En İyi Swing İşlem Göstergeleri Nelerdir?

İşlem yapmak, döviz, hisse senedi ve kripto dahil olmak üzere her türlü piyasada bilginize ve analitik becerilerinize güvenerek para kazanma fırsatıdır. Bilgi teknolojisi çağında, işlem yaparak kar elde etmek için ihtiyacınız olan tek şey bir bilgisayar veya bir mobil cihaz ve para kazanma arzusudur.

Trend boyunca işlem yapmak, Forex piyasasındaki en güvenli kar elde etme türlerinden biri olarak kabul edilir. Bunun nedeni, genel piyasa katılımcılarının kalabalığı oluşturmasıdır, bu da ona karşı olanları çok hızlı bir şekilde ezer ve piyasadan atar.

Trend çizgisi bir nehir olarak düşünülebilir. Küçük bir nehrin akıntısı bile zorlayıcıdır. Çoğunlukla aynı yönde gitmek, kar elde etmenin en karlı yoludur: kalabalığın içine atlarsınız ve sizi çaba harcamadan doğru yere taşır. Bütün bunlardaki en büyük soru nehre ne zaman atlayacağımız. Birçok farklı trend işlem stratejisi bu sorunun cevabını sağlar. Bu işlem stratejilerinden biri swing (salıncak) işlemidir.

Bu yazıda, swing işlem nedir ve hangi özelliklere sahiptir sorusuna cevap vereceğiz. Buna ek olarak, bu işlem stratejisinin avantajlarına ve dezavantajlarına bakacağız ve son olarak, en iyi 6 swing işlem göstergesine bakacağız.

Swing Ticaret Nedir?

Bazen, gün içinde bir pozisyon açarak, yatırımcı yükselen bir eğilime girer ve geliştikçe karın birikmesini izler. Bu durumda, gün sonunda, trendin devamı için yüksek bir potansiyel veren ve (borsada işlem yaparken) gece boyunca pozisyonun hareket ettirilmesinin tavsiye edilebilirliğini gösteren bir tablo vardır. Geleneksel kısa vadeli işlem yöntemleri (scalping ve gün içi), bir yandan riski en aza indirirken aynı zamanda potansiyel karı da azaltan işlem oturumunun sonunda pozisyonun zorunlu olarak kapatılmasını gerektirir. Bununla birlikte, swing işlem, gün içi ve geceleme işlemlerini birleştiren bir işlem tarzıdır. Swing ticareti, gün içi ticaret ile pozisyon ticareti arasında bir şeydir.

Salıncak ticareti kavramı son zamanlarda herkesin dilinde olmasına rağmen, oldukça uzun zaman önce ortaya çıktı. Bu teknik 1950’lerde J. Douglas Taylor tarafından “The Taylor Trading Technique” adlı kitabında tanımlanmıştır. Piyasanın dalga hareketini dikkate alarak üzerindeki günlük döngüleri vurguladı ve bunları ayrı bölümlere ayırdı. Daha sonra fikirleri Alan Farley ve Jon Markman tarafından geliştirildi. Günümüzde, bu işlem taktiğinin unsurları çoğu yatırımcı tarafından kullanılmaktadır. Bu bağlamda, “swing”, fiyat hareketinin salınımı anlamına gelir, yani swing işlem anlaşmalarının amacı, baskın eğilimin fiyat salınımını (aralığını) almaktır. Bununla birlikte, risk hızlı bir şekilde ortadan kaldırılırken birkaç gün boyunca karlı bir pozisyon tutulabilir. Herhangi bir eğilim, yönündeki hareketlerin bir aşamasından ve düzeltme aşamalarından oluşur. Swing işlem yapan trader, trendin dürtü aşamasının gelişimine başladığı anda düzeltme tamamlandıktan sonra trend yönünde bir pozisyona girmeye çalışır. Karşı trend çizgisi genellikle hareket için hedef olarak alınır.

Bu nedenle, klasik swing işlem teknik analize dayanır ve temeli grafik analizi ve işlem hacmi analizinin anlaşılmasıdır. Ayrıca, swing işlem yapanlar gerekirse gösterge analizini ve bazen de temel analizi kullanır (çünkü haber arka planı ve istatistikler fiyat dürtüsünü tetikleyen faktörler olabilir).

