Por que o Saldo de Bitcoin nas Exchanges é Importante?
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Ao procurar uma plataforma de exchange confiável, traders experientes entendem o poder da análise técnica e da pesquisa detalhada do software da exchange antes de investir nos ativos oferecidos.
Verificar as blockchains suportadas, os protocolos de execução e as integrações suportadas é essencial para avaliar o desempenho da plataforma. No entanto, inspecionar os níveis de liquidez é importante para garantir um desempenho estável. Como você verifica isso? Usando o saldo de criptomoedas.
O saldo de Bitcoin nas exchanges é uma métrica-chave que ajuda os investidores a entenderem a confiabilidade da plataforma. Vamos examinar esse conceito em mais detalhes e explicar como você pode usá-lo a seu favor.
Principais Conclusões
- O saldo de Bitcoin nas exchanges refere-se ao volume de BTCs disponíveis em uma determinada plataforma de criptomoedas.
- O saldo de criptomoedas está associado à liquidez. Saldos elevados de BTC nas exchanges indicam mercados altamente líquidos.
- O saldo de Bitcoin em uma exchange muda de acordo com as atividades das “whales” do mercado, especulações de mercado e pressões de compra e venda.
Entendendo o Saldo de Bitcoin nas Exchanges
O saldo de BTC nas exchanges é o nível de liquidez em uma plataforma de trading específica ou em várias exchanges. Ele representa o número de Bitcoins disponíveis, o que contribui para a facilidade com que você pode comprar e vender BTC e o impacto da execução de ordens de grande volume.
Normalmente, as exchanges de criptomoedas armazenam as participações em Bitcoin em carteiras frias e quentes por razões de segurança. As carteiras frias são mantidas fora da internet, enquanto as carteiras quentes são armazenamentos online conectados à plataforma de exchange.
O saldo de Bitcoin na exchange mede a quantidade de moedas subjacentes mantidas no armazenamento quente. Essa liquidez desempenha um papel importante na execução de ordens de mercado.
Se a quantidade de Bitcoin na exchange for alta, isso significa que há alta liquidez e as posições de trading são processadas muito mais rapidamente, pois há uma quantidade suficiente de ordens correspondentes.
Por outro lado, se o saldo de Bitcoin na exchange for baixo, o trading envolve alguns riscos, pois não há um número suficiente de traders contraparte e ativos para encontrar uma ordem correspondente que atenda ao preço pedido. Nesse caso, o processamento da ordem envolve uma divergência significativa no spread bid-ask e slippage de preço.
Gráfico de Saldo de Bitcoin nas Exchanges Explicado
Vamos dar uma olhada em diferentes gráficos de saldo de Bitcoin. Abaixo está o saldo de Bitcoin na Binance para 2021-2022. Aqui, vemos que, a partir de maio de 2020, quando ocorreu o evento de halving anterior, o saldo de Bitcoin aumentou significativamente nos meses seguintes.
Esse aumento na liquidez de Bitcoin foi acompanhado por atividades de compra aumentadas e aumento nos preços do BTC. No entanto, um ano depois, a dinâmica foi restaurada, e podemos ver que quando o saldo diminui, o preço da moeda aumenta, o que é justificado pelas forças de oferta e demanda.
No entanto, a Binance manteve um saldo de Bitcoin alto sem quedas acentuadas, incentivando os traders a continuarem a negociar nesta exchange.
Ter essa visão é crucial para entender os fluxos de liquidez da exchange e as tendências antes de investir. No entanto, a maioria das exchanges inclui o gráfico de saldo no plano de assinatura premium.
Agora, se pegarmos outro exemplo e olharmos para o gráfico geral do saldo de Bitcoin no mercado abaixo, há uma correlação negativa entre o saldo de BTC e o preço.
Mais significativamente, em maio de 2022, os níveis de liquidez estavam extremamente baixos, sugerindo um movimento de alta e que a maioria dos traders de criptomoedas estava segurando suas moedas em meio a uma alta de preços.
Apesar de ter liquidez relativamente menor em 2022 do que em 2020, outros indicadores de mercado mostram que isso é causado pelo aumento dos preços e das atividades de compra e não devido à estagnação do mercado.
