Was sind Forex Majors und Minors, und Wie Findet Man das Beste Handelspaar?

Der Devisenhandel (FX-Trading) erfordert die Analyse und Verfolgung mehrerer Währungspaare. Einige Währungen sind hochliquide und stark, angetrieben durch signifikante Handelsvolumina, während andere eine unzureichende Nachfrage aufweisen, was zu einem niedrigeren Wert führt, wenn sie mit stärkeren Währungen gepaart werden. Währungspaare werden basierend auf verschiedenen Faktoren, wie Nachfrage, Volatilität, Liquidität und ihrer allgemeinen Bedeutung auf dem Markt, in spezifische Gruppen unterteilt.

In diesem Artikel wird erklärt, was Forex-Major- und Minor-Paare sind, welche Eigenschaften sie haben und welche Schritte Sie unternehmen müssen, um die perfekten Paare für den Handel zu finden.

Was bedeuten Forex Majors und Minors?

Auf dem Devisenmarkt werden Währungspaare in drei Hauptklassen unterteilt: Majors, Minors und Exotische Paare. Diese Klassifizierung basiert hauptsächlich auf dem Handelsvolumen jedes Paares und dem signifikanten wirtschaftlichen Beitrag der beteiligten Währungen.

Major-Paare bestehen aus zwei Währungen, die jeweils einen signifikanten Einfluss auf die Weltwirtschaft und die Geldpolitik eines bestimmten Landes haben. Solche Währungen haben eine hohe Liquidität und spielen eine entscheidende Rolle bei der Auswahl einer Handelsstrategie auf dem Devisenmarkt.

Minor-Paare umfassen Währungen mit der geringsten Nachfrage und niedrigen Handelsvolumina. Solche Instrumente haben wenig Einfluss auf globale Devisentransaktionen, Abwicklungen oder private Investitions- und Handelsinitiativen.

Exotische Paare bestehen aus einer Währung eines Landes mit einer entwickelten Wirtschaft und einer Währung eines Landes, dessen Wirtschaft sich entwickelt und potenziell die nationale Währungseinheit stärken kann.

Schlüsselmerkmale der Forex Major-Paare

FX-Major-Paare, die die Währungen mit der größten Liquidität darstellen, haben mehrere Merkmale, die ihre Natur und spezifische Funktionsweise bestimmen:

Hohe Liquidität

Die größten Währungspaare werden am meisten auf dem Devisenmarkt gehandelt und sind daher die liquidesten FX-Paare. Dieses hohe Maß an Liquidität bedeutet, dass Händler diese Währungspaare schnell und einfach kaufen und verkaufen können, ohne ihre Preise erheblich zu beeinflussen.

Niedrigere Spreads

Major-Währungspaare sind für ihre hohe Liquidität bekannt, was bedeutet, dass sie häufig gehandelt werden und daher typischerweise niedrigere Spreads aufweisen. Spreads beziehen sich auf die Differenz zwischen dem Kauf- und Verkaufspreis eines Währungspaares. Niedrigere Spreads sind für Händler vorteilhaft, da sie die Handelskosten senken und Major-Paare zu einer beliebten Wahl für viele Devisenhändler machen.

Stabilität

Die betreffenden Währungen werden in der Regel von soliden und stabilen Volkswirtschaften gestützt, was im Vergleich zu weniger bekannten oder weniger stabilen Währungspaaren zu geringeren Volatilitätsniveaus führt.

Weltweite Finanzielle Auswirkungen

Die am Devisenhandel beteiligten Währungspaare repräsentieren die größten Volkswirtschaften der Welt, wie den US-Dollar (USD), den Euro (EUR), den japanischen Yen (JPY), das britische Pfund (GBP), den australischen Dollar (AUD), den kanadischen Dollar (CAD) und den Schweizer Franken (CHF).

Diese Währungspaare sind eng mit globalen wirtschaftlichen Ereignissen und Nachrichten verbunden, und ihre Wechselkurse werden durch Faktoren wie Zinssätze, Inflation, geopolitische Ereignisse und Veröffentlichungen von Wirtschaftsdaten beeinflusst.

Beispiele für Forex Major-Paare

Es gibt eine ziemlich große Liste von Währungen, die zur Kategorie der FX-Majors gehören. Unter ihnen sind die folgenden:

EUR/USD

Das weltweit am meisten gehandelte Währungspaar ist EUR/USD, das die wirtschaftliche Beziehung zwischen der Eurozone, die aus den Ländern besteht, die den Euro als offizielle Währung verwenden, und den Vereinigten Staaten repräsentiert.

