Почему рынок Форекс такой ликвидный? – Объем и ликвидность

Обмен иностранной валюты, или Forex, является крупнейшим финансовым рынком в мире. С ежедневным объемом более 5 триллионов долларов США он торгуется практически повсюду на планете. Его популярность растет с каждым днем, а спрос на торговлю на Форексе привлекает не только новичков, но и профессиональных трейдеров со всего мира.

В этой статье мы опишем, что такое ликвидность на рынке Форекс и почему она важна для трейдеров на рынке Форекс, а также объемы торгов, а также влияние ликвидности на рынок Форекс. рынке и как это влияет на цены, как измеряется ликвидность и какие факторы влияют на ликвидность на рынке Forex.

Первый аспект, который мы рассмотрим, — это ликвидность Forex.

Что такое Ликвидность Рынка Форекс?

Возможность мгновенного приобретения, продажи или конвертации актива в деньги по стабильным ценам называется ликвидностью. В случае финансового актива, такого как акции, или материального актива, такого как недвижимость, ликвидность связана с тем, насколько быстро и эффективно можно его продать.

Очень редко можно найти полностью ликвидный рынок активов, на котором фундаментальная стоимость может быть немедленно конвертирована в денежные средства или их эквиваленты. В большинстве случаев для обработки транзакции всегда требуется определенное время.

Курс, по которому покупатель актива может обменять деньги на этот актив, является еще одним показателем ликвидности. Следовательно, на рынке с оптимальной ликвидностью покупатель, желающий приобрести актив с фундаментальной стоимостью 500 долларов, сможет сделать это быстро ровно за 500 долларов и сразу же получить актив.

Кроме того, ликвидность на рынке является показателем количества вовлеченных участников и простоты совершения сделок. Объем сделок или объем ожидающих сделок, которые в настоящее время находятся на рынке, обычно используется для расчета ликвидности. Когда наблюдается высокая степень торговой активности и сильная корреляция между спросом и предложением на актив, ликвидность считается «высокой», что упрощает поиск покупателя или продавца. Ликвидность минимальна при дефиците участников рынка, что приводит рынок в неликвидное состояние.

Но почему так важна ликвидность, спросите вы. Поскольку это влияет на то, как быстро вы можете входить и выходить из позиций, ликвидность Форекс считается основной частью всей системы. Поскольку почти всегда есть кто-то, готовый занять другую сторону конкретной позиции, ликвидный рынок обычно ассоциируется с меньшим риском. Можно привлечь больше трейдеров к участию в рынке, что сохранит благоприятные рыночные условия. Продавцу не нужно будет снижать цену актива, чтобы сделать его более привлекательным на ликвидном рынке для поиска покупателя.

С другой стороны, участнику торгов не нужно повышать цену, чтобы получить актив, который он предпочитает. Ликвидность актива играет важную роль в определении спреда, который предлагает брокер или торговая платформа. Высокая ликвидность Forex относится к количеству заявок на покупку и продажу, присутствующих на рынке. Это увеличение увеличивает вероятность того, что максимальная ставка любого покупателя, готового заплатить, и самая низкая цена, которую готов принять любой продавец, сойдутся. Другими словами, на ликвидном рынке спрэд между спросом и предложением будет сужаться. Рыночный спред спроса и предложения будет увеличиваться, если он неликвиден.

Теперь, когда у вас есть больше знаний о ликвидности Forex, вы можете продолжить чтение, чтобы узнать, что такое объем торгов.

Что такое Объем Торгов?

Общее количество часов, в течение которых актив обменивается за определенный период времени, называется объемом торгов. Как правило, он рассчитывается для торгуемых на биржах активов, таких как товары, фьючерсы, валюта, ценные бумаги и акции. Объем торгов охватывает общую стоимость актива, который был куплен или продан во время сделки, а также количество совершаемых сделок. В зависимости от выбранного таймфрейма в сделках всегда представлены графики объемов. Можно увидеть несколько графиков, от минутных до месячных, а современные платформы даже предлагают настраиваемые таймфреймы. Стоит отметить, что ежедневный отчет, публикуемый после закрытия рынка, является более точным, тогда как ежечасные отчеты об объемах обычно являются предположениями.

