O Que é Alavancagem de Negociação em Criptomoedas?

Conceitos inovadores, como negociação de alavancagem ou criptoativos, são definitivamente atraentes, mas são desafiadores, principalmente para iniciantes. É essencial entender o que é criptomoeda e suas principais funções antes de especular com alavancagem. O próximo estágio seria estudar mais sobre a alavancagem de criptomoedas na negociação, incluindo seus altos e baixos.

Embora as criptomoedas sejam o tópico principal deste artigo, muito do material também está relacionado a outros mercados.

Vamos começar com a definição de criptomoeda, como ela funciona e como está sendo negociada em plataformas ou trocas de criptomoedas modernas.

O que são Criptomoedas?

A palavra criptomoeda é atualmente mencionada praticamente em todo o mundo financeiro. Cripto (Crypto) é uma moeda digital que usa criptografia sofisticada para se proteger de qualquer forma de falsificação ou dos chamados gastos duplos. Seu componente vital é a tecnologia blockchain (cadeia de blocos), um livro descentralizado mantido por uma rede global distribuída. Um aspecto fundamental das criptomoedas é sua independência dos poderes centrais, tornando-as resistentes à intervenção e controle do governo.

O termo “cripto” refere-se a vários métodos criptográficos sofisticados, como função hash, pares de chaves público-privadas, mineração e muitos outros. Ao usar esses ativos, as compras diretas podem ser feitas sem o uso de intermediários externos em um maneira segura e protegida.

A mineração é o principal método de obtenção de Bitcoin ou qualquer criptoativo que utilize o Algoritmo de Prova de Trabalho (proof of work). A opção mais fácil é comprá-los por meio de exchanges. Vale notar que, no comércio eletrônico, vários sites já permitem transações com criptomoedas e os consumidores também estão se acostumando lenta mas seguramente a pagar usando criptos. As criptomoedas cresceram exponencialmente em valor como ativos comerciais ou reservas de valor devido à sua atratividade. Além disso, devido à sua descentralização, são utilizadas para transações internacionais e podem ser enviadas globalmente em questão de minutos.

Blockchain

A tecnologia Blockchain (cadeia de blocos) é essencial para o funcionamento de Bitcoin e todas as outras altcoins (todas as criptomoedas, exceto BTC). Uma rede blockchain consiste em blocos interconectados. Cada bloco contém um conjunto de operações, que devem ser validadas individualmente por cada participante da rede.

O fato de que cada novo bloco deve primeiro ser aprovado por cada nó torna quase impossível que transações falsificadas ocorram. Os dados contidos no livro digital armanzenado em uma cópia por cada ponto (peer) na rede, devem estar em consenso para a preservação da mesma.

Muitas pessoas elogiam a tecnologia blockchain porque acreditam que a tecnologia pode beneficiar indústrias inteiras, incluindo a cadeia de suprimentos, bem como procedimentos como votação eletrônica e captação de recursos. Atualmente, várias organizações financeiras e outras organizações estão experimentando o uso da tecnologia blockchain para economizar dinheiro em transações, melhorando o processamento de pagamentos.

Uma vez que a teoria esteja mais clara, é hora de descrever como as criptomoedas são negociadas e, em seguida, passar para a própria negociação de alavancagem de criptomoedas.

A negociação de criptomoedas envolve essencialmente apostar em onde o preço de cada criptomoeda está em relação a outras criptomoedas ou moedas fiduciárias. O método atual e eficaz de negociação de criptomoedas é através de CFDs (contratos por diferença), que oferecem flexibilidade adicional, a capacidade do uso de alavancagem e a opção de fazer operações curtas e longas.

Além disso, existem várias abordagens para a negociação de critpoativos. O primeiro método é negociar criptomoedas por meio de uma exchange ou bolsa. Usar instrumentos financeiros derivativos, como CFDs, está entre as opções mais populares para negociar criptomoedas. A primeira opção cresceu em importância recentemente porque requer menos investimento financeiro e permite que os traders apostem nas mudanças de preço das criptomoedas sem comprá-las diretamente.

Depois de selecionar os criptoativos que você pretende negociar, cabe a você decidir se deseja iniciar uma posição de venda ou compra. Em ambos os casos, uma janela de negociação aparecerá, onde você poderá selecionar o número de contratos e se deseja realizar ordens de gerenciamento de risco como Take Profit (Realizer Lucro) ou Stop Loss (Parar Perda), que entram em vigor quando um preço predeterminado é atingido. Em última análise, tudo o que você precisa fazer é pressionar o botão na plataforma quando estiver pronto para sair da posição.

