ブローカーが知っておくべき最も人気のある取引手段

2024年には、資本市場が進化し、一般に人気のあるさまざまな金融手段が提供されるようになります。クライアントに利益をもたらし、需要の高い取引手段を提供することは、ブローカーが競争力を維持し、顧客基盤を拡大し、より大きな収益を上げるために重要です。

この記事では、ブローカーが自社の提供内容を特定し最適化するのに役立つ、トレーダーの間で最も人気のある手段の概要を紹介します。

取引手段の説明

金融市場において、取引は金融手段を使用するものであり、これらは一般に人気がある可能性があります。取引手段は、資金調達、リスク管理、将来の価格投機などのさまざまな目的に使用され、株式、先渡契約、指数、先物契約、通貨など、さまざまな資産や契約を含んでいます。

トレーダーに適切な金融手段を提供することは、成功するブローカーの基本戦略です。これらの手段は、資金の流れを促進し、リスクを管理し、個人や企業がグローバルな金融市場で投資、ヘッジ、または投機することを可能にし、トレーダーに潜在的な収益を提供します。

金融手段は、取引と投資の世界の基盤を形成するため、トレーダーにとって非常に重要です。各手段には独自の特性とリスクがあり、これらを理解することは、トレーダーの戦略、リスク許容度、市場状況、使用するリスク管理ツールに基づいて適切な手段を提供するために、ブローカーにとって不可欠です。

さまざまな資産クラスで最も人気のある取引手段

暗号通貨、株式、ETF、コモディティ、通貨を含む金融手段は、高い日次取引量を持つ人気のある取引ツールです。ブローカーがトレーダーに提供できる、最も利益を生む取引手段の種類について議論しましょう。

暗号通貨

暗号通貨は、DeFiの魅力の高まり、市場のボラティリティヘッジ、ブロックチェーンの統合によって、主流の取引手段となりました。ただし、固有のボラティリティは、リスクと機会の両方をもたらします。ボラティリティは、投機的取引や規制の発展によって促進され、価格の変動とリスクの増加を引き起こします。課題があるにもかかわらず、分散化は引き続き伝統的な通貨システムを混乱させ、ピアツーピアの取引を可能にし、透明性、安全性、検閲抵抗を促進し、将来の金融の展望を提供します。

企業は、この手段をトレーダーに提供して、ポートフォリオの多様化を支援し、既存および新興の暗号通貨のバランスを取ることができます。

ビットコイン

ビットコインは、世界中の取引所でのグローバルな取引展開、24時間365日の市場活動、そして高いボラティリティにより、世界中のオンライントレーダーを引きつける優れた取引手段です。また、手数料が低く、処理時間が短い最も手頃な取引手段でもあります。

BTCはレバレッジを使用して取引することができ、限られた時間と資金を持つ個人トレーダーに機会を提供します。BTCの価格は他の市場セグメントと相関しておらず、価格アクションセットアップやテクニカルツールに適しています。

BTCは2024年に暗号通貨をリードしており、これは2023年の堅調なパフォーマンスと機関投資家の採用拡大によるものです。その供給が限られていることと、ビットコインETFの話題が、暗号通貨の急騰に大きく寄与すると予想されています。

ソラナ

ソラナ（SOL）は、その高速な取引速度、低い手数料、増加する投資家基盤、先進的な技術、および急速に増加する取引量により、DeFiおよびNFTで人気を集め、市場で強力な競争者として位置づけられています。

ソラナは、ほとんどのミームコインプロジェクトが存在するブロックチェーンであり、DogwifhatやBonkのような人気のあるミームコインがそこで始まりました。ソラナのツールのエコシステムは堅固で急速に成長しており、投資家に幅広いオプションを提供します。コインホルダーがトークンをステークするか、流動性プールに貸し出すことを支援するプロジェクトを複数提供しており、魅力的な投資オプションとなっています。

ソラナはまた、ソーシャルメディアで多くの暗号通貨インフルエンサーが好むチェーンでもあり、ミームコインゴールドラッシュからの成長を捕捉するための簡単な戦略となっています。

4月15日、ソラナネットワークは、より多くの取引を処理できるようにするために必要なアップグレードを受けました。3月中旬、ネットワークはミームコイン取引の狂乱により、1日で35億ドル近くに達しました。他のチェーンは同じレベルのトラフィックやガバナンス改善を経験しておらず、ソラナは投資家にとって賢明な選択となっています。

株式

株式（またはエクイティ）は、多くの国で人気のある長期投資オプションであり、銀行預金の効果的な代替手段として機能します。これらは株式市場 で取引され、会社のパフォーマンスに基づいて価値が変動する投資であり、投資家は株主になります。

