Какие Индикаторы Лучше Всего Подходят для Свинг-Трейдинга?

Трейдинг — это возможность заработать деньги, полагаясь на свои знания и аналитические способности на всех видах рынков, включая валютный, фондовый и криптовалютный. В век информационных технологий все, что вам нужно для получения прибыли с помощью трейдинга, — это компьютер или мобильный гаджет и желание зарабатывать деньги.

Торговля по тренду считается одним из самых безопасных видов получения прибыли на рынке Forex. Это связано с тем, что все участники рынка представляют собой толпу, которая очень быстро подавляет и выбрасывает с рынка тех, кто идет против нее.

Линию тренда можно представить себе как реку. Течение даже небольшой реки непростое, не говоря уже о невероятно глубокой. Идти в направлении большинства — самый выгодный способ получения прибыли: вы прыгаете в толпу, и она без усилий несет вас в нужное место. Главный вопрос во всем этом — когда прыгать в эту реку. Ответ на этот вопрос дает множество различных трендовых торговых стратегий. Одной из таких торговых стратегий является свинг-трейдинг.

В этой статье мы ответим на вопрос, что такое свинг-трейдинг и какими особенностями он обладает. Кроме того, мы рассмотрим преимущества и недостатки этой торговой стратегии, и, наконец, мы рассмотрим 6 лучших индикаторов свинг-трейдинга.

Что такое свинг-трейдинг?

Иногда случается так, что, открыв позицию внутри дня, трейдер попадает в зарождающийся тренд и наблюдает, как по мере его развития накапливается прибыль. В этом случае в конце дня складывается картина, дающая высокий потенциал продолжения тренда и указывающая на целесообразность переноса позиции на ночь (при торговле на фондовом рынке). Традиционные методы краткосрочной торговли (скальпинг и интрадей) предполагают обязательное закрытие позиции в конце торговой сессии, что, с одной стороны, минимизирует риск, но и снижает потенциальную прибыль. Однако свинг-трейдинг — это стиль торговли, сочетающий внутридневные и ночные сделки. Свинг-трейдинг — это нечто среднее между внутридневной торговлей и позиционной торговлей.

Несмотря на то, что понятие свинг-трейдинга в последнее время находится на слуху у всех, оно появилось достаточно давно. Эту технику описал в 1950-х годах Дж. Дуглас Тейлор в своей книге «Техника торговли Тейлора». Он рассматривал волновое движение рынка, выделяя на нем дневные циклы и разделяя их на отдельные секции. Позднее его идеи развили Алан Фарли и Джон Маркман. Сегодня элементы этой торговой тактики используют большинство трейдеров. В данном контексте “свинг” означает качание ценового движения, т.е. цель сделок свинг-трейдинга — взять ценовой свинг (диапазон) доминирующего тренда. Однако прибыльная позиция может удерживаться несколько дней, в то время как риск быстро устраняется. Любой тренд состоит из фазы движений в его направлении и фаз коррекции. Свинг-трейдер пытается войти в позицию в направлении тренда после завершения коррекции в момент, когда импульсная фаза тренда начинает свое развитие. Противоположная трендовая линия обычно берется в качестве цели для движения.

Таким образом, классический свинг-трейдинг основан на техническом анализе, и его основа — понимание графического анализа и анализа объемов торгов. Также свинг-трейдеры при необходимости используют индикаторный анализ и иногда фундаментальный анализ (поскольку новостной фон и статистика могут быть драйверами, запускающими ценовой импульс).

Особенности Свинг-Трейдинга

Исходя из основной цели свинг-трейдинга — следование трендового движения (и это может быть реализовано более чем за один день), трейдер должен иметь стратегию принятия решения о сделке, систему установления целей движения, фиксации прибыли (возможно, частями) и он также должен решить о целесообразности переноса позиции через ночь.

