장합니다. 그 외에도, 거래자들은 추가 계약, 자산 등을 거래할 수 있습니다. 레버리지 트레이딩은 새로운 기술을 구현하고 궁극적으로 계정의 모든 잠재력을 발견할 수 있는 기회를 제공합니다.
레버리지 거래에도 위험이 존재합니다. 그러면 거래 여정이 어떻게 지연될 수 있는지 살펴보겠습니다.
단점
A) 자본 손실 위험의 증가
레버리지 거래는 암호화폐 거래 자체만큼이나 위험합니다. 통합될 경우, 결과는 계정에 위험하고 결국 전체 계정의 청산으로 이어질 수 있습니다. 추가 마진 거래는 원래 투자 수익에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 차입금과 이자 및 수수료와 같은 현재 상환 조건을 모두 지불해야 하기 때문에 마진이 계정에 영향을 미칠 때 상당히 큰 빚을 지게 될 수 있습니다.
B) 여러 문제점
대부분의 중개인들이 더 큰 이윤을 남기지 않는 한 당신의 요구를 지지하기를 거부한다면 당신은 좌절감을 느낄지도 모릅니다. 또한 마진을 높이면 투자와 관련된 위험도 증가합니다. 레버리지를 사용하는 것도 마진 콜을 수반합니다. 브로커는 이 전략을 사용하여 실적이 좋지 않음을 알립니다. 즉, 브로커의 기대에 부응하지 못하고 있음을 나타냅니다. 계정이 폐쇄될 수 있으므로 원래 투자하려고 했던 것보다 적은 금액(또는 전혀)이 남게 됩니다.
C) 초보자에게 위험함
레버리지 트레이드를 통해 효과적으로 성과를 거두면 여러 거래소에서 암호화폐 시장에 대한 투자를 다각화할 수 있습니다. 그러나 초보자의 경우, 레버리지 거래가 상당한 시장 손실을 방지하기 위해 무엇을 포함하는지를 파악해야 하는 많은 요소가 있습니다. 레버리지 거래 기법을 제대로 구현하려면 이 분야에 대한 숙련도와 지식이 필요합니다. 성공적인 거래자가 되기 위해서는 새로운 사람들이 많은 노력을 기울여야 합니다. 만약 당신이 그것을 성취하고 싶다면, 배울 수 있는 수많은 온라인 강좌가 있습니다. 게다가, 초보자들은 기본 기술과 감정을 다루는 방법을 배우기 위해 데모를 교환하는 것으로 시작할 수 있습니다.
D) 더 높은 리스크 감당 필요
레버리지로 거래하는 것은 투자자들이 관련된 중대한 위험을 인지하는 데 가장 실용적입니다. 이는 주로 마진을 사용하는 것이 계정에 수많은 위험을 수반하기 때문에 높은 위험에 대한 내성이 요구되기 때문입니다. 거래자로서 불리한 상황을 피할 수 있는 확실한 전략을 준비하는 것이 좋습니다. 위험을 감수하고 아드레날린 거래를 경험할 준비가 되어 있지 않은 사람들에게, 이곳은 최고의 장소가 아니다.
결론
암호화폐는 훌륭하고 현대적이며 효과적인 금융 도구이며, 암호화폐와 거래하는 것은 많은 사람들에게 놀라운 결과와 부를 가져다 줄 수 있습니다. 반면에, 그것은 가장 불안정하고 위험한 자산계급입니다. 레버리지 거래와 결합하면 거래 암호화가 더 거칠어질 수 있습니다.
먼저 적은 비용으로 쉽게 시작할 수 있으며 레버리지 덕분에 더 큰 수익을 얻을 수 있습니다. 그러나 상당한 레버리지를 사용하면 레버리지와 시장 변동성으로 인해 신속하게 청산될 수 있습니다. 모든 거래에 대해 시행되는 낮은 레버리지는 더 광범위하지만 부지런한 스톱을 설정하고 더 높은 자본 손실을 방지할 수 있도록 함으로써 더 많은 숨통을 틔워줍니다. 각 거래자의 니즈는 레버리지 수정을 통해 해결할 수 있습니다. 거래할 때는 항상 예방 조치를 취하고 레버리지를 사용하기 전에 위험 허용도를 고려하십시오. 모든 시나리오에서 잃을 수 없는 돈으로 거래할 때 레버리지를 사용하지 마십시오.
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