Forex主要通貨ペアとマイナー通貨ペアとは何か、そして最適な取引ペアを見つける方法

FX取引には、複数の通貨ペアを分析および追跡する必要があります。ある通貨は取引量が多く、流動性が高く強力ですが、他の通貨は需要が不足しており、より強い通貨と組み合わせた場合に価値が低くなります。通貨ペアは、需要、変動性、流動性、市場での全体的な重要性など、さまざまな要因に基づいて特定のグループに分類されます。

この記事では、主要通貨ペアとマイナー通貨ペアが何であるか、その特徴、および取引に最適なペアを見つけるために必要なステップについて説明します。

Forexの主要通貨ペアとマイナー通貨ペアとは何ですか？

FX市場では、通貨ペアは主に取引量と関与する通貨の経済的な貢献度によって、主要、マイナー、エキゾチックの3つの主要なクラスに分類されます。 

主要通貨ペアは、それぞれが特定の国の世界経済および金融政策に重要な影響を与える2つの通貨です。これらの通貨は高い流動性を持ち、FX市場での取引戦略を選択する際に決定的な役割を果たします。

マイナー通貨ペアには需要が最も少なく、取引量が少ない通貨が含まれます。このような通貨ペアは、世界のFX取引、決済、または個人の投資および取引イニシアティブにほとんど影響を与えません。

エキゾチックな通貨ペアは、先進国の通貨と経済が発展途上にある国の通貨の組み合わせであり、国内の通貨単位を強化する可能性があります。

主要通貨ペアの主な特徴

最大の流動性を持つ通貨を表すFX主要通貨ペアには、その性質と運用の具体性を決定するいくつかの特徴があります。

高い流動性

最大の通貨ペアは、FX市場で最も取引されているため、最も流動性の高いFXペアです。この高い流動性により、トレーダーはこれらの通貨ペアを迅速かつ容易に売買でき、価格に大きな影響を与えることなく取引できます。

低いスプレッド

主要通貨ペアは、その高い流動性から広く取引されており、結果として通常は低いスプレッドを持っています。スプレッドとは、通貨ペアの買い値と売り値の差を指します。スプレッドが低いことは、取引コストを削減し、多くのFXトレーダーにとって主要通貨ペアが人気の選択肢となる利点です。

安定性

対象となる通貨は通常、堅固で安定した経済に支えられており、あまり知られていない、または安定性に欠ける通貨ペアと比較して、変動性が低くなります。

世界的な金融の影響

外国為替取引に関わる通貨ペアは、米ドル（USD）、ユーロ（EUR）、日本円（JPY）、英ポンド（GBP）、オーストラリアドル（AUD）、カナダドル（CAD）、およびスイスフラン（CHF）など、世界最大の経済を代表しています。 

これらの通貨ペアは、グローバルな経済イベントやニュースに密接に関連しており、その為替レートは、金利、インフレ、地政学的イベント、金融データの発表などの要因によって影響を受けます。

主要通貨ペアの例

FX主要通貨のカテゴリーに属する通貨のリストはかなり広範であり、その中には以下の通貨が含まれます。

EUR/USD

世界で最も取引されている通貨ペアはEUR/USDであり、ユーロを公式通貨とする国々から構成されるユーロ圏とアメリカ合衆国との経済的関係を表しています。 

この通貨ペアは非常に流動性が高く、ユーロ圏とアメリカ合衆国が国際貿易と金融で重要な役割を果たしているため、世界経済の主要なバロメーターとして機能します。

GBP/USD

「ケーブル」という用語は、英国ポンド（GBP）と米ドル（USD）の為替レートを指す口語表現です。これは、特に貿易、投資、および全体的な経済健康に関して、英国とアメリカ合衆国との経済的関係を反映しています。

USD/JPY

USD/JPY通貨ペアは、米ドルと日本円の為替レートに相当します。このペアは、米国と日本の経済政策の影響を強く受けます。金利、インフレ、貿易収支、その他の経済指標の変動は、両国のUSD/JPYペアの価値に大きな影響を与える可能性があります。

