Scalping vs day trading

Al fine di realizzare profitti elevati e tentare di tenere sotto controllo i mercati finanziari, sono state sviluppate numerose strategie di investimento che consentono di utilizzare determinati strumenti e impostazioni per un’analisi completa e approfondita dei modelli sul mercato e delle tendenze di ogni singolo asset finanziario. Tra le varie strategie popolari sia tra i principianti che tra gli esperti sul mercato ci sono lo scalping, che permette di estrarre piccole porzioni di profitto da ogni movimento di prezzo, e il day trading, che comporta l’esecuzione di operazioni nell’arco di una giornata.

In questo articolo, imparerai che cos’è lo scalping e il day trading, oltre alle loro differenze e caratteristiche. Alla fine imparerai cosa devi prendere in considerazione per capire qual è la strategia di trading più adatta a te.

Che cos’è lo scalping?

Essenzialmente, lo scalping è una strategia di trading che prevede l’esecuzione di un gran numero di operazioni in un breve periodo di tempo. I professionisti possono effettuare più di mille operazioni al giorno, guadagnando su variazioni minime del prezzo degli strumenti. Ancora oggi si discute molto sui vantaggi e gli svantaggi di questo stile di trading. Nonostante ciò, è innegabile che lo scalping sia molto popolare sia tra i principianti sia tra i trader più esperti. Importante sottolineare che un mercato volatile non è una tragedia per i trader scalping. Al contrario, è un’opportunità per ottenere un reddito aggiuntivo e la prova è data dal fatto che gli scalper esperti sono in grado di ottenere migliaia di profitti in una sola sessione di trading. Questo dimostra che il successo dello scalper non dipende praticamente dalla tendenza attuale. Riesce a ottenere un profitto aggiuntivo, mentre un investitore a medio termine effettua un’analisi minuziosa per determinare la tendenza sul mercato.

Al fine di trarre profitto dai micromovimenti, la liquidità sul mercato è il requisito più importante, quindi spesso molti scalper esperti preferiscono i derivati (come i futures e le opzioni) rispetto al trading spot, soprattutto perché il mercato dei futures offre la possibilità di operare con una leva finanziaria più elevata. Nonostante ciò, la liquidità di alcuni strumenti finanziari sul mercato spot è piuttosto elevata, motivo per cui alcuni scalper attivi utilizzano anche le azioni.

Anche se molti scalper si siano stabiliti sul mercato azionario, questo tipo di stile di trading è più comune sul mercato forex, il mercato più liquido 24 ore su 24. Qui sono state inventate le regole dello scalping classico, che prevedono il trading su tutti i micromovimenti che superano il doppio spread e le spese di commissione, l’uscita dalla posizione alla minima inversione di tendenza e l’abitudine di chiudere tutte le posizioni durante la notte per garantire il profitto alla fine della giornata. La chiusura delle posizioni durante la notte evita che il trader debba fare i conti con il gap mattutino e gli permette di dormire meglio, senza pensare al risultato del trading durante la notte.

La velocità è un altro fattore importante per gli scalper, tanto quanto la liquidità. Per questo, la scelta del broker è fondamentale. Lo scalper analizza costantemente la domanda e l’offerta nel libro degli ordini, insieme ai grafici dei prezzi degli strumenti. Prende decisioni basate su questi dati. Pertanto, il broker deve fornire un accesso rapido alla quantità di informazioni necessarie per l’analisi: prezzi, notizie, grafici degli indici esteri, segnali, statistiche e altro. Di conseguenza, per le operazioni di scalping veloci, è necessario un broker con un server scarico, in modo che al momento giusto la richiesta non attenda il suo turno per alcuni secondi decisivi.

Che cos’è il day trading?

Il day trading (o intraday trading) è uno stile di trading che si compone di diversi stili. Può essere lo scalping, che consiste nell’alta frequenza di entrata e uscita dalle operazioni, o il range trading (swing trading), in cui si aprono posizioni nel corso della giornata per trarre profitto dalle fluttuazioni del prezzo di un asset.

Il day trading si riferisce al trading speculativo a breve termine. Le posizioni aperte sono raramente (quasi mai) mantenute durante la notte, nei fine settimana o nei giorni festivi. Le posizioni vengono aperte durante il giorno e chiuse entro la fine della giornata, non vengono lasciate aperte durante la notte. Nel day trading si utilizzano soprattutto periodi di tempo piccoli, 30 minuti o meno. È impossibile fare trading su un periodo di tempo giornaliero o addirittura di 4 ore.

Il concetto di day trading è basato sul seguire le tendenze e le variazioni di prezzo a breve termine durante la sessione di trading. Se parliamo del mercato azionario, è soprattutto la sessione europea a generare la maggior parte del volume di trading. Durante la seconda metà della sessione europea inizia il trading in America, ma si sovrappone solo per poche ore fino alla chiusura degli exchange europei principali.

