가장 인기 있는 거래 상품 브로커들이 알아야 할 것들

2024년에 자본 시장은 진화하고 있으며, 대중 사이에서 인기를 끌 수 있는 다양한 금융 상품을 제공하고 있습니다. 고객에게 수익성 있고 높은 수요를 자랑하는 거래 상품을 제공하는 것은 브로커가 경쟁력을 유지하고, 고객 기반을 확대하며, 더 큰 수익을 창출하는 데 매우 중요합니다.

이 기사는 브로커가 고객에게 제공할 상품을 최적화하고 식별할 수 있도록 트레이더들 사이에서 가장 인기 있는 상품을 개괄적으로 설명합니다.

거래 상품 설명

금융 시장에서 거래는 대중 사이에서 인기를 끌 수 있는 금융 상품을 사용하는 것을 포함합니다. 거래 상품은 자본 조달, 위험 관리, 미래 가격 예측과 같은 다양한 목적을 위해 사용되며, 주식, 선도 계약, 지수, 선물 계약, 통화 등 여러 유형의 자산과 계약을 포함합니다.

트레이더에게 올바른 금융 상품을 제공하는 것은 성공적인 브로커의 가장 기본적인 전략입니다. 이러한 상품은 자본 흐름을 촉진하고, 위험을 관리하며, 개인 및 기업이 글로벌 금융 시장에서 투자하거나 헤지하거나 투기할 수 있도록 하여 트레이더에게 잠재적인 수익을 제공합니다.

금융 상품은 거래 및 투자 세계의 기반을 형성하므로 트레이더에게 매우 중요합니다. 각 상품은 고유한 특성과 위험을 가지고 있으며, 이를 이해하는 것은 브로커가 트레이더의 전략, 위험 허용도, 시장 상황, 그리고 사용하는 위험 관리 도구에 따라 올바른 상품을 제공하는 데 필수적입니다.

다양한 자산 클래스에서 가장 인기 있는 거래 상품들

암호화폐, 주식, ETF, 상품 및 통화를 포함한 금융 상품은 높은 일일 거래량을 자랑하는 인기 있는 거래 도구입니다. 브로커가 트레이더에게 제공할 수 있는 가장 수익성 있는 상품 유형을 논의해 보겠습니다.

암호화폐

암호화폐는 DeFi의 성장하는 매력, 시장 변동성 헤지 및 블록체인 통합 덕분에 주류 거래 상품으로 자리 잡았습니다. 그러나 내재된 변동성은 위험과 기회를 모두 제공합니다. 변동성은 투기 거래와 규제 발전에 의해 촉진되어 가격 변동과 위험을 증가시킵니다. 이러한 도전에도 불구하고, 탈중앙화는 전통적인 통화 시스템을 계속해서 붕괴시키며, 개인 간 거래를 가능하게 하고, 투명성, 보안 및 검열 저항을 촉진하며, 금융의 미래를 엿볼 수 있는 기회를 제공합니다.

비즈니스는 이 상품을 트레이더에게 제공하여 그들의 포트폴리오를 다양화하고 기존 및 신흥 암호화폐를 균형 있게 조정할 수 있습니다.

비트코인

비트코인은 전 세계적으로 거래가 이루어지며, 24시간 시장 활동과 높은 변동성 덕분에 전 세계 온라인 트레이더를 끌어들이는 우수한 거래 상품입니다. 또한, 더 낮은 수수료와 빠른 처리 시간을 자랑하는 가장 저렴한 거래 상품입니다.

BTC는 레버리지를 사용하여 거래할 수 있으며, 시간과 자금이 제한된 개인 트레이더에게 기회를 제공합니다. BTC의 가격은 다른 시장 부문과 상관관계가 없어, 가격 행동 설정 및 기술 도구에 적합합니다.

BTC는 2023년의 강력한 성과와 증가하는 기관 채택 덕분에 2024년 암호화폐 시장에서 선도적인 역할을 하고 있습니다. 제한된 공급과 비트코인 ETF 붐이 암호화폐 급등에 크게 기여할 것으로 예상됩니다.

솔라나

솔라나(SOL)는 빠른 거래 속도, 낮은 수수료, 증가하는 투자자 기반, 첨단 기술 및 급증하는 거래량 덕분에 DeFi와 NFT에서 인기를 얻고 있으며, 시장에서 강력한 경쟁자로 자리 잡고 있습니다.

