유동성 제공자는 누구이며 작동 원리는 무엇인가?
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커뮤니티가 돈을 절대적 유동성을 지닌 자산으로 보고 있는 한 외환 시장은 세계에서 가장 유동적인 거래 플랫폼입니다. 일일 외환 거래 량은 70억 달러에 육박하는데, 이것이 바로 트레이더가 자산을 즉시 매도 및 매수할 수 있는 이유입니다. 반면, 시장 참여자들의 성공은 유동성 공급자들에 의해 크게 좌우됩니다. 유동성 공급자의 역할과 그들의 원리는 무엇일까요?
유동성 공급자는 누구인가? 유동성 공급자의 책임에 대해 알아보자
브로커의 관점에서 외환 유동성 공급자의 개념을 명확히 해볼까요? 이 시장은 3,000개 이상의 증권 회사로 구성되어 있는데, 이것이 바로 뛰어난 경쟁력의 환경을 조성하는 이유입니다. 브로커는 트레이더에게 즉각적인 실행을 포함한 최상의 조건을 제공해야 합니다.
브로커가 유동성 공급자와 협력하지 않을 경우 오더북에는 등록된 트레이더가 매수 및 매도한 거래만 포함됩니다. 종종, 북은 트레이더의 오더를 충족시키지 못하는 경우가 있습니다. 예를 들어, 트레이더는 50유닛 구매를 원하며 GBP/CHF쌍으로 견적 1.27153의 주문을 넣습니다. 한편, 오더북에는 표시된 견적에 해당하는 25 유닛에 대한 주문이 포함되어있습니다. 15 이상 유닛은 1.27155로, 10 이상 유닛은 1.27159로 표시됩니다. 따라서, 트레이더는 시장 가격보다 더 높은 환율에 구매해야만 했습니다.
가장 유동적인 거래 쌍에 대해 논의해보자면, 이러한 상황은 거의 불가능하지만 트레이더는 시장의 모든 가능성을 레버리지합니다.
유동성 공급자를 고려해본다면, 이러한 기업은 브로커를 상위 은행, 헤지펀드 및 기타 주요 관계자와 연결합니다. 결국, 브로커의 오더북은 각자 다른 거래 쌍에 대한 매수와 매도를 포함합니다. 트레이더는 필요한 견적을 즉시 주문할 수 있는 기회를 얻게 됩니다.
시장 조성자와 유동성 제공자와의 차이점은 무엇인가?
종종 유동성 외환 공급자는 시장 조성자로 여겨집니다. 이 두 개념은 매우 유사하지만 차이점을 이해할 필요가 있습니다.
시장 조성자는 외환 시장의 가장 신비로운 존재들 중 하나입니다. 이 범주에는 주요 업체 또는 증권 회사 모두가 포함될 수 있습니다. 브로커가 유동성 공급자의 서비스 없이 레버리지 할 때, 회사는 시장 조성자로서 트레이더에게 매수 및 매도를 제공하여 연결합니다. 이러한 모델은 외환 시장에서 “B북 브로커”로 불립니다. “A북 브로커” 모델에서는 유동성 제공자가 브로커와 해당 모델에서는 시장 조성자 기관인 은행 및 헤지펀드같은 주요 업체 사이의 중재자로 내재되어있습니다.
이는 시장 조성자의 책임은 오더북을 매수와 매도 거래로 채우고 외환 피드 제공자로서의 역할을 하는 것인 반면, 유동성 제공자는 브로커를 시장 조성자와 연결해주는 회사임을 말해줍니다.
이러한 기관은 티어 1 또는 기관 시장 조성자(최대 은행 및 펀드)와 신규 브로커 및 개인 거래자를 대상으로 하는 소규모 개인 사업자, 이 두 가지 주요 카테고리로 분류됩니다.
왜 브로커에게 최고 유동성이 중요할까?
포렉스 전문가는 다음의 특징을 높은 유동성의 주요 장점으로 구분합니다.
- 스프레드는 0으로 이동합니다. 유동성이 낮은 경우 매도와 매수 가격 차이는 증가합니다. 이것이 바로 트레이더가 손실을 보는 이유입니다.
- 가격 폭락. 브로커가 시장가로 주문을 실행할 수 없고, 트레이더는 주문을 더 높거나 낮게 실행해야 할 때 발생합니다.
- 갭. 이러한 낮은 유동성의 부정적인 영향은 일련의 견적 중 1 또는 그 이상의 갭이 있다는 것을 의미합니다.
믿을 수 있는 브로커 유동성 공급자는 이러한 장애물을 피해갑니다. 하지만 새로 시작하는 사람들은 어떻게 최고의 솔루션을 찾을 수 있을까요? B2Broker는 귀하의 브로커리지 비즈니스에 힘을 실어줄 시간을 중요시 하는 혁신적인 회사입니다. 제로 스프레드, 1% 마진 요건, 최고의 시장 조성자로의 액세스를 보장하는 최고의 시장 유동성 제공자를 만나보세요.
