¿Qué es el scalping en el trading?

Los principiantes, que empiezan a aprender un “oficio” tan complejo e interesante como el comercio de acciones, suelen tener muchas preguntas. La mayoría empieza a buscar en Internet consejos, qué instrumentos merece la pena negociar, etc., o estrategias ya preparadas. Debido a la escasa base teórica y a la nula experiencia, la persona no puede juzgar lo esencial de la verdad a partir de la información que recibe, lo que acarrea tristes consecuencias. Acuden a la bolsa de valores y empiezan a especular, aumentando los ingresos por comisiones de los agentes o comprando acciones de empresas de las que no saben nada. No es raro que los muy ambiciosos se lancen de inmediato al mercado de derivados, y las cosas pueden salir muy mal. En lugar de buscar inmediatamente el “estilo de negociación ideal” o copiar una estrategia de negociación dudosa, es necesario determinar primero qué tipo de negociación es preferible para usted y en qué consiste esa estrategia. Uno de los estilos de negociación más populares en los mercados hoy en día es el scalping.

En este artículo responderemos a la pregunta de qué es el scalping y cómo se aplica. También conocerá las ventajas y desventajas de este estilo de trading y qué indicadores se pueden utilizar para maximizar los resultados de sus operaciones.

¿Qué es el scalping?

Entonces, ¿qué es el scalping y por qué es tan popular? El scalping en el trading es una estrategia de trading de alta frecuencia, que proporciona ganancias a partir de multitud de transacciones en un corto periodo de tiempo. Un scalper es un trader que utiliza esta estrategia, realizando un gran número de transacciones en un día.

La estrategia de scalping tiene como objetivo cambios insignificantes en el movimiento del precio de un activo durante el día, y entradas frecuentes con salidas durante la sesión de negociación, para aumentar los beneficios.

El scalping suele clasificarse como un subtipo de técnica de day trading que consiste en realizar varias operaciones con periodos de permanencia muy cortos, desde unos pocos segundos hasta minutos. Debido a que las posiciones se mantienen durante períodos tan cortos, los beneficios de cualquier operación en particular (o beneficio por operación) son pequeños; como resultado, los scalpers realizan muchas operaciones -hasta cientos durante un día medio de negociación- para generar beneficios. El tiempo limitado en el mercado reduce los riesgos de sufrir grandes pérdidas.

Los “scalpers” buscan una liquidez adecuada a la frecuencia de sus operaciones. El acceso a datos precisos (por ejemplo, un sistema de cotización) y la capacidad de ejecutar operaciones con rapidez son necesarios para estos traders. Las comisiones elevadas reducen los beneficios de las compras y ventas frecuentes, ya que aumentan el coste de ejecución de las operaciones, por lo que normalmente se prefiere el acceso directo a los intermediarios.

Vale la pena señalar que el scalping es mejor para aquellos que pueden dedicar tiempo al mercado, mantenerse concentrados y actuar con rapidez. Suele decirse que las personas impacientes son buenos scalpers, ya que tienden a abandonar una operación en cuanto resulta rentable. El scalping es para aquellos que pueden manejar el estrés, tomar decisiones rápidas y actuar en consecuencia.

Tipos de scalping

Ahora que ya sabe lo que es el scalping en el trading, es hora de profundizar en los tipos de scalping que existen en la actualidad.

1. Scalping de impulso

El scalping por impulso implica la presencia de un determinado impulso, que pone en movimiento las cotizaciones en la bolsa. Puede ser una noticia económica o política, una declaración pública, etc.

El impulso empuja el precio; este movimiento atrae la atención de los traders, dando aún más fuerza a la tendencia emergente. En un momento dado, el movimiento pierde fuerza y la situación cambia a una inversión de tendencia. La tarea del trader consiste en comprar el activo en el momento adecuado para él y luego venderlo. La atenuación del impulso puede producirse al alcanzar un número crítico de compradores y vendedores.

La esencia básica del scalping por impulso es que un acontecimiento o una fuerza externa pueden dar el impulso suficiente para mover el precio. Los cambios en el mercado de un país determinado también pueden crear un impulso para la bolsa de otro país. Por lo tanto, este tipo de scalping requiere analizar la agenda económica y observar las cotizaciones en otros mercados (petróleo, dólar, etc.).

2. Scalping con el libro de ordenes

El uso del libro de órdenes se considera un método clásico. A diferencia del método anterior, no necesita gráficos, indicadores ni otras herramientas. El trader sólo utiliza el libro de órdenes. Como recordatorio, la profundidad de mercado es una tabla disponible en cualquier bolsa donde se muestran las órdenes de compra y venta del activo seleccionado.

Analizando el número de órdenes en el libro de órdenes, el scalper ve el predominio de la oferta o la demanda y el ritmo de cambio en el número de órdenes. Y lo que es más importante, predice en qué dirección cambiará el precio y cuándo será el mejor momento para entrar en la operación.

3. Método de scalping híbrido

Como ya habrá adivinado, este método combina el scalping por impulsos y el scalping de libro de órdenes. Cada trader elige el mejor de los dos métodos y lo utiliza en su propio análisis. De este modo, el scalper abarca un campo de información más amplio para la observación. Sin embargo, tiene una desventaja: el análisis requiere más tiempo y recursos.

