停損指令比較限價指令：要考慮的主要不同
交易領域已經從手動互動和實體交易員室向前邁進了很長一段路。 如今，全球投資環境觸手可及，讓整個產業變得更加便利。
自動化指令和交易機制是最近數位交易革命的重要組成部分，這使得投資者能夠選擇所需的價格，並根據自己的喜好在市場中導覽。 本文將討論三種不可或缺的交易機制－停損指令、限價指令和停損-限價指令的組合。
主要內容
- 限價指令允許交易者為所需交易設定具體的價格，並在價格匹配時自動執行交易。
- 止損指令價格是一個門檻，當資產超過特定價值時購買或出售資產。
- 限價指令被設計成精確的交易工具，而停損指令則較為市場化。
- 在許多交易情況下，將這些工具組合使用可能是有益的。
什麼是限價指令？
限價指令是一種方便的交易機制，允許交易者為其計劃的資產 買入或售出設定所需的報價。
好的一面是，這個機制防止將價格設定在公平市場價值之上。 例如，如果交易者決定將特定可交易資產的限價指令定為 105 美元，但當前市場價格僅為 102 美元，則該指令根本不允許出現。
雖然這似乎是一個基本的應急措施，但在單一交易時段內價格變化混亂的高波動市場中卻很有好處。 因此，指定的限價應始終等於或低於當前市場價格。
除此之外，限價指令是市場上可見的期望價格的透明公告。 如果交易者下了限價指令，同樣的法則也適用──不可能將限價指令設定為低於市場當前價格。
限價指令比較市價
限價指令有兩種不同的變化樣式。 第一種是限價，這是指定價格的硬性約束。 這意味著，只有當交易者在公開市場上設定指令類型的限價時，如果確切的價格匹配，交易才會執行。 另一方面，市價指令允許交易者對價格進行較少限制。
仍會選擇首選報價，但不要求價格完全匹配。 相反，如果市場對所選資產的需求激增，則只需與之接近即可。
訂單匹配系統將了解這種需求高峰並進行購入。 自然，這種方法在動盪的市場中是有風險的，因為需求激增可能只是僥倖行為，最終導致投資者損失。
了解停損指令
在特定情況下，停損指令是限制訂單的一個很好的選擇。 與限價指令一樣，停損指令可以設定一個自訂價格。
但是，與限價指令不同的是，一旦達到特定價格，它們就不會執行。 相反，一旦滿足或超過所需價格，止損訂單就會啟動。
因此，停損指令旨在購買超過一定門檻的資產， 這投資策略使投資者能夠自動化投資激增的資產類型。
出售資產也是如此，只有當價格低於一定門檻時，交易才會在市場上啟動。 這兩種情況都非常適合風險管理和機會主義投資。
在使用停損指令時，價格差距是需要考慮的重要變量，因為它們可能會在很大程度上成就或破壞您的策略。 負價差差意味著資產價格意外下跌，而停止出售的指令可能會導致預期售價與實際售價之間存在相當大的差距。
停損-限價指令如何運作
雖然上述兩個指令是彼此的很好的替代方案，但有一種方法可以將這兩種機制結合起來。 該機制被恰當地命名為止損-限價指令，允許交易者有效地為他們想要的買入或賣出價格設定下限和上限。 透過這種方式，交易員可以創造可接受的買賣資產差距。
例如，如果交易者希望在 100 美元到 105 美元的區間內購買特定資產，他們可以簡單地將止損價格設定為 105 美元，將限價價格設定為100美元。 這樣，一旦股價跌入 105 美元，交易就會被激活，但如果股價跌破 100 美元的估值閾值，交易就會取消。 追蹤停損-限價指令將確保相關資產的購買不會超過或低於指定的區間。
這樣，交易者將有一個健康的估值窗口，並有更高的機會獲得資產。 畢竟，一個價格區間比一個確切的價格更有可能匹配。 停損-限價指令是一種很好的機制，它將兩個指令的優點結合在一起。 但是，需要一定程度的熟悉才能熟練使用此工具並利用它來實現最大盈利。
在槓桿交易場景中，停損和限價指令非常受歡迎，使投資者能夠同時獲得對多個部位的更多控制權。
什麼情況最適合每個指令？
如上所述，停損和限價指令都是為了控制公開市場中的交易結果。 這兩個系統之間最顯著的區別在於，限價指令是精確的，而止損指令需要一個主要的市場價格錨來執行。 因此，有效利用每種訂單類型與否取決於特定的市場情況。
因此，限價指令是為了達到市場上的特定目標而設計的。 當交易者有一個依賴精確報價的自訂策略時，它們會得到最好的利用。 因此，限價指令在低利潤和高流動性市場中尤其有效。
停損指令的雙重目的
相反，停損指令作為一種 風險緩解策略更有效。 假設一個投資者購買了一項預計在未來會貶值的資產。 為了控制這種不理想的結果，投資人可以將止損指令交易的價格設定為 X 值。 如果資產的估值低於 X 值，出售將自動啟動，損失將減少。
另一方面，停損指令也可以作為觸發工具。 眾所周知，如果資產達到特定的市場價格，預計它將進入升值高峰。
因此，止損指令可以自動偵測到這一點，並以更低的價格或更好的估值購買資產。 這項策略對那些在投資組合中處理多種資產類型的交易者來說是有益的。
至於市場，停損和限價指令在外匯、加密貨幣、股市甚至大宗商品市場都很有幫助，因為每個產業都可能在特定時期經歷劇烈的價格飆升或下跌。 因此，建立一種機制，如限價啟動價格，以適應不斷變化的市場條件能有所幫助。
最終結束語
停損指令與限價指令在交易領域引起引人入勝的爭論。 很難說明一種方法比另一種方法更好，因為兩者都有其特定的用例。 勤奮的投資人通常會根據市場變化組合或切換停損和限價指令。
因此，了解何時應用這些機制以最大限度地提高利潤並提高投資組合成長指標非常重要。 限價和停損指令既可以推動成長還可以將風險降至最低。 但是，與其他所有交易機制一樣，它們在經驗豐富的專業人士手中最有效。
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