Cosa Sono le Coppie Principali e Minori nel Forex, e Come Trovare la Migliore Coppia per il Trading?

Il trading nel mercato FX richiede l’analisi e il monitoraggio di più coppie di valute. Alcune valute sono altamente liquide e forti, guidate da volumi di scambio significativi, mentre altre mancano di domanda sufficiente, portando a un valore inferiore quando sono abbinate a valute più forti. Le coppie di valute sono categorizzate in gruppi specifici basati su vari fattori, come la domanda, la volatilità, la liquidità e la loro rilevanza complessiva nel mercato.

Questo articolo spiegherà cosa sono le coppie principali e minori nel Forex, le loro caratteristiche, e quali passi devi compiere per trovare le coppie perfette da scambiare.

Cosa Sono le Coppie Principali e Minori nel Forex?

Nel mercato FX, le coppie di valute sono categorizzate in tre classi principali: principali, minori ed esotiche. Questa classificazione è determinata principalmente dal volume di scambi di ciascuna coppia e dal contributo economico significativo delle valute coinvolte. 

Le coppie principali sono due valute, ciascuna delle quali influenza significativamente l’economia globale di un determinato paese e la sua politica monetaria. Tali valute hanno alta liquidità e giocano un ruolo decisivo nella scelta di una strategia di trading nel mercato FX.

Le coppie minori includono valute con la minore domanda e hanno volumi di scambio bassi. Tali strumenti hanno poca influenza sulle transazioni FX globali, sui regolamenti, o sulle iniziative di investimento e trading privati.

Le coppie esotiche sono una combinazione di una valuta di un paese con un’economia sviluppata e una valuta di un paese la cui economia è in via di sviluppo e può potenzialmente rafforzare l’unità monetaria nazionale.

Caratteristiche Chiave delle Coppie Principali nel Forex

Le coppie FX principali, che rappresentano le valute con la maggiore liquidità, hanno diverse caratteristiche che determinano la loro natura e specificità di funzionamento:

Alta Liquidità

Le coppie di valute più grandi sono le più scambiate nel mercato FX, rendendole le coppie FX più liquide. Questo alto livello di liquidità significa che i trader possono acquistare e vendere queste coppie di valute rapidamente e facilmente senza influenzare significativamente i loro prezzi.

Spread Più Bassi

Le coppie di valute principali sono note per la loro alta liquidità, il che significa che sono molto scambiate e, di conseguenza, hanno tipicamente spread più bassi. Gli spread si riferiscono alla differenza tra il prezzo di acquisto e di vendita di una coppia di valute. Spread più bassi sono vantaggiosi per i trader in quanto aiutano a ridurre i costi di trading, rendendo le coppie principali una scelta popolare per molti trader FX.

Stabilità

Le valute in questione sono tipicamente supportate da economie solide e stabili, il che si traduce in livelli di volatilità inferiori rispetto alle coppie di valute meno conosciute o meno stabili.

Implicazioni Finanziarie Globali

Le coppie di valute coinvolte nel trading di cambio rappresentano le economie più grandi del mondo, come il dollaro USA (USD), l’euro (EUR), lo yen giapponese (JPY), la sterlina britannica (GBP), il dollaro australiano (AUD), il dollaro canadese (CAD), e il franco svizzero (CHF). 

Queste coppie di valute sono strettamente legate agli eventi economici globali e alle notizie, e i loro tassi di cambio sono influenzati da fattori come tassi di interesse, inflazione, eventi geopolitici e pubblicazioni di dati finanziari.

Esempi di Coppie Principali nel Forex

C’è una lista piuttosto ampia di valute che appartengono alla categoria delle FX principali. Tra queste ci sono le seguenti:

EUR/USD

La coppia di valute più scambiata al mondo è l’EUR/USD, che rappresenta la relazione economica tra l’Eurozona, che comprende i paesi che utilizzano l’euro come valuta ufficiale, e gli Stati Uniti. 

Questa coppia di valute è altamente liquida e serve come indicatore chiave per l’economia globale a causa dell’importanza dell’Eurozona e degli Stati Uniti nel commercio internazionale e nella finanza.

GBP/USD

Il termine “Cable” è un riferimento colloquiale al tasso di cambio tra la sterlina britannica (GBP) e il dollaro USA (USD). Riflette la relazione economica tra il Regno Unito e gli Stati Uniti, in particolare per quanto riguarda il commercio, gli investimenti e la salute economica complessiva.

USD/JPY

La coppia di valute USD/JPY corrisponde al tasso di cambio del dollaro USA contro lo yen giapponese. Le politiche economiche sia degli Stati Uniti che del Giappone influenzano fortemente questa coppia. Le fluttuazioni dei tassi di interesse, dell’inflazione, delle bilance commerciali e di altri indicatori economici in entrambi i paesi possono influenzare significativamente il valore della coppia USD/JPY.

