Quelles Sont les Paires Majeures et Mineures en Forex, et Comment Trouver la Meilleure Paire de Trading ?

Le trading sur le marché des changes (Forex) nécessite l’analyse et le suivi de plusieurs paires de devises. Certaines devises sont très liquides et fortes, soutenues par des volumes de transactions importants, tandis que d’autres manquent de demande suffisante, ce qui entraîne une valeur plus faible lorsqu’elles sont couplées à des devises plus fortes. Les paires de devises sont catégorisées en groupes spécifiques en fonction de divers facteurs, tels que la demande, la volatilité, la liquidité, et leur importance globale sur le marché.

Cet article expliquera ce que sont les paires de devises majeures et mineures en Forex, leurs caractéristiques, et les étapes à suivre pour trouver les paires parfaites à trader.

Que signifient les paires majeures et mineures en Forex ?

Sur le marché des changes, les paires de devises sont classées en trois grandes catégories : majeures, mineures et exotiques. Cette classification est principalement déterminée par le volume de transactions de chaque paire et la contribution économique significative des devises concernées.

Les paires majeures sont composées de deux devises, chacune ayant une influence significative sur l’économie mondiale et la politique monétaire d’un pays particulier. Ces devises ont une forte liquidité et jouent un rôle décisif dans le choix d’une stratégie de trading sur le marché des changes.

Les paires mineures comprennent des devises ayant une demande moindre et des volumes de transactions faibles. Ces instruments ont peu d’influence sur les transactions globales en Forex, les règlements ou les initiatives d’investissement et de trading privés.

Les paires exotiques sont une combinaison d’une devise d’un pays à économie développée et d’une devise d’un pays dont l’économie est en développement et qui pourrait potentiellement renforcer son unité monétaire nationale.

Caractéristiques clés des paires majeures en Forex

Les paires majeures en Forex, représentant les devises les plus liquides, ont plusieurs caractéristiques qui déterminent leur nature et leurs spécificités de fonctionnement :

Forte Liquidité

Les paires de devises les plus importantes sont les plus échangées sur le marché des changes, ce qui en fait les paires les plus liquides. Ce niveau élevé de liquidité signifie que les traders peuvent acheter et vendre ces paires de devises rapidement et facilement sans affecter significativement leurs prix.

Spreads Réduits

Les paires de devises majeures sont connues pour leur forte liquidité, ce qui signifie qu’elles sont très échangées et, par conséquent, ont généralement des spreads plus faibles. Les spreads font référence à la différence entre le prix d’achat et le prix de vente d’une paire de devises. Les spreads réduits sont avantageux pour les traders car ils aident à réduire les coûts de trading, ce qui rend les paires majeures populaires parmi de nombreux traders Forex.

Stabilité

Les devises en question sont généralement soutenues par des économies solides et stables, ce qui se traduit par des niveaux de volatilité inférieurs par rapport aux paires de devises moins connues ou moins stables.

Implications Financières Mondiales

Les paires de devises impliquées dans le trading des changes représentent les plus grandes économies mondiales, telles que le dollar américain (USD), l’euro (EUR), le yen japonais (JPY), la livre sterling (GBP), le dollar australien (AUD), le dollar canadien (CAD) et le franc suisse (CHF).

Ces paires de devises sont étroitement liées aux événements économiques mondiaux et aux actualités, et leurs taux de change sont influencés par des facteurs tels que les taux d’intérêt, l’inflation, les événements géopolitiques et les publications de données financières.

Exemples de paires majeures en Forex

Il existe une liste assez longue de devises appartenant à la catégorie des paires majeures en Forex. Parmi elles, on trouve les suivantes :

EUR/USD

La paire de devises la plus échangée au monde est l’EUR/USD, représentant la relation économique entre la zone euro, qui comprend les pays utilisant l’euro comme monnaie officielle, et les États-Unis.

Cette paire de devises est très liquide et sert de baromètre clé pour l’économie mondiale en raison de l’importance de la zone euro et des États-Unis dans le commerce et la finance internationaux.

GBP/USD

Le terme « Cable » est une référence familière au taux de change entre la livre sterling (GBP) et le dollar américain (USD). Il reflète la relation économique entre le Royaume-Uni et les États-Unis, en particulier en ce qui concerne le commerce, l’investissement et la santé économique globale.

USD/JPY

La paire de devises USD/JPY équivaut au taux de change du dollar américain contre le yen japonais. Les politiques économiques des États-Unis et du Japon influencent fortement cette paire. Les fluctuations des taux d’intérêt, de l’inflation, des balances commerciales et d’autres indicateurs économiques dans les deux pays peuvent avoir un impact significatif sur la valeur de la paire USD/JPY.

