معامله اسپات چیست؟
با شروع راه خود در دنیای سرمایه‌گذاری، بسیاری از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران سؤالات زیادی می‌پرسند، پاسخ‌ها راه آنها را در این جایگاه از پیش تعیین می‌کند. معاملات الکترونیک در هر بازاری شامل خرید و فروش دارایی های مالی است که بسته به اهداف از طریق چندین حالت انجام می شود: معاملات حاشیه و معاملات اسپات. نوع اول ریسک بیشتری دارد اما سود بیشتری نیز دارد. دومی برای مبتدیان مناسب تر است، زیرا خطرات قابل توجهی ندارد. با این حال، معاملات اسپات چیست و چگونه کار می کند؟
این مقاله قصد دارد توضیح دهد که معاملات اسپات چیست و چگونه کار می کند. همچنین با مزایا و معایب این نوع معاملات آشنا خواهید شد که در کدام بازارهای مالی موجود است. در پایان با تفاوت های معاملات اسپات و سایر انواع معاملات آشنا خواهید شد.
معاملات اسپات چیست و چگونه کار می کند؟
معاملات نقطه‌ای مجموعه‌ای از معاملات اقتصادی است روابطی که بین فروشنده و خریدار در هر نوع بازار مالی ایجاد می‌شود، خواه بورس اوراق بهادار، بازار ارزهای دیجیتال یا حتی فارکس باشد، و با فرض خرید یا فروش ابزارهای معاملاتی به اصطلاح «نقطه» یا قیمت بازار در لحظه حال از زمان، یعنی فورا. معاملات اسپات در هر نوع بازاری بدون توجه به نوع و ویژگی ابزارهای مالی معامله شده انجام می شود و در نتیجه روشی جهانی برای یادگیری اصول اولیه فرآیند معاملاتی بدون دلالت بر سطح بالایی از ریسک است که باعث می شود روش معامله یک راه حل ایده آل برای معامله گران و سرمایه گذاران جدید.
معاملات اسپات شامل تجزیه و تحلیل فنی یا بنیادی استاندارد در چارچوب استراتژی سرمایه گذاری انتخابی سرمایه گذار و تعیین بهترین زمان برای ورود یا خروج از معامله است. سرمایه گذار با رعایت روش های مختلف تجزیه و تحلیل و پردازش اطلاعات معاملاتی که عمدتاً تجزیه و تحلیل کندل استیک الگوهای حرکت قیمت است و همچنین داده های دفترچه سفارشات، در مورد مصلحت تراکنش لحظه ای نتیجه گیری می کند که همانطور که در بالا ذکر شد، آنی (به استثنای برخی موارد)، یعنی ابزار مالی با بهترین قیمت فعلی بازار و درست در این لحظه از زمان خریداری می شود.
معاملات اسپات، و همچنین هر نوع حالت معامله دیگری، از نظر مکانیک عمومی بازار، به ویژه در اجرای سفارش، ویژگی های مشابهی برای کار دارد. از آنجایی که عملکرد پایدار و روان هر بازار، اول از همه، سطح بالایی از است. نقدینگیکه مستقیماً بر کیفیت و سرعت اجرای سفارش تأثیر می‌گذارد، حالت معاملات نقطه‌ای که هم برای خرید و هم برای فروش دارایی‌های مالی استفاده می‌شود، مشکلات لغزش دارد و در صورتی که بازار هر دارایی خاصی با مشکلات نقدینگی ناکافی مواجه شود، بسیار گسترده است. ، که در انتخاب این روش معاملاتی باید در نظر گرفته شود.
نکات کلیدی
- معامله اسپات یک حالت معامله‌گری بر اساس دستورات بازار است که اجرای آن به درخواست سرمایه‌گذار به صورت فوری انجام می‌شود.
- معامله اسپات کمترین ریسک را دارد و انعطاف بیشتری نسبت به معامله با مارجین دارد، جایی که ریسک‌ها بالاتر است، اما سود نیز بیشتر است.
- معاملات اسپات در همه انواع بازارهای مالی موجود است که محبوب ترین آنها بازارهای فارکس، کریپتو و همچنین بازارهای سهام است.