Но на что вообще указывает объем торгов и почему это важно? Когда на рынке присутствует значительное количество трейдеров, можно сказать, что объем высок. Хотя это не всегда означает, что все трейдеры будут открывать одни и те же позиции, обычно это указывает на наличие тренда.

Рыночная цена обычно движется по тому же пути, что и объем торгов, но это не обязательно означает, что большой объем равен высоким ценам, поскольку также может быть много продавцов.

Большой объем торгов рассматривается как существенное преимущество. Чем больше покупателей и продавцов доступно на рынке, тем выше вероятность найти контрагента для вашей сделки по предпочтительной для вас цене. Более узкие спреды также связаны с большим объемом.

С другой стороны, снижение ликвидности приведет к снижению объема, что говорит о том, что на рынке меньше покупателей и продавцов. Низкая ликвидность может быть опасной и привести к потере денег, если рынок пойдет против вас, поскольку она может оставить вас в позиции, когда трудно выйти из сделки.

На Форекс под объемной торговлей понимается нечто, немного отличающееся от объемной торговли другими классами активов. Количество лотов, торгуемых валютной парой в течение заданного периода времени на валютных торгах, представляет собой сумму денег, переведенную от продавцов к покупателям.

Объем стал решающим, потому что от него сильно зависит ликвидность, которая напрямую связана со способностью трейдера открывать и закрывать сделки по выбранной им цене.

Давайте перейдем к изучению того, каковы эффекты ликвидности.

Каковы Эффекты Ликвидности на Рынке Форекс?

Для розничного трейдера индикаторами ликвидности служат спреды и волатильность валютных пар. Рынок с высокой ликвидностью претерпевает множество изменений котировок за единицу и движение цены с периодическими откатами. Драматические скачки цен и быстрые изменения котировок за короткий период времени обычны на низколиквидных рынках.

Объем валютных пар, торгуемых на бирже, является одним из факторов, влияющих на Ликвидность Форекс. Обратите внимание, что доллар США является наиболее используемой валютой в мире и занимает большую часть объема. С долларом и другими основными мировыми валютами наиболее ликвидными парами являются EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CAD, USD/CHF и AUD/USD. Чем больше объем валют на рынке, тем ближе цены спроса и предложения. Что касается спреда, то он наименьший для наиболее ликвидных пар. Например, EUR/USD всегда имела наименьший спред.

Валютный рынок работает круглосуточно и без выходных. Волатильность и ликвидность Форекс варьируются в зависимости от торговой сессии в течение рабочих дней. Из-за того, что они расположены в разных часовых поясах, основные финансовые центры не могут работать одновременно. Например, ведущий финансовый центрами в Азии являются Япония, Австралия и Китай.

Пик активности приходится на время открытия американского и европейского рынков. Ликвидность обычно снижается по мере приближения к концу европейской сессии. В период государственных праздников и курортного сезона ликвидность также снижается. Эти рыночные условия называются «тонкими рынками». Хотя цены на тонком рынке обычно колеблются в ограниченном диапазоне, ценовые выбросы иногда могут быть реакцией на неожиданные экономические отчеты. Низкая ликвидность затрудняет прогнозирование ценовых колебаний, что делает торговлю в это время непривлекательной.

Как Измерить Ликвидность?

Однозначного ответа на вопрос, как измерить рыночную ликвидность, нет, так как нет заранее определенного значения для этого показателя. Однако есть некоторые признаки, которые можно использовать для оценки ликвидности рынка.

A) Объем торгов. Это показатель того, сколько раз конкретный актив был продан за определенный период времени. Низкий объем часто предполагает значительно меньшее количество контрагентов, тогда как большой объем обычно означает большую ликвидность Forex и хорошую производительность.

Б) Спреды спроса/предложения. Различия в ценах покупателей и продавцов, готовых принять, известные как спреды спроса/предложения, будут сужаться на ликвидных рынках и расширяться на неликвидных. Когда спред на рынке уменьшается, ваш провайдер будет взимать более низкую комиссию за спред для проведения вашей сделки.

C) Коэффициенты оборачиваемости. Оборачиваемость акций обычно используется для измерения ликвидности на фондовых рынках. Путем деления количества позиций, обмененных за определенный период, на среднее количество позиций за тот же период, оборот акций является методом расчета ликвидности на рынке. Теоретически более высокий коэффициент оборачиваемости акций означает, что рынок более ликвиден.