Dieses Währungspaar ist hochliquide und dient aufgrund der Bedeutung der Eurozone und der Vereinigten Staaten im internationalen Handel und in der Finanzwelt als wichtiger Indikator für die Weltwirtschaft.

GBP/USD

Der Begriff „Cable“ ist eine umgangssprachliche Bezeichnung für den Wechselkurs zwischen dem britischen Pfund (GBP) und dem US-Dollar (USD). Er spiegelt die wirtschaftliche Beziehung zwischen dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten wider, insbesondere im Hinblick auf Handel, Investitionen und die allgemeine wirtschaftliche Gesundheit.

USD/JPY

Das Währungspaar USD/JPY entspricht dem Wechselkurs des US-Dollars gegenüber dem japanischen Yen. Die Wirtschaftspolitiken sowohl der Vereinigten Staaten als auch Japans beeinflussen dieses Paar stark. Schwankungen bei Zinssätzen, Inflation, Handelsbilanzen und anderen wirtschaftlichen Indikatoren in beiden Ländern können den Wert des USD/JPY-Paares erheblich beeinflussen.

USD/CHF

Das Währungspaar, das den Schweizer Franken (CHF) und den US-Dollar (USD) enthält, wird allgemein als „Swissie“ bezeichnet. Dieses Paar wird oft als sichere Hafen-Währung angesehen, insbesondere während Marktschwankungen und Unsicherheiten. Der Schweizer Franken ist für seine Stabilität bekannt und wird von Investoren gesucht, die während turbulenter Marktphasen eine sichere Investition suchen.

AUD/USD

Das Währungspaar AUD/USD repräsentiert den Wert des australischen Dollars gegenüber dem US-Dollar. Dieser Wechselkurs wird durch mehrere Variablen beeinflusst, wobei Rohstoffpreise eine wichtige Rolle spielen. Insbesondere Schwankungen bei den Preisen für Metalle und landwirtschaftliche Produkte können den Wert des australischen Dollars gegenüber dem US-Dollar beeinflussen.

USD/CAD

Das Währungspaar USD/CAD repräsentiert den Wert des US-Dollars gegenüber dem kanadischen Dollar. Dieser Wechselkurs wird stark von den Ölpreisen beeinflusst, da Kanada ein bedeutender Ölexporteur ist. Schwankungen bei den Ölpreisen können den Wert des kanadischen Dollars und damit den USD/CAD-Wechselkurs erheblich beeinflussen.

NZD/USD

Das Währungspaar NZD/USD zeigt den Wechselkurs des neuseeländischen Dollars gegenüber dem US-Dollar an. Dieses Währungspaar wird von mehreren Einflüssen moduliert, wobei ein wesentlicher Einfluss von Neuseelands landwirtschaftlichen Exporten ausgeht.

Die neuseeländische Wirtschaft ist stark von landwirtschaftlichen Produkten wie Milch, Fleisch und Wolle abhängig, und Schwankungen der Preise dieser Exporte können den Wert des neuseeländischen Dollars gegenüber dem US-Dollar beeinflussen. Faktoren wie globale Rohstoffpreise, Zinsdifferenzen und Marktstimmung spielen ebenfalls eine Rolle bei der Gestaltung der Bewegung dieses Währungspaares.

Schlüsselmerkmale der Forex Minor-Paare

Wie Major-Paare haben auch Minor-Paare unterschiedliche Merkmale und Eigenschaften, wie unten beschrieben.

Keine USD-Beteiligung

Minor-Währungspaare sind solche, die sich nicht auf den US-Dollar (USD) beziehen und sich daher von den Major-Währungspaaren unterscheiden, die alle den USD einbeziehen.

Moderate Liquidität

Obwohl Minor-Währungspaare möglicherweise nicht das gleiche Maß an Liquidität wie Major-Paare haben, bieten sie dennoch ausreichend Liquidität, um Handelsaktivitäten mit einem angemessenen Maß an Leichtigkeit zu unterstützen.