USD/CHF

スイスフラン（CHF）と米ドル（USD）を含む通貨ペアは、一般的に「スイス」と呼ばれています。このペアは、市場の変動や不確実性の際に特に安全な通貨と見なされることが多いです。スイスフランはその安定性で知られており、市場の状況が不安定な場合、安全な投資を求める投資家に求められています。

AUD/USD

AUD/USD通貨ペアは、オーストラリアドルと米ドルの価値を表しています。この為替レートは、主にコモディティ価格によって影響を受ける複数の変数によって引き起こされます。特に、金属や農産物の価格の変動は、オーストラリアドルに対する米ドルの価値に影響を与える可能性があります。

USD/CAD

USD/CAD通貨ペアは、米ドルとカナダドルの価値を表しています。この為替レートは、カナダが主要な石油輸出国であるため、石油価格の影響を強く受けます。石油価格の変動は、カナダドルの価値、およびそれに伴うUSD/CAD為替レートに大きな影響を与える可能性があります。

NZD/USD

NZD/USD通貨ペアは、ニュージーランドドルと米ドルの為替レートを示しています。この通貨ペアは、ニュージーランドの農産物輸出に起因する大きな影響を含む、いくつかの影響によって調整されています。 

ニュージーランド経済は、乳製品、肉、羊毛などの農産物に大きく依存しており、これらの輸出価格の変動は、ニュージーランドドルに対する米ドルの価値に影響を与える可能性があります。世界のコモディティ価格、金利差、および市場のセンチメントなどの要因も、この通貨ペアの動きを形成する上で重要な役割を果たしています。

主要通貨ペアの主な特徴

主要通貨ペアと同様に、マイナー通貨ペアにも以下のような特徴があります。

USDが関与しない

マイナー通貨ペアとは、米ドル（USD）に関係しない通貨ペアのことで、したがって、USDが関与する主要通貨ペアとは異なります。

適度な流動性

マイナー通貨ペアは、主要通貨ペアほどの流動性を持たないかもしれませんが、それでも十分な流動性を提供し、適度な容易さで取引活動をサポートします。

広いスプレッド

マイナー通貨ペアは取引量が少ないため、通常、主要通貨ペアよりも広いスプレッドを持っています。これは、買値（アスク）と売値（ビッド）の間の差が広いため、マイナー通貨ペアの取引コストが高くなることを意味します。そのため、トレーダーはマイナー通貨ペアの取引時に、広いスプレッドの影響を考慮する必要があるかもしれません。

経済的な関係

外国為替市場では、国間の経済的なつながりを表すマイナー通貨ペアを通じて取引の機会が提供されています。これらのペアは、関連する通貨の地域内での地政学的またはマクロ経済的な発展に反応することが多く、トレーダーが市場の動きに乗じるための潜在的な機会を提供します。

マイナー通貨ペアの例

マイナー通貨ペアのリストも非常に広範であり、FX市場で取引される以下の通貨ペアが含まれます。

EUR/GBP

これらの為替レートは、ユーロ圏と英国との経済的関係を反映しています。ユーロと英ポンドの価値は、ヨーロッパまたは英国に影響を与えるイベント、例えば現在進行中のBrexit交渉などに基づいて頻繁に変動します。 

企業、投資家、および政策立案者は、この為替レートを注意深く見守っており、それが貿易、投資、および全体的な経済の安定に大きな影響を与えるためです。

EUR/JPY

ユーロ圏と日本との相関関係は、貿易、投資、金融政策などのさまざまな経済要因に密接に関連しています。両地域からの金融指標やデータが市場のダイナミクスや投資判断に影響を与えます。 

この関係は、為替レート、貿易収支、全体的な経済パフォーマンスなどの要因によって影響を受け、これらが世界の金融市場に大きな影響を与える可能性があります。

GBP/JPY

この通貨ペアは、経済ニュースや市場の状況に敏感な2つの通貨を含むため、その高いボラティリティでよく知られています。この通貨ペアは、市場の全体的なリスクセンチメントによって影響を受けることが多く、その動きや取引行動に影響を与える可能性があります。