USD/CHF

La paire de devises contenant le franc suisse (CHF) et le dollar américain (USD) est communément appelée « Swissie ». Cette paire est souvent considérée comme une devise refuge, en particulier lors des fluctuations du marché et des périodes d’incertitude. Le franc suisse est connu pour sa stabilité et est recherché par les investisseurs en quête d’un investissement sûr en période de turbulences sur les marchés.

AUD/USD

La paire de devises AUD/USD représente la valeur du dollar australien par rapport au dollar américain. Ce taux de change est influencé par plusieurs variables, les prix des matières premières jouant un rôle important. Notamment, les fluctuations des prix des métaux et des produits agricoles peuvent affecter la valeur du dollar australien par rapport au dollar américain.

USD/CAD

La paire de devises USD/CAD représente la valeur du dollar américain par rapport au dollar canadien. Ce taux de change est fortement influencé par les prix du pétrole, étant donné que le Canada est un important exportateur de pétrole. Les fluctuations des prix du pétrole peuvent avoir un impact significatif sur la valeur du dollar canadien et, par conséquent, sur le taux de change USD/CAD.

NZD/USD

La paire de devises NZD/USD indique le taux de change du dollar néo-zélandais par rapport au dollar américain. Cette paire de devises est influencée par plusieurs facteurs, avec une influence significative provenant des exportations agricoles de la Nouvelle-Zélande.

L’économie néo-zélandaise dépend fortement des produits agricoles tels que les produits laitiers, la viande et la laine, et les fluctuations des prix de ces exportations peuvent affecter la valeur du dollar néo-zélandais par rapport au dollar américain. Des facteurs tels que les prix mondiaux des matières premières, les différentiels de taux d’intérêt et le sentiment du marché jouent également un rôle dans l’évolution de cette paire de devises.

Caractéristiques clés des paires mineures en Forex

Tout comme les paires majeures, les paires mineures ont également des caractéristiques et des propriétés distinctives, comme décrit ci-dessous.

Pas d’implication du USD

Les paires de devises mineures sont celles qui ne concernent pas le dollar américain (USD) et sont donc distinctes des paires de devises majeures, qui impliquent toutes le USD.

Liquidité modérée

Même si les paires de devises mineures peuvent ne pas avoir le même niveau de liquidité que les paires majeures, elles offrent néanmoins une liquidité suffisante pour soutenir les activités de trading avec un niveau de facilité raisonnable.

Spreads plus larges

Les paires de devises mineures ont généralement des spreads plus larges que les paires majeures en raison de leur volume de transactions plus faible. Cela signifie que le coût du trading des paires de devises mineures peut être plus élevé en raison de la plus grande différence entre le prix d’achat (demande) et le prix de vente (offre). Par conséquent, les traders peuvent devoir prendre en compte l’impact des spreads plus larges lors du trading des paires de devises mineures.

Relations économiques

Le marché des changes offre des opportunités de trading grâce aux paires de devises mineures, qui représentent les connexions économiques entre les pays. Ces paires réagissent souvent aux développements géopolitiques ou macroéconomiques au sein des régions des devises concernées, offrant aux traders des opportunités potentielles de tirer parti des mouvements du marché.

Exemples de paires mineures en Forex

La liste des paires mineures est également assez large et comprend les paires de devises suivantes échangées sur le marché des changes :

EUR/GBP

Leur taux de change reflète la relation économique entre la zone euro et le Royaume-Uni. La valeur de l’euro et de la livre sterling fluctue fréquemment en fonction des événements qui impactent soit l’Europe, soit le Royaume-Uni, comme les négociations en cours sur le Brexit.

Les entreprises, les investisseurs et les décideurs politiques surveillent de près ce taux de change, car il affecte de manière significative le commerce, les investissements et la stabilité économique globale.

EUR/JPY

La corrélation entre la zone euro et le Japon est étroitement liée à divers facteurs économiques, notamment le commerce, les investissements et les politiques monétaires. Les indicateurs financiers et les données des deux régions influencent les dynamiques du marché et les décisions d’investissement.

Cette relation est influencée par des facteurs tels que les taux de change, les balances commerciales et les performances économiques globales, qui peuvent avoir un impact significatif sur les marchés financiers mondiaux.

GBP/JPY

Cette paire de devises est bien connue pour son niveau élevé de volatilité car elle implique deux devises sensibles aux actualités économiques et aux scénarios de marché. Cette paire de devises est souvent influencée par le sentiment de risque global du marché, ce qui peut affecter son mouvement et ses comportements de trading.