Что касается решения о входе в позицию, необходимо понимать структуру доминирующего и вложенного тренда и работать в направлении доминирующего тренда, когда корректирующее движение начинает «затухать». Объемы торгов, дивергенции индикаторов, а также фигуры технического анализа, указывающие на разворот тренда (изменение фазы коррекции), являются индикаторами этого. В свинг-трейдинге трейдер наблюдает как за долгосрочными (основными) трендами, так и за краткосрочными (коррекционными), при этом торгуемый актив должен быть выведен в две рамки или переключаться между более высокими и ниже временными рамками. В этом случае целесообразно совершить сделку в момент, когда цена указывает на завершение коррекции, что проявляется либо фигурой разворота технического анализа в конце коррекционной фазы, либо дивергенцией индикаторов, либо притоком объема в начале импульса основного тренда.

Затем, находясь в прибыльной позиции, свинг-трейдер пытается сделать и сохранить прибыль, фиксируя части позиции по мере приближения цены к экстремумам. Трейдеры обычно выделяют три фазы фиксации прибыли — по аналогии с определением трех импульсных волн в тренде (хотя это не строгое правило). Фиксируя первую часть прибыли, трейдеры переносят свой стоп-ордер на точку входа, тем самым оставляя себе по крайней мере зафиксированный объем прибыли. Когда фиксируется вторая часть прибыли, стоп-ордер переносится в зону первой фиксации. Таким образом, происходит накопление прибыли.

Теперь, когда вы узнали, что такое свинг-трейдинг и какие у него особенности, пришло время узнать несколько правил, которым следует следовать при работе на рынке с этим стилем торговли.

1. Стратегия свинг-трейдинга направлена на открытие небольшого количества сделок и удержание их на рынке как можно дольше. С точки зрения минимизации риска имеет смысл закрывать сделку при первом локальном развороте. Но используя стоп-лосс, можно держать все сделки до изменения направления тренда, открывая другую сделку на локальной коррекции и обеспечивая ее на точке безубыточности.
2. Торговля ведется на длительных временных интервалах. Теория предлагает установить дневной интервал с горизонтом удержания сделки открытой на 2-4 свечи. Однако в этом случае следует учитывать затраты на своп. Альтернативы — интервалы H1 и H4 с удержанием позиции в течение нескольких часов в течение дня. Малые интервалы не используются, потому что ценовой шум добавляет непредсказуемость и дисбаланс модели.
3. Торговля не ведется в момент повышенной волатильности или во время плоского периода. Для принятия этого решения необходимо понять, повышена ли волатильность или нет. Откройте калькулятор волатильности на сайте Investing и сравните амплитуду движения за день со средним значением.
4. Усреднение и другие аналогичные методы вытягивания убыточных сделок исключены.
5. Необходимо закрывать убыточные сделки на ночь. Ваша цель — максимальная прибыль при минимальных затратах.
6. Дно следующего отката для восходящего тренда должно быть выше последнего минимума — признак продолжения движения. Если дно ниже предыдущего минимума, существует высокая вероятность разворота.

Преимущества и Недостатки Свинг-Трейдинга

Свинг-трейдинг — это одна из тактик следования тренду, которая включает открытие сделок в направлении движения цены на дне локальных откатов. Эта торговая модель интересна тем, что при строгом соблюдении правил управления рисками количество убыточных сделок по отношению к прибыльным относительно невелико, а сама стратегия понятна даже начинающему трейдеру. Но как и любая другая торговая стратегия, эта стратегия имеет свои преимущества и недостатки.

• Преимущества Свинг-Трейдинга

Вот несколько основных преимуществ, которые вы можете получить от свинг-трейдинга.

1) Сборы

В свинг-трейдинге меньше торговых расходов (комиссии брокера и биржи), потому что в месяц сделок меньше, чем при дневной торговле. И влияние этих расходов на результат ниже, потому что свинг-трейдеры работают с более крупными рыночными движениями, чем дневные трейдеры. Расходы забирают меньшую часть дохода.

2) Универсальность

Больше рынков подходит для свинг-трейдинга, чем для дневной торговли. Чтобы рынок подходил для дневной торговли, он должен соответствовать большим требованиям к ликвидности, распределенной в течение дня, размеру спредов покупки-продажи, достаточной волатильности в течение торговых часов дня и нижним комиссиям брокера и биржи. Это отсекает многие рынки, которые подходили бы для свинг-трейдинга.