Breitere Spreads

Minor-Währungspaare haben in der Regel breitere Spreads als Major-Paare, da sie ein geringeres Handelsvolumen aufweisen. Dies bedeutet, dass die Kosten für den Handel mit Minor-Währungspaaren aufgrund des größeren Unterschieds zwischen den Kauf- (Ask) und Verkaufspreisen (Bid) höher sein können. Infolgedessen müssen Händler möglicherweise die Auswirkungen breiterer Spreads berücksichtigen, wenn sie mit Minor-Währungspaaren handeln.

Wirtschaftliche Beziehungen

Der Devisenmarkt bietet Handelsmöglichkeiten durch Minor-Währungspaare, die wirtschaftliche Verbindungen zwischen Ländern repräsentieren. Diese Paare reagieren oft auf geopolitische oder makroökonomische Entwicklungen in den Regionen der beteiligten Währungen und bieten Händlern potenzielle Chancen, von Marktbewegungen zu profitieren.

Beispiele für Forex Minor-Paare

Die Liste der Minor-Paare ist ebenfalls recht umfangreich und umfasst die folgenden Währungspaare, die auf dem Devisenmarkt gehandelt werden:

EUR/GBP

Ihre Wechselkurse spiegeln die wirtschaftliche Beziehung zwischen der Eurozone und dem Vereinigten Königreich wider. Der Wert des Euro und des britischen Pfunds schwankt häufig aufgrund von Ereignissen, die entweder Europa oder das Vereinigte Königreich betreffen, wie z.B. die laufenden Brexit-Verhandlungen.

Unternehmen, Investoren und politische Entscheidungsträger verfolgen diesen Wechselkurs genau, da er erhebliche Auswirkungen auf Handel, Investitionen und die allgemeine wirtschaftliche Stabilität hat.

EUR/JPY

Die Korrelation zwischen der Eurozone und Japan ist eng mit verschiedenen wirtschaftlichen Faktoren wie Handel, Investitionen und Geldpolitik verbunden. Finanzindikatoren und Daten aus beiden Regionen beeinflussen die Marktdynamik und Investitionsentscheidungen.

Diese Beziehung wird durch Faktoren wie Wechselkurse, Handelsbilanzen und die allgemeine wirtschaftliche Leistung beeinflusst, die erhebliche Auswirkungen auf die globalen Finanzmärkte haben können.

GBP/JPY

Dieses Währungspaar ist für sein hohes Maß an Volatilität bekannt, da es zwei Währungen beinhaltet, die empfindlich auf wirtschaftliche Nachrichten und Marktszenarien reagieren. Dieses Währungspaar wird oft von der allgemeinen Risikostimmung am Markt beeinflusst, was seine Bewegung und Handelsverhalten beeinflussen kann.

EUR/AUD

Der Wert der Währung der Eurozone auf dem Devisenmarkt wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst, darunter die europäischen Wirtschaftspolitiken und die australischen Rohstoffpreise.

Die wirtschaftliche Leistung der Eurozone ist ein entscheidender Faktor für den Wert ihrer Währung im Vergleich zur australischen Wirtschaft. Ebenso können Schwankungen der australischen Rohstoffpreise erhebliche Auswirkungen auf den Wechselkurs zwischen der Eurozone und Australien haben.

CHF/JPY

Das Währungspaar kombiniert den Schweizer Franken (CHF) und den japanischen Yen (JPY), die als sichere Hafen-Währungen gelten und während Marktunsicherheiten oft gesucht werden.

Globale Risikoerwartungen und die Geldpolitik sowohl der Schweiz als auch Japans bestimmen stark den Wechselkurs dieses Währungspaares. Marktteilnehmer verfolgen wirtschaftliche und geopolitische Entwicklungen genau, um die Widerstandsfähigkeit dieser Währungen relativ zueinander zu bewerten.

AUD/JPY

Die wirtschaftlichen und diplomatischen Beziehungen zwischen Australien und Japan haben erhebliche Auswirkungen auf ihre Beziehung. Verschiedene Faktoren wie der Handel mit Rohstoffen, die Marktstimmung und das allgemeine Risikoumfeld beeinflussen diese Verbindung oft.

Darüber hinaus können Änderungen der Rohstoffpreise auch eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Dynamik zwischen den beiden Ländern spielen.

GBP/CAD

Der Wechselkurs von GBP/CAD repräsentiert den Wert des britischen Pfunds im Vergleich zum kanadischen Dollar. Dieses Währungspaar ist anfällig für Schwankungen der Ölpreise, da Kanada über beträchtliche Ölreserven verfügt und das Vereinigte Königreich als Ölimporteur gilt.

