加密货币保证金交易的优缺点

可以使用多种方法进行加密货币交易。您可能听说过“卖空”、保证金交易、杠杆加密交易等。由于这些术语中的每一个都指的是一个概念，因此理解所有这些是如何工作的可能很困难。

然而，使用加密货币进行保证金交易并不一定具有挑战性。是的，加密市场是不可预测的和波动的，但如果你在加密保证金交易方面获得了足够的经验，你可以加入一群在牛市和熊市的价格波动中赚钱的人。

但什么是保证金交易，它是如何运作的？本文将向您展示如何开始保证金交易，以及它的优缺点。最后，我们将分享一些技巧，让您的交易之旅更加愉快和成功。

首先，让我们看一下加密货币保证金交易的理论。

什么是加密货币保证金交易？

通过从其他用户或交易所本身借钱，交易者可以通过加密保证金交易增加他们对特定资产的参与度。保证金交易允许交易者增加他们交易的资金量，这与普通交易不同，后者要求交易者用自己的资金执行交易，这并不总是可能的，尤其是对于新手而言。

加密货币保证金交易通常被称为“杠杆交易”，因为它允许交易者增加一定数量的持有量。例如，使用 50 倍杠杆的保证金交易者将拥有 50 倍于交易回报的风险和潜力。

许多人，尤其是新手，可能已经将保证金交易视为一种巨大的胜利，也是交易者增加利润的一种方式。然而，保证金交易也有其缺点。当您在此类交易中使用杠杆增加持股时，您将面临更大的风险。但是有可能失去所有的钱吗？

对于交易者来说幸运的是，在保证金交易加密货币时，杠杆和风险之间没有直接关联。如果您使用 50 倍杠杆进行交易，您的损失不会乘以 50 倍，因为您几乎不会损失比您投入交易更多的钱。但是，在某些情况下，损失可能会超过投资资本。

保证金交易在外汇市场或股票等缓慢和低波动的市场中很受欢迎。然而，它在加密市场也很受欢迎。

加密保证金交易如何运作？

坦率地说，杠杆交易是一个非常简单的过程。交易所的用户从交易所借入一定数量的资金并与之交易，以期获得可观的回报。

交易者必须使用预付款开仓，也称为“初始保证金”，并在其账户中使用一定金额的资金维持仓位 (维护保证金）。

您在加密货币交易所发起保证金交易时所投资的资金会被交易所存储为抵押品。您交易的交易所的限额和您的初始保证金决定了您可以使用多少杠杆。

在不同的加密货币交易软件中，杠杆水平的表达方式不同，例如 50X 或 50:1。每个交易所都可以设置自己为客户提供的杠杆数量。

保证金交易在开仓时为用户提供了两种选择：做空或做多。

预期资产价值增加的交易者将开设多头头寸。相反，如果交易者预计数字资产价格会下跌，他们就会“做空”。

但是，如果您在杠杆交易时亏损，交易所将立即平仓并“清算”您的交易。当标的资产的价格达到预定水平时，就会发生这种情况，这被称为“清算价格”。

现在，让我们仔细看看加密货币保证金交易的主要优势是什么。

加密保证金交易的优点

A) 以利用加密资产的可能性

保证金购买加密资产可以让您通过利用您已经拥有的资产的价值来增加交易量。如果您的投资价值增长，您可以扩大收益。

举例来说，加密货币交易所允许投资者以保证金借款最高 50 倍的加密资产收购成本。因此，如果您想购买价值 20,000 美元的加密资产，您可以先投入 10,000 美元，然后再借 10,000 美元购买其余的。这将使您的总投资为 20,000 美元。

B) 在当前市场趋势中提高盈利能力

然而，交易者，主要是新手，必须被告知这样的投资计划主要适合全职专业交易者。经验丰富的交易者使用保证金账户借入大笔资金进行投资，因为他们拥有成倍增加回报的专业知识和信心。

保证金投资在牛市中可能非常有益，特别是如果您每天都在电脑前，有严格的损失限制，并具有适当的交易心态。然而，交易者只有在他们预计市场将继续上涨时才应该这样做，并且应该始终设置损失限制，因为否则，重大损失是不可避免的。这同样适用于 熊市。这里的主要区别在于，交易者预计价格会下跌，同时根据当前趋势遵循他们的交易计划。

C) 投资组合的多样化

如果你的投资组合代表了一种加密资产的相当大一部分，你可以将太多的“鸡蛋放在一个篮子里”。但是，使用保证金账户，您也许可以将这些资产用作保证金贷款的担保。您可以使用贷款收益扩大您的投资组合，而无需出售您的基础资产。如果您有可观的未实现投资收入并希望保留它，这种方法可能是有益的。

加密货币保证金交易也有其缺点，牢记它们至关重要。

加密保证金交易的缺点

保证金交易可能具有优势和吸引力，但也存在危险。以保证金借款会带来与债务相关的所有风险，例如支付利息和降低未来收入的灵活性。追加保证金风险、额外费用以及在短时间内损失整个账户余额的可能性是与保证金交易相关的主要风险。正如它可能会显着增加回报一样，保证金可以在几分钟内消灭您的账户。

A) 追加保证金的风险

在您的账户余额中必须维持一个特定的金额，称为维持保证金。如果账户因业绩不佳而遭受过多损失，加密货币兑换软件会自动发起追加保证金通知，要求您增加存款并出售部分甚至全部账户持股以偿还保证金贷款。