USD/CHF

La coppia di valute che comprende il franco svizzero (CHF) e il dollaro USA (USD) è comunemente chiamata “Swissie”. Questa coppia è spesso considerata una valuta rifugio sicuro, in particolare durante le fluttuazioni del mercato e l’incertezza. Il franco svizzero è noto per la sua stabilità ed è ricercato dagli investitori che cercano un investimento sicuro durante situazioni di mercato turbolente.

AUD/USD

La coppia di valute AUD/USD rappresenta il valore del dollaro australiano rispetto al dollaro USA. Questo tasso di cambio è causato da molteplici variabili, con i prezzi delle materie prime che giocano un ruolo significativo. In particolare, le fluttuazioni dei prezzi dei metalli e dei prodotti agricoli possono influenzare il valore del dollaro australiano rispetto al dollaro USA.

USD/CAD

La coppia di valute USD/CAD rappresenta il valore del dollaro USA rispetto al dollaro canadese. Questo tasso di cambio è fortemente influenzato dai prezzi del petrolio, dato che il Canada è un importante esportatore di petrolio. Le fluttuazioni dei prezzi del petrolio possono influenzare significativamente il valore del dollaro canadese e, di conseguenza, il tasso di cambio USD/CAD.

NZD/USD

La coppia di valute NZD/USD indica il tasso di cambio del dollaro neozelandese rispetto al dollaro USA. Questa coppia di valute è modulata da diverse influenze, con un’influenza significativa derivante dalle esportazioni agricole della Nuova Zelanda. 

L’economia neozelandese dipende fortemente dai prodotti agricoli come latticini, carne e lana, e le fluttuazioni dei prezzi di queste esportazioni possono influenzare il valore del dollaro neozelandese rispetto al dollaro USA. Fattori come i prezzi globali delle materie prime, i differenziali dei tassi di interesse e il sentiment del mercato giocano anche un ruolo nella modellatura del movimento di questa coppia di valute.

Caratteristiche Chiave delle Coppie Minori nel Forex

Come le coppie principali, anche le coppie minori hanno caratteristiche e proprietà distintive, come descritto di seguito.

Nessun Coinvolgimento del USD

Le coppie di valute minori sono quelle che non riguardano il dollaro USA (USD) e sono, quindi, distinte dalle coppie di valute principali, che coinvolgono tutte il USD.

Liquidità Moderata

Anche se le coppie di valute minori potrebbero non avere lo stesso livello di liquidità delle coppie principali, offrono comunque una liquidità sufficiente a supportare le attività di trading con un ragionevole livello di facilità.

Spread Più Ampi

Le coppie di valute minori hanno tipicamente spread più ampi rispetto alle coppie principali perché hanno volumi di scambio inferiori. Ciò significa che il costo del trading di coppie di valute minori può essere più alto a causa della maggiore differenza tra i prezzi di acquisto (ask) e di vendita (bid). Di conseguenza, i trader potrebbero dover considerare l’impatto di spread più ampi quando commerciano con coppie di valute minori.

Relazioni Economiche

Il mercato dei cambi offre opportunità di trading attraverso coppie di valute minori, che rappresentano connessioni economiche tra i paesi. Queste coppie rispondono spesso a sviluppi geopolitici o macroeconomici all’interno delle regioni delle valute coinvolte, presentando potenziali opportunità per i trader di capitalizzare sui movimenti di mercato.

Esempi di Coppie Minori nel Forex

L’elenco delle coppie minori è anche abbastanza ampio e include le seguenti coppie di valute scambiate sul mercato FX:

EUR/GBP

I loro tassi di cambio riflettono la relazione economica tra l’Eurozona e il Regno Unito. Il valore dell’euro e della sterlina britannica fluttua frequentemente in base agli eventi che influiscono sull’Europa o sul Regno Unito, come i negoziati in corso sulla Brexit. 

Le aziende, gli investitori e i politici osservano attentamente questo tasso di cambio, poiché influisce significativamente sul commercio, sugli investimenti e sulla stabilità economica complessiva.

EUR/JPY

La correlazione tra l’Eurozona e il Giappone è strettamente legata a vari fattori economici, tra cui commercio, investimenti e politiche monetarie. Gli indicatori finanziari e i dati di entrambe le regioni influenzano la dinamica del mercato e le decisioni di investimento. 

Questa relazione è influenzata da fattori come i tassi di cambio, le bilance commerciali e la performance economica complessiva, che possono influenzare significativamente i mercati finanziari globali.

