Come iniziare a fare trading giornaliero? – La guida definitiva

Il rapido sviluppo delle tecnologie di Internet ha portato a transazioni finanziarie più efficienti. Ora basta un solo click per acquistare o vendere asset del valore di milioni di dollari. Queste opportunità hanno portato alla formazione di una nuova generazione di speculatori sul mercato, i trader giornalieri.

Il trading giornaliero, o day trading, è uno degli stili di trading più popolari ed efficaci al giorno d’oggi. Presenta i suoi vantaggi e svantaggi, ma resta il fatto che è un ottimo strumento per operare su vari mercati, tra cui forex e criptovalute. Il trading a volte può sembrare di essere sulle montagne russe: il grafico giornaliero sembra caotico. Nonostante ciò, l’obiettivo principale di ogni trader rimane lo stesso: ottenere un profitto. Ma cos’è il trading giornaliero e come iniziare a utilizzarlo per guadagnare?

Questo articolo risponderà alla domanda su cosa sia e come funzioni il trading giornaliero. Inoltre, prenderemo in considerazione le caratteristiche del trading giornaliero e le strategie utilizzate per operare con questo stile di trading. Alla fine imparerai cosa ti serve per iniziare a guadagnare con il trading giornaliero.

Il trading giornaliero è uno degli stili di trading più popolari

Il trading giornaliero è uno stile di trading che prevede l’entrata e l’uscita da una posizione sul mercato nello stesso giorno. Viene anche chiamato “trading intraday”, in quanto le operazioni vengono solitamente aperte e chiuse nell’arco della stessa giornata.

Lo scopo del trading giornaliero con gli asset finanziari è quello di trarre profitto dai piccoli movimenti sul mercato. Il trading giornaliero sul mercato delle criptovalute è particolarmente redditizio perché il mercato delle criptovalute è noto per la sua estrema volatilità. Ad esempio, salti del 20% in un solo giorno di trading sono piuttosto comuni nelle criptovalute.

Come altre forme di trading, il trading giornaliero si basa sull’analisi tecnica e fondamentale. La maggior parte dei trader giornalieri adoperano l’analisi tecnica per sviluppare le proprie strategie di trading. Utilizzano i movimenti dei prezzi, i volumi, i grafici e altri indicatori per determinare le opportunità di entrata e uscita e prendere decisioni di investimento. I trader devono anche tenere d’occhio le notizie e gli altri aggiornamenti relativi a un particolare strumento finanziario che possono influenzare i prezzi, soprattutto nel breve periodo.

Il trading giornaliero, rispetto ad altre strategie, è più sensibile alle notizie, alle circostanze politiche, ai rapporti e ai dati statistici. L’influenza di questi e altri fattori può influenzare lo stato psico-emotivo dei trader giornalieri. Vengono scelti gli stessi asset per il trading delle altre strategie. È importante distinguerli per volatilità e alta liquidità. Di solito, il trading giornaliero prevede l’utilizzo di azioni di importanti emittenti, future su vari asset e coppie di valute.

Caratteristiche dello stile di trading giornaliero

Il trading giornaliero è il tipo di trading preferito dai trader principianti. I broker permettono lo scalping senza restrizioni. Il rumore dei prezzi è parzialmente attenuato (non ci sono movimenti bilaterali caotici locali) e i modelli d’onda sono visibili. E soprattutto non c’è bisogno di prendere decisioni affrettate, ma allo stesso tempo non serve neanche aspettare a lungo il risultato.

Il trading giornaliero è speculativo, quindi nella maggior parte dei casi le coppie di valute vengono utilizzate come strumenti finanziari. I CFD su azioni e materie prime sono più adatti a strategie a lungo termine con posizioni di 3-5 giorni. Le criptovalute, invece, sono perfette per il trading giornaliero. Permettono di effettuare operazioni a breve termine, che possono durare da alcuni minuti a un paio di ore. Questo tipo di trading è adatto ai trader veloci che possono reagire istantaneamente alle informazioni ricevute (notizie, statistiche, situazione sul mercato) e prendere decisioni informate.

Il trading giornaliero consente di utilizzare volumi considerevoli per la conclusione di transazioni, la copertura e l’apertura di diverse posizioni con vari strumenti. In questo caso, solitamente sono necessari rigorosi ordini di stop. In questo modo, anche diverse operazioni giornaliere redditizie possono generare un profitto significativo (o una perdita se il trader è inesperto o non ha una strategia di trading chiara). Questa è la differenza sostanziale tra il trading giornaliero e lo scalping, quando molte posizioni vengono chiuse con un piccolo profitto o una perdita. Alcuni trader credono che un profitto stabile sia possibile solo se vengono chiuse molte operazioni durante la sessione di trading. Questo non è del tutto vero, anche se la legge dei grandi numeri funziona su grandi intervalli di tempo e sul numero di eventi (nel nostro caso, le transazioni di trading).

Strategie utilizzate nel trading giornaliero

I trader giornalieri, che cercano di massimizzare i profitti durante la giornata, spesso utilizzano uno o più stili e metodi di trading. Ecco alcune strategie per il trading giornaliero.

