6 Лучших Стратегий и Тактик Торговли на Форекс, Которые Будут Работать в 2024 Году

Финансовые рынки разнообразны и полны возможностей для заработка. Рынок Форекс – классическое направление для инвесторов. Это самая оживленная торговая площадка, где институциональные инвесторы, профессиональные трейдеры и новички, желающие получить дополнительный доход, делят между собой огромные рыночные прибыли.

Валютный рынок, вероятно, является крупнейшей площадкой для торговых стратегий, где инвесторы экспериментируют с различными торговыми техниками и стилями. Эти стратегии получили огромный импульс с появлением социальных систем трейдинга и систем копи-трейдинга.

Как выбрать лучшую торговую стратегию Форекс? Как отслеживать тренды и точно прогнозировать рынок? Давайте обсудим.

Обзор Рынка Форекс в 2024 Году

Форекс давно известен как самый ценный и ликвидный рынок во всем мире. В среднем в день на Форексе совершается сделок на сумму $6,6 трлн. Его общая стоимость оценивается в $2,4 квадриллиона, превышая фондовый рынок в 35 раз, а рынок деривативов – в три раза.

Доллар США по-прежнему доминирует на рынке, поскольку 73 % глобальных торгов приходится на “зеленый доллар”, за ним следует евро, на который приходится почти 40 % торгов, включая позиции EUR/USD.

На рынок Форекс влияет множество факторов, и последние два года были насыщены событиями, которых было достаточно, чтобы встряхнуть рынок и смешать прогнозы трейдеров.

Геополитическая нестабильность, стремительный рост цен на золото, падение доллара странами БРИКС и потенциально снижающиеся процентные ставки – вот значительные факторы, влияющие на рынок Форекс.

Советы по Торговле на Валютном Рынке

Несмотря на значительную ликвидность на рынке Форекс, он довольно волатилен из-за разнообразия факторов, влияющих на решения трейдеров, огромных спекуляций с иностранными валютами и способности рыночных китов раскачивать рынок в ту или иную сторону.

Торговлю на валютном рынке следует вести с осторожностью. Более 70 % FX-трейдеров теряют деньги, а для того, чтобы добиться ощутимых успехов на рынке, требуются многие годы.

Поэтому очень важно развивать свои навыки и найти правильную стратегию торговли на рынке FX, которая соответствует вашим финансовым потребностям, капиталу и временному горизонту. Большинство брокеров предлагают демо-счет, который можно использовать для оттачивания навыков и выработки наилучшего подхода к достижению успеха на Форекс перед торговлей реальными средствами.

Лучшие 6 Стратегий Торговли на Форекс

Профессиональные трейдеры добиваются успеха после многих лет проб и ошибок. Они пробуют различные тактики и стили Форекс, пока не найдут лучшую стратегию торговли валютой, которая соответствует их целям, капиталу и ожиданиям.

Большинство трейдеров Форекс строят свою торговую систему на основе лучших стратегий Форекс, перечисленных ниже.

Скальпинг

Скальпинг – это торговая система Форекс, при которой трейдер входит в рынок и удерживает позицию в течение очень короткого периода времени. Такой подход позволяет извлечь выгоду из небольших прибылей, повторяющихся несколько раз в день.

Скальперы на Форекс гонятся за прибылью всего в 5 пунктов за сессию, при этом каждая сделка может длиться от нескольких секунд до нескольких минут, обычно до одной минуты или 15 минут в качестве максимального предела.

Эта система позволяет трейдерам сосредоточиться на одном рынке одновременно, будь то EUR/USD или USD/JPY, наиболее популярные две валютные пары. Профессиональные трейдеры используют скальпинг, поскольку он требует глубокого понимания движения рынка и быстрого принятия решений на месте.

Недостатком этой стратегии является то, что легко упустить большую прибыль, поскольку инвесторы закрывают свои позиции через несколько минут. Более того, трейдеры должны противостоять давлению падающих цен и решать, закрыть ли позицию, чтобы избежать новых потерь, или держать ее в надежде на восстановление.

Дневная Торговля

В отличие от скальпинга, дневная торговля требует держать позиции открытыми в течение более длительных промежутков времени, как правило, в течение нескольких часов, а затем приостанавливать все действия к концу торгового дня.

Дневная торговля является одной из лучших техник торговли на Форекс, поскольку инвесторы могут плавно интегрировать ее в свой рабочий день, начиная с начала торгового дня и закрывая последнюю позицию к концу сессии.

Дневные трейдеры могут найти две или три подходящие возможности на различных рынках и активах Форекс и не спеша закрыть их, одновременно или по очереди. Стратегия дневной торговли на Форекс требует тщательного технического и фундаментального анализа, чтобы найти позицию, которая может принести прибыль.

Свинг-трейдинг

Свинг-трейдинг – это среднесрочная стратегия, которая требует открытия рыночной позиции на несколько часов или дней, следуя за ценовым импульсом до тех пор, пока он не изменит направление.

