현물 거래란 무엇일까?
투자의 세계에 입문하는 많은 트레이더와 투자자는 많은 질문을 하고, 그 질문에 대한 답변에 따라 투자 방향을 결정한다. 모든 시장에서 전자 트레이딩은 금융자산을 사고 파는 것으로, 목적에 따라 마진 거래와 현물 거래 등 여러 모드를 통해 할 수 있다. 첫 번째 유형은 위험성이 커지지만 그에 따라 수익성도 더 높아진다. 두 번째는 큰 위험이 따르지 않기 때문에 초보자에게 더 적합하다. 그렇다면 현물 거래란 무엇이며 어떻게 작동하는 것일까?
이 글의 목표는 현물 거래가 무엇이며 어떻게 작동하는지 설명하는 것이다. 또한 이러한 유형의 거래의 장단점, 어떤 금융시장에서 이용할 수 있는지에 대해서도 알아볼 예정이다. 마지막으로 현물 거래와 다른 유형의 거래의 차이점에 대해 알아보도록 하겠다.
현물 트레이딩이란 무엇이며 어떻게 작동할까?
현물 거래는 증권 거래소, 암호화폐 시장, 외환 등 모든 유형의 금융 시장에서 판매자와 구매자 간에 발생하는 일련의 경제 관계로, 거래 상품을 현재 시점의 소위 “현물” 또는 시장 가격으로 즉, 즉시 매수 또는 매도하는 것을 가정한다. 현물 거래는 거래되는 금융상품의 종류와 특수성에 관계없이 모든 유형의 시장에서 이루어지며, 결과적으로 높은 수준의 위험을 수반하지 않고 거래 과정의 기본을 배울 수 있는 보편적인 방법이기 때문에 신규 트레이더와 투자자에게 이상적인 거래 방식이다.
현물 거래는 투자자가 선택한 투자 전략의 틀 내에서 표준 기술 또는 펀더멘털 분석을 통해 거래에 진입하거나 청산할 최적의 시점을 결정하는 것을 포함한다. 투자자는 가격 변동 패턴에 대한 캔들스틱 분석과 호가창의 데이터 등 다양한 거래 정보 분석 및 처리 방법을 준수하여 위에서 언급한 것처럼 현물 거래의 편의성에 대한 결론을 내리는데, 이는 (일부 예외를 제외하고) 즉각적으로 이루어지며, 즉 금융상품을 현재 가장 좋은 시장가로 지금 이 순간에 매수하는 것이다.
현물 거래는 다른 유형의 거래 모드와 마찬가지로 시장의 일반적인 메커니즘, 특히 주문 체결 측면에서 작동하는 유사한 특성을 가지고 있다. 모든 시장의 안정적이고 원활한 기능은 우선 주문 체결의 품질과 속도에 직접적인 영향을 미치는 높은 수준의 유동성에 달려있기 때문에 금융 자산을 사고 파는 데 사용되는 현물 거래 모드는 특정 자산의 시장에 유동성 부족 문제가 발생할 경우 슬리피지 문제가 발생할 수 있으며 너무 광범위하므로이 거래 방법을 선택할 때 고려해야 한다.
주요 요점
- 현물 거래는 시장가 주문을 기반으로 다양한 거래 자산을 거래하는 방식으로, 투자자의 요청에 따라 즉시 체결이 이루어진다.
- 현물 거래는 위험은 높지만 수익도 높은 마진 거래에 비해 위험이 적고 다양성이 더 높다.
- 현물 거래는 모든 유형의 금융시장에서 이용할 수 있으며, 가장 인기 있는 시장은 외환, 암호화폐, 주식 시장이다.
현물 거래의 장단점
현물 거래는 최소한의 위험으로 자본 시장에서 전자 거래에 대한 이론적 지식을 연습할 수 있기 때문에 의심할 여지없이 모든 형태의 투자 활동의 기초가 된다. 다른 트레이딩 모드와 마찬가지로 현물 거래에도 장단점이 있으며, 이는 다음과 같다.
현물 거래의 장점
현물 거래가 금융시장 트레이더에게 제공하는 이점을 먼저 살펴보도록 하자.
1. 거래 만료일 없음
대부분의 시장 참여자에 따르면 현물 거래의 가장 큰 장점 중 하나는 계좌 보유 기간에 제한 없이 금융 자산을 구매할 수 있다는 점이다. 일단 구매하면 유형과 구매 장소에 관계없이 자산을 투자자의 지갑에 무기한 보유할 수 있으며 언제든지 재량에 따라 판매할 수 있다. 이 기능을 통해 투자자는 시간 조정없이 거래 전략을 사용할 수 있으므로 궁극적으로 모든 시장 기회를 사용하여 가장 잘 팔리는 포인트를 찾고 수익을 극대화 할 수 있다.