EUR/AUD

FX市場におけるユーロ圏の通貨価値は、欧州の経済政策およびオーストラリアのコモディティ価格など、さまざまな要因によって影響を受けます。 

ユーロ圏の経済パフォーマンスは、オーストラリア経済に対する通貨価値の重要な決定要因です。同様に、オーストラリアのコモディティ価格の変動も、ユーロ圏とオーストラリア間の為替レートに大きな影響を与える可能性があります。

CHF/JPY

この通貨ペアは、スイスフラン（CHF）と日本円（JPY）を組み合わせたもので、安全通貨と見なされ、市場の不確実性の中でしばしば求められます。 

グローバルなリスク期待とスイスと日本の金融政策が、この通貨ペアの為替レートを強く決定します。市場参加者は、これらの通貨の相対的な回復力を評価するために、経済的および地政学的な発展を注意深く監視しています。

AUD/JPY

オーストラリアと日本の経済的および外交的な関係が、この通貨ペアに大きく影響します。コモディティの取引、市場のセンチメント、および全体的なリスク環境など、さまざまな要因がこの関係に影響を与えることがよくあります。 

さらに、コモディティ価格の変動も、両国間のダイナミクスを形作る上で重要な役割を果たす可能性があります。

GBP/CAD

GBP/CADの為替レートは、英国ポンドとカナダドルの価値を表しています。この通貨ペアは、カナダの豊富な石油埋蔵量と英国の石油輸入国としての地位を考慮すると、石油価格の変動に敏感です。 

さらに、英国とカナダの両方で発表される経済データ、たとえばGDP数値、雇用報告、およびインフレデータは、GBP/CADの為替レートに大きな影響を与える可能性があります。

エキゾチック通貨ペアの主な特徴

ここでは、エキゾチックペアの主な特徴とプロパティについて説明します。

主要通貨に依存

エキゾチックペアは通常、米ドル（USD）、ユーロ（EUR）、または英国ポンド（GBP）などの主要通貨と、あまり広く取引されていない通貨とが組み合わされたものです。

低い流動性

取引が少ないため、エキゾチックペアは流動性が低く、最終的にはスリッページやより変動的な価格の動きにつながることがあります。

広いスプレッド

エキゾチックペアの低い流動性と高いリスク認識により、スプレッドが広くなり、これらのペアの取引コストが高くなることがあります。

経済的および政治的な感受性

エキゾチックペアの通貨は、地域の経済状況、政治的不安定、地政学的状況に敏感であり、急激な価格変動を引き起こす可能性があります。

エキゾチック通貨ペアの例

ここでは、FXのエキゾチックペアの例をいくつか紹介します。

USD/TRY)

トルコの経済政策、インフレ率、さまざまな政治イベントなど、多くの要因が米国とトルコの関係の進化に影響を与えます。これらの要素は、両国間のダイナミクスに大きな影響を与え、その外交的および経済的な関係に広範な影響を及ぼす可能性があります。

EUR/TRY

ユーロとトルコリラの為替レートは、ユーロ圏の経済予測およびトルコの国内金融および財政状況など、さまざまな決定要因によって決まります。つまり、ユーロ圏の経済パフォーマンスやトルコの内部事情の変化が、ユーロに対するトルコリラの価値に影響を与える可能性があります。

USD/THB

USD/THB通貨ペアは、米ドルに対するタイバーツの為替レートを表しています。この為替レートは、タイの観光業、経済政策、貿易関係、地政学的問題など、さまざまな要因によって大きく影響を受けます。タイバーツは、タイ経済の健康状態、タイ中央銀行が設定する金利、および世界市場の動向に影響を受けます。これらの要因を理解することは、USD/THB通貨ペアを取引またはビジネスで使用する際に重要です。

USD/MXN

米国とメキシコの関係は複雑で多面的であり、さまざまな要因によって影響を受けます。これには、貿易協定、メキシコからの経済データ、両国間の外交的および政治的関係が含まれます。

最適な取引ペアを見つけるには？

取引する通貨ペアを選択する際には、さまざまな要因を考慮する必要があります。トレーダーの決定はこれらの要因に影響されます。これらの要因を理解することで、トレーダーは取引戦略、リスク回避、および市場のダイナミクスに合わせた十分な情報に基づいた選択が可能になります。