Alcuni day trader fanno trading solo seguendo la tendenza (questo stile è più adatto ai trader inesperti), mentre altri fanno trading in un range in entrambe le direzioni, sfruttando le oscillazioni dei prezzi in un canale tra i livelli di supporto e resistenza per trarre profitto. Esistono anche trader altamente qualificati e trader molto inesperti che giocano contro il mercato (trading in controtendenza). Mentre gli operatori esperti possono trarre profitto da questo tipo di trading ad alto rischio, i principianti potrebbero perdere tutti i loro depositi. I trader principianti subiscono perdite facendo trading controtendenza, senza sapere che la tendenza è ancora forte ed è molto più probabile che continui piuttosto che si inverta. I trader professionisti operano in controtendenza sulla base di anni di esperienza e metodi analitici moderni.

Scalping vs day trading: quale strategia dovresti usare?

Scalping vs day trading – quale strategia è migliore e porta più guadagni? Ora che sai cosa sono lo scalping e il day trading, è il momento di esaminare gli aspetti che possono aiutarti a rispondere a questa domanda e a determinare quale di queste strategie di trading è più adatta a te.

Scalping

Lo scalping è un trading multi-frequenza di asset finanziari su piccoli periodi di tempo, il quale prevede un’analisi continua della situazione sul mercato per valutare le opportunità di profitto. Se hai molto tempo a disposizione e sei pronto a studiare a fondo l’analisi tecnica, che viene utilizzata principalmente in questa strategia di trading, allora questa è l’opzione ideale per te.

Uno dei vantaggi significativi dello scalping è che questo metodo offre l’opportunità di ottenere un discreto profitto su un mercato volatile, tra cui il più famoso è quello delle criptovalute. Inoltre, questa strategia di trading comporta un rischio relativamente basso in quanto lo scalper attua un deposito molto modesto e chiude le posizioni alle minime oscillazioni. In generale, non si preoccupa della direzione del movimento del prezzo, ma solo della frequenza delle sue fluttuazioni.

Esistono diverse strategie di scalping che hanno diversi sottotipi con caratteristiche proprie.

1. Scalping a impulsi

Il concetto di scalping a impulsi si riferisce alla presenza di un impulso iniziale che è responsabile dello spostamento delle quotazioni sull’exchange. Può trattarsi di una notizia economica, una notizia politica, una dichiarazione pubblica ecc. In sostanza, lo scalping a impulsi implica un evento o una forza esterna che fornisce un impulso sufficiente a far muovere il prezzo. Può anche verificarsi un impulso che provoca operazioni in un altro paese in risposta ai cambiamenti sul mercato in un paese specifico. Di conseguenza, questo tipo di scalping richiede la considerazione dell’agenda economica e l’osservazione di altre quotazioni sul mercato.

2. Scalping con libro ordini

L’utilizzo del libro ordini è considerato un metodo classico. Questo metodo non richiede grafici, indicatori o altri strumenti, a differenza dell’altro metodo presentato sopra. Al fine di eseguire le operazioni, il day trader utilizza esclusivamente il libro ordini. Come promemoria, la profondità sul mercato è una tabella disponibile in qualsiasi exchange dove vengono visualizzati gli ordini di acquisto e vendita dell’asset selezionato.

Day Trading

Il day trading è adatto a te se non ti piace mantenere posizioni lunghe e vuoi conoscere i tuoi risultati ogni giorno. Devi avere abbastanza tempo libero per analizzare il mercato prima di aprire un’operazione. Devi seguire le notizie e avere informazioni sulla loro pubblicazione all’inizio della giornata.

Esistono vari vantaggi del day trading, come ad esempio l’utilizzo di volumi considerevoli per completare le transazioni, la copertura e l’apertura di più posizioni utilizzando strumenti diversi. In questo caso, solitamente sono necessari ordini di stop rigorosi. Pertanto, anche poche operazioni redditizie al giorno possono portare a un profitto considerevole (o a una perdita se il day trader non ha una strategia di trading chiara o è inesperto). Questa è la differenza fondamentale tra lo scalping e il trading intraday, perché molte posizioni vengono chiuse con un piccolo profitto o una perdita. Alcuni day trader ritengono che si possano ottenere profitti stabili solo chiudendo un gran numero di operazioni durante una sessione di trading. Questa affermazione è in parte vera, perché la legge dei grandi numeri si applica a lunghi periodi di tempo e a un gran numero di operazioni di trading.

Conclusione

Scalping vs day trading – la domanda che preoccupa la maggior parte dei trader principianti. Si tratta delle strategie di trading più popolari che, da un lato, hanno i loro vantaggi e svantaggi e, dall’altro, se perfezionate fino a raggiungere un alto livello di abilità pratiche, possono portare a guadagni sostanziali sia nel breve sia nel lungo termine. Ogni trader ha interessi individuali sul mercato e, perseguendo i propri obiettivi, può provare diverse strategie di trading e prendere la decisione più adatta sperimentando e tenendo conto dei rischi.