Swing İşlem Özellikleri

Swing işlemin ana hedefine dayanarak — bir trend salıncağının alınması (ve bir günden fazla bir sürede gerçekleştirilebilir), bir yatırımcının bir işlem hakkında karar vermek için bir stratejiye, hareket hedefleri belirlemek için bir sisteme, kar alma (muhtemelen parça parça) ve ayrıca gece boyunca bir pozisyonun taşınmasının tavsiye edilebilirliğine karar vermelidir.

Bir pozisyona girmeye karar verirken, hakim ve iç içe geçmiş trendin yapısını anlamak ve düzeltici hareketin “solmaya” başlamasıyla hâkim trend yönünde çalışmak gerekir. İşlem hacmi, gösterge farklılıkları ve bir trendin tersine çevrildiğini gösteren teknik analiz rakamları (düzeltme aşamasının değişmesi) bunun göstergeleridir. Swing işlemlerinde, yatırımcı hem uzun vadeli (ana) eğilimleri hem de kısa vadeli (düzeltme) eğilimleri gözlemlerken, işlem yapılan varlığın iki çerçevede üretilmesi veya daha yüksek ve daha düşük zaman dilimleri arasında geçiş yapması gerekir. Bu durumda, fiyatın düzeltmenin tamamlandığını gösterdiği anda bir anlaşma yapılması önerilir, bu da ya düzeltme aşamasının sonundaki teknik analizin tersine çevrilmesi ya da göstergelerin ayrılması ya da birincil eğilim dürtüsünün başlangıcındaki hacim girişi ile kendini gösterir.

Daha sonra, karlı bir pozisyonda olan swing trader, fiyat uçlara yaklaştıkça pozisyonun bazı kısımlarını sabitleyerek kâr elde etmeye ve elde tutmaya çalışır. Yatırımcılar genellikle kar elde etmenin üç aşamasını ayırt eder — bir trendde üç dürtü dalgasını belirleyerek (bu katı bir kural olmasa da). Karın ilk kısmını sabitlerken, yatırımcılar durdurma emirlerini giriş noktasına aktarır, böylece kendilerine en azından sabit bir kar miktarı bırakırlar. Karın ikinci kısmı sabitlendiğinde, durdurma emri ilk sabitleme bölgesine aktarılır. Böylece kar birikimi söz konusudur.

Artık swing ticaretinin ne olduğunu ve hangi özelliklere sahip olduğunu öğrendiğinize göre, bu işlem tarzıyla piyasada çalışırken uymanız gereken birkaç kuralı öğrenmenin zamanı geldi.

1. Swing ticareti stratejisi, az sayıda anlaşma açmayı ve bunları mümkün olduğunca uzun süre piyasada tutmayı amaçlamaktadır. Riski en aza indirgeme açısından, ilk yerel tersine çevirmede anlaşmayı kapatmak mantıklıdır. Ancak zararı durdurmayı kullanarak, trend yönündeki değişikliğe kadar tüm işlemleri tutmak, yerel düzeltmede başka bir işlem açmak ve kayıpsız noktada olmasını sağlamak mümkündür.
2. İşlemler uzun zaman dilimlerinde yapılır. Teori, işlemi 2-4 mum için açık tutmak için bir ufuk ile günlük bir aralık ayarlamayı önerir. Ancak bu durumda swap maliyetlerini göz önünde bulundurmalıyız. Alternatifler, H1 ve H4 aralıklarıdır ve gün içinde birkaç saat boyunca pozisyonu korur. Fiyat gürültüsü modele öngörülemezlik ve dengesizlik kattığından küçük aralıklar kullanılmaz.
3. İşlemler, artan volatilite anında veya sabit bir dönemde gerçekleştirilmez. Bu kararı vermek için, volatilitenin yükselip yükselmediğini anlamanız gerekir. Yatırım web sitesindeki volatilite hesaplayıcısını açın ve günlük hareket genliğini ortalama değerle karşılaştırın.
4. Ortalama alma ve diğer benzer zarar eden işlemlerin çekilmesi yöntemleri hariç tutulmuştur.
5. Kar amacı gütmeyen işlemlerin bir gecede kapatılması gerekmektedir. Hedefiniz minimum maliyetlerle maksimum kar elde etmektir.
6. Yükselen bir trend için bir sonraki geri çekilmenin en alt noktası, sürekli hareketin bir işareti olan son düşük seviyenin üzerinde olmalıdır. Alt kısım önceki düşük değerin altındaysa, geri dönme olasılığı yüksektir.