そのような要因には、以下のものが含まれます。

流動性

主要ペア（例：EUR/USD、GBP/USD）など、流動性の高い通貨ペアは、通常、トレーダーに好まれます。これは、スプレッドが狭く、大口取引の実行が容易であるためです。エキゾチックペアなど、流動性の低いペアは、スプレッドが広く、価格変動が激しいことがあります。

ボラティリティ

トレーダーは、ボラティリティレベルに基づいて通貨ペアを選択する場合があります。高変動ペアは、より魅力的な投資機会とより高いリスクを提供します。低ボラティリティのペアは一般に安定していますが、取引機会は少ないかもしれません。

経済指標とニュース

トレーダーは、今後の経済報告やニュースイベントによって影響を受けるペアを選択することがよくあります。たとえば、トレーダーは米国連邦準備制度の発表時にUSD/JPYの取引を選択する場合があります。

通貨ペアの相関関係

相関関係を理解することで、リスクの重複や矛盾した取引のリスクを避けることができます。たとえば、EUR/USDとGBP/USDを同時に取引すると、これらのペアが同じ方向に動くことが多いため、トレーダーは同様のリスクにさらされる可能性があります。

取引のタイミング

トレーダーは取引する時間帯に基づいてペアを選択する場合があります。たとえば、EUR/USDはロンドン市場とニューヨーク市場の重複期間中に非常に活発であり、デイトレーダーにとって理想的です。

取引手法

通貨ペアの選択は、トレーダーの戦略と一致している必要があります。たとえば、スキャルパーは特に流動性の高いペア（例：EUR/USD）を好むかもしれませんが、スイングトレーダーはより顕著なトレンドを持つペアに焦点を当てるかもしれません。

スプレッドと取引コスト

トレーダーは、取引コストを最小限に抑えるためにスプレッドの低いペアを選ぶことがよくあります。特に頻繁に取引を行う場合は、これが重要です。主要ペアは通常、最もスプレッドが狭いため、小売トレーダーに人気があります。

金利差

金利差は、金利が高い通貨を買い、金利が低い通貨を売るキャリートレードにつながる可能性があります。AUD/JPYのように金利差が大きいペアは、この戦略で人気があります。

地政学的要因

トレーダーは地政学的リスクに基づいて特定のペアを選択または回避する場合があります。たとえば、ある国の政治的不確実性がその通貨からトレーダーを遠ざける可能性がある一方、安定性がトレーダーを引き寄せる可能性があります。

過去の運用実績と構造

トレーダーは、過去のデータを分析してトレンド、サポートとレジスタンスレベル、およびパターンを判断することがよくあります。技術分析には、明確な過去のトレンドを持つペアが好まれることがあります。

個人的な親しみと知識

トレーダーは、市場の動きをよりよく予測できる、より親しみのあるペアを選ぶことがよくあります。たとえば、ヨーロッパの市場に精通しているトレーダーは、EUR関連のペアを好むかもしれません。

市場のセンチメント

トレーダーは、強気、弱気、または不確実な市場センチメントに基づいてペアを選択する場合があります。センチメント指標とニュースの見出しが、これらの決定を導くことがよくあります。

結論

FX市場で最適な取引ペアを見つけるためには、FXの主要通貨ペアとマイナー通貨ペアの構造を理解することが不可欠です。EUR/USDやGBP/USDなどの主要ペアは、優れた流動性と狭いスプレッドを提供し、その予測可能性と安定性から多くのトレーダーに人気です。 

EUR/GBPやGBP/JPYのようなマイナーペアは、米ドルを超えて分散を拡大する手段を提供しますが、ボラティリティが高まり、スプレッドが広がる可能性もあります。

適切な通貨ペアを決定するには、市場の流動性、ボラティリティ、経済指標、取引手法、および目標を慎重に考慮する必要があります。これらの要素を分析し、関連するツールやリソースを活用することで、取引手法とリスク感受性に適したペアを特定することが可能です。