2. 보편성
현물 거래는 모든 금융시장에서 투자 전략과 시장 메커니즘에 대한 지식 수준에 관계없이 거래 자산을 사고 팔 수 있기 때문에 보편적인 모드이다. 현물 거래는 초보 트레이더와 투자자, 전문 기관 플레이어 모두에게 동일한 기회를 제공하며, 선택한 트레이딩 전략의 세부 사항과 추구하는 투자 목표의 긴급성에 관계없이 현물 거래는 동일한 원칙에 따라 작동하므로 안정적인 수익을 얻을 수 있다.
3. 낮은 리스크
투자자의 부주의한 행동과 예상치 못한 상황으로 인해 원금 손실 위험이 높은 마진 거래 모드와 달리 현물 거래는 시장 변동성에만 기반하고 특정 자산 구매에 투자한 자금 금액에 정비례하는 낮은 수준의 위험을 가지고 있다. 금융상품의 가격 움직임을 예측할 수 있는 구체적인 지식과 기술적 또는 펀더멘털 분석에 대한 지식이 뒷받침되면 이러한 위험을 거의 완전히 배제할 수 있다.
4. 투명성 및 간편성
현물 거래는 투명하고 배우기 쉬운 거래 모드로 누구에게나 적합하다. 다른 많은 장점으로 인해 전문 투자자를 포함한 많은 사람들이 매우 위험하고 동시에 수익성이 높은 마진 거래 모드를 희생하더라도 자산을 사고 파는 고전적인 수단을 선호한다. 또한 현물 거래의 단순성과 편리성은 거래의 기본을 빠르고 효과적으로 배울 수 있는 방법을 제공하며, 이는 결국 더 복잡한 금융상품, 특히 레버리지 거래로 넘어가는 데 도움이 된다.
현물 거래의 단점
이제 현물 거래의 단점을 살펴보도록 하자.
1. 레버리지 없음
현물 거래의 가장 큰 단점은 레버리지가 없기 때문에 브로커(증권사)가 빌린 자금을 사용하여 자본을 늘릴 수 없다는 것이다. 이 경우 수익성의 크기는 금융 상품에 대한 투자 금액에 정비례하며 구매 가격과 판매 가격의 차이에 따라 결정된다.
2. 낮은 수익성
이 단점은 앞의 단점에 이어 현물 시장 투자 수익률을 투자한 금액의 한도 내에서 제한하는 것을 의미한다. 여기에는 간단한 규칙이 존재한다. 투자 수준이 높을수록 잠재적으로 예측 가능한 수익이 높아진다. 동시에 이러한 수익의 수준은 주로 시장 심리에 따른 자산 가격 움직임의 역학 관계에 의해 결정되는 매우 미미할 수 있다.
3. 성장하는 시장에서의 수익 창출
현물 시장의 특성으로 인해 거래는 시장이 성장하고 자산 가격이 상승할 때만 가능하다. 모든 현물 거래는 예외없이 자산이 성장할 때 매수 가격과 매도 가격의 차이에서 이익을 얻기 위해서만 수행된다. 자산 가격 하락으로 수익을 낼 수 있는 마진 모드와 달리 현물 거래는 기능 및 수익성 측면에서 매우 간단한 거래 모드이다.
현물 거래는 이 모드에서 거래가 즉시, 즉 ‘현물’에서 바로 이루어지기 때문에 그 이름이 붙여졌다.
현물 거래를 지원하는 시장
위에서 언급했듯이 현물 거래는 매우 인기 있고 특별한 기능을 가진 보편적인 거래 모드이다. 한편, 이 거래 모드는 오랜 역사를 가지고 있으며 외환 시장, 암호화폐, 심지어 주식 시장 자산 거래에서도 동일한 효율로 사용된다.
주식 시장
오늘날 주식시장은 고수익을 올리고 성공적인 투자 경력을 쌓고자 하는 모든 수준과 유형의 투자자와 트레이더가 모이는 곳이다. 주식 시장은 현물 거래 모드와 놀라울 정도로 다양한 거래 수단을 제공하며, 그 종류는 놀라울 정도로 다양하다. 여기에서는 다양한 유형의 주식, 채권, 교환 거래 투자 펀드, 뮤추얼 펀드 (시장 지역에 따라 다름), 귀금속, 상품뿐만 아니라 옵션 및 선물 계약과 같은 복잡한 투자 상품을 찾을 수 있으며, 현물 거래 과정은 간단하며 특정 브로커와의 협력 프레임 워크 내에서 증권 거래소에 진입하기 위해 수행된다.
