应计费用债务是指因投资账户资金不足而无法扣除的向投资者收取的费用金额。 针对每种费用类型单独记录债务。
扣除债务时
添加资金后，标准费用计算和扣除完成后，债务扣除机制立即运行。在这些情况下会发生这种情况：
- 已达到费用计划中指定的付款期限。
- 资金从有活跃认购的投资账户中提取。
- 该帐户取消主帐户的订阅。
扣除顺序
当存款无法支付全部债务时，将从最近记录的债务开始扣除各种费用类型。
示例 1——部分扣除
该账户应计管理费债务为 48 USD。投资者存入 20 USD — 不足以清算 — 因此仅扣除部分。
| 费用类型 | 之前的债务 | 扣除 | 之后的债务 |
|---|---|---|---|
| 管理费 | 48 美元 | 20 美元 | 28 美元 |
示例 2 — 多种费用类型
该账户承担三种费用类型的债务。投资者存入 30 USD，首先应用于最近记录的债务。
| 费用类型 | 之前的债务 | 扣除 | 之后的债务 |
|---|---|---|---|
| 订阅费 | 10 美元 | 10 美元 | $0 |
| 演出费 | 2.30 美元 | 2.30 美元 | $0 |
| 管理费 | 28 美元 | 17.70 美元 | 10.30 美元 |
30 USD 存款完全清算了认购费和绩效费债务，并减少了管理费债务，留下 10.30 USD 未偿还。