Swing İşlemlerinin Avantajları ve Dezavantajları

Swing ticareti, yerel geri çekilmelerin altında fiyat hareketi yönünde işlemlerin açılmasını içeren trend takip eden bir taktiktir. Bu işlem modeli ilginçtir, çünkü risk yönetimi kurallarına sıkı sıkıya bağlı kalınarak, karlı olanlara göre zarar eden işlemlerin sayısı nispeten azdır ve stratejinin kendisi acemi bir yatırımcı için bile anlaşılabilir. Ancak diğer tüm işlem stratejileri gibi, bu stratejinin de avantajları ve dezavantajları vardır.

• Swing İşlemlerinin Avantajları

İşte swing işlemlerinden elde edebileceğiniz başlıca faydalardan birkaçı.

1) Ücretler

Swing işlemlerinde, işlem maliyetleri (broker ve borsa ücretleri) daha azdır, çünkü bir ayda günlük işlemlere göre daha az işlem vardır. Ve bu maliyetlerin sonuç üzerindeki etkisi daha düşüktür, çünkü swing işlemcileri günlük işlemcilerden daha büyük piyasa hareketleriyle çalışır. Maliyetler gelirden daha küçük bir kısım alır.

2) Çok Yönlülük

Swing işlemleri için gün içi işlemlerden daha fazla pazar uygundur. Bir piyasanın günlük işlemlere uygun olması için, zaman dağıtılmış gün içi likidite, alış-satış dağılımlarının büyüklüğü, günün işlem saatlerinde yeterli volatilite ve daha düşük broker ve döviz ücretleri için daha büyük gereksinimleri karşılaması gerekir. Bu, swing ticareti için uygun olabilecek birçok piyasayı keser.

3) Zaman Gecikmesi

Swing ticareti söz konusu olduğunda, swing işlem yapan kişinin günlük işlem yapandan daha fazla tartmak ve karar vermek için daha fazla zamanı vardır. Zaman gecikmesi, genellikle kayıplara yol açan dürtüsel anlık eylemlerin bazılarını ortadan kaldırır.

4) Kayıp Koruması

Daha geniş fiyat dalgalanmaları ve daha uzak koruyucu durdurma kaybı nedeniyle, swing işlemleri diğer işlem türlerinden daha az kaldıraç kullanır veya hiç kaldıraç kullanmaz ve işlem kesinlikle kendi fonları üzerinde yapılır. Kaldıraçsız işlem, mücbir sebepler altında bireysel bir işlemden kaynaklanan yıkıcı kayıp riskini önemli ölçüde azaltır.

5) Duygusal İstikrar

Piyasanın fiyat hareketlerine daha az dahil olması ve piyasayı değerlendirmeye ve her 5 dakikada bir karar vermeye gerek duyulmaması nedeniyle swing işlemleri sırasında, swing işlem yapan kişinin yaşadığı psikolojik stres, piyasalardaki diğer işlem tarzlarını kullanan bir işlemcininkinden çok daha az yoğundur.

• Swing İşlemlerinin Dezavantajları

Bu işlem tarzının sahip olduğu oldukça geniş güçlü yönler listesine rağmen, birkaç zayıf noktası da vardır.

1) Uzun Bekleme

Swing işlemlerinde, piyasaya girmek için bir işlem fırsatı oluşturmak, gün içi işlemlerden daha uzun sürer. Daha yavaş bir zaman diliminde işlem yapacağınız için daha fazla sabıra ihtiyacınız var. Doğru fırsatların ortaya çıkması günler, bazen haftalar sürebilir.

