Как Найти Ликвидность для Трейдинг CFD Платформы
Статьи
CFD популярны среди участников рынка, поскольку позволяют спекулировать на изменениях базовой стоимости ценных бумаг без необходимости их фактического хранения.
Эта статья дает полное представление об отличительных характеристиках CFD и помогает выбрать лучшего поставщика ликвидности для вашей торговой платформы CFD.
Ключевые Тезисы
- CFD — это соглашения между покупателями и продавцами о несоответствии между ценой актива, действующей на момент заключения контракта, и его стоимостью на момент истечения срока действия контракта.
- Существует множество типов контрактов CFD: товарные, индексные, криптоконтракты и многие другие.
- Торговля CFD имеет как свои преимущества, такие как высокая ликвидность и возможности хеджирования, так и недостатки, такие как кредитные риски и уязвимость к рыночным условиям.
Что Такое CFD
Контракт на разницу цен (CFD) — это соглашение между покупателем и продавцом об обмене разницы в стоимости актива с момента открытия до момента закрытия контракта. Он служит той же цели, что и договор поставки продукции, но для его функционирования не требуется ни владение, ни поставка актива. Покупатель получает выгоду, если стоимость актива растет, а продавец получает выгоду, если она падает.
Не владея активом, трейдеры все равно могут получать прибыль от CFD, спекулируя на изменениях цен. Поскольку срок действия этих контрактов не истекает, трейдеры могут получать прибыль как от растущего, так и от падающего рынка, открывая длинные или короткие позиции.
CFD обеспечивают доступ к широкому спектру рынков, включая акции, индексы, иностранную валюту и криптовалюты, что способствует диверсификации.
Таике контракты универсальны: они позволяют открыть длинную или короткую позицию по активу и купить его в ожидании роста или снижения цены.
Выбор длинной позиции подразумевает размещение сделки на покупку по низкой цене в ожидании, что стоимость актива со временем вырастет.
Например, трейдер покупает 100 CFD на акции Apple по цене 160 долларов США за акцию. Общая стоимость сделки составляет 16 000 долларов США. Если цена Apple вырастет до 170 долларов, трейдер получит прибыль в 1000 долларов. Однако если цена упадет до 150 долларов, трейдер потеряет 1000 долларов.
Открывая короткую позицию, трейдер ожидает снижения стоимости актива и выбирает позицию на продажу. Он планирует выкупить контракт позже, если стоимость актива увеличится, потенциально получая прибыль или убыток от всего обмена. Например, если вы продадите 100 акций Apple по цене 150 долларов за акцию, вы можете закрыть позицию по цене 145 долларов за акцию, что приведет к прибыли в 500 долларов (150–145 долларов) на акцию.
Одним из важных аспектов CFD является кредитное плечо, которое позволяет трейдерам открывать позиции без необходимости платить всю сумму сделки сразу. Альтернативный вариант — открыть сделку с маржой, которая составляет долю от общей суммы сделки. Это обеспечивает соотношение кредитного плеча 5:1, что является огромным преимуществом в торговле CFD, поскольку это означает, что можно открыть позицию, превышающую сумму маржи в пять раз.
Виды CFD
CFD могут торговаться на различные финансовые инструменты, в зависимости от доступа брокера к потокам рыночных цен. Основные типы рынков CFD включают глобальные акции, фондовые индексы, Форекс, сырьевые сектор, промышленные товары, металлы и энергетику. Диапазон рынков, доступных для торговли, постоянно расширяется, что делает контракты CFD универсальным вариантом. Вот самые популярные CFD:
CFD на акции — это наиболее часто торгуемые CFD, цена которых определяется на основе цены базовой акции.
CFD на криптовалюту – криптовалютные контракты позволяют трейдерам спекулировать на виртуальных деньгах, таких как BTC, ETH и динамике цен Litecoin. Также они предполагают использование кредитного плеча и отсутствие владения базовым активом, что позволяет им торговаться на волатильных рынках.
CFD на сырьевые товары – это пользующиеся спросом физические активы. Они делятся на промышленные и сельскохозяйственные товары. Промышленные сырьевые товары – это, например, уголь или нефть, а к сельскохозяйственным относятся, например, кукуруза или кофе. Типичные товары для сырьевых контрактов включают драгоценные металлы, кукурузу, соевые бобы, пшеницу, бензин, сырую нефть и мазут.
Индексные CFD – это контракты, привязанные к результатам конкретного индекса, предлагающие высокое кредитное плечо, ликвидность и волатильность. Популярные индексы включают Dow Jones, NASDAQ, Лондонскую фондовую биржу, Австралийскую фондовую биржу и японский Nikkei.
Трейдеры считают, что конкретный рынок будет расти, и извлекают выгоду из больших объемов торговли, низкой маржи, высокого кредитного плеча, низких торговых издержек и доступа к международным рынкам, которые в противном случае были бы недоступными или дорогостоящими.
CFD на валюту популярны среди трейдеров рынка Форекс, поскольку они позволяют им спекулировать на движении цен валютных пар, предлагая кредитное плечо и низкие транзакционные издержки для торговли широким спектром валютных пар.
Преимущества И Недостатки CFD
Контракты на разницу цен широко торгуются во всем мире. Контрактная торговля имеет множество преимуществ, среди которых можно выделить следующие:
Длинные и короткие позиции. CFD обеспечивают гибкость в торговле, позволяя инвесторам получать прибыль как от роста, так и от падения рынков. Длинные позиции выигрывают от движения цен вверх, а короткие – от движения цен вниз. Это позволяет использовать широкий спектр рыночных контекстов.
