What is PAMM/MAM/Copy Trading and How Does It Work?
مقالات
امروز ما در مورد سه راه حل مختلفی که صنعت تجارت مدرن برای معامله گران حرفه ای قدیمی و کسانی که برای اولین بار به دنبال تجارت هستند، ارائه می دهد، صحبت خواهیم کرد. آیا مجذوب تجارت در بازارهای مالی هستید و به دنبال کسب درآمد غیرفعال اضافی هستید و کنجکاوید در مورد آن بیشتر بدانید؟ آیا برنامه زندگی تان آنقدر شلوغ است که به شما اجازه نمی دهد تمام توجه خود را به معاملات تمام وقت فارکس اختصاص دهید؟ پس به جای درستی مراجعه کرده اید. در این مقاله با مزایای تجارت کپی یا کپی تریدینگ و حساب های PAMM و MAM آشنا می‌شوید که می توانند برای شما بهترین انتخاب باشند.
از آن جایی که تعداد افراد علاقه مند به ازار مالی هر روز در حال افزایش است، بازار فارکس و بورس به مکان هایی تبدیل شده اند که هم معامله گران تازه کار و هم افراد حرفه ای فرصت کسب درآمد غیرفعال اضافی یا حتی یافتن یک شغل تمام وقت جدید را در آن دارند. این امر به دلیل رویکردهای تجاری جدیدی که در سال های اخیر ظهور کرده است، امکان پذیر است.
یکی از محبوب ترین و پیشرفته ترین موارد این رویکردها، حساب PAMM است. PAMM مخفف عبارت Percent Allocation Management Module یا ماژول مدیریت تخصیص درصد است که در قسمت اول مقاله توضیح داده خواهد شد. در ادامه آن MAM یا مدیریت چند حساب را خواهیم داشت. این راه حل عمدتا برای مدیران صندوق و پول طراحی شده است. این راه حل به آن ها این امکان را می دهد تا معاملات چندین مشتری را برای دریافت درصد معینی از معاملات انجام شده موفق آن ها مدیریت کنند. این راه حل خاص، انجام چندین تراکنش برای گروهی از چندین مشتری به طور همزمان را برای معامله گران یا مدیران پول آسان می کند. بنابراین، این روش ساده تری برای مدیریت ریسک یک حساب واحد است.
به طور کلی، معاملات کپی به معامله گران و سرمایه گذاران درگیر در بازارهای مالی اجازه می دهد تا به طور خودکار و مکرر از موقعیت های معاملاتی باز شده و مدیریت شده توسط سایر متخصصان دارای مجوز کپی برداری کنند.
تجارت کپی بخشی از سرمایه معامله گر کپی را به حساب معامله گر کپی شده متصل می کند. همانطور که گفته شد، هر تصمیم معاملاتی که توسط مدیر معاملات کپی شده گرفته شود در حساب عضو کپی کننده نشان داده خواهد شد. این اقدامات شامل باز کردن یک موقعیت، تعیین دستورات Stop Loss (توقف ضرر) و Take Profit (دریافت بهره) و بستن یک موقعیت می باشد. این فعالیت ها در حساب معامله گر کپی کننده اجرا می شوند که بین حساب سرمایه گذار تکرار شده و وجوه تجاری توزیع شده معامله گر تکرار کننده هماهنگ خواهند بود.
قبل از این که به جزئیات بپردازیم، بیایید دریابیم که Percent Allocation Management Module یا ماژول مدیریت تخصیص درصد چیست و چه مزایایی دارد؟
راه حل معاملاتی PAMM
حساب PAMM چگونه کار می کند؟ PAMM نام گزینه خاصی است که به مدیران معاملات اجازه می دهد تا پول جمع آوری شده از منابع مختلف تحت عنوان حساب های فرعی را معامله کنند. یک مدیر پول خاص با بارهای تجربه معاملاتی و سابقه مناسب، خدمات خود را در وب سایت های خاصی تبلیغ می کند. رزومه او همیشه شامل سابقه و پس زمینه عملکردی، احتمالا مدارک کسب شده، شرایط یک حساب کاربری خاص مربوط به او و موارد دیگر می باشد. او همچنین مبلغ کمیسیونی که در معاملات موفق دریافت می کند را نیز مشخص می کند. مدیر پول مسئول سرمایه سرمایه گذارانی است که به او اعتماد می کنند و پول خود را به خطر می اندازند، به این معنی که یک محرک اضافی برای مدیر وجود دارد تا مسئولانه معامله کند و بهترین نتیجه ممکن را به همراه داشته باشد.
