Скальпинг и дневная торговля
Статьи
В погоне за высокой прибылью и в попытке обуздать финансовые рынки было разработано большое количество различных инвестиционных стратегий, позволяющих использовать определенные инструменты и настройки для всестороннего и тщательного анализа рыночных моделей и тенденций по каждому отдельному финансовому активу. Среди множества стратегий, популярных как у начинающих, так и у опытных участников рынка, можно выделить скальпинг, позволяющий извлекать небольшие порции прибыли из каждого ценового движения, и дневной трейдинг, направленный на торговлю в течение одного дня.
В этой статье вы узнаете, что такое скальпинг и дневная торговля, а также в чем их отличия и особенности. В итоге вы узнаете, на что следует обратить внимание, чтобы понять, какая торговая стратегия вам подходит.
Что такое скальпинг?
По сути, скальпинг — это торговая стратегия, предполагающая совершение большого количества сделок за короткий промежуток времени. Профессионалы могут совершать более тысячи сделок в день, зарабатывая на минимальных изменениях цены инструмента. О преимуществах и недостатках этого стиля торговли спорят до сих пор. Однако неоспоримым является тот факт, что скальпинг очень популярен как среди начинающих, так и среди более опытных трейдеров. Стоит также отметить, что волатильный рынок не является трагедией для скальп-трейдеров. Напротив, это возможность получить дополнительный доход, и доказательством тому служит тот факт, что опытные скальперы способны получать тысячи процентов прибыли за одну торговую сессию. Это говорит о том, что успех скальпера практически не зависит от текущей тенденции. Он получает дополнительную прибыль, в то время как среднесрочный инвестор проводит кропотливый анализ, определяя тенденцию рынка.
Для получения прибыли от микродвижений наиболее важным условием является ликвидный рынок, поэтому зачастую многие опытные скальперы предпочитают производные инструменты (такие как фьючерсы и опционы) спот-торговле, в основном из-за того, что на фьючерсном рынке есть возможность торговать с более высоким кредитным плечом. Тем не менее ликвидность некоторых финансовых инструментов спот-рынка достаточно высока, поэтому некоторые активные скальперы используют и акции.
Несмотря на то, что многие скальперы обосновались на фондовом рынке, наибольшее распространение этот стиль торговли получил среди игроков рынка Forex, который является наиболее ликвидной круглосуточной площадкой. Именно здесь были придуманы правила классического скальпинга, которые предполагают торговлю на всех микродвижениях, превышающих двойной спред и комиссионные расходы, выход из позиции при малейшем развороте тренда, а также привычку закрывать все позиции на ночь, чтобы зафиксировать прибыль в конце дня. Закрытие позиций на ночь гарантирует защиту от утреннего гэпа и позволяет ему спокойно спать ночью, не думая о результатах ночной торговли.
Скорость — еще один важный фактор для скальперов, не менее важный, чем ликвидность, поэтому выбор брокера имеет решающее значение. Скальпер постоянно анализирует спрос и предложение в книге заявок, а также графики цен инструментов и принимает решения на основе этих данных, поэтому брокер должен обеспечивать быстрый доступ к необходимому для анализа объему информации: ценам, новостям, графикам зарубежных индексов, сигналам, статистике и т.д. Как следствие, для быстрых скальпинговых сделок необходим посредник с незагруженным сервером, чтобы в нужный момент ваш запрос не ждал своей очереди несколько решающих секунд.
Ключевые выводы
- Скальпинг — это современный стиль торговли, который предполагает извлечение прибыли из небольших ценовых движений в рамках большого количества сделок.
- Стратегия скальпинга может быть успешно применена на любом типе рынка, но наиболее полезна она на рынках с высокой волатильностью.
- Используя скальпинг в качестве стиля торговли, необходимо иметь надежного и быстрого брокера и систематически анализировать рынок с помощью имеющихся инструментов анализа.
Что из себя представляет Дневной Трейдинг?
Дневная торговля (или внутридневная торговля) — это стиль торговли, состоящий из нескольких различных стилей. Это может быть скальпинг, который заключается в высокой частоте входов и выходов из сделок, или диапазонная торговля (swing trading), при которой позиции открываются в течение дня с целью получения прибыли от колебаний цены актива.
Дневная торговля относится к краткосрочной спекулятивной торговле. Открытые позиции редко (почти никогда) удерживаются на ночь, в выходные или праздничные дни. Позиции открываются в течение дня и закрываются к концу дня, а не остаются открытыми на ночь. В дневной торговле в основном используются малые таймфреймы — не более 30 минут. Торговля на дневном или даже 4-часовом таймфрейме здесь невозможна.
Концепция дневного трейдинга преследует краткосрочные тенденции и краткосрочные изменения цен в течение торговой сессии. Если говорить о фондовом рынке, то в основном это европейская торговая сессия, на нее приходится большая часть объема торгов. Во второй половине европейской сессии начинаются торги в Америке, но они пересекаются лишь на несколько часов, пока не закроются основные европейские биржи.