Darüber hinaus können wirtschaftliche Daten sowohl aus dem Vereinigten Königreich als auch aus Kanada, wie BIP-Zahlen, Beschäftigungsberichte und Inflationsdaten, erhebliche Auswirkungen auf den Wechselkurs von GBP/CAD haben.

Schlüsselmerkmale der Forex Exotic-Paare

Hier sind die Hauptmerkmale und Eigenschaften von Exotic-Paaren:

Beruht auf einer Hauptwährung

Exotische Paare beinhalten normalerweise eine Hauptwährung, wie den US-Dollar (USD), den Euro (EUR) oder das britische Pfund (GBP), gepaart mit einer weniger gehandelten Währung.

Niedrige Liquidität

Aufgrund weniger häufiger Handelsaktivitäten haben exotische Paare eine niedrigere Liquidität, was letztendlich zu Slippage und volatileren Preisbewegungen führt.

Breitere Spreads

Die niedrigere Liquidität und das höhere wahrgenommene Risiko exotischer Paare führen zu breiteren Spreads, was die Kosten für den Handel mit diesen Paaren erhöht.

Wirtschaftliche und politische Sensibilität

Währungen in exotischen Paaren sind oft empfindlich gegenüber regionalen wirtschaftlichen Situationen, politischer Instabilität und geopolitischen Umständen, die zu starken Preisschwankungen führen können.

Beispiele für Forex Exotic-Paare

Hier sind einige Beispiele für Exotic-Paare im Devisenmarkt:

USD/TRY

Viele Faktoren, wie die türkische Wirtschaftspolitik, Inflationsraten und verschiedene politische Ereignisse, prägen die sich entwickelnde Beziehung zwischen den Vereinigten Staaten und der Türkei. Diese Elemente beeinflussen die Dynamik zwischen den beiden Ländern erheblich und haben weitreichende Auswirkungen auf ihre diplomatischen und wirtschaftlichen Beziehungen.

EUR/TRY

Der Wechselkurs zwischen dem Euro und der türkischen Lira wird durch verschiedene Determinanten bestimmt, einschließlich wirtschaftlicher Projektionen aus der Eurozone und inländischen monetären und fiskalischen Bedingungen in der Türkei. Dies bedeutet, dass Änderungen in der finanziellen Leistung der Eurozone und in den inneren Angelegenheiten der Türkei den Wert der türkischen Lira im Verhältnis zum Euro beeinflussen können.

USD/THB

Das Währungspaar USD/THB repräsentiert den Wechselkurs des US-Dollars gegenüber dem thailändischen Baht. Dieser Wechselkurs wird stark von verschiedenen Faktoren beeinflusst, darunter die Tourismusindustrie Thailands, Wirtschaftspolitiken, Handelsbeziehungen und geopolitische Angelegenheiten. Der thailändische Baht wird von der Gesundheit der thailändischen Wirtschaft, den von der Bank of Thailand festgelegten Zinssätzen und den globalen Markttrends beeinflusst. Das Verständnis dieser Faktoren ist entscheidend für jeden, der mit dem Währungspaar USD/THB handelt oder Geschäfte tätigt.

USD/MXN

Die Beziehung zwischen den Vereinigten Staaten und Mexiko ist komplex, facettenreich und wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst. Dazu gehören Handelsabkommen, Wirtschaftsdaten aus Mexiko und die diplomatischen und politischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern.

Wie findet man das perfekte Handelspaar?

Bei der Auswahl eines Währungspaares für den Handel sollten verschiedene Faktoren berücksichtigt werden. Die Entscheidung eines Händlers wird von diesen Faktoren beeinflusst. Das Verständnis dieser Faktoren kann Händlern dabei helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen, die mit ihrer Handelsstrategie, ihrer Risikobereitschaft und den Marktdynamiken übereinstimmen.

Solche Faktoren umfassen Folgendes:

Liquidität

Stark liquide Währungspaare, wie Major-Paare (z.B. EUR/USD, GBP/USD), werden von Händlern im Allgemeinen bevorzugt, da sie engere Spreads und eine einfachere Ausführung großer Geschäfte bieten. Weniger liquide Paare, wie exotische Paare, können breitere Spreads und volatilere Preisbewegungen aufweisen.