مزایا و معایب معاملات اسپات
معاملات اسپات بدون شک مبنای هر نوع فعالیت سرمایه گذاری است، زیرا به شما امکان می دهد دانش نظری خود را در مورد معاملات الکترونیک در بازارهای سرمایه با حداقل ریسک شروع کنید. مانند سایر حالت های معاملاتی، معاملات اسپات نقاط قوت و ضعف خود را دارد که در ادامه به تفصیل در مورد آنها صحبت خواهیم کرد.
مزایای معاملات اسپات
بیایید با نگاهی به مزایایی که معاملات اسپات به معامله گران بازار مالی ارائه می دهد، شروع کنیم.
1. بدون معامله زمان انقضا
طبق نظر اکثر فعالان بازار، یکی از مهمترین مزایای معاملات نقدی، امکان خرید یک دارایی مالی بدون محدودیت در زمان نگهداری آن در حساب است. پس از خرید، دارایی بدون در نظر گرفتن نوع و محل خرید، می تواند به طور نامحدود در کیف پول سرمایه گذار نگهداری شود و امکان فروش آن در هر زمان به صلاحدید وی وجود دارد. این ویژگی به سرمایه گذار اجازه می دهد تا از یک استراتژی معاملاتی بدون تعدیل زمانی استفاده کند و در نهایت به او اجازه می دهد تا از تمام فرصت های بازار برای یافتن بهترین نقاط فروش و به حداکثر رساندن سود استفاده کند.
2. جهانی بودن
معاملات اسپات یک حالت جهانی است زیرا امکان خرید و فروش دارایی های معاملاتی را در هر بازار مالی با هر استراتژی سرمایه گذاری و در هر سطح از دانش مکانیک بازار فراهم می کند. معاملات اسپات فرصت های یکسانی را برای معامله گران تازه کار و سرمایه گذاران و بازیگران حرفه ای و نهادی فراهم می کند و صرف نظر از ویژگی های استراتژی معاملاتی که انتخاب می کنند و فوریت اهداف سرمایه گذاری که دنبال می کنند، معاملات اسپات بر اساس اصول یکسان عمل می کند و به شما این امکان را می دهد که درآمد پایدار داشته باشید.
3. خطرات کم
برخلاف حالت معاملات حاشیه، که در آن ریسک‌های زیادی از دست دادن سرمایه در نتیجه اقدامات بی‌دقت سرمایه‌گذار و شرایط غیرقابل پیش‌بینی وجود دارد، معاملات نقطه‌ای دارای سطح ریسک پایینی است که فقط بر اساس نوسانات است. از بازارها است و به طور مستقیم با مقدار وجوه سرمایه گذاری شده در خرید یک دارایی خاص متناسب است. با داشتن دانش خاص در پیش‌بینی حرکت قیمت ابزارهای مالی که توسط برخی دانش‌های تحلیل تکنیکال یا بنیادی پشتیبانی می‌شود، می‌توان این ریسک را تقریباً به طور کامل کنار گذاشت.
4. شفافیت و سادگی
معاملات اسپات شفاف است و حالت معاملات آسان برای یادگیری مناسب برای همه. با مزایای بی شمار دیگر، بسیاری از سرمایه گذاران، حتی سرمایه گذاران حرفه ای، ابزارهای کلاسیک خرید و فروش دارایی ها را ترجیح می دهند، حتی به بهای هزینه کردن حالت معاملات حاشیه ای بسیار پرخطر و در عین حال بسیار سودآور. علاوه بر این، سادگی و راحتی معاملات نقطه‌ای، راهی سریع و مؤثر برای یادگیری اصول معاملات فراهم می‌کند، که در نهایت کمک می‌کند تا با ابزارهای مالی پیچیده‌تر، به‌ویژه ابزارهای اهرمی، به معاملات بروید.
معایب معاملات اسپات
اکنون بیایید به معایب معاملات اسپات برویم.
1. بدون اهرم
عیب اصلی معاملات لحظه ای عدم وجود اهرم است که امکان استفاده از وجوه قرض گرفته شده توسط کارگزار (بورس) را برای چند برابر کردن سرمایه منتفی می کند. در این حالت، اندازه سودآوری با میزان سرمایه گذاری در یک ابزار مالی نسبت مستقیم دارد و مشروط به تفاوت بین قیمت خرید و فروش است.