3) Временной лаг

Когда речь идет о свинг-трейдинге, у свинг-трейдера больше времени на взвешивание и принятие решения, чем у дневного трейдера. Временной лаг устраняет некоторые импульсивные мгновенные действия, которые обычно приводят к убыткам.

4) Защита от убытков

Из-за более широких ценовых колебаний и более далекого защитного стоп-лосса свинг-трейдинг использует меньше плеча, чем другие виды торговли, или вообще не использует плечо, и торговля ведется строго на собственные средства. Торговля без плеча значительно снижает риск катастрофических убытков от отдельной сделки при форс-мажорных обстоятельствах.

5) Эмоциональная стабильность

Во время свинг-трейдинга из-за меньшего вовлечения в ценовые движения рынка и отсутствия необходимости оценивать рынок и принимать решения каждые 5 минут, психологическое напряжение, испытываемое свинг-трейдером, гораздо менее интенсивно, чем у трейдера, использующего другие стили торговли на рынках.

• Недостатки Свинг-Трейдинга

Несмотря на довольно большой список сильных сторон, которые имеет этот стиль торговли, у него также есть несколько слабостей.

1) Долгое ожидание

В свинг-трейдинге формирование торговой возможности для входа на рынок занимает больше времени, чем при интрадейной торговле. Поскольку вы будете торговать в более медленном временном рамке, вам нужно больше терпения. Может пройти несколько дней, иногда недель, прежде чем появятся подходящие возможности.

2) Риск разрыва (при торговле на фондовом рынке)

Контроль риска чрезвычайно важен, чтобы не попасть в большой убыток депозита. В свинг-трейдинге трейдер переносит позицию через ночь, и есть риск ценового разрыва при открытии торгового дня или после выходных из-за непредвиденных новостных событий. Когда такой риск возникает, рынок может открыться ниже вашей цены стоп-лосса, и вы потеряете в позиции больше денег, чем изначально предполагали.

3) Требования к капиталу

Для работы с методом торговли необходимо иметь достаточно большой капитал. Это связано с двумя причинами: во-первых, необходимость использовать меньше плеча, и во-вторых, необходимость иметь некий «финансовый буфер», чтобы держать позицию открытой во время корректирующих движений рынка.

4) Риск колебаний

Как и при любом виде торговли, торговля на основе ценовых колебаний также может повлечь за собой большие убытки. Поскольку свинг-трейдеры держат сделки дольше, чем интрадейные трейдеры, они также подвергаются риску серьезных убытков, который увеличивается из-за удержания сделок через день.

5) Упущенные возможности

Участники свинг-трейда, предпочитающие заниматься свинг-трейдингом, часто входят на рынок по ценам, которые не являются лучшими. Отслеживая ценовой график один или два раза в день, они вынуждены соглашаться на цены, предлагаемые рынком в момент открытия сделки.

Топ-6 лучших индикаторов свинг-трейдинга

Пришло время рассмотреть список лучших индикаторов свинг-трейдинга ниже, которые выделяются своей простотой и эффективностью торговых сигналов.

1) Индекс Относительной Силы (RSI)

Среди всех доступных индикаторов индикатор RSI для свинг-трейдинга является одним из самых важных в анализе. Это осциллятор импульса, и вы можете найти его в категории «Осцилляторы» на вашем графике. Он рассчитывает размер и амплитуду недавних изменений цен. Свинг-трейдеры чаще всего используют RSI для определения перекупленности и перепроданности.

Индикатор отображается как осциллятор, т.е. как линейный график, который движется между двумя вершинами и может варьироваться от 0 до 100. Линия RSI растет, когда увеличивается количество и размер бычьих закрытий и падает, когда увеличивается амплитуда убытков.

