CFD Ticaret Platformu için Likidite Nasıl Elde Edilir?
Makaleler
CFD’ler piyasa katılımcıları arasında popülerdir çünkü menkul kıymetlerin temel fiyatlarındaki değişikliklerin, onları gerçekte tutmaya gerek kalmadan spekülasyon yapılmasına olanak tanırlar.
Bu makale, CFD’lerin ayırt edici özelliklerine ilişkin kapsamlı bir kavrayış sunmakta ve CFD işlem platformunuz için en iyi likidite sağlayıcısını seçmenize yardımcı olmaktadır.
Temel Bilgiler
- CFD’ler, alıcılar ve satıcılar arasında, sözleşmenin imzalandığı tarihte geçerli olan varlık fiyatı ile sözleşmenin sona erdiği andaki değeri arasındaki farka ilişkin anlaşmalardır.
- Emtia, endeks, kripto sözleşmeleri ve diğerleri gibi birçok CFD sözleşmesi türü mevcuttur.
- CFD ticaretinin yüksek likidite ve riskten korunma seçenekleri gibi avantajlarının yanı sıra, karşı taraf riskleri ve piyasa koşullarına karşı kırılganlık gibi dezavantajları da vardır.
CFD’leri Açıklama
Bir alıcı ile satıcı arasında, bir varlığın değerindeki farkın sözleşmenin açılışından kapanışına kadar değiş tokuş edilmesine ilişkin anlaşma, Fark Sözleşmesi (CFD) olarak bilinir. Ürün tedarik sözleşmesiyle aynı amaca hizmet eder, ancak varlığın işletilmesi için ne mülkiyet ne de teslimi gerekli değildir. Varlığın değeri artarsa alıcı, düşerse satıcı kesinti alır.
Varlığın fiilen sahibi olmasalar da, yatırımcılar CFD’lerin fiyat değişiklikleri hakkında spekülasyon yaparak kâr elde edebilirler. Bu sözleşmelerin süresi dolmadığı için yatırımcılar uzun veya kısa pozisyon alarak hem yükselen hem de düşen piyasa hareketlerinden kâr elde edebilir.
CFD’ler, hisse senetleri, endeksler, döviz ve kripto para birimleri de dahil olmak üzere çok çeşitli piyasalara erişim sağlayarak çeşitlendirme olanağı sağlar.
Sözleşmeler çok yönlüdür; bir varlığa uzun veya kısa pozisyon vermeyi teklif eder ve varlığın fiyatının sırasıyla yükselmesi veya düşmesi beklentisiyle satın alır.
Uzun pozisyon seçmek, varlık değerinin zaman içinde artmasını bekleyerek düşük fiyata bir alım işlemi yapmayı içerir.
Örneğin, bir tüccar hisse başına 160 ABD dolarından 100 CFD Apple hissesi satın alıyor. Toplam ticaret değeri 16.000$’dır. Apple’ın fiyatı 170 dolara yükselirse tüccar 1.000 dolar kar elde eder. Ancak 150$’a düşerse yatırımcı 1.000$ kaybeder.
Kısa pozisyon ile tüccar, varlığın değerinde bir düşüş olacağını tahmin eder ve bir bir satış pozisyonu seçimi yapar. Varlığın değeri artarsa sözleşmeyi daha sonra geri almayı planlıyorlar ve potansiyel olarak tüm borsadan kâr veya zarar elde edecekler. Örneğin, 100 Apple hissesini hisse başına 150 ABD dolarından açığa satarsanız, pozisyonunuzu hisse başına 145 ABD dolarından kapatabilirsiniz, bu da hisse başına 500 ABD doları (150 – 145 ABD doları) kar elde etmenizi sağlar.
CFD’lerin önemli bir yönü Kaldıraç‘tır; bu, yatırımcıların herhangi bir işlem yapmadan, işlem bedelinin tamamını tek seferde ödemek zorunda kalmadan pozisyon başlatmasına olanak tanır. Alternatif, işlemi toplam işlem tutarının bir kısmı olan bir marjla açmaktır. Bu, 5:1’lik bir kaldıraç oranına olanak tanır; bu, CFD ticaretinde çok büyük bir avantajdır çünkü bu, marj tutarından beş kat daha büyük pozisyonların başlatılabileceği anlamına gelir.
