Что Такое Крипто Ликвидность
Статьи
Криптовалютный рынок — один из самых динамично развивающихся финансовых рынков, он стремительно растет каждый день. Предположим, вы хотите запустить криптовалютного брокера или расширить спектр принимаемых цифровых валют. В этом случае вам необходимо узнать больше о крипто-ликвидности для создания успешного проекта. Давайте объясним этот термин и то, как ликвидность влияет на рынок цифровых валют.
Определение Крипто Ликвидности
Поставщики крипто-ликвидности являются неотъемлемыми участниками любой операции с цифровыми активами, и любой брокер согласится с этим утверждением. Независимо от того, какие торговые инструменты вы предлагаете: монеты, токены или CFD, необходимо иметь стабильную ликвидность для обеспечения более эффективной торговли.
Крипто ликвидность позволяет инвесторам покупать и продавать активы по рыночной цене. Что касается цифровых валют, ликвидность показывает, насколько просто их можно обменять на фиатные деньги или другую криптовалюту.
Когда ликвидность низкая, это приводит к высокой волатильности рынка и разрывам в стакане цен. Инвесторы могут понести убытки, поскольку спред между ценами Bid и Ask высок. И наоборот, высокая ликвидность означает, что выбранный рынок стабилен и более устойчив к колебаниям цен.
Кроме того, высоколиквидный рынок позволяет трейдерам легче работать с криптовалютой, поскольку их ордера будут выполняться мгновенно. Причина проста: на крипто рынке выполняется большое количество операций покупки и продажи, что позволяет трейдерам входить в позицию или выходить из нее в любое время.
Почему Ликвидность Необходима на Крипто Рынке
Пол Кругман, лауреат Нобелевской премии по экономике за 2008 год, заметил, что ликвидность для рынка так же важна, как нефть для автомобильных двигателей.
Ликвидность играет важную роль в сфере цифровой валюты. Она снижает инвестиционные риски и помогает оперативно выйти из активов, если вам это нужно. Вот почему инвесторы и трейдеры всегда выбирают ликвидные рынки.
Давайте поговорим о наиболее значимых преимуществах высокой ликвидности.
Низкая Чувствительность к Рыночным Манипуляциям
Цифровые валюты все еще прокладывают себе дорогу — они слабо регулируются, в то время как на рынке полно игроков, которые хотят манипулировать ранком для получения прибыли. Тем не менее, основные криптовалюты (например, Биткойн или Эфириум) достаточно ликвидны, чтобы противостоять серьезным манипуляциям ценой. В итоге отдельные участники рынка (или группы инвесторов) имеют меньше рычагов для изменения рыночной ситуации. Этот факт показывает, насколько важно сотрудничать с надежным поставщиком ликвидности.
Стабильная Цена и Низкая Волатильность
Опытные трейдеры и инвесторы утверждают, что ликвидный рынок более стабилен и менее чувствителен к колебаниям цен. Это означает, что активный рынок с большим объемом торгов создаст баланс между покупателями и продавцами. Независимо от типа выполняемых операций, потребности пользователей будут удовлетворены. Благодаря этому уравновешивается цена и уменьшается проскальзывание, когда люди входят и выходят из торговых позиций.
Например, если трейдеры хотят приобрести высоколиквидный актив, такой как Биткойн или Эфириум, им будет легко найти продавца. Спрос и предложение будут сбалансированы, а значит, котировки криптовалюты будут стабильны и устойчивы к колебаниям, вызванным крупными транзакциями. Однако, есть крупные инвесторы, называемые “китами”, они все еще могут сделать неликвидный рынок более волатильным с помощью больших транзакций транзакций.
Простой Поведенческий Анализ
Количество игроков на рынке цифровых валют всегда определяет ликвидность рынка. Если участников много, это даст больше информации о ситуации на рынке. Глубокая книга ордеров с множеством Bid/Ask ордеров создаст небольшой спред и сведет к минимуму волатильность. В итоге, все игроки получат наиболее благоприятные условия для совершения сделок.
Именно поэтому трейдеры имеют возможность продавать свои цифровые активы по рыночным ценам, выгодням для них. В тоже время покупатели могут выйти на рынок и предложитьсвою цену, потому что они захотят торговать на крипторынке, на сбалансированных и честных для всех условиях.
Все вышеперечисленные факторы помогают разработать методики анализа поведения трейдера и текущих тенденций. Более того, они помогут больше узнать о ситуации на рынке, сделать точные прогнозы и принять взвешенные решения.
Более Быстрый Торговый Период
В дополнение к первоклассному пользовательскому опыту и удобству торговли, ликвидность жизненно важна для брокеров, которые хотят преувеличивать свою прибыль. Ликвидные рынки имеют большое количество трейдеров и инвесторов, поэтому сделки совершаются быстрее и проще.
Когда волатильность рынка высока, держатели криптовалюты могут найти простой способ закрыть свои позиции и сократить убытки. И наоборот, держатели неликвидных активов не смогут продать свои монеты, пока не найдут мотивированного покупателя, даже если рыночная ситуация против них.
В любом случае поставщик криптоликвидности создаст подходящие условия как для брокеров, так и для участников рынка.
Факторы, Способствующие Увеличению Криптоликвидности
Есть три важнейших фактора, влияющих на ликвидность любого цифрового актива.
Объем Торгов
Если вы посетите любой сайт с рейтингом крипто активов (например, CoinMarketCap), вы увидите дневной объем торгов для каждой цифровой валюты. Под цифром подразумевается количество людей, оперирующих данным активом, и размеры их торговых позиций; это основной фактор при определении уровня ликвидности.
Благодаря стремительному развитию платформ обмена криптовалютой за последние пару лет, миллионы людей могут быстро выйти на рынок и начать торговать. Таким образом, рост объема торгов, особенно для топовых цифровых валют, играет важную роль в повышении ликвидности.
Распространенность крипто платежей
Это еще один важный фактор, влияющий на криптоликвидность. По мере того, как все больше платформ принимают цифровые активы, растет уровень ликвидности этих активов. Таким образом, крайне важно, чтобы Биткойн, Эфириум, Ripple и другие цифровые активы были приняты в качестве платежных средств большим количеством компаний по всему миру.
Регуляция
Требования регулирующих органов отличаются от страны к стране, так как каждая юрисдикция придерживается своего взгляда на цифровые валюты — от полного принятия до полного запрета.
Несмотря на регуляцию, крипто активы готовы произвести революцию в финансовой сфере, побуждая регулирующие органы защищать клиентов и обеспечивать разумную налоговую политику. По мере того, как все больше юрисдикций будут присоединяться к криптоиндустрии, криптовалюты будут получать все большее признание, более значительные объемы торгов и более высокий уровень ликвидности.
Вывод
Ликвидность — один из самых важных факторов как для трейдеров, так и для брокерских платформ. Высокая ликвидность делает цены на криптовалюту более стабильными и менее волатильными, что влияет на способность оставаться в цене долгое временя. Даже если будет экстремально высокая волатильность, эти активы останутся интересными для трейдеров. Надежный агрегатор ликвидности помогает поддерживать стабильные котировки криптовалюты и моментально исполняет ордера.