エクイティ手段は、投資家に企業の所有権の一部を提供し、その利益の一部を請求することを可能にします。主な種類は、普通株式と優先株式の2つです。普通株式は、保有者に会社の利益の一部を共有する権利と株主総会での投票権を与えます。一方、優先株式は通常、より高い配当を支払い、破産時には会社の資産に対する優先権を持っています。

経済が安定しているときには、企業の成長が株価や配当を増加させます。高い成長の可能性を提供しますが、市場のボラティリティのためにリスクも増加します。

SPOT

Spotifyの第2四半期の収益発表は、ストリーミングサービスが平均的な最終利益予測を上回り、堅調な成長を示したため、投資家からの熱意で迎えられました。ゴールドマン・サックスの予測者は、同社が世界的なオーディオプラットフォームの明確なリーダーであり、これがユーザー数の継続的な成長、エンゲージメントの向上、およびより強力な価格設定力に繋がると考えています。

同社のリストラ努力が成果を上げ始めており、その堅実なフリーキャッシュフローは、今後18か月以内に株主に資本を返還することを可能にするはずです。Spotifyの総収益は前年比20％増加し、38億ユーロ（41億ドル）に達し、月間アクティブユーザーの14％の増加がこれを牽引しました。純利益は前年の3.02億ユーロ（3.28億ドル）の損失から、2.74億ユーロ（2.98億ドル）の利益に転じました。

AMZN

ハーバード大学のアメリカ政治研究センターが最近行った調査で、アマゾンが全国で最も信頼されている機関としてランク付けされました。この信頼が、おそらく今年アマゾンの株価が20％以上上昇した理由であり、成長の可能性には2つの理由があります。

アマゾンのオンラインストアは、収益の最大部分を占めており、前四半期には570億ドルの収益を上げました。同社の急成長するクラウドサービスおよび広告事業も注目を集めており、より迅速な配送が電子商取引事業をポジティブな方向に押し進めています。

アマゾンのキャッシュフローは改善しており、2024年以降も株価を押し上げる可能性があります。アナリストは、2023年のキャッシュフローが1株あたり8.61ドル、2025年までに1株あたり13.37ドルになると予測しています。現在の株価は155ドルであり、22.5倍のキャッシュフロー評価により、株価は294ドルになるでしょう。

ETF

上場投資信託（ETF）は、証券の複合価値を追跡する株式市場で取引される資産バスケットです。

ETFは、その多用途性、適応性、アクセスの容易さから、トレーダーの間で人気が高まっています。ETFは、テクノロジーから安定した経済セグメントに至るまで、さまざまなセクターへのエクスポージャーを提供し、さまざまな投資目標に適しています。その適応性は、保守的な長期成長戦略から積極的な短期アプローチに至るまで、さまざまな投資スタイルに対応します。

ETFは、株式、固定収入、コモディティなど、複数の取引資産へのエクスポージャーを提供し、投資家が独自のリスク許容度と目標に合わせてポートフォリオを調整し、リスクを管理するのに役立ちます。これらは、個別株の成長可能性と投資信託のリスク分散の完璧なバランスを提供します。

VanEck Semiconductor ETF（SMH）

SMHは、年初来25.5％のパフォーマンスを示しており、費用比率は0.35％、管理資産は179億ドルです。このETFの成功は主にチップメーカーであるNvidia Corp.によるものであり、同社の株価は過去1年間で3倍になりました。

他のリーダーには、Broadcom Inc.と台湾セミコンダクター・マニュファクチャリングCo. Ltd.が含まれます。ただし、半導体株はその周期的な性質のためにボラティリティが高くなる可能性があります。それにもかかわらず、最近の上昇傾向により、このセクターとSMHは2024年のウォール街でトップリーダーの一つとなっています。

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF（RSP）

RSPは、その保有株をさまざまな企業に均等に配分する分散投資戦略であり、成長中の小規模企業により多くの比重を与えることで、より高いリターンを提供します。その独自のポートフォリオバランスと適正な費用比率により、投資家にとって実行可能な選択肢となっています。

コモディティ

金、穀物、貴金属、石油などのコモディティは、インフレや経済低迷に対するヘッジとして機能するため、取引において重要な役割を果たし続けています。

生産、消費者活動、経済サイクル、供給、競争、政治的、社会的、環境的な条件などの要因がコモディティ価格に影響を与えます。コモディティ価格の不安定性はオランダ病を引き起こし、固定資産の枯渇とインフレの強化を招き、市場における投資の魅力を低下させる可能性があります。

