Расчёт комиссий платформы

Страница Fees в разделе Settings определяет, как платформа рассчитывает performance fee и management fee для каждого продукта. Она задаёт общеплатформенные правила; отдельные masters настраивают свои ставки в рамках этих правил.

Performance fee

В выпадающем списке Calculation Formula выберите, что считается чистой прибылью на подписанном инвестиционном счёте:

• Based on sum of float and realized PnL — Realized PnL плюс Floating PnL, оба рассчитанные по позициям, скопированным с конкретного master.
• Based on realized PnL with floating loss — Realized PnL плюс только отрицательный Floating PnL.
• Based on realized PnL — только Realized PnL.

В Trade Fee Accounting выберите, учитывается ли уплаченная trade fee против прибыли: Exclude trade fee from calculation игнорирует её, а Consider Trade fee as loss вычитает её из прибыли, с которой начисляется performance fee.

Формула performance fee

Performance fee = (Current Total PnL − Previous Total PnL) × Fee% / 100

# with "Consider Trade fee as loss":
Performance fee = ((Current Total PnL − Paid trade fee) − Previous Total PnL) × Fee% / 100

Current Total PnL измеряется в момент платежа, Previous Total PnL — в момент предыдущего успешного платежа, а Fee% берётся из fee plan master.

Management fee

Два выпадающих списка управляют расчётом:

• Calculation Formula — Based on Equity или Based on Balance подписанного инвестиционного счёта в момент платежа.
• Period for percentage calculation — % / year (ставка плана — годовой процент) или % / period (ставка применяется к каждому платёжному периоду).

# % / year:
Management fee = Fee%/100 × Active days/365 × Account balance (or equity)

# % / period:
Management fee = Fee%/100 × Active days/Period × Account balance (or equity)

Active days — число дней с начала подписки или с последнего платежа. Длина Period — 1 день для ежедневного, 7 дней для еженедельного (начисление по понедельникам) и всегда 30 дней для ежемесячного (начисление 1-го числа).

Разобранные примеры