Это одна из наиболее распространенных стратегий торговли на рынке Форекс. Ее цель – извлечь выгоду из растущих тенденций с обеих сторон, когда цена растет или падает. Таким образом, трейдер должен найти идеальный момент для входа в бычий рынок и разместить позицию на покупку (длинную позицию). И наоборот, трейдер может открыть позицию на продажу (короткую), обнаружив подходящее медвежье движение.

Чтобы преуспеть в этой стратегии, инвесторы используют комбинацию торговых индикаторов для поиска трендов, таких как полосы Боллинджера, стохастический осциллятор и индекс относительной силы.

Эти инструменты помогают трейдерам находить диапазоны перепроданности и перекупленности, предлагая длинную и короткую позицию соответственно. 

Позиционная Торговля

Торговля позициями на Форекс – это долгосрочная стратегия, которая требует от инвесторов открытия и удержания позиции в течение недель, месяцев или лет. Это одна из лучших стратегий торговли на Форекс для тех, кто не стремится к быстрой прибыли и не тратит много времени на изучение графиков и новостных лент.

Однако она требует огромной дисциплины, поскольку краткосрочные колебания будут происходить, и у трейдеров может возникнуть соблазн выйти из рынка, чтобы избежать чрезмерных потерь или реализовать заработанный доход.

Этот подход подходит для основных валютных пар, таких как EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD и USD/CHF, поскольку их движение составляет всего несколько пунктов в день, что может быть незначительным для однодневной торговли.

Однако открытие позиции по USD/JPY, например, в течение нескольких недель или месяцев может быть прибыльным, поскольку рыночный импульс движется в определенном направлении в течение длительного времени.

Стратегия Линий Тренда

Стратегия линейной торговли на Форекс используется для определения текущих и потенциальных трендовых движений на основе исторического ценового действия. Эта система соединяет точки, образованные каждым предыдущим восходящим и нисходящим трендом, и рисует линию.

Нарисованные линии помогают найти диапазоны поддержки и сопротивления, что позволяет определить оптимальное время для открытия или закрытия рыночной позиции.

Это одна из техник торговли на Форекс, которая требует развитых аналитических и технических навыков для использования правильных инструментов графиков. Его лучше всего использовать при расширении временной шкалы графика на более длительные периоды, например на год, чтобы создать как можно больше пиков и впадин и получить более точные сигналы.

Он состоит из верхней и нижней линий, похожих на полосы Боллинджера, и когда цена достигает каждой из них, инвестор принимает решение. Если рынок достигает нижней линии, то это означает ордер на покупку, а пересечение с верхней линией – ордер на продажу.

Стратегия Carry Trade

Стратегия carry trade на Форекс подразумевает инвестирование в валютную пару, состоящую из высокодоходной процентной валюты и низкодоходной процентной валюты. Суть этого подхода заключается в получении выгоды от разницы в процентных ставках при переносе позиции на ночь.

Ролловеры на Форекс происходят, когда трейдер сохраняет рыночную позицию до следующего торгового дня, что включает в себя оплату Свопа, начисляемую или зачисляемую на счет трейдера.

Стратегия carry trade использует эту деталь для увеличения прибыли. Трейдеры должны найти валютные пары, в которых достигается наибольший положительный процентный дифференциал. USD/JPY – известная пара. Банк Японии известен тем, что держит процентные ставки на сверхнизком уровне, чтобы подстегнуть экономический рост.

AUD/JPY – еще одна пара Форекса, которую трейдеры используют из-за исторически высоких процентных ставок в Австралии. То же самое относится и к EUR/TRY, экзотической паре, которая обозначает стремительный рост процентных ставок в Турции.

Как Выбирать Торговые Стратегии на Форекс

Правильный подход к Форексу зависит от ваших ожиданий, дохода, времени и опыта. Вы можете опробовать различные стили и методы, пока не найдете наиболее прибыльную стратегию торговли на Форекс, которая увеличит ваш капитал и повысит ваши навыки.

 При торговле на Форекс крайне важно выполнять следующие действия:

• Не торопитесь, потому что обучение на Форексе может длиться годами.
• Не принимайте эмоциональных решений. Большинство трейдеров бросают торговлю, потому что совершают повторяющиеся сделки в отместку за проигрышные.
• Опробуйте свои стратегии торговли валютой на демо-счете, прежде чем вкладывать реальные деньги.
• Основные пары требуют значительных инвестиций или более длительных периодов для получения прибыли, в то время как второстепенные и экзотические пары могут принести более быстрый доход при более высоких рисках.

Заключение

Инвесторы на Форекс используют комбинацию передовых торговых стратегий, чтобы справиться с изменениями на рынке, движением тренда и ценовым действием и достичь целевой прибыли. 

Для достижения успеха на рынке Форекс требуются годы обучения методом проб и ошибок и инвестирования в различные торговые пары, пока вы не выберете для себя наиболее удобный стиль торговли.

Скальпинг – это известная краткосрочная стратегия, в то время как дневные, свинговые, трендовые и переносные стратегии – это среднесрочные стили, которые действуют от нескольких дней до недель. С другой стороны, позиционная стратегия подразумевает удержание позиции в течение нескольких месяцев или лет для получения долгосрочной прибыли.