2. سود کم
این نقطه ضعف ناشی از مورد قبلی است و به معنای محدود کردن بازده سرمایه گذاری در بازارهای نقدی در محدوده پول سرمایه گذاری شده است. در اینجا یک نظم ساده وجود دارد: هر چه سطح سرمایه گذاری بالاتر باشد، سود بالقوه قابل پیش بینی بالاتر است. در عین حال، سطح چنین سودی می تواند کاملاً ناچیز باشد، که عمدتاً توسط پویایی حرکت قیمت دارایی بر اساس احساسات بازار تعیین می شود.
3. درآمد در بازار در حال رشد
به دلیل ماهیت عجیب بازار نقطه‌ای، معاملات در آن تنها در یک صفحه زمانی که بازارها در حال رشد هستند و دارایی‌ها در قیمت افزایش می‌یابند امکان‌پذیر است. تمام معاملات نقدی، بدون استثنا، صرفاً برای کسب سود از تفاوت بین قیمت خرید و فروش در زمان رشد دارایی انجام می شود. برخلاف حالت حاشیه، که در آن امکان کسب درآمد از کاهش قیمت دارایی‌ها وجود دارد، معاملات نقدی از نظر عملکرد و سودآوری یک حالت معاملاتی بسیار ساده است.
معاملات اسپات نام خود را به دلیل این واقعیت به دست آورد که معاملات در این حالت بلافاصله انجام می شود، یعنی در “اسپات” و همین الان.
بازارهایی که از معاملات اسپات پشتیبانی می کنند
همانطور که در بالا ذکر شد، معاملات اسپات یک حالت معاملاتی جهانی است که بسیار محبوب است و ویژگی های عملکرد خاص خود را دارد. در همین حال، این حالت معاملاتی سابقه طولانی دارد و با کارایی یکسان هم در بازار ارز، ارز دیجیتال و یا حتی در معاملات دارایی های بازار سهام استفاده می شود.
بازار بورس
امروزه بازار سهام جایی است که سرمایه‌گذاران و معامله‌گران از هر سطح و انواعی که می‌خواهند درآمد بالایی کسب کنند و شغلی موفق در سرمایه‌گذاری ایجاد کنند، با هم برخورد می‌کنند. بازار سهام یک حالت معاملاتی اسپات و طیف گسترده ای از ابزارهای معاملاتی را ارائه می دهد که تنوع آنها باورنکردنی است. در اینجا می‌توانید انواع مختلف سهام، اوراق قرضه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک (بسته به جغرافیای بازار)، فلزات گرانبها، کالاها و همچنین ابزارهای سرمایه‌گذاری پیچیده مانند اختیار معامله و قراردادهای آتی و فرآیند را پیدا کنید. معامله در محل ساده است و در چارچوب همکاری با یک کارگزار خاص برای ورود به بورس انجام می شود.
بازار ارزهای دیجیتال
ظهور فناوری بلاک چین یک کاتالیزور قدرتمند برای توسعه معاملات ارزهای دیجیتال بوده است. a>، و به دلیل مزایای غیرقابل انکار آن، به سرعت در حال افزایش است و محبوبیت بیشتری نسبت به سایر ابزارهای معاملاتی پیدا می کند، و آن را به گزینه ای بالقوه برای هزاران بازیگر سرمایه گذاری مبتدی و حرفه ای تبدیل می کند.
معاملات نقدی ارزهای دیجیتال طیف وسیعی از ارزهای رمزنگاری شده، توکن‌ها و استیبل کوین‌ها را ارائه می‌دهد که می‌توان از آنها برای معامله و تبدیل در یک صرافی رمزارز با استفاده از مجموعه ای کلاسیک از سفارشات از انواع مختلف: یک سفارش بازار که فوراً با بهترین قیمت بازار اجرا می شود، یک سفارش محدود که با قیمت از پیش تعیین شده اجرا می شود. و یک دستور توقف محدود که در یک قیمت قرار می گیرد و با رسیدن به سطح قیمت از پیش تعیین شده دوم اجرا می شود.
بازار فارکس
بازار فارکس سال‌هاست که بزرگترین بازار از نظر ارزش بازار و نقدشونده‌ترین بازار جهان محسوب می‌شود. هر ساله، این بازار به دلیل فرصت کسب درآمد زیاد با استفاده از اهرم، معامله‌گران جدید بیشتری را جذب می‌کند.
