デイトレードで儲けるための10のベスト・デイトレード戦略

デイトレードは主に専門家が実践しているにもかかわらず、オンラインプラットフォームやブローカーの台頭により、個人トレーダーの間で人気を博しており、市場の変動から利益を得ようと躍起になっている新世代のトレーダーを惹きつけています。デイトレードは、パートタイムの趣味にもフルタイムの仕事にもなり得るが、長期的な成功率は低い。また、精神的な負担が少なく、すぐに結果が出るため、初心者トレーダーには最適な選択肢です

この記事では、この人気のある取引戦略の利点、いくつかのデイトレードのヒント、およびどの市場でも利益を得るために使用できるベストなデイトレード戦略を紹介します。

デイトレードとは何か、どのように機能するのか

デイトレードとは、小さな値動きで利益を得るために、同じ日に同じ証券を売買することです。

デイトレードは、金融市場で利益を得るために通常の取引時間中に短期トレードを行うことを指します。これは、投資家が取引日の終わり前にポジションを開き、閉じるオンライン投資テクニックです。デイトレーダーは、通貨、株式、暗号通貨、商品、ETF、債券、および指数など、さまざまな資産に焦点を当てることができます。

株式や債券などの伝統的な投資とは異なり、デイトレードは数時間または数分間保有され、投資家は1日に数多くの個々の注文を出すことができます。主な目標は、経験豊富なトレーダーにとって健全な利益をもたらす小さな利益を目指すことです。経験の有無にかかわらず、誰もが損失や失敗に遭遇するため、はじめから明確なデイトレード戦略を開発することが重要です。

デイトレードの技術には、迅速な利益、簡単なアクセス、興奮、一晩のリスクがないこと、そして自己のために働く可能性など、いくつかの利点があります。これは高リスクですが高リターンの戦略であり、忍耐力、教育、そして運が必要です。 

デイトレードには手数料や税金がかかり、短期のキャピタルゲインにはより高い税金がかかります。市場は速く動き、デイトレードは取引がうまくいかない場合に特にストレスがかかる場合があります。これは賭博の形態であり、中毒になり、健康や人間関係に負担をかける可能性があります。

デイトレードでは時間の制約が大きく、リサーチ、追跡、取引に何時間も費やす必要があります。他の一般投資家や大手金融機関のプロと競争することは、困難なことです。金融規制により、デイトレーダーになるには、証券口座に少なくとも2万5000ドル必要です。損失に対するバッファーを提供し、トレードのための資金を準備するためには、さらに多くの資金が必要になるかもしれません。

デイトレードの最高の戦略

以下に、デイトレードでもっとも使用され、収益性の高い戦略のリストを示します。これらの戦略は1日以内で現金を作るのに役立ちますが、すぐに成功を期待しないことと、すべての取引を失うリスク許容度を持つことが重要です。

モメンタム取引

このタイプの戦略では、業績の良い株に焦点を当てることが多いです。モメンタム取引は、動いているものは反力が加わるまで動き続けるという原理を利用した戦略です。モメンタムが上昇している時にポジションをエントリーし、下落し始めたらエグジットします 

この戦略には、移動平均収束拡散(MACD)、変動率(ROC)、ストキャスティックオシレータ、および相対力指数(RSI)などの指標を使用する必要があります。

MACD ダイバージェンスは、上昇傾向から下降傾向への反転の可能性を示唆しています。取引を開始するためには、プライスアクションから弱気のMACDダイバージェンスを探し、最初の損切り注文を株価のその日の高値のすぐ上に置きます 

相場が反転する局面では、価格が素早く大きく下落することが多く、短時間で大きな利益を得ることができます。MACDの乖離シグナルは、株価が高値を更新するにつれて出来高が減少するほど強くなります。ローリングダイバージェンス」を見極めることで、取引が勝者になる確率が高まります 

モメンタム反転戦略を成功させるためには、同じような崩壊パターン、弱いカタリスト、または数日間上昇したプライスアクションを持つ銘柄のみを空売りする必要があります。

ピボットポイント取引

これは、電子取引所におけるフロアトレーダーやデイトレーダーが古くから使用している手法です。価格がピボットポイントのレジスタンスに下からぶつかったときにショートトレードを行い、ピボットポイントのサポートに上からぶつかったときにロングトレードを行います 

この戦略は、ピボットポイントが他の支持水準や抵抗水準と同じ価格レベルに現れるときに最も効果的です。大口の株式を取引する大口の口座を持つ投資家にとって、売買スプレッドの小さい大型株を日々取引するのに強力なデイトレーディング戦略となります。

潜在的なピボットポイントを検出するには、供給と需要のゾーン、買われすぎと売られすぎのゾーン、およびピボットポイントを分析する必要があります。特定のピボットポイントを予測することは難しいですが、価格が高い確率で反転する可能性のある通路を決定することは可能です。L1とL2の間の需要ゾーンは上昇トレンドを示し、このゾーンでの反転は下降トレンドを示します。