GBP/JPY

La coppia di valute è nota per il suo alto livello di volatilità perché coinvolge due valute sensibili alle notizie economiche e agli scenari di mercato. Questa coppia di valute è spesso influenzata dal sentimento di rischio complessivo sul mercato, che può influenzarne il movimento e i comportamenti di trading.

EUR/AUD

Il valore della valuta dell’Eurozona nel mercato FX è influenzato da vari fattori, tra cui le politiche economiche europee e i prezzi delle materie prime australiane. 

La performance economica dell’Eurozona è un determinante chiave del valore della sua valuta rispetto all’economia australiana. Allo stesso modo, le fluttuazioni dei prezzi delle materie prime australiane possono influenzare significativamente il tasso di cambio tra l’Eurozona e l’Australia.

CHF/JPY

La coppia di valute combina il franco svizzero (CHF) e lo yen giapponese (JPY), considerate valute rifugio sicuro e spesso ricercate durante l’incertezza del mercato. 

Le aspettative di rischio globali e le politiche monetarie sia della Svizzera che del Giappone determinano fortemente il tasso di cambio di questa coppia di valute. I partecipanti al mercato monitorano attentamente gli sviluppi economici e geopolitici per valutare la resilienza di queste valute l’una rispetto all’altra.

AUD/JPY

I legami economici e diplomatici tra Australia e Giappone influenzano notevolmente la loro relazione. Vari fattori, come il commercio di materie prime, il sentiment del mercato e l’ambiente di rischio complessivo, influenzano spesso questa connessione. 

Inoltre, i cambiamenti nei prezzi delle materie prime possono anche svolgere un ruolo cruciale nella modellatura della dinamica tra i due paesi.

GBP/CAD

Il tasso di cambio di GBP/CAD rappresenta il valore della sterlina britannica rispetto al dollaro canadese. Questa coppia di valute è suscettibile alle fluttuazioni dei prezzi del petrolio, dato che il Canada ha riserve petrolifere significative e il Regno Unito è un importatore di petrolio. 

Inoltre, i dati economici rilasciati sia dal Regno Unito che dal Canada, come le cifre del PIL, i rapporti sull’occupazione e i dati sull’inflazione, possono influenzare significativamente il tasso di cambio di GBP/CAD.

Caratteristiche Chiave delle Coppie Esotiche nel Forex

Ecco le principali caratteristiche e proprietà delle coppie esotiche:

Si Basa su una Valuta Principale

Le coppie esotiche comunemente comprendono una valuta principale, come il dollaro USA (USD), l’euro (EUR) o la sterlina britannica (GBP), abbinata a una valuta meno scambiata.

Bassa Liquidità

A causa di un trading meno frequente, le coppie esotiche hanno una liquidità inferiore, portando eventualmente a slippage e movimenti di prezzo più volatili.

Spread Più Ampi

La minore liquidità e il maggiore rischio percepito delle coppie esotiche comportano spread più ampi, rendendo il costo di negoziazione di queste coppie più elevato.

Sensibilità Economica e Politica

Le valute nelle coppie esotiche sono spesso sensibili alle situazioni economiche regionali, all’instabilità politica e alle circostanze geopolitiche, che possono portare a forti fluttuazioni dei prezzi.

Esempi di Coppie Esotiche nel Forex

Ecco alcuni esempi di coppie esotiche FX:

USD/TRY

Molti fattori, come le politiche economiche turche, i tassi di inflazione e vari eventi politici, plasmano la relazione in evoluzione tra gli Stati Uniti e la Turchia. Questi elementi influenzano significativamente la dinamica tra i due paesi e hanno implicazioni di vasta portata per i loro legami diplomatici ed economici.

EUR/TRY

Il tasso di cambio tra l’euro e la lira turca è dettato da vari determinanti, considerando le proiezioni economiche della zona euro e le circostanze monetarie e fiscali interne della Turchia. Ciò significa che i cambiamenti nella performance finanziaria della zona euro e negli affari interni della Turchia possono influenzare il valore della lira turca rispetto all’euro.

USD/THB

La coppia di valute USD/THB rappresenta il tasso di cambio del dollaro USA rispetto al baht thailandese. Questo tasso di cambio è fortemente influenzato da vari fattori, tra cui l’industria turistica della Thailandia, le politiche economiche, le relazioni commerciali e gli affari geopolitici. Il baht thailandese è influenzato dalla salute dell’economia thailandese, dai tassi di interesse fissati dalla Banca di Thailandia e dalle tendenze del mercato globale. Comprendere questi fattori è cruciale per chiunque voglia commerciare o fare affari con la coppia di valute USD/THB.

USD/MXN

La relazione tra gli Stati Uniti e il Messico è complessa, sfaccettata e influenzata da vari fattori. Questi includono accordi commerciali, dati economici dal Messico e le relazioni diplomatiche e politiche tra i due paesi.

