La Différence entre la Couverture et la Compensation sur MT5

Le trading sur le marché du Forex est associé à plusieurs risques et défis. Il s’agit du plus grand marché financier, avec des millions d’investisseurs et d’entreprises impliqués, ce qui en fait un marché extrêmement dynamique.

En général, le trading consiste à maximiser ses gains et à minimiser ses pertes. Toutefois, certains investisseurs en devises prennent des précautions supplémentaires en recourant à des techniques de couverture et de compensation.

Ces pratiques permettent de compenser les pertes inattendues et de réduire les risques d’insolvabilité d’une position. Examinons la différence entre la couverture et la compensation et voyons laquelle est la plus appropriée pour protéger vos fonds sur le marché du forex.

Qu’est-ce qu’un Compte de Couverture ?

On parle de couverture lorsqu’un trader ouvre plusieurs positions sur le marché dans le but d’atténuer les pertes subies sur l’une d’entre elles en ouvrant un autre ordre dans la direction opposée. La création d’une couverture implique l’exécution de plus d’un ordre pour la même devise.

Ainsi, si le marché évolue de manière défavorable et que la position est perdante, l’autre position bénéficie de la direction du marché. Ces ordres sont comptabilisés comme deux ordres distincts dans l’historique des transactions du trader.

Les traders peuvent soit ouvrir directement les deux positions en même temps, soit ouvrir la position opposée lorsque le marché commence à se déplacer latéralement.

Comment Fonctionne la Couverture avec un Exemple

Supposons que vous achetiez un lot de la paire EUR/USD. Vous pouvez placer un ordre de vente immédiatement après quelques heures ou attendre que le marché évolue défavorablement. 

Vous placez un ordre de vente de 0,5 lot sur la même paire. Vous avez maintenant deux positions EUR/USD dans des directions opposées. Si le marché entame une tendance à la baisse, votre ordre d’achat sera difficile à exécuter car les prix diminuent, et vous enregistrerez des pertes sur 1 lot.

Vous pouvez clôturer l’ordre initial et conserver l’autre. De cette façon, non seulement vous limitez vos pertes, mais vous compensez également une partie des gains réalisés sur l’ordre de vente.

Par ailleurs, si vous pensez que la baisse est temporaire et que le marché va se redresser, vous pouvez attendre un peu jusqu’à ce que vous receviez un signal clair pour clôturer l’un ou l’autre des ordres.

Qu’est-ce qu’un Compte de Compensation ?

La compensation sur le marché du Forex consiste à exécuter plusieurs ordres, mais dans la même position, afin d’atténuer les pertes. Ainsi, si un trader passe des ordres contradictoires, ils affectent l’ordre initialement exécuté et ne sont pas traités comme un nouvel ordre distinct.

Contrairement à la couverture, le système de compensation peut être un peu complexe lorsqu’il s’agit de comprendre comment plusieurs ordres peuvent être exécutés dans une seule position. Cependant, vous pouvez l’imaginer comme un ajustement de l’ordre existant. En fin de compte, l’ordre est enregistré dans le journal des transactions du trader comme une seule transaction.

Le trading avec compensation indique au trader le résultat net de la position, y compris les plusieurs ordres traités sur le même ordre.

Exemple de Fonctionnement de la Compensation

Répondons que vous négociez un lot de la paire EUR/USD et qu’après quelques heures, le marché évolue de manière inattendue contre votre volonté et que la position d’achat commence à perdre.

Vous pouvez traiter un ordre de vente de 0,5 lot sur la même devise et la même position, en ajustant l’ordre existant et en vous indiquant le résultat net de votre trading.

Dans cet exemple, vous obtiendrez une position longue nette de 0,5 EUR/USD car le deuxième ordre a déduit 0,5 lot de l’ordre initial. Vous pouvez traiter plusieurs ordres dans la même position, et le logiciel de trading fermera et ajustera automatiquement votre position nette.

Couverture et Compensation du Risque de Change dans MetaTrader 5

La couverture et la compensation peuvent être mises en œuvre directement dans les plateformes de trading, où un investisseur peut directement activer cette fonctionnalité lors de l’activation de son compte. MetaTrader 5 est un logiciel populaire pour la couverture et la compensation de votre stratégie de trading sur le marché des changes.