암호화폐 시장
블록체인 기술의 출현은 암호화폐 거래의 발전에 강력한 촉매제가 되었으며, 부인할 수 없는 장점으로 인해 다른 유형의 거래 수단보다 빠르게 추진력을 얻고 인기를 얻고 있으며, 수천 명의 초보자와 전문 투자자가 잠재적인 선택이 되고 있다.
암호화폐 현물 거래는 특정 암호화폐 거래소 내에서 거래 및 전환에 사용할 수 있는 다양한 암호화폐, 토큰, 스테이블코인을 제공하며, 최고 시장가로 즉시 체결되는 시장가 주문, 미리 정한 가격으로 체결되는 지정가 주문, 한 가지 가격으로 설정하고 두 번째 미리 정한 가격 수준에 도달하면 체결되는 지정가 중지 주문 등의 다양한 유형의 오더를 사용할 수 있다.
외환 시장
외환 시장은 수년 동안 시가 총액 측면에서 가장 큰 시장이자 세계에서 가장 유동성이 높은 시장으로 볼 수 있다. 매년 이 시장은 레버리지를 사용하여 많은 돈을 벌 수 있는 기회가 존재하기 때문에 더 많은 신규 트레이더를 끌어들이고 있다.
다른 유형의 금융 시장과 마찬가지로 오늘날의 외환 시장은 외화 쌍을 중심으로 다양한 상품의 현물 거래에 대한 액세스를 제공한다. 거래할 수 있는 다른 거래 상품으로는 현물 외환 계약, 통화 옵션, 통화 선물, 통화 ETF 펀드, 소매 플랫폼, CFD 등이 있다. 이처럼 거래 가능한 상품이 다양하기 때문에 위기 상황에서도 자본을 늘릴 수 있는 충분한 기회를 제공한다. 또한 현물 외환 거래는 양방향 거래도 가능하므로 자산을 롱과 숏으로 모두 거래할 수 있다.
현물 거래는 다른 유형의 거래와 어떻게 다를까?
현물 거래와 유사한 특성을 가지고 있지만 수익성 및 운영 원리 측면에서 근본적으로 다른 마진 유형을 주요 비교 대상으로 선택하는 것이 좋다. 현물 거래와 다른 거래 모드를 비교 분석해 보도록 하자.
우선 현물 거래는 매수 또는 매도 주문이 즉시 체결되는 것이 특징이며, 이는 자산 매수 또는 매도의 편의성에 따라 신속하게 결정을 내릴 수 있게 해준다. 이를 통해 유동성이 충분하다면 원하는 순간에 원하는 가격으로 자산으로 금융 운영을 수행 할 수 있다. 투자자가 차트를 분석하고 거래 상품을 매수 또는 매도하기 위해 적절한 순간에 반응 할 준비가 된 순간의 높은 변동성에서 이러한 기능은 필수적이다.
현물 거래와 마진 거래의 분명한 차이점은 레버리지의 존재 여부이다. 이 차이는 매우 표현적인 성격을 가지고 있으며 현물 거래 모드에서는 브로커 (거래소)의 차입 자금을 사용할 가능성이 없으며 원하는 거래 상품을 구매하려면 적절한 금액의 자금이 필요하다는 사실에 근거한다. 마진 거래의 경우 금융 시장의 유형에 관계없이 투자자는 다양한 수준의 레버리지를 사용하여 초기 예치금을 곱할 수 있으므로 궁극적으로 성공적인 예측의 경우 더 많은 수익을 올릴 수 있다.
또 다른 중요한 차이점은 각 거래 모드의 작동 메커니즘이다.현물 거래는 거래 상품의 가격이 상승하는 순간, 즉 최초 구매 가격과 최종 판매 가격의 차액이 추출되는 순간에만 수익을 올릴 수 있는 가능성을 의미한다. 이 조건은 모든 유형의 시장에 적용되며 예외는 없다. 반면에 마진 거래는 디지털 자산 시장에 대해 이야기하고 있다면 상승장과 하락장 모두에서 레버리지를 사용하면서 수익을 창출할 수 있는 기회를 투자자에게 제공한다는 장점이 있다. 또한 높은 수익성 잠재력에도 불구하고 마진 모드는 예기치 않은 시장 이벤트 발생 시 예치금 손실 위험을 직접적으로 증가시킨다는 점을 기억해야 한다.
결론
현물 거래는 모든 금융시장에서 수익을 낼 수 있는 보편적인 접근 방식인 훌륭한 모드이다. 금융 시장 거래에 대한 지식, 기술 또는 경험이없는 초보자도 실제로 안전하게 사용할 수 있다. 현물 거래는 마진 거래 모드와 달리 더욱 간단하고 수익성이 낮은 돈을 버는 방법이지만 여전히 투자 경력을 시작하기위한 주요 모드라고 볼 수 있다.
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