Come Trovare la Coppia di Trading Perfetta?

Considera vari fattori nella scelta di una coppia di valute per il trading. La decisione di un trader è influenzata da questi fattori. Comprendere questi fattori può aiutare i trader a fare scelte ben informate che si allineano con la loro strategia di trading, avversione al rischio e dinamiche di mercato.

Tali fattori includono i seguenti:

Liquidità

Le coppie di valute altamente liquide, come le coppie principali (ad esempio, EUR/USD, GBP/USD), sono generalmente preferite dai trader perché offrono spread più ristretti ed esecuzione più facile di scambi di grandi dimensioni. Le coppie meno liquide, come le esotiche, possono avere spread più ampi e movimenti di prezzo più volatili.

Volatilità

I trader possono scegliere le coppie di valute in base ai loro livelli di volatilità. Le coppie con alte fluttuazioni offrono prospettive di investimento più attraenti e maggiore rischio. Le coppie a bassa volatilità sono generalmente più stabili, ma possono offrire meno opportunità di trading.

Indicatori Economici e Notizie

I trader spesso selezionano le coppie influenzate da prossimi rapporti economici o eventi di notizie. Ad esempio, un trader potrebbe decidere di scambiare USD/JPY durante un annuncio della Federal Reserve degli Stati Uniti.

Correlazione tra le Coppie di Valute

Comprendere le correlazioni aiuta i trader a evitare di raddoppiare il rischio o di effettuare operazioni contraddittorie. Ad esempio, scambiare EUR/USD e GBP/USD contemporaneamente potrebbe esporre il trader a rischi simili, poiché queste coppie si muovono regolarmente nella stessa direzione.

Tempistica del Trading

I trader potrebbero selezionare le coppie in base al momento della giornata in cui scambiano. Ad esempio, l’EUR/USD è altamente attivo durante la sovrapposizione tra le sessioni di Londra e New York, rendendolo ideale per i day trader.

Tecnica di Trading

La scelta della coppia di valute dovrebbe allinearsi con la strategia del trader. Ad esempio, uno scalper potrebbe preferire coppie particolarmente liquide come EUR/USD, mentre un swing trader potrebbe concentrarsi su coppie con tendenze più pronunciate.

Spread e Costi di Transazione

I trader spesso scelgono coppie con spread più bassi per minimizzare i costi di transazione, soprattutto se sono trader frequenti. Le coppie principali comunemente hanno gli spread più bassi, rendendole popolari tra i trader al dettaglio.

Differenziali dei Tassi di Interesse

I differenziali dei tassi di interesse possono portare a carry trade, dove gli operatori di mercato acquistano una valuta con un tasso di interesse più alto e ne vendono una con un tasso più basso. Le coppie con significativi differenziali dei tassi di interesse, come AUD/JPY, sono popolari per questa strategia.

Fattori Geopolitici

I trader potrebbero selezionare o evitare determinate coppie in base ai rischi geopolitici. Ad esempio, l’incertezza politica in un paese potrebbe scoraggiare i trader dalla sua valuta, mentre la stabilità potrebbe attrarli.

Risultati Operativi e Strutture Storiche

I trader spesso analizzano i dati passati per determinare tendenze, livelli di supporto e resistenza e modelli. Le coppie con tendenze storiche chiare potrebbero essere preferite per l’analisi tecnica.

Familiarità Personale e Conoscenza

I trader potrebbero scegliere coppie con cui sono più familiari, dove possono meglio anticipare i movimenti di mercato. Ad esempio, un trader familiare con i mercati europei potrebbe preferire le coppie legate all’euro.

Sentimento di Mercato

I trader potrebbero selezionare le coppie in base al sentimento di mercato attuale, che sia rialzista, ribassista o incerto. Gli indicatori di sentimento e i titoli delle notizie spesso guidano queste decisioni.

Conclusione

Trovare la coppia di trading perfetta nel mercato FX consiste nel comprendere la struttura delle coppie principali e minori nel Forex. Le coppie principali, come EUR/USD e GBP/USD, offrono una liquidità superiore e spread più ristretti, rendendole una scelta popolare per molti trader grazie alla loro prevedibilità e stabilità. 

Le coppie minori, come EUR/GBP e GBP/JPY, offrono mezzi per estendere la diversificazione oltre il dollaro USA, sebbene possano presentare una maggiore volatilità e spread più ampi.

Decidere sulla coppia di valute giusta richiede un’attenta considerazione della liquidità del mercato, della volatilità, dei parametri economici, delle tecniche di trading e degli obiettivi. Analizzando questi aspetti e utilizzando strumenti e risorse pertinenti, è possibile identificare coppie compatibili con i metodi di trading e la sensibilità al rischio.