Cependant, il est crucial de s’assurer que votre courtier MT5 facilite cette option sur sa plateforme, en particulier lorsque vous utilisez un compte réel et non un compte de démonstration.

Les traders du Forex aux États-Unis sont généralement confrontés à des difficultés lorsqu’ils couvrent leurs trades. En 2009, le régulateur financier américain a adopté une loi interdisant la couverture ou l’ouverture de positions multiples sur le marché du forex avec la même devise. Cette mesure a été justifiée par la nécessité de garantir l’intégrité et l’équité du marché et des prix.

Les restrictions s’appliquent aux courtiers du Forex des États-Unis. Par conséquent, des sociétés de courtage et des systèmes de trading non américains proposent la compensation et la couverture du Forex, comme MetaTrader 5.

Comment Utiliser MT5 Hedging et Netting (Couverture et Compensation)

La couverture et la compensation MT5 peuvent être activées lors de la création d’un utilisateur, généralement en optant pour la “couverture” lors du lancement d’un compte de trading en direct ou de démonstration.

Pour couvrir une position, vous pouvez exécuter un nouvel ordre sur le même actif, ce qui crée une nouvelle position de marché distincte, opposée à celle que vous avez déjà. Vous pouvez le constater dans votre journal des transactions, qui présente les deux activités ci-dessous.

Cependant, si l’option de compensation est activée, vous pouvez exécuter une nouvelle position sur la même paire de devises dans le sens opposé ou dans le même sens.

Ensuite, le système ajustera automatiquement votre position existante en fonction de la nouvelle position créée. Si vous avez une position longue sur l’EUR/USD et que vous avez exécuté un nouvel ordre de vente, le logiciel diminuera la position initiale en fonction du montant que vous avez exécuté dans le second ordre.

Toutefois, si vous exécutez un nouvel ordre d’achat, le logiciel augmentera votre position existante du montant que vous avez traité la deuxième fois.

Quel que soit le type de commande que vous traitez, vos transactions n’afficheront qu’un seul enregistrement, comme indiqué ci-dessous.

Compte de Couverture ou Compte de Compensation : Lequel est le Meilleur ?

La compensation et la couverture sont des approches populaires pour sécuriser vos positions de trading sur le Forex, vous permettant de transformer vos pertes en gains. Si vous vous demandez laquelle est la meilleure pour vous, pensez à peser les avantages et les inconvénients de chaque méthode.

Avantages et Inconvénients de la Couverture

Le système de couverture vous permet d’exécuter des positions opposées pour autant de paires de devises que vous le souhaitez. Vous pouvez contrer votre position ouverte, ainsi que trader d’autres paires avec des positions des deux côtés.

En outre, vous pouvez définir des niveaux de stop-loss et de take-profit pour chaque position séparément, ce qui vous permet de mieux contrôler votre session de trading.

D’autre part, la possibilité d’avoir plusieurs positions ouvertes sur la même devise encombrera votre journal d’activité et vous empêchera de suivre la rentabilité, les limites de perte et le seuil de rentabilité de chaque ordre.

Avantages et Inconvénients de la Compensation

La compensation est généralement plus simple et l’un de ses principaux avantages est que toutes vos transactions et tous vos ordres sont enregistrés dans une seule position, indiquant le résultat net du trading.

Vous pouvez facilement calculer le take-profit, le stop-loss et le seuil de rentabilité car vous avez affaire à une seule position de marché.

En revanche, vous ne pouvez pas placer plusieurs points stop-loss et take-profit pour chaque ordre car, en pratique, vous n’avez qu’une seule position où tous vos ajustements sont appliqués.

Conclusion

La couverture et la compensation dans le trading Forex vous permettent de limiter vos positions de marché perdantes en ouvrant des ordres contradictoires, transformant ainsi vos pertes en gains.

La différence entre la couverture et la compensation sur MT5 est que chaque nouveau trading que vous exécutez est enregistré séparément comme un nouvel ordre dans la couverture, tandis que la compensation fusionne toute votre activité en une seule position.

Ce concept peut sembler compliqué pour le trader débutant. Cependant, il peut être facilement mis en œuvre sur le terminal MT5, qui peut être combiné avec des limites de stop-loss pour atténuer vos pertes.