Хеджирование. CFD предлагают стратегии, позволяющие хеджировать ваши рыночные позиции или компенсировать потенциальные убытки, открывая противоположные позиции CFD, тем самым эффективно управляя рисками и защищая свой портфель от неблагоприятных рыночных условий.
Ликвидность. CFD торгуются на ликвидных рынках, что позволяет легко открывать и закрывать позиции, дает преимущество в движении цен и повышает контроль над торговой деятельностью.
Экономичность. Торговля CFD предлагает более низкие транзакционные издержки и более узкие спреды, чем классические методы инвестирования благодаря отсуствию государственных пошлин или комиссий брокерских фирм, связанных с владением базовым активом.
Доступ на различные рынки. CFD предоставляют широкий спектр торгуемых инструментов, позволяя диверсифицировать торговые портфели и использовать возможности на различных рынках.
Несмотря на множество преимуществ CFD, они также сопряжены со значительными рисками, о которых должен знать любой трейдер.
Сложный характер. CFD — это сложные продукты, подверженные торговым ошибкам. Акции подходят новичкам и опытным инвесторам, а CFD лучше всего подходят опытным трейдерам.
Риски кредитного плеча. Торговля CFD более рискованна, чем традиционная торговля акциями, из-за кредитного плеча. Трейдерам нужно внести лишь небольшую сумму от общей стоимости сделки, часто 5%, и если сделка пойдет в их пользу, они имеют право на 100% прибыли. Но они также несут ответственность за 100% убытков, с которыми могут столкнуться, если рынок пойдет против них.
Риски невыполнения обязательств. Поставщики CFD не всегда могут действовать в интересах клиентов, что приводит к риску контрагента. Это может привести к задержке исполнения ордеров CFD и привести к ухудшению цены. Если сделка не удалась, поставщик может закрыть сделку, не консультируясь с клиентом. Успех торговли CFD зависит как от спекуляций клиента, так и от поставщика CFD.
Восприимчивость к рыночным условиям. Спекуляции на изменениях цены финансовых активов, на которые влияют общие рыночные обстоятельства, являются частью торговли CFD. Вы можете потерять много денег, если рынок хоть немного упадет. Риск увеличивается, когда торговля происходит во времена экономической неопределенности, например, во время политических выборов. Даже опытным трейдерам сложно предсказать колебания рынка из-за непредсказуемых обстоятельств.
Как Работают Поставщики Ликвидности CFD
Поставщики ликвидности CFD противодействуют сделкам, заключенным с CFD розничными брокерами, учреждениями и отдельными трейдерами, обеспечивая бесперебойную ликвидность для торговых площадок CFD и облегчая беспрепятственный вход и выход из сделок.
Поставщики ликвидности CFD поддерживают небольшую разницу между спросом и предложением, обеспечивая высокую ликвидность CFD для бирж.
Поставщики ликвидности CFD обычно предоставляют брокерам и другим торговым площадкам API или мост ликвидности. У них есть установленный список инструментов CFD, для которых они могут обеспечить ликвидность, и брокер CFD выбирает среди инструментов те, для которых ему нужна ликвидность.
Поставщики ликвидности CFD имеют определенные требования к объему и депозиту, при этом более высокие объемы предлагают более выгодные сделки.
После того, как брокер и поставщик ликвидности договорятся о наборе финансовых инструментов и объемов, они подписывают договор, и брокер вносит депозит.
Как только условия будут выполнены, команда технической поддержки поставщика ликвидности CFD начинается поток ликвидности. Брокер решает, будут ли все сделки клиентов отправляться поставщику или определенной группе трейдеров.
Как Выбрать Поставщика Ликвидности И Платформу Для Торговли CFD
Для эффективной торговли CFD крайне важно выбрать поставщика ликвидности, отвечающего за наличие простых в использовании коммерческих инструментов, доступ к современным платформам и финансовое положение контрагента. Профессиональная компания CFD может обеспечить наилучшее качество обслуживания клиентов.
Налаживание эффективного взаимодействия с партнерами имеет важное значение, особенно при передаче пользовательских сделок третьей стороне. Деятельность CFD-агента более сложная, чем у форекс-брокеров, поскольку контрагенты могут претендовать на различные инструменты.
Чтобы выбрать, какие запросы разрешить, а какие отклонить, проанализируйте популярность различных механизмов и узнайте о ликвидности и комиссиях. Установление эффективной связи с поставщиком ликвидности имеет первостепенное значение для обеспечения успешной деятельности брокера CFD.
Трейдерам следует рассмотреть возможность сотрудничества с брокерами, которые предлагают четкие цены, надежные платформы и эффективные инструменты управления рисками.
Понимание различных CFD открывает перед игроками рынка широкий спектр перспектив, позволяя им принимать обоснованные решения и повышать свои шансы на успех.
Выводы
Поставщики ликвидности CFD пользуются большим спросом из-за их существенного влияния на торговлю CFD. Быстрое исполнение сделок с меньшим проскальзыванием и более узкими спредами, ставшее возможным благодаря высокому уровню ликвидности, способно стабилизировать рыночные цены, снизить торговые издержки и повысить прибыль трейдеров.
Чтобы выбрать поставщика ликвидности для орговой платформы CFD, необходимы обширные знания в области торговли и бизнеса.