솔라나는 대부분의 밈 코인 프로젝트가 존재하는 블록체인으로, Dogwifhat 및 Bonk와 같은 인기 밈 코인이 이곳에서 시작되었습니다. 솔라나의 도구 생태계는 견고하고 빠르게 성장하고 있어 투자자들에게 다양한 옵션을 제공합니다. 토큰 보유자가 그들의 토큰을 스테이킹하거나 유동성 풀에 대출할 수 있는 프로젝트를 제공하여 매력적인 투자 옵션으로 자리 잡고 있습니다.

솔라나는 또한 소셜 미디어에서 많은 암호화폐 인플루언서들이 선호하는 체인으로, 밈 코인 골드 러시에서 성장을 포착하는 간단한 전략이 되고 있습니다.

4월 15일, 솔라나 네트워크는 더 많은 거래를 처리할 수 있는 절실히 필요한 업그레이드를 받았습니다. 3월 중순, 네트워크는 밈 코인 거래 열풍으로 인해 하루에 거의 35억 달러에 달하는 거래량을 기록했습니다. 다른 체인들은 같은 수준의 트래픽이나 거버넌스 개선을 경험하지 못했기 때문에, 솔라나는 투자자들에게 현명한 선택이 되고 있습니다.

주식

주식(또는 주권)은 많은 국가에서 장기 투자 옵션으로 인기가 있으며, 은행 예금의 효과적인 대안으로 사용됩니다. 주식은 주식 거래소에서 거래되며, 회사의 성과에 따라 가치가 변동하는 회사에 대한 투자입니다. 주식을 보유한 투자자는 회사의 주주가 됩니다.

주식 상품은 투자자에게 회사의 소유권을 제공하여 회사의 이익의 일부를 청구할 수 있는 권리를 부여합니다. 주요 유형으로는 보통주와 우선주가 있습니다. 보통주는 보유자에게 회사의 이익의 일부를 제공하며, 주주 회의에서 투표할 수 있는 권리를 부여합니다. 반면, 우선주는 일반적으로 더 높은 배당금을 지급하며, 회사가 파산할 경우 회사 자산에 대한 더 높은 청구권을 가집니다.

경제가 안정된 시기에는 회사의 성장으로 인해 주식 가치와 배당금이 증가합니다. 높은 성장을 제공할 수 있는 잠재력이 있지만, 시장 변동성으로 인해 더 큰 위험을 동반할 수도 있습니다.

SPOT

Spotify의 2분기 실적 발표는 투자자들로부터 뜨거운 반응을 얻었으며, 스트리밍 서비스는 평균 최종 예상을 초과하며 강력한 성장을 보였습니다. 골드만 삭스의 예측가들은 회사가 명백한 글로벌 오디오 플랫폼 리더로 자리 잡고 있으며, 이는 사용자 성장 지속, 참여 증가, 그리고 강력한 가격 책정력으로 이어질 것이라고 믿고 있습니다.

회사의 구조조정 노력이 성과를 내기 시작했으며, 강력한 자유 현금 흐름 덕분에 향후 18개월 이내에 주주들에게 자본을 반환할 수 있을 것으로 보입니다. Spotify의 총 수익은 전년 동기 대비 20% 증가한 38억 유로(41억 달러)에 달했으며, 월간 활성 사용자 수는 14% 증가했습니다. 순이익은 전년의 3억 2백만 유로(3억 2천 8백만 달러)의 손실에서 2억 7천 4백만 유로(2억 9천 8백만 달러)의 이익으로 전환되었습니다.

AMZN

하버드 정치학 연구소의 최근 여론조사에서 아마존이 국가에서 가장 신뢰받는 기관으로 선정되었습니다. 이 신뢰는 아마존 주가가 올해 20% 이상 상승한 이유로 작용하고 있으며, 성장 가능성에 대한 두 가지 이유를 제시합니다.

아마존의 온라인 상점들은 지난 분기에 570억 달러의 매출을 올렸으며, 이는 회사의 매출의 가장 큰 부분을 차지합니다. 빠르게 성장하고 있는 클라우드 서비스와 광고 사업도 주목받고 있으며, 빠른 배송이 전자상거래 사업을 긍정적인 방향으로 이끌고 있습니다.

