Como Usar o Mapa de Calor de Liquidação do Bitcoin
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Investidores de criptomoedas usam várias ferramentas e gráficos para tomar suas decisões de mercado, e se você investe em Bitcoin, pode ter ouvido falar da última liquidação de criptomoedas que atingiu os mercados e deixou os traders se perguntando sobre o futuro das criptomoedas.
Então, o que é liquidação de criptomoedas? Como você pode usar esse conceito a seu favor?
Esses eventos de liquidação criam um mapa de calor de liquidação do Bitcoin, fornecendo aos investidores insights e previsões. Por exemplo, uma das mais recentes turbulências no mercado cripto viu mais de 800 milhões de dólares sendo liquidados de posições em BTC. Por que isso aconteceu? Vamos explicar em mais detalhes.
Principais Conclusões
- O mapa de calor de liquidação do Bitcoin é uma representação gráfica das áreas de preço com altas possibilidades de liquidação.
- O nível de preço com liquidações cripto consolidadas reflete o potencial e o tamanho das liquidações se o preço atingir esse nível.
- A representação do mapa de calor ajuda a entender tendências potenciais, níveis de volatilidade e o sentimento do mercado.
O que é Liquidação em Criptomoedas?
A liquidação ocorre quando uma ordem de negociação é encerrada devido à insuficiência, especialmente em posições de mercado alavancadas que não conseguem manter os requisitos de margem. Esses eventos acontecem devido a mudanças repentinas no mercado, desencadeando a liquidação de posições para proteger corretores e traders de perdas excessivas.
Vamos tomar um exemplo fora do mercado cripto. Se você contrair um empréstimo e não conseguir pagar sua dívida, o credor pode adquirir a garantia para compensar as perdas. No entanto, se a garantia não for suficiente, seus ativos serão liquidados para cobrir as perdas.
Isso é exatamente o que significa liquidação em criptomoedas. Quando os traders usam alavancagem para negociar no mercado, eles essencialmente pegam dinheiro emprestado do corretor, esperando capturar ganhos significativos se o mercado se mover em uma direção específica. No entanto, se o mercado se mover lateralmente, o saldo da conta de margem ficará negativo, e o corretor liquidará as posições do trader.
Entendendo o Mapa de Calor de Liquidação do Bitcoin
O mapa de calor do BTC é a representação gráfica das posições alavancadas atuais no mercado e o número de níveis de liquidação estimados se o mercado atingir um certo nível de preço.
Ele usa dados de mercado de exchanges de criptomoedas e corretoras para prever o número de negociações alavancadas abertas e o nível de liquidação resultante do encerramento de posições.
O gráfico de mapa de calor do Bitcoin permite que os traders entendam as tendências do mercado e façam suas previsões sobre os próximos movimentos da moeda, especialmente em mercados voláteis onde os preços mudam com mais frequência e especulações afetam o sentimento dos investidores.
Interpretando o Mapa de Calor de Liquidação do BTC
O mapa de calor de liquidação do Bitcoin representa diferentes cores, variando do azul ao amarelo, para refletir a intensidade e a quantidade de dinheiro liquidado.
Quando uma cor azul é atribuída a um determinado nível de preço, são estimadas menos liquidações, e o impacto é minimizado. No entanto, nas áreas verdes e amarelas, as liquidações de criptomoedas são maiores, e o impacto no mercado é mais significativo.
Uma venda notável de Bitcoin acontece quando muitas ordens longas são alavancadas, e o preço cai para um determinado nível, encerrando posições e despejando dinheiro no mercado. Por outro lado, quando muitas posições curtas estão abertas, e o preço aumenta inesperadamente para um nível atribuído a amarelo, é mais provável que ocorram liquidações massivas, e muitas posições serão encerradas.
Muitos corretores fornecem aos investidores níveis de preço de liquidação antes de executar negociações de margem, dando aos usuários uma visão sobre o possível limite de venda.
Uma queda significativa no Bitcoin pode impactar severamente o mercado, aumentando o fluxo de caixa, diminuindo o número total de posições abertas e causando maior volatilidade nos preços.
Em 5 de abril, o mercado de Bitcoin despencou excessivamente, caindo de 58.000 dólares para 50.000 dólares em poucas horas e liquidando 1 bilhão de dólares em posições de mercado.
