Les Instruments de Trading les Plus Populaires que les Courtiers Doivent Connaître
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En 2024, les marchés de capitaux évoluent et offrent une variété d’instruments financiers qui peuvent être populaires auprès du public. Proposer des instruments de trading rentables et très demandés aux clients est crucial pour les courtiers afin de rester compétitifs, d’augmenter leur base de clients et de générer plus de revenus.
Cet article fournit un aperçu des instruments les plus populaires parmi les traders pour aider les courtiers à identifier et à optimiser leur offre.
Points Clés
- Les instruments de trading offrent une sécurité économique et des revenus supplémentaires.
- Les cryptos, les matières premières et les paires de devises sont parmi les instruments les plus populaires auprès des traders.
Les Instruments de Trading Expliqués
Sur un marché financier, le trading implique l’utilisation d’instruments financiers, qui peuvent être populaires auprès du public. Les instruments de trading servent à diverses fins, comme la levée de capitaux, la gestion des risques, et la spéculation sur les prix futurs. Ils englobent différents types d’actifs et de contrats, notamment les actions, les contrats à terme, les indices, les devises, et bien plus encore.
Offrir le bon instrument financier aux traders est la stratégie de base pour un courtier à succès. Ces instruments facilitent les flux de capitaux, gèrent les risques, et permettent aux individus et aux entreprises d’investir, de se couvrir ou de spéculer sur les marchés financiers mondiaux, offrant ainsi des gains potentiels aux traders.
Les instruments financiers sont essentiels pour les traders car ils constituent la base du monde du trading et de l’investissement. Chaque instrument a des caractéristiques et des risques uniques, et il est essentiel pour les courtiers de comprendre ces aspects pour proposer les bons instruments en fonction de la stratégie des traders, de leur tolérance au risque, des conditions du marché, et des outils de gestion des risques qu’ils utilisent.
Les Instruments de Trading les Plus Populaires dans Diverses Classes d’Actifs
Les instruments financiers, y compris les cryptos, les actions, les ETF, les matières premières et les devises, sont des outils de trading populaires avec des volumes quotidiens élevés. Examinons les types d’instruments les plus rentables en trading que les courtiers peuvent proposer à leurs traders.
Cryptomonnaies
Les cryptomonnaies sont devenues des instruments de trading grand public en raison de l’attrait croissant de la DeFi, de la couverture contre la volatilité du marché, et de l’intégration de la blockchain. Cependant, la volatilité inhérente présente à la fois des risques et des opportunités. La volatilité est alimentée par le trading spéculatif et les évolutions réglementaires, entraînant des fluctuations de prix et un risque accru. Malgré les défis, la décentralisation continue de bouleverser les systèmes monétaires traditionnels, permettant des transactions de pair à pair, favorisant la transparence, la sécurité et la résistance à la censure, tout en offrant un aperçu de l’avenir de la finance.
Les entreprises peuvent proposer cet instrument aux traders pour les aider à diversifier leurs portefeuilles et à équilibrer les cryptomonnaies établies et émergentes.
Bitcoin
Le Bitcoin est un instrument de trading supérieur en raison de sa diffusion mondiale sur les plateformes d’échanges, de son activité de marché 24/7, et de sa forte volatilité qui attire les traders en ligne du monde entier. C’est également l’instrument de trading le plus abordable, avec des frais moins élevés et des temps de traitement plus rapides.
Le BTC peut être échangé avec effet de levier, offrant des opportunités aux traders privés disposant de peu de temps et de fonds limités. Le prix du BTC n’est pas corrélé à d’autres segments de marché, ce qui le rend adapté aux configurations de price action et aux outils techniques.
Le BTC est à la tête des cryptomonnaies en 2024 en raison de ses performances robustes en 2023 et de l’adoption croissante par les institutions. Son offre limitée et le buzz autour des ETF Bitcoin devraient contribuer de manière significative à la montée en puissance de la crypto.
Solana
Solana (SOL) gagne en popularité dans la DeFi et les NFT en raison de sa rapidité de transaction, de ses frais faibles, de sa base d’investisseurs croissante, de sa technologie avancée et de son volume de trading en forte augmentation, ce qui en fait un acteur solide sur le marché.