金

金の本質的価値は、株式市場と逆相関することが多く、経済の不安定さの中でバッファーを提供します。連邦準備制度理事会の利下げや米ドルの弱さなどのマクロ経済要因により、2024年には金が大幅に上昇することが予想されています。

金は、政府や中央銀行の影響を受けない伝統的な価値の保存手段であり、リスクの高いトレンドの間にトレーダーにとって「安全な避難所」となります。金はその物理的特性のため、さまざまな産業で広く使用されており、長期的な需要と安定した価格を確保しています。

金取引は、トレーダーや投資家に流動性や経済低迷に対する保護など、多くの利点を提供します。金は投資ポートフォリオを多様化し、インフレ防止の役割を果たします。

石油

2024年には、石油は依然として最も重要なコモディティ取引手段の一つであり続けます。石油価格は、供給と需要、地政学的安定性、エネルギー技術の進展によって影響を受けます。初期の市場安定性が期待されますが、潜在的な供給不足は価格上昇を示唆しています。

石油の需要は通常、Q4からQ1への移行期間中に季節的な理由で1日あたり150万から200万バレル減少します。しかし、エネルギー転換はまだ初期段階にあり、1日あたり150万バレルの長期的なトレンドは途絶えていません。

原油は非常に取引されるコモディティであり、流動性と価格のボラティリティが大きいです。その市場は24時間運営されており、さまざまなタイムゾーンのトレーダーに対応しています。原油を取引する最適な時間は、流動性が最も高いニューヨークとロンドンの市場時間です。

FXペア

外国為替市場は、トレーダーにとって重要な競技場であり、主要市場および新興市場の通貨ペアを通じて機会を提供します。

外国為替取引手段は、デイトレードに理想的であり、その高いボラティリティ、大きな流動性、低い資本要件、低い取引コストが特徴です。ただし、トレーダーは適切な通貨ペアを選択し、エキゾチックな通貨ペアを避けて、外国為替取引を収益性のあるものにする必要があります。

通貨ペアは、手段の供給と需要に影響を与える2つの経済の状態を反映しています。ペア内の一つの通貨の成長は、他の多くの通貨に対する成長を意味します。大規模な経済に依存する主要市場は、そのパトロンの通貨に依存することが多く、これにより一方向に移動し、リスクのない取引から利益を得ることができます。

EUR/USD

EUR/USDペアは、その低スプレッド、高い流動性、安定性により、世界で最も取引されているペアです。これらの要因により、技術分析とリスク最小化を求めるトレーダーにとって理想的です。トレーダーは、このペアの信頼性と一貫した利益の機会を頼りにしています。

その低いボラティリティも豊富なオンライン分析を提供し、トレーダーが情報に基づいた意思決定を行い、一般的な取引ミスを回避するのに役立ちます。ただし、ユーロ圏や米国の経済要因がその収益性に影響を与える可能性があります。

USD/JPY

USD/JPYは、安全な避難先としての利益の中心であり、市場の不確実性の中でトレーダーを引きつけます。利益を生むスイングは、世界的な経済および地政学的な発展に対応することで実現されます。米国と日本の金利差が利益を生み、キャリートレード戦略がペアの収益性に寄与しています。USD/JPYは、予測可能な動きを求め、収益性の高い取引機会を提供するトレーダーにとって好ましい選択です。

ブローカーが適切な取引手段を選択する方法

クライアントの多様なニーズを満たすことを目指すブローカーにとって、適切な取引手段を選択することが重要です。

この決定は、トレーダーの個々の目標、経験レベル、およびリスク許容度などの要因を考慮に入れる必要があります。

初心者のトレーダーには、FXペアや貴金属など、流動性の高い手段が推奨されることがよくあります。これらのオプションは、一般的に理解しやすく管理しやすいため、取引初心者に適しています。

経験豊富なトレーダーには、より複雑な手段として暗号通貨が提供されることがあります。これらのオプションは通常、より高いボラティリティと大きなリターンの可能性を提供し、より多くの取引経験を持ち、リスク許容度の高い人々にアピールします。

ブローカーは、クライアントの特定の取引目標とリスク許容度を理解することが重要です。ボラティリティの高い手段は、潜在的に利益をもたらす一方で、すべての人に適しているわけではありません。

結論

2024年における取引の成功は、慎重に選ばれた取引戦略やプラットフォームだけでなく、トップ手段への戦略的アプローチと市場動向の最新情報の把握に依存します。ブローカーは、ユニークな機会と課題を持つさまざまな取引手段を提供でき、トレーダーは一貫して利益を上げる取引結果を得るために自分の戦略を調整することができます。