スキャルピング

スキャルピングは、市場の動きから利益を得るための迅速な決定と行動を許可する迅速なトレーダー向けの戦略です。秒単位で複数の取引を行うことがよくあります。移動平均リボンエントリーストラテジー、相対強度/弱点の終了ストラテジー、および複数のチャートスケーリングなどのテクニカル指標を使用して、市場トレンドを特定します。

スキャルパーは、自動ボットを使用して取引頻度を高め、転売を通じて小さな価格変動から利益を得ます。この戦略では、取引頻度を高め、取引量を増やし、ポジションを大きくしますが、信頼できるパターンを特定するのが難しいため、リスクが高くなる可能性があります 

スキャルピングには2つの方法があります：高頻度のスキャルピングで、取引量が多く、多くの取引を行う方法と、ゆっくりしたスキャルピングで、より小さな値動き、より少ない取引量、より小さなポジションサイジング、より長い保有期間に重点を置く方法です。

スキャルピングは、集中力、迅速な決断力、規律を必要とするため、急激な取引に対応できる自信のあるトレーダーに最適です。しかし、この戦略は、気が散りやすい人や集中力に欠ける人には向いていないかもしれません

トレンドフォロー

トレンドトレーディングは、全体的なトレンドの方向に沿って取引することを含み、修正は無視されます。トレンドに従うトレーダーは、主要なトレンドを捕捉しようとし、短期、中期、または長期のトレンドに焦点を当てます。彼らはトレンドラインや移動平均などのトレンド指標を使用して、自分の決定を導き、任意の時間枠のチャートで取引します。

ポジションは、価格の反転後または取引終了時に決済されます。新しいトレンドが始まるシグナルには、重要なニュースの発表、反転パターン、強い抵抗線または支持線からの反発、トレンドラインのブレイクアウト、需給ゾーンのトレンドの枯渇、マーケットメーカーによる人為的な需要または供給の創出などがある。日中戦略では、トレンドが継続する期間と起こりうるリスクを受け入れる意思に応じて、その日の終わりまでにポジションを決済します

デイトレーダーは、市場のオープニングや クロージングでポジションを取ることを避けます。デイトレーダーは、実際の資金の流れに注目し、ポジションを拡大する可能性のある始値取引や終値取引に振り回されることを避けます。

ギャップトレーディング

ギャップ戦略は、高いボラティリティとコミュニティの認識を持つリーディングギャッパーを含む、人気のある手法です。ギャップトレーディングは、資産の価格がほとんど取引されずに急激に上昇または下落するチャート上の価格ギャップを特定して利用する戦略です。

これらのギャップは、しばしば基本的または技術的要因によって引き起こされ、収益性の高い取引の機会を提供する場合があります。成功は、ブレイクアウト時のハイズとロウズ、高いモメンタム、そして狭い売買スプレッドで高い相対的ボリュームに依存します。

しかし、慎重な計画、詳細な市場および技術分析、技術指標、そして市場心理学の理解が必要です。隠された機会を発見し、宝探しを楽しむ人々にとって、ギャップトレーディングは完璧な戦略かもしれません。

一目均衡表の取引

一目均衡表または一目の雲インジケータは、日中テクニカル取引のシグナルを提供します。これは、プロのトレーダーのための多機能ツールです。5本の線が雲を形成し、3本の線がオシレーターとして機能します。

シグナルの解釈では、上昇する雲の上でロングポジションを、下降する雲の下でショートポジションを建てることになります。トレーダーは、価格が雲より外側に移動したときに取引を開始し、取引が終了するまで保有するか、またはキジュンセンラインの反対側でトレイリングストップロスを使用することができます。

ブレイクアウトトレード

これは、レジスタンス、サポート、またはトレンドラインなどの重要なレベルが破られたときに取引を開始する戦略です。ブレイクアウト取引戦略は、日中の高値、週足や月足の高値、ピボットポイントの価格水準など、重要な抵抗線を超えた後に株を買うことを含みます。

人気のあるデイトレードのブレイクアウト戦略の1つに、上昇三角形パターンがあります。これは、しばしば重要な抵抗レベルで現れる、強気の価格統合パターンです。このパターンは、全体的なアップトレンドの最中に買いのチャンスとみなされることがよくあります。このパターンは、上昇トレンドが抵抗線で一時的に停滞し、価格が一連のスイング安値とスイング高値を経て統合されることで展開されます 

価格がレジスタンスのレベルを上抜けると買いのサインとなり、既存の上昇トレンドが再開され、さらに上昇する可能性があることを示します。上昇三角形パターンでは、トレーダーに明確な利益目標と損切り価格水準も提供します。

ブレイクアウト取引は、安全保障の確立された価格帯を超えてリスクを取る野心的なトレーダーによって使用される戦略です。しかし、出口を考えたり、利益目標を設定したり、損切りポイントを決めたりするなどのリスクが伴います。