Agora, vamos descobrir o que é alavancagem no mercado de criptomoedas, como funciona e como fica em um exemplo.

O Que é Alavancagem na Negociação de Criptomoedas?

Negociar criptomoedas ou outros ativos com capital “não seu” é conhecido como alavancagem. Isso significa que seu poder de compra ou venda aumenta, permitindo que você negocie com mais dinheiro do que realmente tem. Em alguns casos, os clientes podem chegar a 100 vezes o saldo da conta. A quantidade de alavancagem que um trader pode obter depende exclusivamente de uma troca de criptomoedas.

Um índice que representa o nível de alavancagem, como 1:5 (5x), 1:20 (20x) ou 1:50. (50x), exibe a multiplicidade de seu capital inicial. Digamos que você abriu um 10.000 USD posição em algum criptoativo. Com 1.000 USD em sua conta de câmbio, seus 1.000 USD têm o mesmo poder de compra de 10.000 USD com uma alavancagem de 10x.

A alavancagem pode ser usada para negociar vários derivativos de criptomoedas, bem como negociação de margem, tokens alavancados ou contratos futuros.

Lembre-se de que você precisa fazer um depósito inicial antes de poder pedir dinheiro emprestado na exchange. Então, a corretora se referirá ao investimento original que você fizer como garantia. Seu uso de alavancagem e o valor total das transações que você deseja abrir serão determinar a garantia necessária, também conhecida como margem.

Vamos usar uma fórmula fácil como exemplo. Sugira que um trader gostaria de usar uma alavancagem de 10x e comprar 10.000 USD de Litecoin (LTC). É necessário possuir pelo menos 1.000 USD em sua conta como garantia para obter dinheiro como a margem necessária. Sua margem mínima seria consideravelmente menor se você usasse, por exemplo, alavancagem de 20x (1/20 de 10.000), o que equivaleria a 500 USD. Lembre-se de que uma alavancagem maior também significa um risco maior de a posição ser liquidado.

Outro fator a ser observado é que todo trader precisa de uma barreira de margem para cada negociação alavancada, além de seu primeiro investimento de margem. É vital adicionar mais dinheiro à conta de negociação se o mercado for contra sua posição e a margem cair abaixo do barreira de manutenção para evitar que sua posição seja liquidada.

Independentemente da posição que você pretende tomar, você pode usar os benefícios da alavancagem em ambas as situações. Indo para a posição comprada? Isso significa que você antecipa o aumento do preço de um ativo. Alternativamente, se estiver vendido, os traders esperam que o preço do ativo diminua. Dito isso, vamos dar uma olhada rápida no exemplo a seguir.

Sugerir que você investiu 5.000 USD em Dogecoin usando a alavancagem de 1:10. Nesse cenário, a margem necessária seria 1/10 dos 5.000 USD, totalizando 500 USD, que serviria como garantia para o dinheiro emprestado. Além disso, , com, digamos, alavancagem de 1:40 para os mesmos 5.000 USD, a margem será de 5.000 USD/40, o que equivaleria a USD 125. Assim, quanto menor a alavancagem, menor a margem exigida.

Como mencionado acima, sempre existe o outro lado da alavancagem. Quanto maior a alavancagem, maior a probabilidade de ser liquidado. Portanto, você deve preservar o monitoramento do status da margem para seus negócios.

Alguns traders muitas vezes se perguntam por que alguém usaria a negociação de alavancagem em criptomoedas.

A alavancagem é uma ferramenta usada pelos traders para aumentar o valor de sua posição e os retornos potenciais. A alavancagem é uma ferramenta poderosa para negociação, mas também pode resultar em perdas significativas, como ilustram as informações acima.

Quando você tiver uma imagem mais clara das criptomoedas e alavancar a negociação de criptomoedas, vamos analisar seus benefícios e possíveis problemas ocultos.

Vantagens

Abaixo estão várias vantagens de usar alavancagem na negociação:

A) Poder de compra extra

O fato de que a negociação de alavancagem aumenta seu poder de compra é sem dúvida o aspecto mais empolgante e vantajoso. Graças a isso, os negociadores podem negociar a partir de sua posição atual em um ponto mais alto do que o negócio original.

B) Novas possibilidades de investimento

Com o suporte da alavancagem de negociação, os traders podem criar rapidamente novos alvos, além de ampliar seu poder de compra. O procedimento geralmente inclui pedir dinheiro emprestado, além de usar os ativos que você já possui. Depois disso, você o colocará em prática adicionando mais ativos à sua conta. Esta é uma excelente estratégia de investimento porque lhe dá a chance de expandir sua conta em um valor fixo. Apesar do fato de que esse procedimento pode trazer um pouco mais de risco do que outras táticas de negociação conhecidas, ele oferece muitas oportunidades de receber dinheiro extra diretamente em sua conta.