Дневной трейдинг — это вид трейдинга, состоящий из различных стилей торговли. Это может быть позиционная торговля, скальпинг, который заключается в высокой частоте входов и выходов из сделок, или диапазонная торговля (swing trading), при которой позиции могут открываться в течение всего дня.
Некоторые дневные трейдеры торгуют только по тренду (этот стиль лучше всего подходит для неопытных трейдеров), другие торгуют в диапазоне в обоих направлениях, используя для получения прибыли колебания цен в канале между уровнями поддержки и сопротивления. Есть также высококвалифицированные и совсем неопытные трейдеры, которые играют против рынка (контртрендовая торговля). В то время как опытные участники рынка могут получать прибыль от такой высокорискованной торговли, начинающие трейдеры могут потерять весь свой депозит. Начинающие трейдеры несут убытки, торгуя против тренда, не зная, что тренд все еще силен и вероятность его продолжения гораздо выше, чем разворота. Профессиональные трейдеры торгуют против тренда, опираясь на многолетний опыт и современные аналитические методы.
Скальпинг и Дневная Торговля: Какую стратегию следует использовать?
Скальпинг и дневная торговля — какая стратегия лучше и приносит больший доход? Теперь, когда вы знаете, что такое скальпинг и дневная торговля, пришло время рассмотреть те аспекты, которые помогут ответить на этот вопрос и определить, какая из этих торговых стратегий подходит именно вам.
Скальпинг
Скальпинг — это многочастотная торговля финансовыми активами на малых таймфреймах, которая предполагает постоянный анализ рыночной ситуации для оценки возможностей получения прибыли. Если у Вас много времени и Вы готовы досконально изучить технический анализ, который в основном используется в данной торговой стратегии, то это будет Вашим идеальным вариантом.
Одним из существенных преимуществ скальпинга является то, что этот метод дает возможность получать приличную прибыль на волатильных рынках, среди которых наиболее известным является криптовалютный рынок. Кроме того, данная торговая стратегия сопряжена с относительно низким риском, поскольку скальпер вносит весьма скромный депозит и выпрыгивает из позиций при малейших колебаниях. По большому счету, ему неважно направление движения цены, важна лишь частота ее колебаний.
Существует несколько скальпинговых стратегий, которые имеют несколько подвидов, обладающих своими особенностями.
1. Импульсный скальпинг
Понятие импульсного скальпинга подразумевает наличие начального импульса, который отвечает за движение биржевых котировок. Это могут быть новости, касающиеся экономики или политики, публичное заявление и т.д. По сути, импульсный скальпинг подразумевает наличие события или внешней силы, которая дает достаточный импульс для движения цены. Также импульсом может быть обмен в другой стране в ответ на изменения на рынке в одной конкретной стране. Как следствие, данный вид скальпинга требует учета экономической повестки дня и наблюдения за другими рыночными котировками.
2. Скальпинг при помощи книги ордеров.
Использование книги ордеров (заявок) считается классическим методом. Этот метод не требует использования графиков, индикаторов и других инструментов, в отличие от другого метода, описанного выше. Для торговли дневной трейдер использует только книгу ордеров. Напомним, что глубина рынка — это таблица, имеющаяся на любой бирже, в которой отображаются заявки на покупку и продажу выбранного актива.
Дневная Торговля
Дневная торговля подходит вам, если вы не любите держать длинные позиции и хотите знать о своих результатах каждый день. У Вас должно быть достаточно свободного времени для анализа рынка перед открытием сделки. Вы должны следить за новостями и иметь информацию об их выходе в начале дня.
Дневная торговля имеет ряд преимуществ, таких как использование значительных объемов при заключении сделок, хеджирование, открытие нескольких позиций с использованием различных инструментов. При этом, как правило, требуются строгие стоп-ордера. Следовательно, даже несколько прибыльных сделок в день могут принести значительную прибыль (или убыток, если у дневного трейдера нет четкой торговой стратегии или он неопытен). В этом заключается принципиальное отличие скальпинга от внутридневной торговли, поскольку многие позиции закрываются с небольшой прибылью или убытком. Некоторые трейдеры считают, что стабильную прибыль можно получить только при закрытии большого количества сделок в течение торговой сессии. В этом утверждении есть доля истины, поскольку закон больших чисел применим к длительным временным периодам и большому количеству торговых операций.
Заключение
Скальпинг и дневная торговля — вопрос, который волнует большинство начинающих трейдеров. Это одни из самых популярных торговых стратегий, которые, с одной стороны, имеют свои преимущества и недостатки, а с другой — при оттачивании мастерства на практике могут принести существенный выигрыш как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Каждый трейдер индивидуален в своих интересах на рынке, и, преследуя свои цели, он может попробовать различные торговые стратегии и принять решение, которое ему больше подходит, экспериментируя и не забывая о рисках.
