Что такое торговля с кредитным плечом в криптовалюте?

Инновационные концепции, такие как торговля с использованием кредитного плеча или криптоактивы, безусловно, привлекательны, но сложны, особенно для новичков. Прежде чем приступить к спекуляциям с использованием кредитного плеча, необходимо понять, что такое криптовалюта и каковы ее основные функции. Следующим этапом должно стать изучение самой криптовалютной торговли с кредитным плечом, включая ее преимущества и недостатки.

Хотя криптовалюты являются основной темой этой статьи, большая часть материала относится и к другим рынкам.

Давайте для начала разберемся, что такое криптовалюта, как она работает и как ею торгуют на современных криптоплатформах или биржах.

Что такое криптовалюта?

Слово криптовалюта в настоящее время встречается практически везде в финансовом мире. Криптовалюта — это цифровая валюта, которая использует сложное шифрование для защиты от любой формы фальсификации или так называемого двойного расходования. Ее важнейшим компонентом является технология блокчейн — децентрализованная бухгалтерская книга, которую ведет распределенная глобальная сеть. Ключевым аспектом криптовалют является их независимость от центральных властей, что делает их устойчивыми к вмешательству и контролю со стороны государства.

Термин «криптовалюта» относится к многочисленным сложным криптографическим методам, таким как хэширование, пары открытых и закрытых ключей, майнинг и многое другое. Используя эти активы, можно совершать прямые покупки без привлечения внешних посредников безопасным и надежным способом.

Майнинг — это основной метод добычи Биткоина или любого другого криптоактива, использующего алгоритм Proof-Of-Work. Есть более простой вариант приобретения криптовалют — покупка через биржу. Стоит отметить, что в электронной коммерции многие сайты уже позволяют осуществлять криптовалютные транзакции, и потребители также медленно, но верно привыкают к оплате криптовалютами. Благодаря своей привлекательности криптовалюты экспоненциально выросли в цене как торговые активы или как средства обмена. Более того, благодаря своей децентрализации они используются для трансграничных транзакций и могут быть отправлены по всему миру в считанные минуты.

Блокчейн

Технология блокчейн лежит в основе функционирования Биткоина и всех остальных альткоинов (т. е. всех криптовалют помимо BTC). Сеть блокчейн состоит из взаимосвязанных блоков. Каждый блок содержит набор операций, которые должны быть подтверждены индивидуально каждым участником сети.

Тот факт, что каждый новый блок должен быть сначала одобрен каждым узлом, делает практически невозможным проведение поддельных транзакций. Данные цифрового реестра должны быть согласованы сетью компьютеров, где каждый узел имеет свою копию.

Многие люди восхваляют технологию блокчейн, поскольку считают, что она может принести пользу целым отраслям, включая цепочку поставок, а также увеличить прозрачность таких процедур, как электронные голосования и сборы средств. Многие финансовые и другие организации в настоящее время экспериментируют с использованием технологии блокчейн, чтобы сэкономить деньги на транзакциях за счет улучшения обработки платежей.

Когда теория стала более понятной, пришло время описать, как происходит торговля криптовалютой, а затем перейти к самой торговле криптовалютой с использованием кредитного плеча.

Торговля криптовалютами, по сути, подразумевает размещение ставки на то, как изменится цена каждой криптовалюты по отношению к другим криптовалютам или фиатным валютам. Современным и эффективным методом торговли криптовалютами являются CFD (контракты на разницу), которые предлагают дополнительную гибкость, возможность использования кредитного плеча и возможность совершать как короткие, так и длинные сделки.

Кроме того, существует несколько подходов к обмену криптоактивов. Первый метод — обмен криптовалюты через биржу. Использование производных финансовых инструментов, таких как CFD, является одним из самых популярных вариантов торговли криптовалютами. Первый вариант в последнее время приобрел все большее значение, поскольку он требует меньших финансовых вложений и позволяет трейдерам делать ставки на изменение цены криптовалюты без ее непосредственной покупки.

После выбора криптоактивов, которыми вы собираетесь торговать, вам предстоит решить, какую позицию инициировать — на продажу или на покупку. В любом случае появится торговое окно, где вы можете выбрать количество контрактов, а также ордера на управление рисками, такие как Take Profit или Stop Loss, которые вступают в силу при достижении заранее определенной цены. В конечном итоге все, что вам нужно сделать, — это нажать кнопку на платформе, когда вы будете готовы выйти из позиции.

Итак, давайте разберемся, что такое кредитное плечо в криптотрейдинге, как оно работает и как выглядит на примере.

Что такое кредитное плечо в торговле криптовалютами?