C) Flexibilidade

Negociar com alavancagem dá flexibilidade extra ao seu portfólio de investimentos. Você pode facilmente obter ganhos significativos com quantias menores de capital bem mantido. Você pode pagar sua corretora em dia sem perder uma taxa de juros, desde que tenha ganhos em sua conta. Até melhor, você pode usar sua posição multiplicada para obter um lucro significativo. Desta forma, seus objetivos de investimento e seu status com sua corretora são ampliados.

D) Expansão da conta

Os traders que têm experiência com alavancagem consideram que é um meio eficaz de usar fundos e capital emprestado. Muitos negociadores afirmam que o conhecimento de negociação de alavancagem lhes permite negociar em novos níveis que não poderiam acessar de outra forma. Além disso, para negociar por contratos extras, ativos e muito mais. A negociação alavancada oferece a oportunidade de implementar novas técnicas e, finalmente, descobrir todo o potencial de sua conta.

Os riscos, sem dúvida, também estão presentes na negociação de alavancagem. Vamos dar uma olhada em como isso pode retardar sua jornada de negociação:

Desvantagens

A) Aumento do risco de perda de seu capital

Negociar com alavancagem é tão arriscado quanto negociar com criptomoedas. Quando combinado, o resultado pode ser perigoso para sua conta e, eventualmente, levar à liquidação de toda a conta. A negociação de margem adicional pode afetar negativamente o retorno do seu investimento original. Você pode se encontrar em uma dívida consideravelmente maior quando a margem afeta sua conta, pois você terá que pagar os empréstimos e quaisquer condições de pagamento atuais, como juros e taxas.

B) Complicações múltiplas

Você pode achar frustrante se a maioria das corretoras se recusar a atender às suas demandas, a menos que você faça uma margem maior. Além disso, lembre-se de que aumentar sua margem também aumenta os riscos associados ao seu investimento. Usar alavancagem também envolve a chamada de margem. Os corretores usam isso tática para notificá-lo de um desempenho ruim, o que indica que você não está atendendo às expectativas deles. Sua conta pode ser fechada, então você ficará com menos dinheiro do que pretendia investir originalmente (ou nada).

C) Perigoso para novatos

O desempenho eficaz com uma negociação alavancada permite que você diversifique seus investimentos no mercado de criptomoedas em muitas exchanges. Para iniciantes, no entanto, existem muitos fatores neste setor para entender o que a negociação de alavancagem envolve para evitar perdas significativas de mercado. Para implementar adequadamente a alavancagem, você precisa ser habilidoso e ter conhecimento nesta área. Para chegar ao ponto de ser um trader de sucesso, os recém-chegados devem se esforçar muito. Se você quiser conseguir isso, existem vários cursos on-line para aprender. Em vez disso, os novatos podem começar negociando em contas demonstrativas para aprender habilidades básicas e como lidar com suas emoções.

D) Apetite necessário para maior risco

Negociar com alavancagem é mais prático para investidores conscientes dos grandes perigos envolvidos. Isso ocorre principalmente porque o uso de margem envolve inúmeros riscos para sua conta, o que exige resistência ao alto risco. Preparar estratégias sólidas para evitar situações desfavoráveis ​​como trader é altamente recomendável. Para aqueles que não estão prontos para arriscar e experimentar negócios de adrenalina, este não é o melhor lugar para se estar.

Conclusão

As criptomoedas são uma ferramenta financeira excelente, moderna e eficaz, e negociar com ela pode trazer resultados impressionantes e sucesso comercial para muitos. Por outro lado, é a classe de ativos mais volátil e perigosa. Quando você a combina com negociação de alavancagem, negociação de criptomoedas poderia ficar ainda mais selvagem.

Você pode facilmente começar com menos dinheiro adiantado e testemunhar o potencial de maiores retornos graças à alavancagem. No entanto, o uso de alavancagem significativa pode resultar rapidamente em liquidação devido à alavancagem e à volatilidade do mercado. A alavancagem mais baixa implementada para cada negociação oferece mais espaço para respirar permitindo que você defina paradas mais amplas, mas diligentes e evite uma perda de capital maior. Lembre-se de que as necessidades de cada trader podem ser atendidas modificando a alavancagem. Sempre tome precauções ao negociar e considere sua tolerância ao risco antes de usar alavancagem. Em todos os cenários, nunca use alavancagem ao negociar com dinheiro que você não pode tem ou não pode perder.