مانند سایر انواع بازارهای مالی، بازار فارکس امروزی دسترسی به معاملات لحظه ای در ابزارهای مختلف را با تاکید بر جفت ارز خارجی فراهم می کند. سایر ابزارهای معاملاتی موجود برای معاملات عبارتند از قراردادهای لحظه ای فارکس، گزینه های ارز، معاملات آتی ارز، صندوق های ETF ارز، پلت فرم های خرده فروشی، CFD و موارد دیگر. چنین فهرست گسترده ای از ابزارهای موجود برای معاملات، فرصت های زیادی را برای رشد سرمایه حتی در مواقع بحران فراهم می کند. علاوه بر این، معاملات لحظه ای فارکس شامل استفاده از معاملات دو طرفه نیز می شود، به این معنی که دارایی ها را می توان هم بلند مدت و هم کوتاه معامله کرد.
تفاوت معاملات اسپات با سایر انواع معاملات چیست؟
بیایید یک تحلیل مقایسه ای بین معاملات اسپات و سایر حالت های معاملاتی انجام دهیم زیرا منطقی است که نوع حاشیه را به عنوان هدف اصلی مقایسه انتخاب کنیم که ویژگی های مشابهی با معاملات اسپات دارد، اما از نظر سودآوری و اصول با آن تفاوت اساسی دارد. عملیات.
اول از همه، معاملات اسپات با اجرای فوری دستورات خرید یا فروش مشخص می شود که تصمیم گیری سریع بر اساس مصلحت خرید یا فروش دارایی را ممکن می سازد. این اجازه می دهد تا عملیات مالی با دارایی ها را در لحظه و با قیمت مورد نظر انجام دهید، مشروط بر اینکه کافی باشد. نقدینگی برای این. چنین ویژگی در نوسانات بالا در لحظه ای ضروری است که سرمایه گذار نمودار را تجزیه و تحلیل می کند و آماده است در لحظه مناسب برای خرید یا فروش یک ابزار معاملاتی واکنش نشان دهد.
از سوی دیگر، تفاوت واضحی بین معامله اسپات و معامله با مارجین وجود دارد که حضور اهرم مالی در آن تفاوت اصلی است. این تفاوت دارای یک جنبه بسیار بیان‌کننده است و بر اساس حقیقت است که در حالت معامله اسپات، امکان استفاده از سرمایه اضافی از طریق وام گرفتن از کارگزار (بورس) وجود ندارد و برای خرید حجم مورد نظر هر ابزار معاملاتی، لازم است مقدار مناسبی از سرمایه را داشته باشید. در معامله با مارجین، بدون توجه به نوع بازار مالی، سرمایه‌گذار امکان استفاده از اهرم مالی با سطوح مختلف را داراست تا سپرده اولیه‌اش را افزایش داده و در نهایت به او اجازه دهد که در صورت پیش‌بینی موفق، سود بیشتری کسب کند.
یک تفاوت اساسی دیگر بین اهداف مقایسه، مکانیسم عملکرد هر حالت معاملاتی است. معاملات اسپات به معنای امکان کسب درآمد تنها در لحظه ای است که قیمت یک ابزار معاملاتی افزایش می یابد، یعنی زمانی که تفاوت بین قیمت اولیه خرید آن و قیمت نهایی فروش آن استخراج می شود. این شرط برای هر نوع بازاری قابل اجرا است و هیچ استثنایی ندارد. از سوی دیگر، معاملات حاشیه دارای مزیتی است و به سرمایه گذاران این فرصت را می دهد تا در بازار دارایی های دیجیتال، در حالی که از اهرم استفاده می کنند، هم در یک بازار رو به رشد و هم در بازار نزولی درآمد کسب کنند. همچنین باید به خاطر داشت که با وجود پتانسیل سودآوری بالا، حالت حاشیه به طور مستقیم خطر از دست دادن سپرده را در صورت رویدادهای پیش بینی نشده بازار افزایش می دهد.
نتیجه گیری
معاملات اسپات یک حالت عالی است که یک رویکرد جهانی برای کسب درآمد در هر بازار مالی است. حتی افراد مبتدی بدون دانش، مهارت یا تجربه در معاملات در بازارهای مالی می توانند با خیال راحت از آن در عمل استفاده کنند. برخلاف حالت معاملات حاشیه، نقطه یک راه ساده تر و کم سودتر برای کسب درآمد است، اما همچنان حالت اصلی برای شروع یک حرفه در سرمایه گذاری است.