レンジ取引

レンジトレーダーは、市場が安定している場合に熟練し、出来高トレンドや価格パターンなどのテクニカル指標を使用して主要な転換点を特定します。彼らは支持水準近くの低価格で買い、価格が抵抗水準近くでピークに達したときに売ります。

この範囲は、しばしばコンソリデーションパターンによって表される主要な支持水準と抵抗水準によって定義されます。トレーダーは、抵抗水準でポジションを入れたり閉じたりし、または支持水準でポジションを閉じます。価格の動きを緩和するために、極端な水準を超えたストップロス注文が配置されます。

市場のダイナミクスは急速に変化する場合があるため、レンジトレーダーは市場が静止しているか移動しているかを見分ける能力が必要であり、リスクを緩和し、予期しない市場の下降に対して保護するための退出計画を持っている必要があります。

ニューストレーディング

ニューストレーディング、またはファンダメンタル分析トレーディングとしても知られる取引は、ニュースや経済データの影響を資産の価値に分析することを含みます。市場がニュースを解釈する方法が価格の方向を決定します。

ニュースで取引をするには、予測、出来事の可能性、ニュースの影響力を考慮する必要があります。ニュースで取引をするトレーダーの主なツールには、経済カレンダー、大企業の財務諸表、ニュースフィードなどがあります。

ニュース取引は、リスクは大きいが、利益を生む可能性のあるデイトレード戦略である。重要な企業ニュースが発表されると、株価が劇的に値動きすることがよくあるからです。ニュースが発表されると、市場がパターンをブレイクアウトするのを見守り、パターンのブレイクアウトに基づいてポジションを開始します 

ストップロスは通常、ブレイクアウト・レベルの下の安全なポイント（三角形の幅かレンジの幅）に置きます。しかし、重要なニュースが発表されるとき、市場は非常に不安定な状態になる可能性があるため、ニューストレーダーは、大きなスリッページを避けるために、ストップロス注文を慎重に残す必要があります。

成功するニューストレーダーは、取引決定が数秒遅れるだけでも大きな損失となるため、迅速かつ断固とした行動を取る必要があります 

プルバックトレーディング

プルバックのデイトレード戦略には、プルバック中に一般的に上昇トレンドにある銘柄の買いエントリーポイントを見つけ、引き続き上昇することを予想することが含まれます。この方法は、安定した継続的な上昇トレンドがあり、時折緩やかなリトレースメントがある銘柄であれば、どのような銘柄にも有効です。

プルバックとは、上昇が続いているときに資産価格が一時的に下落することで、トレーダーは、その資産が上昇を再開する前に「売り建て」で購入する機会を得ることができます。トレーダーたちは、移動平均線、ピボット・ポイント、フィボナッチ・リトレースメント・レベルなどのテクニカル・サポート・エリアを監視し、潜在的な掘り出し物を見極めます。

上昇トレンドの場合は、下降トレンドのプルバックがデイトレーダーのエントリーポイントになります。効果的なプルバックを行うには、トレーダーは、少なくとも2回連続して高値を更新するか、2回連続して安値を更新する上昇トレンドを探します。

しかし、全てのチャンスが利益につながるわけではなく、プルバックトレードには、細部への鋭い目、規律正しいアプローチ、チャンスをつかむ能力が必要です。

成功するデイトレードの方法

ここでは、デイトレードでうまくなる方法を知りたい場合に使える、デイトレードのコツとヒントをいくつか紹介します。

まず、事前に決めたプランに従い、損をしない資金でトレードすることです 

また、基本的なデイトレードのルールには、リスク管理の実践、習熟と知識の習得、リスクの分散、異なる資産の使用、感情のコントロールの習得、常にストップロスを使用することなどがあります 

トレーリングストップとは、予想された方向に価格を追随させるもので、価格が反転しても戻されることはないため、トレーディングには欠かせないものです 

1つのポジション量を増やしたり、1つの資産で複数の取引を開始したりするとリスクが高まるため、相関関係も有用なヒントです 

指標、パターンを組み合わせたり、レベル、波動、ニュースなど、さまざまなデイトレード戦略を用いることで、預金の負担を減らし、収入を増やし、リスクを分散することができます。

これらのヒントに従えば、トレーダーは利益を最大化し、取引活動に伴うリスクを最小化することができます。

最後に思うこと

デイトレードは、市場にかなりの流動性を提供し、年間200%以上のリターンを生み出す有益な方法です。自己規律と取引ルールに従うことが必要です。最良のデイトレード戦略は、時間、学習、研究、経験を通じて見つけ出すことができます。これらの戦略は、商品先物、暗号、外国為替の取引を含む様々な市場で使用することができます 

しかし、成功するデイトレーダーは、市場のダイナミクスを理解し、リスクを管理し、実行における規律と忍耐を培わなければなりません。また、実際の資金を投入する前に、選択した手法をバックテストすることをお勧めします。

よくある質問