아마존의 현금 흐름이 개선되고 있으며, 2024년 및 그 이후에 주가를 상승시킬 가능성이 있습니다. 분석가들은 2023년에 주당 8.61달러의 현금 흐름을 보고할 것으로 예측하며, 2025년에는 주당 13.37달러로 증가할 것으로 예상합니다. 현재 주가는 155달러이며, 22.5배의 현금 흐름 평가로 주가는 294달러에 이를 수 있습니다.

ETF

상장지수펀드(ETF)는 주식 시장에서 거래되는 자산 바스켓으로, 증권의 합성 가치를 추적합니다.

ETF는 다재다능함, 적응성 및 접근 용이성 덕분에 트레이더들 사이에서 인기를 끌고 있습니다. ETF는 기술 부문에서 안정적인 경제 부문에 이르기까지 다양한 부문에 대한 노출을 제공하며, 이를 통해 다양한 투자 목표에 적합합니다. 그들의 적응성은 보수적인 장기 성장 전략에서 공격적인 단기 접근 방식에 이르기까지 다양한 투자 스타일을 수용합니다.

그들은 주식, 고정 소득, 상품과 같은 여러 거래 자산에 대한 노출을 제공하여 투자자들이 자신의 고유한 위험 허용도와 목표에 맞게 포트폴리오를 맞춤화할 수 있도록 도와주며, 위험 관리를 돕습니다. 그들은 개별 주식의 성장 잠재력과 뮤추얼 펀드의 위험 분산 간의 완벽한 균형을 제공합니다.

VanEck Semiconductor ETF (SMH)

SMH는 연초 대비 25.5%의 성과를 보였으며, 비용 비율은 0.35%이고, 관리 자산은 179억 달러입니다. 이 ETF의 성공은 주로 반도체 제조업체 Nvidia Corp.에 기인하며, 지난 1년 동안 주가가 세 배로 증가했습니다.

다른 주요 기업으로는 Broadcom Inc.와 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.가 있습니다. 그러나 반도체 주식은 그들의 순환성 때문에 변동성이 있을 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 최근 상승세는 2024년 월스트리트에서 이 부문과 SMH가 상위 리더 중 하나로 자리 잡고 있음을 보여줍니다.

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP)

RSP는 다양한 기업에 걸쳐 보유 자산을 균등하게 가중하여 소규모 성장 기업에 더 많은 가중치를 부여함으로써 더 나은 수익을 제공합니다. 그 독특한 포트폴리오 균형 및 합리적인 비용 비율로 인해 투자자들에게 실행 가능한 옵션이 되고 있습니다.

상품

금, 곡물, 귀금속 및 석유와 같은 상품은 인플레이션과 경제 침체에 대한 헤지 수단으로서 거래에서 중요한 역할을 합니다.

생산, 소비자 활동, 경제 주기, 공급, 경쟁 및 정치, 사회 및 환경 조건과 같은 요인이 상품 가격에 영향을 미칩니다. 상품 가격의 불안정성은 네덜란드 병을 초래하여 고정 자산을 소진하고 인플레이션을 가중시켜 시장에서의 투자 매력을 감소시킬 수 있습니다.

금

금의 내재 가치는 종종 주식 시장과 반비례하며, 경제 불안정 시기에 완충 역할을 합니다. 2024년에는 연준의 금리 인하와 미국 달러 약세와 같은 거시경제적 요인들로 인해 금이 상당한 상승세를 보일 것으로 예상됩니다.

금은 정부와 중앙은행의 영향을 받지 않는 전통적인 가치 저장 수단으로, 위험한 추세 동안 트레이더들에게 “안전한 피난처”로 여겨집니다. 금은 그 물리적 특성 덕분에 다양한 산업에서 널리 사용되며, 장기적으로 안정적인 수요와 가격을 보장합니다.

금 거래는 유동성 및 경제 침체로부터 보호하는 등 트레이더와 투자자에게 수많은 이점을 제공합니다. 금은 투자 포트폴리오를 다양화하고 인플레이션에 대한 방어 수단으로 작용합니다.

석유

2024년에 석유는 가장 중요한 상품 거래 상품 중 하나로 남아 있습니다. 석유 가격은 공급과 수요, 지정학적 안정성, 에너지 기술 발전에 영향을 받습니다. 초기 시장 안정성이 예상되지만, 잠재적인 공급 부족으로 인해 가격 상승이 예상됩니다.