Для измерения бухгалтерской ликвидности используются специальные коэффициенты. Наиболее распространенными являются:

• Коэффициент текущей ликвидности – разница между существующими активами и обязательствами.
• Коэффициент быстрой ликвидности – общая сумма денег, дебиторской задолженности и собственного капитала, деленная на обязательства.
• Коэффициент наличности – общий остаток денежных средств, вычтенный из обязательств.

Факторы, которые могут Повлиять на Ликвидность на Рынке Форекс

Несколько различных факторов влияют на рынок Forex. Эти факторы включают рыночные условия, ВВП, уровень безработицы, международную торговлю и другие данные.

При торговле иностранной валютой существует множество событий и факторов, о которых вы должны знать. Поэтому нужно учитывать разные сигналы. Как только вы начинаете заниматься конкретной сделкой, вам сразу же нужно знать важную информацию о конкретной валюте.

В течение вашего торгового периода вы должны постоянно следить за тем, что происходит в мировой экономике и геополитике. Опоздав и не выполнив до выхода того или иного отчета, можно пропустить важные ходы. Поэтому настоятельно рекомендуется отслеживать онлайн-ресурсы на предмет новостей, связанных с FX. Вы можете воспользоваться официальными экономическими календарями или форумами, где другие трейдеры делятся ценной информацией. Все это может помочь вам следить за мировой экономикой. Эти списки календаря включают в себя важные глобальные торговые условия и финансовые/экономические события в режиме реального времени, которые могут существенно повлиять на ликвидность Форекс и общую рыночную тенденцию.

Быть постоянно в курсе всех аспектов, влияющих на рынок торговли иностранной валютой, будет непросто. Их значение меняется со временем и ситуацией. Однако любой может получить доступ к информации и использовать ее в своих интересах. Валютный трейдер имеет возможность сразу реагировать на любые доступные данные.

По сравнению с другими рынками одним из факторов, существенно влияющих на торговлю на рынке Форекс, является возможность совершать сделки практически в любой точке мира. Поскольку Форекс является крупнейшим, децентрализованным и глобальным, он включает трейдеров и учреждения из всех регионов мира.

Когда мы рассматриваем финансовые центры мира, такие как США, Япония или Великобритания, эти страны имеют самые важные данные о ВВП, влияющие на торговлю валютой.

Благодаря своей роли в корректировке национальной процентной ставки центральные банки оказывают значительное влияние на валютный рынок. Центральный банк должен поддерживать экономический рост в соответствии с инфляцией, чтобы достичь благоприятного баланса процентных ставок. Рынок Форекс, где стоимость валюты или набора валют колеблется в режиме реального времени, подпитывается спекуляциями из-за решений банка о повышении, понижении или сохранении процентной ставки. Помимо органов государственной власти и их решений, на валютный рынок могут оказывать существенное влияние и другие факторы, такие как стихийные бедствия, террористические акты и военные конфликты.

Заключение

Благодаря своей роли в корректировке национальной процентной ставки центральные банки оказывают значительное влияние на валютный рынок. Центральный банк должен поддерживать экономический рост в соответствии с инфляцией, чтобы достичь благоприятного баланса процентных ставок. Рынок Форекс, где стоимость валюты или набора валют колеблется в режиме реального времени, подпитывается спекуляциями из-за решений банка о повышении, понижении или сохранении процентной ставки. Помимо органов государственной власти и их решений, на валютный рынок могут оказывать существенное влияние и другие факторы, такие как стихийные бедствия, террористические акты и военные конфликты.

Основная цель этой статьи состояла в том, чтобы проиллюстрировать вам, насколько важна ликвидность Forex для валютного рынка. Хотя работа с чрезвычайно ликвидными инструментами может значительно повысить вероятность совершения прибыльных сделок, игнорирование ликвидности активов может навредить вашему торговому опыту.

Неверно полагать, что только «опытные трейдеры» с огромным капиталом и объемом торгов должны учитывать ликвидность. Ликвидность, несомненно, очень важна для профессионалов, но новички также должны знать об этом. Такие валюты, как евро, доллар США, японская иена и другие основные валюты, более ликвидны и надежны, чем торговля с помощью экзотических пар Чтобы как можно быстрее увеличить объемы торгов, когда вы впервые начинаете торговать на финансовых рынках, вам было бы хорошо инвестировать в валюты с высокой ликвидностью.