Самый прямой сигнал RSI появляется, когда индикатор пробивает уровень 70. Это указывает на перекупленность, что можно использовать для предвидения разворота в восходящий тренд. Если RSI достигает зоны ниже уровня 30, рынок перепродан, что, в свою очередь, означает, что медвежий рынок скоро закончится.

2) Скользящая Средняя (MA)

Скользящая Средняя (MA) — исходя из названия, этот индикатор свинг-трейдинга считает среднюю цену активов за данный период. В результате MA сглаживает краткосрочную волатильность, которая может сбивать с толку трейдеров.

Важно понимать, что MA является индикатором, основанным на прошлых изменениях цен. Поэтому он более полезен как индикатор стратегии торговли, подтверждающий тренд, а не предсказывающий его будущие движения.

Вы можете разделить MA на краткосрочное, долгосрочное и среднесрочное, в зависимости от того, какой период времени он показывает. Например, краткосрочное MA показывает период между 5 и 50, в то время как среднесрочное MA достигает 100.

4) Скользящая Средняя Схождениня-Пасхождения (MACD)

Это более сложный технический индикатор свинг-трейдинга, который сочетает в себе два скользящих средних. MACD рассчитывается путем вычитания периода 26 EMA из периода 12 EMA, хотя эти параметры можно настроить в соответствии с вашими потребностями. Стоит сказать, что две линии, отображаемые на графике MACD, не представляют собой два MA, использованные для расчетов.

Свинг-трейдеры обычно покупают, когда линия MACD пересекает сигнальную линию сверху вниз, и идут в шорт, когда MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх.

Другой способ использования MACD — это поиск различий между гистограммами и движениями цен, которые обычно указывают на разворот тренда.

4) Объем

Индикатор объема для свинг-трейдинга является одним из самых важных для свинг-трейдеров, поэтому новички обычно игнорируют его. Обычно этот индикатор показывается под основным графиком и указывает, насколько надежен вновь сформированный тренд. Проще говоря, индикатор объема показывает, сколько трейдеров покупают или продают криптовалюту или актив за данный период. Таким образом, чем выше объем, тем мощнее тренд.

5) Полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера (BB) — это индикатор импульса, считающийся одним из лучших индикаторов свинг-трейдинга. Он состоит из трех линий: скользящего среднего и двух стандартных отклонений положительного и отрицательного. Свинг-трейдеры любят этот индикатор, потому что он может быстро определить тренды, перекупленные, перепроданные уровни и волатильность. Он выглядит просто и чисто на графике.

Ширина BB увеличивается с волатильностью и уменьшается, когда рынок успокаивается. Чем ближе полосы друг к другу, тем ниже волатильность.

6) Стохастический Осциллятор

Стохастический индикатор — это еще один индикатор импульса для свинг-трейдинга и работает почти так же, как RSI; единственное отличие — в расчете. Индикатор сравнивает цену закрытия актива с его ценовым диапазоном за данный период.

Как и RSI, стохастик представляет собой график между нулем и 100. В этом случае, однако, перекупленные и перепроданные зоны находятся выше линии 80 и ниже линии 20 соответственно.

Другое отличие заключается в том, что у него две линии, а не одна, как у RSI. Одна из линий показывает стохастический объем в данный момент, а другая показывает трехдневное MA.

Трейдеры используют стохастический индикатор для определения перекупленных и перепроданных уровней. Они также ищут пересекающиеся линии, которые обычно означают разворот тренда.

Заключение

Использование свинг-трейдинга дает нам относительно безопасный доход с небольшими усилиями. Работа по тренду без использования сложных схем или стратегий, а также короткая продолжительность сделок помогают нам добиться успеха. Поверх всего остального, стратегия свинг-трейдинга имеет гибкую систему анализа, которая помогает вам максимально адаптировать вашу торговлю к вашим предпочтениям. Многочисленные индикаторы свинг-трейдинга помогают использовать сигналы для совершения прибыльных сделок с максимальной точностью. Однако стоит упомянуть, что этот метод торговли не подходит каждому новичку — только опыт и понимание ситуации помогают настроить торговлю по этому методу.