2) Boşluk Riski (borsada işlem yaparken)

Depozitonun büyük bir düşüşüne girmemek için risk kontrolü son derece önemlidir. Swing işlemlerinde, yatırımcı pozisyonu bir gecede hareket ettirir ve beklenmedik haber olayları nedeniyle işlem gününün açılışında veya hafta sonundan sonra fiyat farkı riski vardır. Böyle bir risk oluştuğunda, piyasa zarar durdurma fiyatınızın altında açılabilir ve pozisyonda başlangıçta beklediğinizden daha fazla para kaybedersiniz.

3) Sermaye Gereksinimleri

İşlem yöntemi ile çalışabilmek için yeterince büyük sermayeye sahip olmak gerekir. Bunun iki nedeni vardır: birincisi, daha az kaldıraç kullanma ihtiyacı ve ikincisi, piyasa düzeltici hareketleri sırasında pozisyonu açık tutmak için bir tür “mali yastığa” sahip olma ihtiyacı.

4) Dalgalanma Riski

Her türlü işlemde olduğu gibi, fiyat dalgalanmalarına dayalı işlem yapmak da büyük kayıplara neden olabilir. Swing işlem yapanlar işlemlerini günlük işlem yapanlardan daha uzun süre tuttuklarından, aynı zamanda her gün işlem tutarak artan ciddi kayıplar riski taşırlar.

5) Kaçan Fırsatlar

Swing ticareti yapmayı tercih eden swing ticareti katılımcıları genellikle en iyi olmayan fiyatlarla piyasaya girerler. Günde bir veya iki kez fiyat grafiği izlenerek, bir işlem açıldığı anda piyasanın sunduğu fiyatlarla yetinmeye bırakılır.

En İyi 6 Swing İşlemi Göstergesi

Basitliği ve işlem sinyallerinin etkinliği ile öne çıkan aşağıdaki en iyi işlem göstergelerinin listesini incelemenin zamanı geldi.

1) Bağıl Güç Endeksi (RSI)

Mevcut tüm göstergeler arasında RSI swing işlem göstergesi analizdeki en önemli göstergelerden biridir. Bu bir momentum osilatörüdür ve bunu grafiğinizdeki “Osilatörler” kategorisinde bulabilirsiniz. Son fiyat değişikliklerinin boyutunu ve genliğini hesaplar. Swing yatırımcıları genellikle aşırı alım ve fazla satım koşullarını belirlemek için RSI kullanır.

Gösterge bir osilatör olarak, yani iki yüksek arasında hareket eden ve 0 ile 100 arasında değişebilen bir çizgi grafik olarak görüntülenir. RSI hattı, boğa kapanışının sayısı ve boyutu arttığında yükselir ve kayıpların genliği arttığında düşer.

Gösterge 70 seviyeyi geçtiğinde en düz RSI sinyali görünür. Bu, bir yükseliş eğilimine dönüşümü öngörmek için kullanılabilecek aşırı satın alınmış bir seviyeyi gösterir. RSI 30 seviyesinin altında bir bölgeye ulaşırsa, piyasa aşırı satılır, bu da ayı piyasasının yakında sona ereceği anlamına gelir.

2) Hareketli Ortalama (MA)

Hareketli ortalama (MA) — Adından da anlaşılacağı gibi, bu swing işlem göstergesi belirli bir dönemdeki varlıkların ortalama fiyatını sayar. Sonuç olarak, MA yatırımcıların kafasını karıştırabilecek kısa vadeli dalgalanmaları yumuşatır.

MA’nın geçmiş fiyat değişikliklerine dayanan bir gösterge olduğunu anlamak önemlidir. Bu nedenle, gelecekteki hareketlerini tahmin etmek yerine trendi doğrulayan bir işlem stratejisi göstergesi olarak daha faydalıdır.

MA’yı, hangi süreyi gösterdiğine bağlı olarak kısa, uzun ve orta vadeye bölebilirsiniz. Örneğin, kısa süreli MA 5 ila 50 arasında bir süre gösterirken, ortalama MA 100’e ulaşır.