Solana est la blockchain où la plupart des projets de meme coins existent, avec des memes coins populaires comme Dogwifhat et Bonk qui y débutent. L’écosystème d’outils de Solana est solide et en pleine expansion, offrant une large gamme d’options pour les investisseurs. Elle propose plus d’un projet qui aide les détenteurs de tokens à miser leurs tokens ou à les prêter à un pool de liquidité, ce qui en fait une option d’investissement attrayante.
Solana est également la chaîne préférée de nombreux influenceurs de la cryptomonnaie sur les réseaux sociaux, ce qui en fait une stratégie simple pour capturer la croissance de la ruée vers les meme coins.
Le 15 avril, le réseau Solana a reçu une mise à niveau nécessaire, lui permettant de traiter plus de transactions. À la mi-mars, le réseau a atteint près de 3,5 milliards de dollars en une journée en raison d’une frénésie de trading de meme coins. D’autres chaînes n’ont pas connu le même niveau de trafic ou d’améliorations de gouvernance, ce qui fait de Solana un pari intelligent pour les investisseurs.
Actions
Les actions (ou équités) sont une option d’investissement à long terme populaire dans de nombreux pays, servant d’alternative efficace aux dépôts bancaires. Elles sont négociées en bourse et sont des investissements dans une entreprise dont la valeur fluctue en fonction des performances, faisant de l’investisseur un actionnaire.
Les instruments d’équité offrent aux investisseurs une part de la propriété de l’entreprise, leur permettant de revendiquer une partie de ses gains. Il existe deux principaux types : les actions ordinaires et les actions privilégiées. Les actions ordinaires donnent droit à une part des bénéfices de l’entreprise et au droit de vote lors des assemblées des actionnaires. Les actions privilégiées, en revanche, paient généralement un dividende plus élevé et ont une meilleure revendication sur les actifs de l’entreprise en cas de faillite.
En période de stabilité économique, la croissance des entreprises augmente la valeur de leurs actions et de leurs dividendes. Bien qu’elles offrent un potentiel de croissance élevé, elles comportent également un risque accru en raison de la volatilité du marché.
SPOT
Les résultats du deuxième trimestre de Spotify ont été accueillis avec enthousiasme par les investisseurs, car le service de streaming a dépassé les prévisions de résultats et montré une croissance solide. Les pronostiqueurs de Goldman Sachs croient que l’entreprise est le leader mondial incontesté des plateformes audio, ce qui se traduira par une croissance continue des utilisateurs, une augmentation de l’engagement et un renforcement du pouvoir de fixation des prix.
Les efforts de restructuration de l’entreprise commencent à porter leurs fruits, et son flux de trésorerie libre robuste devrait lui permettre de restituer du capital aux actionnaires au cours des 18 prochains mois. Le revenu total de Spotify a augmenté de 20 % d’une année sur l’autre pour atteindre 3,8 milliards d’euros (4,1 milliards de dollars), grâce à une augmentation de 14 % des utilisateurs actifs mensuels. Le revenu net est passé à un bénéfice de 274 millions d’euros (298 millions de dollars), contre une perte de 302 millions d’euros (328 millions de dollars) l’année précédente.
AMZN
Un récent sondage du Center For American Political Studies de Harvard a classé Amazon comme l’institution la plus fiable du pays. Cette confiance est probablement la raison pour laquelle l’action Amazon a augmenté de plus de 20 % cette année, avec deux raisons pour son potentiel de croissance.
Les magasins en ligne d’Amazon, qui contribuent à la plus grande partie de son chiffre d’affaires, ont généré 57 milliards de dollars de revenus au dernier trimestre. Les services cloud en pleine croissance de l’entreprise et son activité publicitaire ont également attiré l’attention, les livraisons plus rapides stimulant l’activité de commerce électronique dans une direction positive.
Le flux de trésorerie d’Amazon s’améliore, ce qui pourrait augmenter la valeur de l’action en 2024 et au-delà. Les analystes prévoient un rapport de cash-flow opérationnel de 8,61 dollars par action en 2023 et de 13,37 dollars par action d’ici 2025. Le prix actuel de l’action est de 155 dollars, et une valorisation de 22,5 fois le cash-flow opérationnel placerait le prix de l’action à 294 dollars.