Ventajas e inconvenientes del estilo de negociación Scalping

Como cualquier otro estilo de trading, el scalping tiene sus ventajas por un lado y sus desventajas por otro. Echemos un vistazo más de cerca a todas ellas.

Ventajas del scalping

El scalping tiene unas ventajas impresionantes.

1. Potencial de ganancias

Esta es la razón más importante e influyente por la que muchos traders prestan atención al scalping. Es posible obtener una rentabilidad asombrosa gracias a un gran apalancamiento y a muchas operaciones con un pequeño beneficio. A diferencia del trading a largo plazo, en el que se abre una operación y se “invierte” todo, con el scalping se ejecutan muchas operaciones, la mayoría de las cuales son potencialmente rentables.

2. Flexibilidad

El scalping le permite ser flexible y móvil. No estás atado y limitado a una operación cuyo cálculo podría ser erróneo. No perderá una buena oportunidad sólo porque ya tenga una posición abierta. El hecho de que las operaciones de scalping puedan durar sólo unos segundos permite aprovechar al máximo cualquier situación que surja en el mercado.

3. Volumen de inversión pequeño

El trading suele requerir menos capital que la inversión, por lo que puede empezar a operar con pequeñas cantidades. Sin embargo, tenga en cuenta que el beneficio también se corresponderá con el importe de la inversión.

El scalping, en particular, se caracteriza por la fijación instantánea de beneficios. Si se opera con pericia, el resultado será visible desde el primer día. Además, una parte importante de los ingresos totales se compone de pequeñas operaciones.

Inconvenientes del Scalping

Todo buen estilo de trading tiene sus inconvenientes, y el scalping no es una excepción. Entre ellos se encuentran los siguientes:

1. Altos riesgos

Esto se refiere a un apalancamiento excesivo combinado con tácticas inadecuadas de gestión del dinero. Un riesgo excesivo por operación puede privarle de su depósito en dos o tres entradas fallidas, por lo que encontrar el equilibrio óptimo es vital. Incluso persiguiendo rentabilidades míticas de cientos y miles de por ciento, pasando por encima de algunas reglas de trading conservador, no se puede prescindir de una buena gestión del riesgo.

2. Tiempo

El scalping requiere una larga estancia frente al monitor con un terminal de negociación abierto, un seguimiento continuo de la situación y la toma de muchas decisiones durante la jornada laboral. En resumen, es necesaria una presencia e implicación constantes en todos los procesos. Sobre esta base, usted debe entender que scalping vale la pena hacerlo sólo si tiene suficiente tiempo, paciencia y deseo.

3. Emociones

Operar con métodos de scalping puede desequilibrar incluso a traders experimentados, porque la necesidad de tomar muchas decisiones en poco tiempo agota muchos recursos emocionales. Esto, a su vez, puede conducir a acciones incorrectas y emocionales, que a menudo tienen resultados desastrosos. Incluso una estrategia de negociación cuidadosamente calculada, con puntos de entrada y salida perfectos, puede derrumbarse bajo una acción emocional.

Indicadores utilizados en Scalping

Los indicadores son herramientas técnicas utilizadas en las operaciones bursátiles a corto plazo, que ayudan a analizar rápidamente el gráfico y a tomar una decisión.

Índice de fuerza relativa (RSI)

El Índice de Fuerza Relativa (RSI) es uno de los indicadores más populares utilizados en el trading. Es un oscilador clásico que evalúa las condiciones del mercado y, en combinación con una serie de filtros, proporciona señales de inversión fiables. Su aplicación en el trading RSI no se limita a Forex – es adecuado para el mercado de valores, materias primas, e incluso para crypto.

Divergencia de convergencia de medias móviles (MACD)

El indicador MACD es el llamado oscilador de tendencia, que combina las propiedades de un indicador de tendencia y de un oscilador. El MACD se calcula a partir de medias móviles. El objetivo del indicador es simplificar la percepción visual de las señales producidas por las medias móviles, reducir su retraso y eliminar algunos inconvenientes de los indicadores de tendencia habituales. Hay dos formas de construirlo, el MACD lineal y el histograma MACD.

Media móvil (MA)

La media móvil (MA) en el análisis técnico es un indicador basado en el valor medio del precio durante un periodo de tiempo seleccionado. La MA hace referencia a los indicadores de tendencia, suavizando la volatilidad y ayudando a determinar la dirección de los precios. El indicador MA se aplica no sólo a los datos de precios, sino a cualquier otro dato, incluido el volumen de operaciones, los valores de otros indicadores, estadísticas, divisas, materias primas y otros instrumentos financieros.

Conclusión

Sea cual sea el instrumento y la estrategia que elija, debe recordar que el scalping es una forma de ganar que requiere bastante tiempo y esfuerzo. Antes de introducirlo en su práctica, debe evaluar con seriedad sus capacidades, habilidades y temperamento. Este estilo de negociación no es adecuado para todo el mundo. Sin embargo, si tiene el temperamento adecuado, está dispuesto a aprender, practicar estrategias y seguirlas con claridad, alcanzará el éxito.