석유 수요는 계절적 이유로 인해 4분기에서 1분기로의 전환 기간 동안 하루에 150만~200만 배럴 감소하는 경향이 있습니다. 그러나 에너지 전환은 아직 초기 단계에 있으며, 하루 150만 배럴의 장기 추세는 방해받지 않았습니다.

원유는 거래량이 많고 가격 변동성이 큰 상품입니다. 시장은 하루 종일 운영되어, 시간대를 가로질러 트레이더들을 수용합니다. 원유 거래의 최적 시간은 유동성이 가장 높은 뉴욕 및 런던 시장 시간 동안입니다.

외환 페어

외환 시장은 주요 및 신흥 시장 통화 페어를 통해 기회를 제공하는 중요한 거래 무대입니다.

외환 거래 도구는 단기 데이 트레이딩에 이상적입니다. 그 이유는 높은 변동성, 큰 유동성, 낮은 자본 요구 사항, 그리고 낮은 거래 비용 덕분입니다. 하지만, 트레이더는 적합한 통화쌍을 선택하고, 외환 거래를 수익성 있게 만들기 위해 이국적인 통화쌍을 피해야 합니다.

통화 페어는 해당 상품의 공급과 수요에 영향을 미치는 두 경제의 상태를 반영합니다. 페어의 한 통화가 성장하면 이는 다른 여러 통화에 대한 성장을 의미합니다. 주요 시장은 대형 경제에 의존하는 경우가 많으며, 후원자의 통화에 따라 일방적으로 움직여 무위험 거래에서 이익을 얻을 수 있습니다.

EUR/USD

EUR/USD 페어는 낮은 스프레드, 높은 유동성 및 안정성으로 인해 전 세계에서 가장 많이 거래되는 페어입니다. 이러한 요인들은 기술적 분석과 위험 최소화를 추구하는 트레이더들에게 이상적입니다. 트레이더들은 이 페어의 신뢰성과 일관된 수익 기회 덕분에 의존합니다.

그 낮은 변동성은 또한 온라인 분석을 풍부하게 제공하여 트레이더들이 정보에 입각한 결정을 내리고 일반적인 거래 실수를 피할 수 있도록 돕습니다. 그러나 유로존과 미국의 경제 요인은 이 페어의 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다.

USD/JPY

USD/JPY는 시장 불확실성 시기에 트레이더들을 끌어들이는 안전한 피난처이자 수익 허브입니다. 수익성 있는 스윙은 글로벌 경제 및 지정학적 발전에 대응하여 활용됩니다. 미국과 일본 간의 금리 차이는 수익을 창출하며, 캐리 트레이드 전략은 이 페어의 수익성에 기여합니다. USD/JPY는 예측 가능한 움직임을 추구하는 트레이더들에게 선호되는 선택지로, 수익성 있는 거래 기회를 제공합니다.

브로커가 올바른 거래 상품을 선택하는 방법

올바른 거래 상품을 선택하는 것은 브로커가 다양한 고객의 요구를 충족시키기 위해 필수적입니다.

이 결정은 트레이더의 개별 목표, 경험 수준 및 위험 허용도를 고려해야 합니다.

초보 트레이더에게는 외환 페어 또는 귀금속과 같은 높은 유동성을 가진 상품이 종종 권장됩니다. 이러한 옵션은 일반적으로 이해하기 쉽고 관리하기 쉬워 거래를 처음 접하는 사람들에게 적합합니다.

경험 많은 트레이더에게는 더 복잡한 상품, 예를 들어 암호화폐와 같은 상품을 제공할 수 있습니다. 이러한 옵션은 일반적으로 더 높은 변동성과 상당한 수익 가능성을 제공하며, 더 많은 거래 경험과 높은 위험 감수를 원하는 사람들에게 매력적입니다.

브로커는 고객의 특정 거래 목표와 위험 허용도를 이해하는 것이 중요합니다. 변동성이 큰 상품은 잠재적으로 수익성이 있을 수 있지만, 모든 사람에게 적합하지 않을 수 있습니다.

결론

2024년 성공적인 거래는 신중하게 선택된 거래 전략 및 플랫폼뿐만 아니라, 상위 상품에 대한 전략적 접근 방식과 시장 동향을 지속적으로 업데이트하는 데 달려 있습니다. 브로커는 각기 다른 기회와 도전을 제공하는 다양한 거래 상품을 제공하여 트레이더가 일관되고 수익성 있는 거래 결과를 얻기 위한 전략을 맞춤화할 수 있도록 할 수 있습니다.