Quem são os Provedores de Liquidez: Os Seus Princípios de Trabalho?

O mercado Forex é a plataforma comercial mais líquida do mundo, uma vez que a comunidade considera o dinheiro como um ativo com liquidez absoluta. Os volumes diários de negociação Forex estão próximos dos 7 mil milhões de dólares; é por isso que os operadores podem comprar e vender ativos instantaneamente. Por outro lado, o sucesso dos intervenientes no mercado depende muito dos provedores de liquidez. Quais são os seus papéis e princípios de trabalho?

Quem são os provedores de liquidez? Descubra as suas responsabilidades

Vamos esclarecer a noção de um provedor de liquidez Forex do ponto de vista de um corretor. O mercado compreende mais de 3000 empresas de corretagem; é por isso que o ambiente é excecionalmente competitivo. Os corretores precisam de proporcionar aos operadores as melhores condições, incluindo a execução instantânea das suas ordens.

Quando um corretor não coopera com provedores de liquidez, o livro de ordens contém ofertas de compra e venda colocadas apenas por operadores registados. Por vezes, o livro pode não satisfazer as ordens dos corretores. Por exemplo, um operador coloca uma ordem de compra de par GBP/CHF com cotações 1,27153, desejando comprar 50 unidades. Entretanto, o livro de ordens contém uma ordem de compra para 25 unidades, correspondente às cotações indicadas. Mais 15 unidades até 1,27155, e mais 10 unidades até 1,27159. Como tal, os operadores tiveram de comprar uma moeda superior ao preço de mercado.

Enquanto se fala dos pares de negociação mais líquidos, tal situação é dificilmente possível, mas os operadores alavancam as capacidades totais do mercado.

Se tivermos em conta os provedores de liquidez, estas empresas ligam corretores a bancos de topo, fundos de cobertura, e a outros participantes importantes. Eventualmente, o livro de ordens de um corretor obtém múltiplas ofertas de compra e venda para diferentes pares de negociação. Os corretores têm a oportunidade de obter as suas ordens executadas instantaneamente através das cotações exigidas.

A diferença entre agentes de mercado e provedores de liquidez?

Por vezes, os provedores de liquidez Forex são considerados agentes de mercado. Estas duas noções são excecionalmente próximas, mas é preciso compreender as diferenças.

Os agentes de mercado estão entre os personagens mais “misteriosos” do mercado Forex. Esta categoria pode incluir tanto os principais intervenientes como as próprias empresas de corretagem. Quando um corretor não aproveita os serviços de um provedor de liquidez, uma empresa funciona como o próprio agente de mercado, ligando operadores que apresentam ordens de compra e venda. Tal modelo é chamado de “corretor B-book” no mercado Forex. O modelo “A-book” implica provedores de liquidez como mediadores entre corretores e atores principais como bancos e fundos de cobertura – essas instituições são agentes de mercado neste modelo.

Isto significa que um agente de mercado é responsável pelo preenchimento de uma carteira de ordens com ofertas de compra e venda e serve como provedor de alimentação Forex, enquanto que os provedores de liquidez são empresas para ligar os corretores aos agentes de mercado.

Estes agentes estão divididos em duas categorias principais: Agentes de mercado de nível 1 ou institucionais (maiores bancos e fundos) e agentes individuais mais pequenos orientados para corretores recém-chegados e operadores privados.

Porque é que a maior liquidez é importante para os corretores?

Os peritos em Forex distinguem as seguintes características como as principais vantagens de uma elevada liquidez:

• ● O spread aproxima-se de 0. Quando a liquidez é baixa, as diferenças entre os preços de compra e venda aumentam; é por isso que os operadores enfrentam algumas perdas.
• ● Derrapagem de preços. A situação ocorre quando um corretor não pode executar uma ordem pelo preço de mercado, e os operadores precisam de ter as suas ordens executadas mais alto ou mais baixo.
• ● Lacunas. Um tal efeito negativo de baixa liquidez significa que entre uma fila de cotações existe uma lacuna de 1 ou mais pips.

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