ETFs
Les fonds négociés en bourse (ETFs) sont des paniers d’actifs cotés en bourse qui suivent la valeur composite des titres.
Les ETFs deviennent populaires parmi les traders en raison de leur polyvalence, de leur adaptabilité et de leur facilité d’accès. Les ETFs offrent une exposition à divers secteurs, allant de la technologie aux segments économiques stables, ce qui les rend adaptés à divers objectifs d’investissement. Leur adaptabilité répond à différents styles d’investissement, des stratégies de croissance conservatrices à long terme aux approches agressives à court terme.
Ils offrent une exposition à plusieurs actifs de trading, tels que les actions, les revenus fixes, et les matières premières, permettant aux investisseurs d’adapter leurs portefeuilles à leur tolérance au risque unique et à leurs objectifs, aidant ainsi à gérer les risques. Ils trouvent le parfait équilibre entre le potentiel de croissance des actions individuelles et la diversification des risques des fonds communs de placement.
VanEck Semiconductor ETF (SMH)
SMH a une performance de 25,5 % en YTD, avec un ratio de frais de 0,35 % et 17,9 milliards de dollars sous gestion. Le succès de l’ETF est largement attribué au fabricant de puces Nvidia Corp., qui a triplé ses actions au cours de l’année dernière.
D’autres leaders incluent Broadcom Inc. et Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. Cependant, les actions des semi-conducteurs peuvent être volatiles en raison de leur nature cyclique. Malgré cela, les récentes tendances haussières ont vu le secteur et SMH parmi les leaders de Wall Street en 2024.
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP)
RSP est une stratégie d’investissement diversifiée qui pèse également ses participations dans diverses entreprises, offrant de meilleurs rendements en donnant plus de poids aux petites entreprises en croissance. Son équilibre unique du portefeuille et son ratio de frais raisonnable en font une option viable pour les investisseurs.
Matières Premières
Les matières premières telles que l’or, les céréales, les métaux précieux, et le pétrole restent cruciales dans le trading car elles servent de couverture contre l’inflation et les récessions économiques.
Des facteurs tels que la production, l’activité des consommateurs, les cycles économiques, l’offre, la concurrence, et les conditions politiques, sociales et environnementales influencent les prix des matières premières. L’instabilité des prix des matières premières peut entraîner la « Dutch Disease », épuisant les actifs fixes et resserrant l’inflation, réduisant ainsi l’attractivité des investissements sur les marchés.
Or
La valeur intrinsèque de l’or est souvent inversement corrélée au marché boursier, offrant un tampon en période d’instabilité économique. L’or devrait connaître une hausse significative en 2024 en raison de facteurs macroéconomiques tels que les baisses de taux de la Fed et la faiblesse du dollar américain.
L’or est une valeur refuge traditionnelle, non influencée par les gouvernements et les banques centrales, ce qui en fait une “valeur refuge” pour les traders en période de tendances risquées. L’or a une large gamme d’applications dans diverses industries en raison de ses propriétés physiques, garantissant une demande soutenue et des prix stables à long terme.
Le trading d’or offre de nombreux avantages aux traders et investisseurs, notamment la liquidité et la protection contre les récessions économiques. L’or diversifie les portefeuilles d’investissement et sert de protection contre l’inflation.
Pétrole
En 2024, le pétrole reste l’un des instruments de trading de matières premières les plus cruciaux. Les prix du pétrole sont influencés par l’offre et la demande, la stabilité géopolitique, et les avancées technologiques dans le domaine de l’énergie. Une stabilité initiale du marché est attendue, mais des déficits potentiels suggèrent une hausse des prix.
La demande de pétrole baisse généralement lors de la transition du Q4 au Q1 de 1,5 à 2 millions de barils par jour pour des raisons saisonnières. Cependant, la transition énergétique en est encore à ses débuts, et la tendance à long terme de 1,5 million de barils par jour n’a pas été perturbée.