لطفا توجه داشته باشید که هر سرمایه‌گذاری که تصمیم می‌گیرد در یک حساب خاص سرمایه‌گذاری کند، یک به اصطلاح “وکالت‌نامه محدود” را امضا می کند. این قراردادی است که در آن مشتری باید در نظر داشته باشد و بپذیرد که تا پایان یک دوره مشخص، ریسک های تجاری خاصی را می پذیرد. پس از این مدت، سرمایه گذاران می توانند سرمایه خود را برداشت کنند، یا به سرمایه گذاری با همان مدیر پول ادامه دهند و یا وجوه خود را به ارائه دهنده دیگری منتقل کنند.
به خاطر داشته باشید که انتخاب یک ارائه دهنده راه حل PAMM قابل اعتماد و منظم که قادر به ارائه عملیات شفاف و تامین امنیت برای سرمایه سرمایه گذاران باشد، امر مهمی است.
با این حال، یکی از جنبه های ذاتی صنعت تجارت این است که هیچ یک از این اقدامات ارائه شده توسط هیچ شرکتی، محافظت در برابر هرگونه ضرری که ممکن است از انتخاب معاملاتی مدیر حساب ناشی شود را تضمین نمی کند. قبل از شروع و ادامه کار با او، تمام توصیه های ارائه شده توسط کارگزار خاص مورد نظرتان را به دقت بخوانید.
مزایای حساب های PAMM
در این بخش، مزایای انتخاب یک کارگزار با حساب PAMM را بررسی خواهیم کرد:
قبل از هر چیزی، همان طور که می دانید، بهترین حساب‌های PAMM سرمایه‌گذاران خود را بدون توجه به تجربه معاملاتی شان قادر می سازند تا بدون نظارت بر بازارها، انجام تجزیه و تحلیل و صرف وقت و انرژی، از معاملات سود کسب کنند.
در این روش می توان معامله را بدون حسابداری پیچیده هنگام استفاده از وجوه از منابع مختلف، به طور موثر در یک سیستم اجرا کرد.
مدیر پول اغلب در زمینه تجارت با تجربه است و این احتمال ایجاد بازده سودآور را افزایش می دهد.
مدیر حساب باید وجوه خود را در حساب سرمایه‌گذاری کند و تنها زمانی کمیسیون دریافت می‌کند که معامله سودآور باشد که این انگیزه ای برای تجارت به بهترین شکل ممکن ایجاد می کند.
سرمایه گذاران می توانند از میان طیف گسترده ای از مدیران پولی، فرد مناسب خود را انتخاب کنند و یا همچنین می توانند وجوه را در بین چندین مدیر پولی توزیع کنند تا پرتفوی خود را متنوع سازند.
یک کارگزار به عنوان یک ضامن عمل می کند و از برداشت وجه توسط مدیر پول جلوگیری می کند و آمار و سابقه عملکرد حساب های مختلف PAMM را ارائه می دهد.
با استراتژی PAMM، سود عمدتا مجددا سرمایه گذاری می شود و در نتیجه منجر به دریافت سود مجدد از سرمایه اولیه می شود. بدست آوردن این نوع سود با استفاده از رویکردهای استاندارد، دشوار است.
سرمایه‌گذار می‌تواند با سرمایه گذاری مبلغ خاصی در حساب PAMM شروع به کار کند. در حالی که رهبر معاملات از حساب سرمایه گذار مراقبت می کند، مشتریان می توانند جنبه های مختلف تجارت در بازارهای مالی را مطالعه و تجزیه و تحلیل کنند تا در معاملات و در سطح شخصی رشد کنند.
هرچه کمک بیشتر باشد، شانس از دست دادن سرمایه کاهش می یابد. حرفه ای ها هر کاری که می توانند انجام می دهند تا ضرر را به حداقل برسانند و برای تحقق معاملات موفق، هر کاری را انجام خواهند داد.
نکته آخر و بسیار مهم این بحث، ایمنی پلت فرم است. هر فردی برای حفظ سرمایه خود دست به هر کاری می زند. با یک ارائه دهنده سطح بالا و قابل اعتماد، مدیر معاملات نمی تواند وجوه مشتری را دستکاری کند.
و از همه مهم تر، تمام ارائه دهندگان پلتفرم PAMM; موظف به همکاری با تنظیم کننده های مجازی هستند که هر اقدامی را بررسی می کنند تا اطمینان حاصل شود که همه در برابر مشکلات احتمالی محافظت می شوند.
