Como encontrar um prestador de liquidez em criptomoedas em 2024

As criptomoedas podem, por vezes, ser confusas devido ao desenvolvimento sofisticado e ao sistema robusto por detrás desta tecnologia, proporcionando algumas aplicações e oportunidades em vários setores.

Uma das características mais comuns das criptomoedas é o facto de ser um valor mobiliário negociável, utilizando os seus valores e crescimento massivo ao longo dos anos. A maioria destas moedas descentralizadas são muitíssimo voláteis, e os seus preços podem mudar várias vezes ao dia.

Há vários fatores que afetam esta ação de preço e a liquidez do mercado é uma desses fatores. A liquidez é um conceito subestimado nos mercados financeiros, contudo é um elemento crucial para os preços e para a estabilidade. Discutiremos detalhadamente o que é um prestador de liquidez em criptomoedas e como este influencia as dinâmicas do mercado.

Compreender a liquidez

Resumindo, a liquidez significa a disponibilidade de fundos e de ativos. A liquidez do mercado refere-se à facilidade com que alguém compra e vende valores mobiliários num determinado mercado. 

Os mercados com elevada liquidez têm muitos participantes no mercado dispostos a assumirem o lado da contrapartida da negociação, para que se sua posição possa ser executada de forma rápida e precisa. A precisão do preço significa executar a ordem ao preço mais aproximado possível do preço de mercado.

Por outro lado, os mercados com baixa liquidez têm habitualmente atrasos na execução de cada negociação e uma maior probabilidade de derrapagem. A derrapagem de preço acontece quando o preço de execução da ordem difere do preço de mercado inicialmente pretendido pelo trader.

Os mercados com liquidez insuficiente designam-se por mercados ineficientes porque a derrapagem e os atrasos podem levar a que os traders percam lucros adicionais e que abram posições a preços ligeiramente mais altos ou mais baixos.

Os mercados com elevada liquidez são habitualmente mais estáveis e menos voláteis porque há traders suficientes a comprar/vender consigo. Além disso, os mercados eficientes têm uma oferta alta de valores mobiliáriso e o trading individual não afeta drasticamente o nível de oferta ou o preço de mercado.

Prestadores de liquidez nas criptomoedas

O mercado das criptomoedas é um dos mercados mais líquidos, com centenas de criptomoedas negociadas diariamente e um número crescente de participantes diários no mercado. O crescimento substancial que algumas criptomoedas testemunharam motivou muitos traders a incluir as criptomoedas na sua carteira de investimentos. 

Habitualmente, a alta liquidez significa mercados estáveis, mas o mercado das criptomoedas é muitíssimo volátil. Porque é que isso acontece? Bem, as moedas e os tokens digitais são especulativos e os seus valores mudam rapidamente após notícias sobre alterações reguladoras, a adoção de criptomoedas por empresas globais e a inovaçóes recém introduzidas.

Além disso, as moedas descentralizadas não são apoiadas por um banco centralizado ou entidade governativa, o que as torna propícias a especulações e a flutuações.

Os prestadores de liquidez nas criptomoedas são intituições e empresas financeiras que compram e vendem ativamente ativos para os disponibilizarem no mercado. Além disso, os prestadores de liquidez nas criptomoedas têm acesso a vários livros de ordens de plataformas bolsa e de pools de liquidez, que utilizam para aumentar a liquidez no mercado de criptomoedas.

Porque deve trabalhar com um prestador de liquidez em criptomoedas?

Os prestadores de liquidez na Bitcoin asseguram que as plataformas bolsa têm um desempenho a níveis de topo, enriquecendo o mercado com ativos e moeda digital. As plataformas de bolsas descentralizadas utilizam os prestadores de liquidez em bolsas de criptomoedas para obterem acesso a uma pool de liquidez maior e para se ligarem a um número astronómico de participantes no mercado.

As pools de liquidez grandes permitem que as bolsas ofereçam uma ampla gama de criptomoedas e de tokens e permitem que as plataformas de trading executem ordens de mercado com derrapagem mínima. Por conseguinte, os investidores podem executar ativos de compra/venda rapidamente ao preço mais próximo possível do valor de mercado.

A importância da liquidez para as bolsas de criptomoedas

Os prestadores de liquidez nas criptomoedas são vitais para a eficiência do mercado e das plataformas de bolsa. Estas grandes empresas compram um enorme número de criptomoedas e oferecem-nas para venda nos mercado, além de executarem um número massivo de ordens de compra e de venda para estimularem o mercado. 

Quando se trata de bolsas de criptomoedas, a utilização de um prestador de liquidez em BTC permite que as plataformas ofereçam vários serviços de trading como margin trading e oportunidades de investimento em criptomoedas acedendo a pools de fundos grandes.