EUR/AUD

La valeur de la monnaie de la zone euro sur le marché des changes est affectée par divers facteurs, y compris les politiques économiques européennes et les prix des matières premières australiennes.

Les performances économiques de la zone euro sont un déterminant clé de la valeur de sa monnaie par rapport à l’économie australienne. De même, les fluctuations des prix des matières premières australiennes peuvent avoir un impact significatif sur le taux de change entre la zone euro et l’Australie.

CHF/JPY

La paire de devises combine le franc suisse (CHF) et le yen japonais (JPY), considérés comme des devises refuges et souvent recherchées en période d’incertitude sur les marchés.

Les attentes mondiales en matière de risque et les politiques monétaires de la Suisse et du Japon déterminent fortement le taux de change de cette paire de devises. Les participants au marché surveillent de près les développements économiques et géopolitiques pour évaluer la résilience de ces devises l’une par rapport à l’autre.

AUD/JPY

Les liens économiques et diplomatiques entre l’Australie et le Japon affectent gravement leur relation. Divers facteurs, tels que le commerce des matières premières, le sentiment du marché et l’environnement global des risques, influencent souvent cette connexion.

En outre, les variations des prix des matières premières peuvent également jouer un rôle crucial dans la dynamique entre les deux pays.

GBP/CAD

Le taux de change du GBP/CAD représente la valeur de la livre sterling britannique par rapport au dollar canadien. Cette paire de devises est sensible aux fluctuations des prix du pétrole, étant donné les importantes réserves de pétrole du Canada et le statut de l’UK en tant qu’importateur de pétrole.

De plus, les données économiques publiées par le Royaume-Uni et le Canada, telles que les chiffres du PIB, les rapports sur l’emploi et les données sur l’inflation, peuvent avoir un impact significatif sur le taux de change du GBP/CAD.

Caractéristiques clés des paires exotiques en Forex

Voici les principales caractéristiques et propriétés des paires exotiques :

Dépend d’une devise majeure

Les paires exotiques incluent généralement une devise majeure, telle que le dollar américain (USD), l’euro (EUR) ou la livre sterling (GBP), couplée à une devise moins échangée.

Faible Liquidité

En raison de transactions moins fréquentes, les paires exotiques ont une liquidité plus faible, ce qui entraîne finalement des glissements et des mouvements de prix plus volatils.

Spreads plus larges

La liquidité plus faible et le risque perçu plus élevé des paires exotiques se traduisent par des spreads plus larges, ce qui augmente le coût de trading de ces paires.

Sensibilité économique et politique

Les devises des paires exotiques sont souvent sensibles aux situations économiques régionales, à l’instabilité politique et aux circonstances géopolitiques, ce qui peut entraîner des fluctuations de prix brusques.

Exemples de paires exotiques en Forex

Voici quelques exemples de paires exotiques en Forex :

USD/TRY

De nombreux facteurs, tels que les politiques économiques turques, les taux d’inflation et divers événements politiques, façonnent la relation évolutive entre les États-Unis et la Turquie. Ces éléments influencent de manière significative la dynamique entre les deux pays et ont des répercussions importantes sur leurs relations diplomatiques et économiques.

EUR/TRY

Le taux de change entre l’euro et la livre turque est dicté par divers déterminants, tenant compte des projections économiques de la zone euro et des circonstances monétaires et fiscales nationales en Turquie. Cela signifie que les changements dans la performance financière de la zone euro et les affaires internes de la Turquie peuvent affecter la valeur de la livre turque par rapport à l’euro.

USD/THB

La paire de devises USD/THB représente le taux de change du dollar américain contre le baht thaïlandais. Ce taux de change est fortement influencé par divers facteurs, notamment l’industrie touristique de la Thaïlande, les politiques économiques, les relations commerciales et les affaires géopolitiques. Le baht thaïlandais est impacté par la santé de l’économie thaïlandaise, les taux d’intérêt fixés par la Banque de Thaïlande et les tendances du marché mondial. Comprendre ces facteurs est crucial pour toute personne effectuant des transactions ou des affaires impliquant la paire de devises USD/THB.

USD/MXN

La relation entre les États-Unis et le Mexique est complexe, multifacette et influencée par divers facteurs. Ceux-ci incluent les accords commerciaux, les données économiques du Mexique et les relations diplomatiques et politiques entre les deux pays.

Comment trouver la paire de trading parfaite ?