3) Hareketli Ortalama Yakınsama – Iraksama (MACD)

Bu, iki hareketli ortalamayı birleştiren daha karmaşık bir teknik swing işlem göstergesidir. MACD, 12 EMA’nın bir döneminden 26 EMA’nın bir döneminin çıkarılmasıyla hesaplanır, ancak bu parametreler ihtiyaçlarınıza göre ayarlanabilir. Bununla birlikte, MACD grafiğinde görüntülenen iki satır, hesaplamalar için kullanılan iki MA’yı temsil etmemektedir.

Swing yatırımcıları genellikle MACD hattı sinyal hattını yukarıdan geçtiğinde ve MACD sinyal hattını aşağıdan geçtiğinde kısa devre yaptığında satın alırlar.

MACD’yi kullanmanın bir başka yolu, histogramlar ve fiyat hareketleri arasındaki farkları aramaktır, bu da genellikle bir trendin tersine döndüğünü gösterir.

4) Hacim

Hacim swing işlem göstergesi, salınımlı işlem yapanlar için en kritik göstergelerden biridir, bu nedenle yeni başlayanlar genellikle bunu görmezden gelir. Tipik olarak, bu gösterge ana grafik altında gösterilir ve yeni oluşan trendin ne kadar güvenilir olduğunu gösterir. Basitçe söylemek gerekirse, hacim göstergesi, belirli bir dönemde kaç yatırımcının bir kripto para birimini veya varlığı satın aldığını veya sattığını gösterir. Böylece hacim ne kadar yüksek olursa trend o kadar güçlü olur.

5) Bollinger Bantları

Bollinger Bantları (BB), en iyi salınım işlem göstergelerinden biri olarak kabul edilen bir momentum göstergesidir. Üç satırdan oluşur: hareketli bir ortalama ve pozitif ve negatif iki standart sapma satırı. Swing yatırımcıları bu göstergeyi seviyor çünkü trendleri, aşırı satın alınmış, aşırı satılmış seviyeleri ve volatiliteyi hızlı bir şekilde tanımlayabiliyor. Çizelgede basit ve temiz görünüyor.

BB’nin genişliği volatilite ile artar ve piyasa sakinleştiğinde azalır. Bantlar birbirine ne kadar yakın olursa, oynaklık o kadar düşük olur.

6) Stokastik Osilatör

Stokastik Gösterge başka bir momentum salınımlı işlem göstergesidir ve neredeyse RSI ile aynı şekilde çalışır; tek fark hesaplamadır. Gösterge, bir varlığın kapanış fiyatını belirli bir dönemdeki fiyat aralığına göre karşılaştırır.

RSI gibi, Stokastik de sıfır ile 100 arasında bir grafik sunar. Bununla birlikte, bu durumda, aşırı alınan ve aşırı satılan bölgeler sırasıyla hat 80 ‘in üzerindedir ve hat 20’nin altındadır.

Diğer bir fark, RSI gibi olmayan iki çizgiye sahip olmasıdır. Satırlardan biri şu anda Stokastik Hacmi, diğeri ise üç günlük MA’yı göstermektedir.

Yatırımcılar, aşırı alım ve aşırı satım seviyelerini belirlemek için Stokastik göstergesini kullanır. Ayrıca kesişen çizgiler ararlar, bu da genellikle bir trendin tersine çevrilmesi anlamına gelir.

Sonuç

Swing ticaretini kullanmak, bize çok az çaba harcayarak nispeten güvenli bir gelir sağlar. Karmaşık şemalar veya stratejiler kullanmadan trend üzerinde çalışmak ve işlemlerin kısa sürmesi, başarıya ulaşmamıza yardımcı olur. Her şeyin ötesinde, swing işlem stratejisi, işlemlerinizi tercihlerinize mümkün olduğunca uyarlamanıza yardımcı olan esnek bir analiz sistemine sahiptir. Çok sayıda swing işlem göstergesi, maksimum hassasiyetle karlı anlaşmalar yapmak için sinyallerin kullanılmasına yardımcı olur. Bununla birlikte, bu işlem yönteminin her yeni başlayan için uygun olmadığını belirtmekte fayda vardır — yalnızca durumun deneyimlenmesi ve anlaşılması, bu yönteme göre işlem kurmaya yardımcı olur.