Usando o Mapa de Calor do Bitcoin para Decisões de Negociação
O aumento nos níveis de liquidação e a maior volatilidade dos preços são entradas cruciais que podem ajudar o trader a tomar decisões de investimento. Existem muitas maneiras de usar o mapa de calor de liquidação do Bitcoin a seu favor.
- Zonas magnéticas: Devido à dinâmica do mercado e às forças de oferta e demanda, os preços tendem a gravitar em direção a áreas com zonas de liquidez aumentadas. Quando um nível de preço é marcado em amarelo, as chances são altas de que o preço atinja essa marca.
- Identificação de níveis de suporte e resistência: Baleias de criptomoedas têm maior probabilidade de executar grandes ordens em altos níveis de liquidez, causando uma leve queda no preço após a execução de suas negociações. Essas dinâmicas criam suporte e resistência, sugerindo áreas onde os traders podem entrar ou sair do mercado.
- Identificação de pressões de compra/venda: o mapa de calor de liquidação ajuda a representar as pressões de compra e venda no gráfico. Áreas com alta liquidez têm maior probabilidade de vir acompanhadas de pressões voláteis de compra e venda.
O gráfico acima mostra como as pressões de compra e venda aumentaram em ambos os lados da negociação em áreas de liquidez consolidada.
Tipos de Mapas de Calor de Eventos de Liquidação
Os investidores usam diferentes representações de liquidação de Bitcoin para entender o impacto no mercado e o número de posições fechadas estimadas.
Zonas Codificadas por Cor
O gráfico clássico azul-amarelo reflete a quantidade estimada de liquidação de Bitcoin quando o preço de mercado atinge um certo nível. Este gráfico permite que os traders visualizem os dados históricos de liquidação ao lado de diferentes faixas de preço.
As áreas azuis referem-se a poucas liquidações sem impacto no mercado, enquanto as zonas amarelas referem-se a atividades intensas de liquidação. Essa abordagem ajuda a fazer previsões e olhar o quadro geral para tomar decisões de negociação informadas.
Mapa de Legenda em Gradiente
Este tipo de mapa de liquidação demonstra as condições atuais do mercado e as atividades de liquidação usando duas cores (verde e vermelho) e quadrados que refletem a magnitude do evento.
A cor verde significa baixa atividade de liquidação, e o vermelho indica alta liquidação e mais volatilidade. Esta representação fornece um entendimento direto do evento de liquidação de criptomoedas. No entanto, ele oferece apenas a visão atual sem correlação preço-tempo.
Por Que Usar um Mapa de Calor de Liquidação de Bitcoin
O mapa de liquidação de criptomoedas é uma ferramenta útil, especialmente ao negociar com contas de margem e em mercados voláteis, onde os preços são sensíveis a especulações e podem mudar repentinamente. Aqui está o motivo pelo qual você deve incluir o mapa de calor em sua ferramenta de análise técnica.
Gestão de Risco
O mapa de calor de liquidez do Bitcoin oferece aos traders uma visão sobre a liquidez potencial e as flutuações de preço. Essas entradas ajudam os investidores a ajustar fatores de risco, ajustar as ordens de stop-loss e revisar suas posições alavancadas.
Muitos investidores minimizam as negociações durante zonas de alta liquidez para evitar surpresas indesejadas.
Confirmação de Tendência
As áreas de liquidação podem ser usadas como uma ferramenta complementar para indicadores de acompanhamento de tendências. O mapa de calor de liquidez de criptomoedas é melhor utilizado como uma representação adicional para encontrar e confirmar tendências potenciais de mercado e seu impacto.
Alavancando uma Posição em Bitcoin
Investidores profissionais e traders que assumem riscos preferem alavancar suas posições, pois seguem estratégias de “alto risco, alta recompensa”. Portanto, dar uma olhada no mapa de calor de liquidação para o Bitcoin oferece melhores insights sobre as condições de mercado e áreas onde as posições se tornam altamente arriscadas.
Conclusão
O mapa de calor de liquidação do Bitcoin tornou-se altamente popular nas últimas semanas, à medida que o mercado de criptomoedas despencou e milhões de vendas de Bitcoin ocorreram.
Este gráfico mostra áreas onde as posições alavancadas têm maior probabilidade de serem liquidadas se o preço de mercado atingir certos níveis. Essa visão ajuda na tomada de decisões e no fortalecimento de estratégias de gestão de risco para evitar perdas significativas.