Quando a liquidez do mercado é alta e os níveis de oferta estão no seu melhor, os custos da negociação são baixos e a execução da ordem acontece com derrapagem mínima. Adicionalmente, os ativos altamente disponíveis tornam a diferença entre os preços de compra e de venda muito pequena, conhecido como spread.

Os traders estão sempre à procura dos intervalos de spread mais baixos e, se a sua plataforma de trading oferecer spreads baixos, isto ajudá-lo-á a aumentar a sua base de clientes e a exponenciar o seu negócio.

Como encontrar um prestador de liquidez em criptomoedas fiável

Há várias instituições financeiras que oferecem pools de liquidez e livros de ordens. Por conseguinte, a escolha de um prestador fiável para uma ligação a longo prazo pode fazer uma grande diferença.

No entanto, a determinação do prestador correto é desafiadora porque esta decisão afeta diretamente o seu negócio. Esta lista de verificação tem alguns fatores que o ajudam a decidir sobre o melhor prestador de liquidez. 

Política de preços

Os preços são o fator mais importante que determina o prestador indicado para o seu negócio. Alguns prestadores de liquidez definem diferentes planos de preços segundo os serviços incluídos o seu orçamento.

Escolha um que se adequa às necessidades do seu negócio e que disponha de um preço razoável. Qual é o objetivo de dispor do melhor serviço de liquidez se tiver de pagar todas as suas receitas sob a forma de taxas de serviço?

Por conseguinte, a melhor abordagem é definir objetivos e expetativas realistas, bem como encontrar um prestador de liquidez fiável com um intervalo de preços que se enquadre no seu orçamento.

Conformidade regulatória

Habitualmente, as atividades financeiras são estritamente reguladas em vários países, particularmente se estiverem a funcionar ao nível global. Encontrar um prestador de liquidez regulado é a melhor estratégia de mitigação de riscos.

Os prestadores não regulados ou dúbios são pouco fiáveis, e enquanto prestador de um serviço, a última coisa que quer é perder o acesso aos fundos e à liquidez porque isso significa a incapacidade de servir os seus clientes.

Por exemplo, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (em inglês, US Securities and Exchange Commission) define regulamentos rigorosos para as instituições financeiras, com uma punição pesadíssima para os transgressores, o que pode afetar a capacidade destas empresas fornecerem liquidez a plataformas bolsa. 

Reputação 

Consulte os testemunhos e a opinião dos clientes sobre os prestadores de liquidez para saber mais sobre estas empresas. Ler a opinião e consultar a reputação diz-lhe mais sobre o que se passa com os prestadores de liquidez e sobre como tratam os seus clientes.

Além disso, a reputação e os testemunhos revelam se algo é demasiado bom para ser verdade ou se o prestador de liquidez não cumpre com as suas promessas. 

Ofertas e serviços

Pesquise os serviços e as soluções fornecidos pelas empresas de liquidez e assegure-se de que encontra o que procura. Diferentes empresas financeiras têm diferentes pacotes de serviço, os quais pode consultar e comparar segundo as suas expetativas pré-definidas. 

Principais prestadores de liquidez em criptomoedas em 2024

Algumas empresas são reconhecidas pela sua reputação e provisão de liquidez de qualidade superior, cobrindo vários mercados e servindo várias empresas de corretagem pelo mundo fora. Confirmar quais são os melhores prestadores de liquidez ajuda-o a compreender com que serviço pode contar.

B2Broker

A B2Broker foi fundada em 2014 como um prestador tecnológico e de liquidez holístico para as corretoras Forex. A empresa trilhou o seu caminho como uma pioneira em serviços de liquidez e IT com acesso a mais de 20 níveis de mercado, incluindo Forex, CFDs de criptomoedas, matérias-primas, índices, ações etc.

A oferta da empresa inclui, mas não está limitada a, mais de 1500 instrumentos de trading, além de plataformas e de soluções de trading de ponta.

FXCM Pro

A FXCM é uma das empresas mais antigas na indústria, operando desde 1999, e oferecendo serviços de corretagem de qualidade superior. Esta empresa fa parte do Grupo FXCM.

Ao longo dos anos, a FXCM Pro estabeleceu relações com os principais bancos, oferecendo acesso a dados atempados e a perspetivas de mercado interativas para auxiliar no trading FX.

X Open Hub

A X Open Hub é uma empresa FinTech fundada no Reino Unido com um braço tecnológico na Polónia. Esta prestadora de liquidez baseia-se em prestar liquidez institucional profunda a uma ampla variedade de classes de ativos e de valores mobiliários.

Além disso, a X Open Hub fornece inovações tecnológicas para plataformas de trading e soluções de marca branca.

Conclusão

A escolha de um parceiro de liquidez pode ser um processo moroso e complexo, dado que implica pesquisa minuciosa para encontrar uma empresa em conformidade com a lei com vários serviços a um preço razoável. No entanto, encontrar o prestador de liquidez em criptomoedas correto pode ajudá-lo a aumentar as suas vendas e a exponenciar o seu negócio.