ریسک های بالقوه حساب های PAMM
همه چیز دو طرف دارد و این بدان معناست که سرمایه گذاری و بهره مندی از مزایای پلتفرم PAMM، حتی با ماهرترین معامله گران، با ریسک خاصی همراه است. صرف نظر از این که مدیران بازارهای مالی در چه پلتفرمی معامله می کنند، صرفا اجتناب از ضرر در معاملات غیرممکن است. بنابراین لطفا توجه داشته باشید که افتتاح حساب PAMM، معایبی نیز دارد زیرا این یک تجارت کاملا ریسک پذیر است.
دومین عیب احتمالی این پلتفرم این است که اغلب اطلاعات کافی برای بررسی جزئیات استراتژی معاملاتی یک مدیر پول در دسترس نیست. برخی این را ناخوشایند می‌دانند زیرا می‌خواهند ببینند چه بر سرمایه شان می گذرد؛ برخی دیگر هم فقط به خبرگان این صنعت اجازه می دهند تا کار خود را انجام دهند.
به طور خلاصه، در سیستم حساب‌های PAMM، مشتریان به مدیران پول اجازه می‌دهند تا از طرف آن ها در بازارهای مالی معامله کنند. این راه حل مزیت های زیادی از جمله امکان بهره مندی سرمایه گذاران از درآمد غیرفعال بدون مشاهده بازارها به صورت روزانه دارد. اما با این حال، در نظر داشته باشید که حساب‌های PAMM به طور مداوم در معرض ریسک هایی مشابه ریسک های معامله به صورت شخصی قرار دارند. بنابراین، مدیریت ریسک هنوز ضروری است و همیشه نیز همین طور باقی خواهد ماند.
حالا که مشخص شد که PAMM به چه معناست و چه چیزی ارائه می دهد، بیایید به سراغ نوع دیگری از راه حل برویم.
سیستم معاملاتی MAM چیست؟
یک سیستم معاملاتی با مدیریت چندگانه یا چندین مدیر (از این پس MAM)، به سرمایه گذاران باتجربه این امکان را می دهد که تعداد خاصی از حساب های معاملاتی که توسط افراد مختلف نگهداری می شود را مدیریت کنند. هر معامله ای که توسط مدیر پیشرو انجام می شود، با مشخصاتی مانند اندازه تجارت که بسته به ترجیحات یا سطح ریسک تعیین شده توسط مدیر معاملات تغییر می کند، در سراسر به اصطلاح “استخر وجوه” تکرار می شود.
بخشی از این سیستم یک حساب MAM است که روش منحصر به فرد دیگری برای سرمایه گذاری در بازارهای مالی مانند فارکس، سهام، ارزهای دیجیتال، کالاها و غیره است. این حساب ها اساسا به مشتریان اجازه می‌دهند سرمایه‌شان را در اختیار سرمایه‌گذاران حرفه‌ای بگذارند که از طرف آن ها معامله کنند. از آن جایی که این بخشی از کار یک مدیر است، سرمایه گذاران به طور خودکار کمیسیون خاصی را برای بازده دریافتی پرداخت می کنند. کارگزاران آنلاین پیشرو متعددی سیستم های MAM را ارائه می دهند و هر یک از آن ها قوانین و مشخصات منحصر به فردی دارند.
بیایید بررسی کنیم که معامله با یک راه حل MAM در واقع چگونه عمل می کند، مزایا و معایب آن چیست، و در هنگام انتخاب یک پلتفرم MAM باید چه عوامل کلیدی ای را در نظر گرفت؟
مزایای تجارت MAM
اولین جنبه ای که این تجارت را جذاب می کند، شفافیت این نوع سرمایه گذاری است. مشتری همه چیز را با جزئیات در پلتفرم معاملاتی خود می بیند، و در آن جا می تواند بر اساس نیازها و خواسته های خود، مشخصاتش را سفارشی سازی کند.
پلتفرم های متعددی، طیف های مختلفی از انواع حساب ها را ارائه می دهند. به طور معمول، ارائه دهندگان بسته به تجربه تجاری مشتری، و همچنین انتظارات و سطح سرمایه ای که می خواهند سرمایه گذاری کنند، گزینه های مختلفی را ارائه می دهند.
علاوه بر این، محدودیتی در تعداد حساب های معاملاتی و مقادیر سپرده وجود ندارد.
این راه حل ها برای کسانی که ترجیح می‌دهند وقت آزاد خود را بیش از حد در رایانه سپری نکنند، و رویدادهایی که بر بازارهای مالی تأثیر می‌گذارند را ردیابی نکنند، عالی هستند. معامله گران خبره ای برای این فعالیت ها در نظر گرفته شده اند. مشتریان می توانند مطمئن باشند که سرمایه آن ها در دستان مطمئنی قرار دارند.
