O que é a Taxa do Provedor de Liquidez?
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O mercado de câmbio (Forex) consiste em uma rede de instituições, incluindo bancos comerciais, bancos centrais, fundos de hedge, empresas de gestão de investimentos e investidores de varejo. Esses participantes negociam no mercado de câmbio por vários motivos – na maioria das vezes para proteger seus investimentos em moeda estrangeira ou para especular sobre a direção das moedas.
Um dos players mais críticos neste mercado é o provedor de liquidez. Um provedor de liquidez é uma empresa ou indivíduo que fornece capital para financiar transações no mercado de câmbio. Em outras palavras, eles fornecem a “liquidez” que permite aos traders para comprar e vender moedas no mercado.
O Papel dos Provedores de Liquidez
Os LPs mantêm o mercado em movimento fornecendo aos traders o capital para entrar e sair de posições. Sem os LPs, os mercados seriam muito menos líquidos e não funcionariam com a mesma eficiência.
O mais importante para os LPs é manter uma cotação dupla, que é simplesmente ter um preço de compra e venda de um título ou ativo o tempo todo. Isso garante que sempre haverá alguém disposto a negociar com você, não importa o condições atuais do mercado.
Além de fornecer capital, eles também ajudam a criar um mercado fornecendo descoberta de preços. Monitorando constantemente a carteira de ordens e a atividade de negociação no mercado, eles podem fornecer os melhores preços para seus clientes. Isso ajuda a criar um mercado mais eficiente em geral.
Outra razão pela qual eles são tão importantes é que eles ajudam a reduzir a quantidade de derrapagem (spread) que os traders experimentam. Derrapagem é quando você entra ou sai de uma negociação a um preço pior do que o esperado devido à falta de liquidez disponível do mercado. Os LPs ajudam a reduzir a derrapagem fornecendo seu capital para atender ordens quando há falta de outros compradores ou vendedores no mercado.
Se não houvesse LPs no mercado cambial, seria muito menos líquido e não funcionaria tão eficientemente. A falta de liquidez tornaria difícil para os negociadores entrar e sair de posições e levaria a um aumento da derrapagem. Isso tornaria muito mais mais difícil para os comerciantes ganhar dinheiro no mercado e, eventualmente, levaria o mercado a secar completamente.
Por exemplo, digamos que você está tentando vender EUR/USD a 1,3000, mas nenhum comprador está disposto a assumir sua posição. Isso significa que não há liquidez no mercado e você ficará preso à sua posição. No entanto, se um provedor de liquidez estivesse disposto a comprar EUR/USD a 1,2900, eles estariam fornecendo liquidez ao mercado e ajudando a mantê-lo em movimento, o que permitiria que você saísse de sua posição e evitasse ficar preso em uma negociação perdedora.
Provedores de Liquidez e Suas Taxas
Como vimos, o papel dos LPs é crucial para o funcionamento do mercado cambial (forex). Sem eles, o mercado seria muito menos líquido e não funcionaria com tanta eficiência.
Em troca de fornecer liquidez ao mercado, os LPs cobram uma pequena taxa. Essa taxa é normalmente de 0,1 a 0,2 pips em cada lado da negociação (o lance e pedido). Por exemplo, se você estiver comprando EUR/USD a 1,3000 e o LP cobra 0,1 pips de cada lado, seu custo total será de 1,3002 pips (1,3000 + 0,0002).
Embora isso possa parecer uma taxa mínima, pode aumentar com o tempo, especialmente se você estiver negociando grandes quantidades de moeda. Por exemplo, digamos que você esteja negociando 1 milhão de euros e o LP cobra 0,1 pips de cada lado. Isso significa que seu custo total será de 20.000 euros (1 milhão x 0,0002).
Agora pode parecer muito dinheiro, mas é fundamental lembrar que os LPs estão assumindo muito risco ao fornecer capital ao mercado. Sem o capital deles, o mercado seria muito menos líquido e não funcionaria como eficientemente.
Alguns LPs podem cobrar uma taxa de assinatura mensal ou anual e as taxas associadas ao fornecimento de liquidez. No entanto, muitos LPs não cobram nenhuma taxa. Isso os torna uma opção atraente para quem deseja negociar com mais frequência.
Quais são os benefícios de usar um provedor de liquidez? Alguém pode pensar que usar um provedor de liquidez não vale a pena, pois cobra uma taxa. No entanto, há vários benefícios em usar um provedor de liquidez que pode superar os custos.
O primeiro benefício é que você obterá preços melhores para suas operações. Isso ocorre porque os LPs têm acesso a mais informações sobre o mercado e podem fornecer preços melhores do que você obteria de outras fontes.
O segundo benefício é que você experimentará menos derrapagem (spread). Os provedores de liquidez ajudam a reduzir a derrapagem fornecendo seu capital para atender pedidos quando houver falta de outros compradores ou vendedores no mercado.
O terceiro benefício é que você acessará mais mercados porque os LPs geralmente têm relacionamentos com outros participantes do mercado, como bancos e fundos de hedge. Isso significa que eles podem fornecer acesso a mercados nos quais você não poderia negociar de outra forma.
O terceiro benefício é que você acessará mais mercados porque os LPs geralmente têm relacionamentos com outros participantes do mercado, como bancos e fundos de hedge. Isso significa que eles podem fornecer acesso a mercados nos quais você não poderia negociar de outra forma.
O quarto benefício é que você terá acesso a mais alavancagem. Alavancagem é quando você pega dinheiro emprestado a sua corretora para negociar. A quantidade de alavancagem que você pode obter da sua corretora é normalmente limitada, mas se você usar um provedor de liquidez, você pode conseguir mais alavancagem, o que pode ser uma ótima maneira de aumentar seus lucros, mas também pode levar a maiores perdas se o mercado se mover contra você.
O quinto benefício é que você pode acessar mais ferramentas e recursos. Os LPs geralmente têm relacionamentos com provedores de tecnologia, o que significa que eles podem fornecer acesso a ferramentas e recursos que você não conseguiria obter de sua corretora.
O sexto benefício é que você terá acesso a mais suporte ao cliente. Isso ocorre porque os provedores de liquidez geralmente têm equipes dedicadas de suporte ao cliente. Isso significa que, se você tiver algum problema com sua negociação, poderá obter ajuda de alguém com conhecimento sobre o mercado e os produtos que você está usando.
Conclusão
Os LPs são uma parte vital do mercado cambial. Ao fornecer capital ao mercado, eles ajudam a mantê-lo líquido e eficiente. Eles também cobram uma taxa por seus serviços, mas há vários benefícios em usar um provedor de liquidez que superam os custos. Se você deseja negociar com mais frequência, um LP pode ser uma boa opção para você.