Plusieurs facteurs sont à prendre en compte lors du choix d’une paire de devises pour le trading. La décision d’un trader est influencée par ces facteurs. Comprendre ces facteurs peut aider les traders à faire des choix éclairés qui s’alignent sur leur stratégie de trading, leur aversion au risque et la dynamique du marché.

Ces facteurs incluent les éléments suivants :

Liquidité

Les paires de devises très liquides, telles que les paires majeures (par exemple, EUR/USD, GBP/USD), sont généralement préférées par les traders car elles offrent des spreads plus serrés et une exécution plus facile des grosses transactions. Les paires moins liquides, comme les paires exotiques, peuvent avoir des spreads plus larges et des mouvements de prix plus volatils.

Volatilité

Les traders peuvent choisir des paires de devises en fonction de leurs niveaux de volatilité. Les paires à forte fluctuation offrent des perspectives d’investissement plus attractives et un risque plus élevé. Les paires à faible volatilité sont généralement plus stables, mais peuvent offrir moins d’opportunités de trading.

Indicateurs économiques et actualités

Les traders sélectionnent souvent des paires influencées par des rapports économiques ou des événements d’actualité à venir. Par exemple, un trader pourrait choisir de trader USD/JPY lors d’une annonce de la Réserve fédérale américaine.

Correspondance entre les paires de devises

Comprendre les corrélations aide les traders à éviter de doubler leur risque ou de placer des trades contradictoires. Par exemple, trader EUR/USD et GBP/USD simultanément pourrait exposer le trader à des risques similaires, car ces paires se déplacent régulièrement dans la même direction.

Timing du trading

Les traders peuvent sélectionner des paires en fonction de l’heure à laquelle ils tradent. Par exemple, l’EUR/USD est très actif pendant le chevauchement entre les sessions de Londres et de New York, ce qui en fait une paire idéale pour les traders de jour.

Technique de trading

Le choix de la paire de devises doit s’aligner sur la stratégie du trader. Par exemple, un scalper pourrait préférer des paires particulièrement liquides comme l’EUR/USD, tandis qu’un swing trader pourrait se concentrer sur des paires avec des tendances plus marquées.

Spreads et coûts de transaction

Les traders choisissent souvent des paires avec des spreads plus faibles pour minimiser les coûts de transaction, surtout s’ils sont des traders fréquents. Les paires majeures ont généralement les spreads les plus faibles, ce qui les rend populaires parmi les traders de détail.

Différentiels de taux d’intérêt

Les différentiels de taux d’intérêt peuvent conduire à des trades de portage, où les acteurs du marché achètent une devise avec un taux d’intérêt plus élevé et vendent une devise avec un taux plus bas. Les paires avec des différences de taux d’intérêt significatives, comme l’AUD/JPY, sont populaires pour cette stratégie.

Facteurs géopolitiques

Les traders peuvent sélectionner ou éviter certaines paires en fonction des risques géopolitiques. Par exemple, l’incertitude politique dans un pays pourrait dissuader les traders de sa devise, tandis que la stabilité pourrait les attirer.

Résultats opérationnels historiques et structures

Les traders analysent souvent les données passées pour déterminer les tendances, les niveaux de support et de résistance, et les modèles. Les paires avec des tendances historiques claires pourraient être préférées pour l’analyse technique.

Familiarité et connaissance personnelles

Les traders pourraient choisir des paires avec lesquelles ils sont plus familiers, où ils peuvent mieux anticiper les mouvements du marché. Par exemple, un trader familier avec les marchés européens pourrait préférer les paires liées à l’EUR.

Sentiment du marché

Les traders peuvent sélectionner des paires en fonction du sentiment actuel du marché, qu’il soit haussier, baissier ou incertain. Les indicateurs de sentiment et les gros titres des actualités guident souvent ces décisions.

Conclusion

Trouver la paire de trading parfaite sur le marché des changes consiste à acquérir une compréhension de la structure des paires majeures et mineures. Les paires majeures, telles que EUR/USD et GBP/USD, offrent une liquidité supérieure et des spreads plus étroits, ce qui en fait un choix populaire pour de nombreux traders en raison de leur prévisibilité et de leur stabilité.

Les paires mineures, comme EUR/GBP et GBP/JPY, offrent des moyens de diversification au-delà du dollar américain, bien qu’elles puissent être accompagnées d’une volatilité accrue et de spreads plus profonds.

Décider de la bonne paire de devises nécessite une réflexion approfondie sur la liquidité du marché, la volatilité, les indicateurs économiques, les techniques de trading et les objectifs. En analysant ces aspects et en utilisant les outils et ressources pertinents, il est possible d’identifier les paires compatibles avec les méthodes de trading et la sensibilité au risque.