Volatilität

Händler können Währungspaare basierend auf ihren Volatilitätsniveaus auswählen. Paare mit hohen Schwankungen bieten attraktivere Investitionsaussichten und höhere Risiken. Paare mit geringer Volatilität sind im Allgemeinen stabiler, bieten jedoch möglicherweise weniger Handelsmöglichkeiten.

Wirtschaftsindikatoren und Nachrichten

Händler wählen oft Paare aus, die von bevorstehenden Wirtschaftsberichten oder Nachrichtenereignissen beeinflusst werden. Zum Beispiel könnte ein Händler wählen, USD/JPY während einer Ankündigung der US-Notenbank zu handeln.

Korrespondenz zwischen Währungspaaren

Das Verständnis von Korrelationen hilft Händlern, ihr Risiko nicht zu verdoppeln oder widersprüchliche Trades zu platzieren. Zum Beispiel könnte der gleichzeitige Handel von EUR/USD und GBP/USD den Händler ähnlichen Risiken aussetzen, da sich diese Paare regelmäßig in die gleiche Richtung bewegen.

Handelszeiten

Händler könnten Paare basierend auf der Tageszeit auswählen, zu der sie handeln. Zum Beispiel ist EUR/USD während des Überlappens der Londoner und New Yorker Sitzungen sehr aktiv, was es ideal für Daytrader macht.

Handelstechnik

Die Wahl des Währungspaares sollte mit der Strategie des Händlers übereinstimmen. Ein Scalper könnte zum Beispiel besonders liquide Paare wie EUR/USD bevorzugen, während ein Swing-Trader sich auf Paare mit ausgeprägteren Trends konzentrieren könnte.

Spreads und Transaktionskosten

Händler wählen oft Paare mit niedrigeren Spreads, um Transaktionskosten zu minimieren, insbesondere wenn sie häufig handeln. Major-Paare haben in der Regel die niedrigsten Spreads, was sie bei privaten Händlern beliebt macht.

Zinsdifferenzen

Zinsdifferenzen können zu Carry-Trades führen, bei denen Marktteilnehmer eine Währung mit einem höheren Zinssatz kaufen und eine Währung mit einem niedrigeren Zinssatz verkaufen. Paare mit signifikanten Zinsdifferenzen, wie AUD/JPY, sind für diese Strategie beliebt.

Geopolitische Faktoren

Händler könnten bestimmte Paare basierend auf geopolitischen Risiken auswählen oder vermeiden. Politische Unsicherheit in einem Land könnte Händler von seiner Währung abhalten, während Stabilität sie anziehen könnte.

Historische Betriebsergebnisse und Strukturen

Händler analysieren oft vergangene Daten, um Trends, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sowie Muster zu bestimmen. Paare mit klaren historischen Trends könnten für die technische Analyse bevorzugt werden.

Persönliche Vertrautheit und Wissen

Händler könnten Paare wählen, mit denen sie vertrauter sind und bei denen sie Marktbewegungen besser vorhersagen können. Ein Händler, der mit den europäischen Märkten vertraut ist, könnte zum Beispiel Paare bevorzugen, die mit dem Euro zusammenhängen.

Marktstimmung

Händler könnten Paare basierend auf der aktuellen Marktstimmung auswählen, sei es bullisch, bärisch oder unsicher. Stimmungsindikatoren und Nachrichtenüberschriften leiten oft diese Entscheidungen.

Fazit

Das Finden des perfekten Handelspaares auf dem Devisenmarkt besteht darin, Einblicke in die Struktur von FX-Majors und Minors zu gewinnen. Major-Paare wie EUR/USD und GBP/USD bieten eine überlegene Liquidität und engere Spreads, was sie aufgrund ihrer Vorhersehbarkeit und Stabilität zu einer beliebten Wahl für viele Händler macht.

Minor-Paare wie EUR/GBP und GBP/JPY bieten Möglichkeiten, die Diversifikation über den US-Dollar hinaus zu erweitern, obwohl sie möglicherweise mit erhöhter Volatilität und tieferen Spreads einhergehen.

Die Entscheidung für das richtige Währungspaar erfordert eine sorgfältige Abwägung der Marktliquidität, Volatilität, wirtschaftlichen Metriken, Handelstechniken und -ziele. Durch die Analyse dieser Aspekte und die Nutzung relevanter Tools und Ressourcen ist es möglich, Paare zu identifizieren, die mit den Handelsmethoden und der Risikosensitivität kompatibel sind.