سهم مشتریان می توانند از حداقل 0.01 دلار در هر معامله شروع شوند. به این معنی که این راه حل، برای سرمایه گذاران تازه کاری سرمایه کمتری برای شروع سرمایه گذاری دارند هم قابل دسترسی است.
معایب تجارت MAM
اگرچه ممکن است همه چیز عالی و ایده آل به نظر برسد، باید به اطلاع شما برسانیم که در این جا هم مانند هر کسب و کار دیگری، نقاط ضعفی هم وجود دارد.
عاقل باشید و هنگام انتخاب ارائه دهنده سیستم MAM خود، تحقیق کنید. قبل از هر چیزی، گاهی اوقات، تفسیر سوابق یک فرد خبره MAM، در جایی که ابزار مدرن سطح بالایی وجود ندارد، می تواند چالش برانگیز باشد. با این حال، می توان با انتخاب پلتفرم های سطح بالا، که بیش از حد انتظار وجود دارند، از ایجاد ضرر جلوگیری کرد.
گاهی اوقات، عمدتا زمانی که تمایز گسترده ای در بین تعادل یا برآورد ارزش مشارکت مشتری وجود دارد، محاسبه میزان صحیح مبالغی که باید اختصاص داده شوند می تواند برای یک چارچوب MAM چالش برانگیز باشد که این امر گاهی اوقات منجر به نامتعادل شدن سهم تجاری برای حساب های مهم تر می گردد.
آخرین نقطه ضعف قابل توجه زمانی است که مشتریان ناشایست، از استراتژی معامله گران MAM سوء استفاده یا سرقت اعتباری می کنند و این معاملات را برای حساب های شخصی خود کپی کرده و یا حتی آن ها را با اشخاص دیگری به اشتراک می گذارند.
در نتیجه، راه حل معاملاتی MAM، برای معامله گران مبتدی و حرفه ای، مزایای جذابی دارد. از آن جایی که کارشناسان معاملات مشتریان را مدیریت می کنند، کسب سودهای منفعلانه و دندان گیر بدون نیاز به مشارکت فعال در معاملات بسیار امکان پذیر است. بنابراین، راه حل معاملاتی MAM به دلیل سطح پایین مدیریت فعال، افراد را جذب می کند.
معاملات MAM یک راه حل کلی عالی با شانس واقعی برای به دست آوردن پول نقد اضافی تقریبا بدون زحمت است. با این حال، هنوز ریسک هایی وجود دارد، و هر مشتری جدید باید قبل از سرمایه گذاری در چنین راه حل هایی، آن ها را در نظر بگیرد.
تجارت کپی
در انتهای این مقاله، مزایای کلی تجارت کپی را به طور خلاصه بیان می کنیم.
با تجارت کپی، معامله گران و سرمایه گذاران شانس خود را برای کسب سود افزایش می دهند. این راه حل ها، فرصت‌های جدید و روش های مدرن و آسانی برای هر نوع سرمایه‌گذاری در بازار مالی را ارائه می دهند.
این نوع راه حل معاملاتی برای افرادی است که هیچ تجربه ای در تجارت ندارند یا می خواهند از سرمایه گذاری خود درآمد منفعل داشته باشند.
تجارت کپی همچنین می تواند برای کسانی که به اندازه ای مشغله دارند که نمی توانند به طور مستقل روی تجارت متمرکز شوند نیز مناسب باشد. تجارت کپی برای مشتریانی که مایل به پیگیری و تجزیه و تحلیل سایر معامله گران موفقی هستند که معاملات را بر اساس مهارت، دانش و تجربه خود انجام می دهند، بهترین انتخاب است. این همچنین می تواند یک راه عالی برای بهبود استراتژی معاملاتی خود افراد نیز باشد.
هر پلتفرم تجارت کپی مشخصات خاص خود را دارد. معامله‌گران می‌توانند خودشان سیگنال‌هایی که می خواهند تکرار کنند، مقدار سرمایه ای که می خواهند سرمایه‌گذاری کنند، نوع جفت معاملاتی که می خواهند معامله کنند، نوع بازاری که می خواهند انتخاب کنند و موارد دیگر را انتخاب کنند.
قبل از شروع سرمایه گذاری، داشتن انتظارات واقع بینانه نیز ضروری است. هیچ کس یک شبه میلیونر نمی شود. این یک فعالیت بلندمدت پرفراز و نشیب است که در آن همواره ریسک معینی برای از دست دادن سرمایه وجود دارد.
بنابراین، همیشه به یاد داشته باشید که در مورد سواد مالی و روانشناسی تجارت خود تحقیق کنید و مدیریت پول و تعیین اهداف مالی خود را فراموش نکنید.