Торговля криптовалютами или другими активами с использованием «не принадлежащего вам» капитала известна как кредитное плечо. Смысл кредитного плеча заключается в том, что оно позволяет вам торговать с большим количеством денег, чем у вас есть на самом деле. В некоторых случаях клиенты могут получить до 100-кратного увеличения баланса своего счета. Размер кредитного плеча, которое может использовать трейдер, зависит исключительно от криптовалютной биржи.

Коэффициент, представляющий уровень кредитного плеча, например 1:5 (5x), 1:20 (20x) или 1:50 (50x), отображает кратность вашего стартового капитала. Допустим, вы открыли позицию на 10 000 USD по какому-то криптоактиву. С 1 000 USD на вашем биржевом счете, ваши 1 000 USD имеют такую же покупательную способность, как 10 000 USD с кредитным плечом 10x.

Кредитное плечо можно использовать для торговли различными криптодеривативами, а также для маржинальной торговли, торговли токенами с кредитным плечом или фьючерсными контрактами.

Помните, что вам необходимо внести первоначальный депозит, прежде чем вы сможете занять деньги на бирже. Тогда брокер будет ссылаться на первоначальные инвестиции, которые вы делаете в качестве залога. Использование вами кредитного плеча и общая сумма сделок, которые вы хотите открыть, определят необходимый залог. Это также известно как маржа.

Для примера воспользуемся простой формулой. Предположим, трейдер хочет использовать кредитное плечо 10x и купить 10 000 USD Litecoin (LTC). Чтобы получить деньги в качестве необходимой маржи, необходимо иметь на своем счету не менее 1 000 USD в качестве залога. Ваша минимальная маржа будет значительно меньше, если вы используете, например, кредитное плечо 20x (1/20 от 10 000), что будет равно 500 USD. Имейте в виду, что увеличение кредитного плеча также означает увеличение риска ликвидации позиции.

Еще один фактор, который следует отметить, заключается в том, что каждому трейдеру необходим уровень поддерживающей маржи для каждой сделки с кредитным плечом в дополнение к вашей первой маржинальной инвестиции. Жизненно важно добавлять больше денег на торговый счет, если рынок идет против вашей позиции и маржа падает ниже уровня поддержания, чтобы ваша позиция не была ликвидирована.

Независимо от того, какую позицию вы собираетесь занять, вы можете использовать преимущества кредитного плеча в обеих ситуациях. Выбираете длинную позицию? Это означает, что вы ожидаете роста цены актива. В противном случае, при короткой позиции трейдеры ожидают снижения цены актива. Итак, давайте рассмотрим следующий пример.

Предположим, вы инвестировали 5 000 долларов США в Dogecoin, используя кредитное плечо 1:10. В этом случае необходимая маржа составит 1/10 от 5 000 долларов США, то есть 500 долларов США, что послужит гарантией заемных средств. Более того, при кредитном плече, скажем, 1:40 для тех же 5 000 долларов США, маржа составит 5000 долларов США/40, что равно 125 долларам США. Таким образом, чем меньше кредитное плечо, тем меньше требуемая маржа.

Как уже упоминалось выше, у торговли с использованием кредитного плеча всегда есть другая сторона. Чем выше кредитное плечо, тем больше вероятность ликвидации сделки. Поэтому вы должны следить за состоянием маржи для своих сделок.

Некоторые трейдеры часто задаются вопросом, зачем кому-то использовать кредитное плечо при торговле криптовалютами.

Кредитное плечо — это инструмент, используемый трейдерами для увеличения суммы своей позиции и потенциальной прибыли. Кредитное плечо — это мощный инструмент для торговли, но он также может привести к значительным потерям, как показывает приведенная выше информация.

Когда у вас есть более четкое представление о криптовалютах и торговле криптовалютами с использованием кредитного плеча, давайте рассмотрим их преимущества и возможные скрытые проблемы.

Преимущества

Ниже перечислены многочисленные преимущества использования кредитного плеча в торговле:

A) Дополнительная покупательная способность

Тот факт, что торговля с использованием кредитного плеча увеличивает вашу покупательную способность, является, пожалуй, самым интересным и выгодным аспектом. Благодаря этому трейдеры могут торговать вверх от своей текущей позиции по более высокой цене, чем первоначальная сделка.

B) Новые возможности для инвестирования

С помощью торговли с использованием кредитного плеча трейдеры могут быстро создавать новые цели в дополнение к увеличению своей покупательной способности. Процедура обычно включает в себя заимствование денег в дополнение к использованию активов, которые у вас уже есть. После этого вы пускаете их в дело, добавляя больше активов на свой счет. Это отличная стратегия инвестирования, поскольку она дает вам возможность расширять свой счет на фиксированную сумму. Несмотря на то, что эта процедура может нести немного больше риска, чем другие известные торговые тактики, она, тем не менее, предоставляет массу возможностей получить дополнительные прибыли.