请注意，如果市场与您的未平仓头寸一起下跌，您的经纪商或交易所可能会在未经您同意的情况下强平您的账户。这给交易者带来了巨大的风险。

即使是意识到风险的保证金收购的支持者也警告说，这样做可能会成倍增加损失，并有必要产生高于保证金贷款利率的回报。

因此，加密保证金交易适用于熟悉其基本面的专家，当然不适合偶尔的投机者。

B) 额外成本和资本损失风险

加密货币保证金交易会显着增加您的损失，就像其他资产类别的保证金交易一样。在考虑保证金交易之前，您应该意识到损失全部资金的可能性。交易者总是有义务在他们的账户中保留一定数量的资产淨值，至少是交易所和金融机构未平仓头寸的 20% 到 30%。

还必须记住，借钱为保证金交易融资并不是免费的。借入的资金将产生利息，您将不得不偿还贷款。该平台的额外交易成本是您应该注意的事情。

接下来，让我们探讨一下您需要做什么才能参与保证金交易。

如何开始使用加密保证金交易

开始使用加密货币保证金交易的第一步是开设保证金账户，让交易者利用杠杆来提升他们在金融市场的经验。根据您认为资产价格会上涨还是下跌，您可以使用保证金账户发起买入或卖出头寸。对于那些不想长期购买和持有资产的人来说，在资产价值下跌时进行卖空的可能性是保证金交易的一个可取的特征。

请按照以下步骤进行加密保证金交易：

A) 注册个人资料并进行初始存款

这样做将立即授予您访问免费模拟账户的权限，让您可以练习使用“假”钱进行交易而无需任何资金风险。如果您准备好开始用真钱进行交易，您可以为您的账户增加资金。每个严肃的加密货币交易软件都应该有一个模拟账户，让他们的客户有第一次体验，看看他们会喜欢它。

B) 在交易差价合约或点差交易之间进行选择

了解更多关于这两种交易产品的税收、提供它们的网站、如何计算损益以及 点差交易与差价合约特定公司提供的比较指南。

C) 了解与杠杆和保证金相关的危险

如您所知，保证金交易可以显着提高收益，但也可以大大增加损失。如果您想了解更多信息，交易所应在其风险管理手册中提供有关防止资本损失的更多详细信息。

D) 参与高成交量市场

买卖双方在特定时间段内交易的资产数量称为交易量，它衡量价格走势。

现有的大批量交易配对通常表现出较少的极端价格波动，因为它们具有更大的流动性。值得注意的是，保证金交易中意外的暴涨和暴跌会迅速导致追加保证金和订单清算。

如果您希望利用杠杆进行交易，那么寻找大宗交易配对可能会非常有益。

E) 抛开情绪

最后但同样重要的是，如果您想参与并在一段时间内保持保证金交易，您必须抛开情绪。尽管杠杆是一个不错的主意，但强制平仓常常是这样。许多新手交易者不知道清算价格和杠杆之间的相关性。

以 10 倍或 25 倍杠杆进行交易的能力可以激发一夜暴富的幻想。与现实的分离导致许多过度杠杆化的交易者将被打破。

请记住，如果一切都那么简单，那么每个人都已经富有了。

加密货币保证金交易者提示

在以保证金和杠杆交易加密货币时可以使用多种策略。以下是一些值得应用的思考：

A) 风险管理

关于加密货币保证金交易，你会听到的最好建议是设置严格的 风险管理规则。

每种保证金交易方法本质上都围绕着谨慎的风险管理。保证金交易本身就存在风险。要取得成功，您必须掌握何时、如何承担经过计算的风险以及如何消除风险。

B) 不要火上加油

维持亏损头寸常常很诱人。您可能相信最终会出现逆转，随着红色蜡烛的增长，您可以在一次交易中将其全部收回。

有时一切似乎都在按计划进行，但大多数时候，市场会击败你。不要将亏损头寸追入无底坑，以追回亏损的资金。

相反，请考虑尽早平仓亏损头寸，因为加密货币的波动性令人难以置信，并且会受到巨大的下行和上行影响。

C) 避免教条主义态度和市场假设

每个投资者对市场走向都有自己的预测。但是，如果您决定购买一项资产，那么对市场方向的信念与对该信念的顽固坚持是有区别的，因为在进行了必要的技术分析后，您确信该资产将从重要的支撑位回落.

反弹可能会到来，但它的成交量很小并且迅速恶化。精明且适应性强的交易者会意识到这一点，并考虑出售其多头头寸以获取微薄利润，以等待并观察价格进一步上涨。

坚定地致力于牛市趋势的不耐烦的交易者会忽略指标并坚持他们的牛市论点。事实证明，多头头寸很快就变成了爆仓交易 — 如果交易者保持“中性”，这可能是可以避免的。

也就是说，准备好并期待所有的可能性。既然任何事情都可能发生，你应该为任何结果做好准备。

D) 记住趋势是你的朋友

假设市场正朝着一个方向发展，但你想通过加入来跟随其他交易者。这样一来，你就逆势而为，“逆市交易”市场。

但是，当市场看涨时，它就是看涨的。熊市也是如此。在极端反弹期间，改变方向可能是致命的。

请记住，当市场向一个方向强劲推动时，这是顺应潮流的最佳和最简单的方法。由于强烈的证据周期并不常见，您应该利用它们。

E) 永远不要全押

最后，请记住，全押是风险管理领域中最大的错误。

请将其写下来并将其固定在您进行交易设置的上方墙上。永远不要投资所有东西，尤其是你买不起的东西。

全力以赴是损失所有交易资金的最简单方法，甚至没有更多的钱可以在没有保证金的情况下进行交易，并且完全破坏了您交易加密货币的经验。请记住，持久性是成功的加密交易者的关键要素。

结论

如果您相信自己对加密货币市场的了解并始终如一地成功预测价格变化，那么加密货币保证金交易可以显着增加您的收入。但是，在错误的时间打开错误的头寸可能会严重损害您的财务状况。因此，请始终确定自己在做什么，并且永远不要投资超过您可以承受的损失。

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