应计费用债务 是指因投资账户资金不足而无法扣除的向投资者收取的费用金额。债务已记录 每种费用类型分别。
扣除债务时
当资金添加时，债务扣除机制在标准费用计算和扣除完成后立即运行。在这些情况下会发生这种情况：
- 已达到费用计划中指定的付款期限。
- 资金从有活跃认购的投资账户中提取。
- 该帐户取消主帐户的订阅。
扣除顺序
当存款不足以支付全部债务时，债务从 最近记录的 一、跨费用类型。
示例 1——部分扣除
该账户应计管理费债务为 48 美元。投资者存入 20 美元，不足以清算，因此仅扣除部分。
| 收费类型 | 之前的债务 | 扣除 | 之后的债务 |
|---|---|---|---|
| 管理费 | 48 美元 | 20 美元 | 28 美元 |
示例 2 — 多种费用类型
该账户承担三种费用类型的债务。投资者存入 30 美元，首先应用于最近记录的债务。
| 收费类型 | 之前的债务 | 扣除 | 之后的债务 |
|---|---|---|---|
| 订阅费 | 10 美元 | 10 美元 | $0 |
| 演出费 | 2.30 美元 | 2.30 美元 | $0 |
| 管理费 | 28 美元 | 17.70 美元 | 10.30 美元 |
30 美元押金完全清偿了认购费和绩效费债务，并减少了管理费债务，留下 10.30 美元未偿债务。