Fluxos de Saldo nas Exchanges de Criptomoedas
O fluxo de liquidez é um indicador crucial que impulsiona os preços de mercado e as decisões de investimento. As exchanges conectam suas plataformas a fontes de liquidez cripto para fornecer moedas e ativos digitais. Profissionais usam esse insight acompanhando os fluxos de entrada e saída de saldos de BTC nas exchanges.
Entradas nas Exchanges
A entrada de saldo de Bitcoin refere-se ao volume de criptomoedas que se movem no mercado. Quando há um aumento na entrada de Bitcoin para endereços de exchanges, a liquidez da exchange aumenta.
Isso acontece por diferentes razões. No entanto, é crucial entender que entradas significam que os detentores de criptomoedas estão liberando ativos digitais de seus armazenamentos e carteiras frias para a exchange por um motivo.
Por exemplo, eles poderiam estar se preparando para a execução de uma ordem de grande volume ou querer vender suas participações e preferem manter os fundos “líquidos” para acelerar o processo de transação.
Aumentar a oferta indica que os traders estão vendendo os ativos subjacentes e os preços provavelmente diminuirão, desencadeando um sentimento de baixa.
Saídas nas Exchanges
Por outro lado, as saídas nas exchanges referem-se à liquidez que está deixando a exchange, o que significa que os proprietários de criptomoedas estão armazenando suas participações fora do mercado.
Esse movimento indica que os detentores não estão buscando vender ou negociar seus ativos em breve, desencadeando um sentimento de alta à medida que as especulações aumentam para aumentos de preços.
O trading de derivativos cripto é outro fator que afeta as entradas e saídas de saldo nas exchanges. Os investidores podem estar vendendo suas participações em moedas para investir em ETFs de BTC, aumentando a entrada de liquidez e criando um movimento de baixa, ao mesmo tempo que aumentam o interesse pelo Bitcoin.
Como Verificar o Saldo de Bitcoin na Exchange?
Algumas exchanges de criptomoedas oferecem um gráfico de saldo de Bitcoin no toolkit de análise padrão ou premium. Você também pode encontrar scanners de blockchain que analisam o saldo de criptomoedas em uma determinada exchange ou endereço de carteira.
Além disso, você pode adicionar uma integração de terceiros ou um plugin para receber o saldo de Bitcoin em tempo real na exchange e tomar decisões de investimento oportunas.
Usar a inteligência de mercado é crucial para monitorar grandes detentores de criptomoedas, como bancos de investimento e investidores ricos em criptomoedas, que movimentam milhões de dólares em BTC e outras moedas virtuais. Acompanhar a atividade desses players do mercado oferece um insight crucial semelhante ao saldo de liquidez cripto.
A Coinbase é a maior plataforma de exchange de Bitcoin, com quase 840.000 BTC em seu saldo e mais de 200.000 Bitcoins à frente da Binance.
Rastreamento de Whales: Por Que é Importante?
As “whales” são players significativos do mercado que detêm a maior parte das participações. Suas atividades de trading afetam largamente o mercado. Vários scanners e rastreadores de whales monitoram o movimento das carteiras cripto ricas e especulam sobre seu comportamento de compra e venda.
Por exemplo, se uma whale cripto reduz suas participações em Bitcoin, criando entradas de liquidez no mercado, isso sinaliza que o investidor fará uma negociação de grande volume, principalmente vendendo suas moedas. Também é importante acompanhar se outras whales seguiram a mesma abordagem, o que pode desencadear um efeito dominó e iniciar uma nova tendência.
Por outro lado, a liquidez está saindo do mercado e os investidores estão mantendo suas moedas. Essa atividade significa que eles não estão dispostos a vender Bitcoin porque o preço deve aumentar em breve, desencadeando uma corrida de mercado de alta.
Conclusão
O saldo de Bitcoin nas exchanges mede a liquidez de BTC em uma plataforma de criptomoedas específica ou no mercado como um todo. Ele mede os níveis de liquidez de criptomoedas, contribuindo para os preços das moedas e a velocidade de execução. Além disso, afeta as especulações de mercado, impulsionando a pressão de compra e venda.
Um saldo elevado nas exchanges de criptomoedas refere-se a uma alta liquidez devido ao aumento das atividades de venda, levando a mercados de baixa e vice-versa. Entender essas forças é essencial para tomar decisões de trading informadas.
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