C) Гибкость

Торговля с использованием кредитного плеча придает вашему инвестиционному портфелю дополнительную гибкость. Вы можете легко добиться значительных прибылей, используя меньшие суммы хорошо сохраняемого капитала. Вы можете вовремя расплатиться с брокером, даже не пропустив процентную ставку, пока на вашем счету есть прибыль. Еще лучше, если вы сможете использовать свою приумноженную позицию для получения значительной прибыли. В результате улучшаются как ваши инвестиционные цели, так и статус вашего брокера.

D) Расширение счета

Трейдеры, имеющие опыт работы с кредитным плечом, считают его эффективным средством использования заемных средств и капитала. Многие трейдеры утверждают, что знание торговли с использованием кредитного плеча позволяет им торговать на новых уровнях, к которым они иначе не могли бы получить доступ. Кроме того, трейдерам разрешается торговать дополнительными контрактами, активами и многим другим. Торговля с использованием кредитного плеча дает возможность применять новые техники и в конечном итоге раскрыть весь потенциал своего счета.

Риски, несомненно, присутствуют и при торговле с кредитным плечом. Давайте рассмотрим их:

Недостатки

A) Повышенный риск потери капитала.

Торговля с использованием кредитного плеча так же рискованна, как и сама криптовалютная торговля. В совокупности результат может оказаться опасным для вашего счета и в конечном итоге привести к ликвидации всего счета. Дополнительная маржинальная торговля может негативно повлиять на доходность ваших первоначальных инвестиций. Вы можете оказаться в значительно большем долгу, когда маржа повлияет на ваш счет, поскольку вам придется выплачивать и заемные средства, и все текущие условия погашения, такие как проценты и комиссии.

В) Множественные осложнения.

Вас может расстроить то, что большинство брокеров откажутся поддерживать ваши требования, если вы не сделаете большую маржу. Кроме того, имейте в виду, что увеличение маржи также увеличивает риски, связанные с вашими инвестициями. Использование кредитного плеча также подразумевает маржин-колл. Брокеры используют эту тактику, чтобы уведомить вас о неудовлетворительной работе, которая указывает на то, что вы не соответствуете их ожиданиям. Ваш счет может быть закрыт, и вы останетесь с меньшей суммой денег (или вообще без них), чем первоначально собирались инвестировать.

C) Опасность для новичков

Эффективная торговля с использованием кредитного плеча позволяет диверсифицировать инвестиции в криптовалютный рынок на многих биржах. Однако для новичков в этой отрасли существует множество факторов, чтобы понять, что такое торговля с использованием кредитного плеча, чтобы предотвратить значительные потери на рынке. Чтобы правильно применять технику торговли с использованием кредитного плеча, необходимо обладать определенным опытом и знаниями в этой области. Чтобы стать успешным трейдером, новички должны приложить немало усилий. Если вы хотите достичь этого, существует множество онлайн-курсов, на которых можно учиться. Кроме того, новички могут начать с торговли на демо-версиях, чтобы освоить базовые навыки и научиться справляться с эмоциями.

D) Необходимый аппетит к повышенному риску.

Торговля с использованием кредитного плеча наиболее целесообразна для инвесторов, осознающих связанные с ней значительные опасности. Это связано, прежде всего, с тем, что использование маржи сопряжено с многочисленными рисками для вашего счета, что требует устойчивости к высокому риску. Настоятельно рекомендуется подготовить надежные стратегии, чтобы избежать неблагоприятных ситуаций. Для тех, кто не готов рисковать и испытывать адреналин от сделок, это не лучший вариант.

Выводы

Криптовалюты — отличный, современный, эффективный финансовый инструмент, торговля которым может принести многим ошеломляющие результаты и удачу. С другой стороны, это самый волатильный и опасный класс активов. Если сочетать это с торговлей с использованием кредитного плеча, торговля криптовалютами может стать еще более рискованной.

Вы можете легко начать работу с меньшими затратами и получить большую прибыль благодаря использованию кредитного плеча. Однако использование высокого кредитного плеча может быстро привести к ликвидации из-за волатильности рынка. Более низкое кредитное плечо, применяемое к каждой сделке, дает вам больше свободы действий, позволяя устанавливать более широкие, но тщательные стопы, и предотвращать большие потери капитала. Потребности каждого трейдера могут быть удовлетворены путем изменения кредитного плеча. Всегда соблюдайте меры предосторожности при торговле и учитывайте свою толерантность к риску, прежде чем использовать кредитное плечо. При любом раскладе никогда не используйте кредитное плечо при торговле деньгами, которые вы не можете позволить себе потерять.