1. Breakout trading

Il termine “breakout” si riferisce a una situazione in cui il prezzo rompe un livello di resistenza o di supporto esistente con un aumento del volume. Ad esempio, se il prezzo supera un livello di resistenza (l’area di prezzo più alta), il trader apre una posizione lunga, contando sul profitto derivante dalla crescita sul mercato. Se il prezzo rompe il livello di supporto (l’area dei minimi di prezzo), il trader apre una posizione corta, sperando di trarre profitto dal calo sul mercato.

2. Pullback trading

Il principio della strategia si basa sul comportamento tipico dei prezzi dopo la formazione di una tendenza. Il prezzo arretra per un po’ prima di muoversi in una certa direzione e se cogli questo momento con precisione, puoi entrare nella stessa posizione a condizioni più favorevoli. Al fine di fare trading su un pullback, è importante stabilire una tendenza e ricordare la regola di base: più a lungo dura la tendenza, più alta è la probabilità che continui a muoversi nella stessa direzione.

3. Scalping

Si tratta di una strategia di trading molto diffusa tra i trader giornalieri per sfruttare i piccoli movimenti di prezzo su brevi periodi. Ci possono essere dei gap nella liquidità, spread bid-ask e altre caratteristiche del mercato da sfruttare.

Il punto di entrata viene determinato dall’analisi tecnica. Il più delle volte la posizione viene aperta quando la tendenza si muove in modo costante. In questo caso, si raggiunge rapidamente il livello desiderato e si chiude. Il trader può anche posizionare uno stop loss e spostarlo, se necessario, seguendo la direzione della tendenza. Se la direzione cambia, la posizione viene chiusa.

Come iniziare a fare trading giornaliero?

Quindi, come iniziare a fare trading giornaliero? Diventare uno speculatore professionista richiede molto tempo, conoscenze e pratica. Non tutti sono in grado di farlo. Inoltre, il trading giornaliero è la forma di speculazione per eccellenza. Non si tratta del banale “compra e vendi”, dove un’operazione può durare giorni o addirittura settimane. Un trader giornaliero esperto è in grado di aprire e chiudere un’operazione in meno di un minuto: in questo lasso di tempo, dovrebbe capire il quadro completo della situazione con tutte le sue opzioni di sviluppo. Ecco alcune cose importanti da sapere quando si inizia a operare sui mercati finanziari con il trading giornaliero.

• Definire chiaramente un periodo di tempo pratico

L’opzione più popolare è quella di utilizzare i grafici orari. Questo perché i prezzi non rimbalzano continuamente davanti ai nostri occhi, il carico psicologico è notevolmente inferiore ed è presente un rumore decisamente minore. Nonostante ciò, i grafici più piccoli possono permetterti di guadagnare di più. Dopotutto, quanto più rapida è la reazione a movimenti specifici in un periodo di tempo dettagliato, tanto più alta è la concentrazione richiesta e tanto più faticoso è il lavoro.

• Decidere il numero di strumenti con cui fare trading

Il trading giornaliero è un approccio in cui è necessario agire rapidamente e avere poco tempo per prendere decisioni. Più strumenti sceglie il trader, maggiore è l’area che deve essere monitorata. Se si esagera, l’attenzione si disperde e si perdono i momenti più redditizi. È meglio selezionare diversi strumenti, monitorare solo quelli e costruire il volume in base al numero di operazioni chiuse.

• Tenere il rischio basso

Le operazioni a lungo termine possono richiedere importi uguali o superiori al 20% dei fondi depositati. Nel trading giornaliero, questo è inaccettabile perché ogni operazione perdente è un peso psicologico. Diverse operazioni negative comportano la perdita di controllo e la perdita totale del deposito. Fissando la soglia su 1-2% del deposito, la redditività sarà minore, ma è più facile gestire il rischio e controllare le perdite. Ricorda che il trading giornaliero consente di realizzare un profitto tramite un numero elevato di piccole operazioni invece che tramite una grande operazione singola.

• Migliorare le proprie abilità di analisi fondamentale

Anche se la maggior parte delle notizie globali non è in grado di influenzare seriamente l’andamento generale dello strumento, è possibile osservare bruschi salti che fanno scattare gli stop e determinano delle grandi perdite durante una sola giornata. La capacità di individuare le tendenze e prevederne lo sviluppo ti aiuterà ad aprire posizioni in crescita.

• Controllare le proprie emozioni

Il trading mette a dura prova il sistema nervoso. In seguito alle perdite, è facile perdere la calma. Questo porta ad altre perdite. Inoltre, dovresti evitare di diventare avido, tenendo aperta un’operazione redditizia per troppo tempo per guadagnare il più possibile. La tendenza può cambiare da un momento all’altro facendo perdere del denaro.

Conclusione

Come in qualsiasi altra attività, il successo dipende interamente dalle qualità del trader. Richiede attenzione, concentrazione, elevata tolleranza allo stress e la capacità di lavorare con estrema rapidità, oltre a non reagire agli insuccessi a breve termine. A differenza di molti altri stili, il trading giornaliero non richiede pazienza. Molti trader che vogliono ottenere risultati in fretta possono considerare questo aspetto come un vantaggio. In ogni caso, il trading giornaliero è uno stile di trading efficace come gli altri e può portare buoni profitti se si hanno le conoscenze adeguate.