Le pétrole brut est une matière première très échangée avec une liquidité significative et une forte volatilité des prix. Ses marchés opèrent en continu, permettant aux traders de traverser les fuseaux horaires. Le meilleur moment pour trader le pétrole brut est pendant les heures de marché de New York et de Londres, où la liquidité est la plus élevée.
Paires de Devises
Le marché des changes est une arène cruciale pour les traders, offrant des opportunités à travers les principales paires de devises et celles des marchés émergents.
Les instruments de trading sur le Forex sont idéaux pour le day trading à court terme en raison de leur forte volatilité, de leur grande liquidité, de leurs faibles exigences en capital et de leurs faibles coûts transactionnels. Cependant, les traders doivent choisir une paire de devises appropriée et éviter les paires de devises exotiques pour rendre le trading sur le Forex rentable.
Les paires de devises reflètent l’état de deux économies qui affectent l’offre et la demande d’un instrument. La croissance d’une devise dans une paire implique une croissance par rapport à de nombreuses autres devises. Les principaux marchés dépendants des grandes économies dépendent souvent des devises de leurs mécènes, leur permettant de se déplacer de manière unidirectionnelle et de profiter d’échanges sans risque.
EUR/USD
La paire EUR/USD est la paire la plus échangée au monde en raison de son faible spread, de sa grande liquidité et de sa stabilité. Ces facteurs en font un choix idéal pour les traders recherchant une analyse technique et une minimisation des risques. Les traders comptent sur cette paire pour sa fiabilité et ses opportunités de profit constantes.
Sa faible volatilité offre également de nombreuses analyses en ligne, aidant les traders à prendre des décisions éclairées et à éviter les erreurs de trading courantes. Cependant, les facteurs économiques de la zone euro et des États-Unis peuvent influencer sa rentabilité.
USD/JPY
L’USD/JPY est un centre de profit refuge, attirant les traders en période d’incertitude sur les marchés. Les swings profitables sont capitalisés en répondant aux développements économiques et géopolitiques mondiaux. Les différentiels de taux d’intérêt entre les États-Unis et le Japon génèrent des profits, les stratégies de carry trade contribuant à la rentabilité de la paire. L’USD/JPY est un choix privilégié pour les traders recherchant des mouvements prévisibles et offrant des opportunités de trading rentables.
Comment un Courtier Peut-il Choisir le Bon Instrument de Trading
Choisir les bons instruments de trading est crucial pour les courtiers qui souhaitent répondre aux besoins diversifiés de leurs clients.
Cette décision doit prendre en compte des facteurs tels que les objectifs individuels du trader, son niveau d’expérience, et sa tolérance au risque.
Pour les traders débutants, les instruments à haute liquidité, tels que les paires de devises ou les métaux précieux, sont souvent recommandés. Ces options sont généralement plus faciles à comprendre et à gérer, ce qui les rend adaptées aux nouveaux traders.
Pour les traders expérimentés, des instruments plus complexes tels que les cryptomonnaies peuvent être proposés. Ces options offrent généralement une plus grande volatilité et le potentiel de rendements significatifs, séduisant ceux ayant plus d’expérience en trading et une plus grande appétence pour le risque.
Il est crucial pour les courtiers de comprendre les objectifs de trading spécifiques de leurs clients et leur tolérance au risque. Les instruments volatils, bien que potentiellement lucratifs, peuvent ne pas convenir à tout le monde.
Conclusion
En 2024, le succès dans le trading dépend non seulement de stratégies de trading soigneusement choisies et de plateformes, mais aussi d’une approche stratégique des meilleurs instruments et du suivi des tendances du marché. Les courtiers peuvent offrir une variété d’instruments de trading, chacun avec des opportunités et des défis uniques, permettant aux traders d’adapter leurs stratégies pour obtenir des résultats de trading cohérents et rentables.
FAQ
Quels sont des exemples des meilleurs instruments de day trading?
Les instruments de day trading incluent les actions, les ETFs, les métaux, et les contrats à terme, entre autres.
Comment puis-je diversifier mes investissements en utilisant des instruments financiers?
Diversifier les investissements à travers diverses classes d’actifs, telles que les actions, les obligations, les matières premières, et les devises, peut aider à répartir le risque et à potentiellement augmenter les rendements.