CFD Türleri
Brokerin piyasa fiyat akışlarına erişimine bağlı olarak, CFD’ler çeşitli finans araçlarıyla alınıp satılabilir. Ana CFD piyasası türleri arasında küresel hisse senedi, hisse senedi endeksi, forex, sanayi sektörü, emtia, metaller ve enerji yer alır. Ticarete açık piyasaların çeşitliliği sürekli olarak genişleyerek CFD sözleşmelerini çok yönlü ve kullanışlı bir satın alma seçeneği haline getiriyor. İşte en popüler CFD’ler:
Paylaşma CFD’leri – Bunlar, temel hisse senedi fiyatından türetilen fiyata sahip, en sık işlem gören CFD’lerdir.
Kripto para CFD’leri – Kripto sözleşmeleri yatırımcıların spekülasyon yapmasına olanak tanır. Temel varlığa sahip olmadan, kaldıraçla BTC, ETH ve Litecoin gibi sanal paraların fiyat hareketleri üzerinde hareket ederek değişken piyasalarda işlem yapmalarına olanak tanıyor.
Emtia CFD’leri – Emtialar, sert ve yumuşak kategorilere ayrılan, talep gören fiziksel varlıklardır. Kömür veya petrol gibi sert emtialar çıkarılırken, mısır veya kahve gibi yumuşak emtialar yetiştirilir. Sözleşmelere ilişkin tipik ürünler arasında değerli metaller, mısır, soya fasulyesi, buğday, benzin, ham petrol ve kalorifer yakıtı yer alıyor.
Endeks CFD’leri – Endeks CFD’leri, belirli bir endeksin performansına bağlı olan ve yüksek kaldıraç, likidite ve oynaklık sunan sözleşmelerdir. Popüler endeksler arasında Dow Jones, NASDAQ, Londra Menkul Kıymetler Borsası, Avustralya Menkul Kıymetler Borsası ve Japonya’nın Nikkei yer alır.
Yatırımcılar, yüksek işlem hacmi, düşük marj, yüksek kaldıraç, düşük işlem maliyetleri ve normalde zor veya maliyetli olacak uluslararası pazarlara erişimden yararlanarak belirli bir pazarın yükseleceğine inanıyor.
Döviz CFD’leri – Döviz CFD’leri forex piyasası yatırımcıları arasında popülerdir; çünkü yatırımcıların döviz çifti fiyat hareketleri hakkında spekülasyon yapmasına olanak tanır, çok çeşitli döviz çiftlerinin alım satımı için kaldıraç ve düşük işlem maliyetleri sunar.
p>
CFD’nin Avantajları ve Dezavantajları
CFD’ler, finansal iş uzmanlığından yararlanmanın güçlü bir yolu olarak dünya çapında yaygın bir şekilde alınıp satılmaktadır. Sözleşmeli ticaretin birçok avantajı vardır; bunlardan bazıları şunlardır:
Uzun ve kısa pozisyonlar – CFD’ler ticarette esneklik sunarak yatırımcıların hem yükselen hem de düşen piyasalardan kar elde etmesine olanak tanır. Uzun pozisyonlar yukarı yönlü fiyat hareketlerinden yararlanırken, kısa pozisyonlar aşağı yönlü fiyat hareketlerinden yararlanır ve bu da çok çeşitli piyasa bağlamlarına olanak sağlar.
Korunma – CFD’ler korunma stratejileri sunarak fiziksel piyasa pozisyonlarınızı korumanıza veya karşıt CFD pozisyonları alarak potansiyel kayıpları dengelemenize olanak tanır, böylece riski etkin bir şekilde yönetir ve portföyünüzü olumsuz piyasa koşullarına karşı korur.
Likidite – CFD’ler likit piyasalarda alınıp satılır, pozisyonlara kolay giriş ve çıkışa olanak tanır, fiyat hareketi avantajı sağlar ve ticaret faaliyetleri üzerinde daha fazla kontrol sağlar.
Maliyet verimliliği – CFD ticareti, klasik yatırım yöntemlerine göre daha düşük işlem maliyetleri ve daha sıkı spreadler sunar; çünkü damga vergisi veya dayanak varlığa sahip olmakla ilişkili aracı kurumların ücretleri dahil değildir.
Çeşitli pazarlara giriş – CFD’ler, ticaret portföylerinin çeşitlendirilmesine ve çeşitli pazarlardaki fırsatlardan yararlanılmasına olanak tanıyan çok çeşitli alım satımı yapılabilir araçlar sağlar.
CFD ticaretinin sağlayabileceği birçok avantaja rağmen, her yatırımcının bilmesi gereken önemli riskleri de beraberinde getirir.
Karmaşık yapı – CFD’ler karmaşık ürünlerdir, yanlış anlaşılmalara ve ticari hatalara eğilimlidir. Hisse senetleri yeni ve deneyimli yatırımcılara uygun olsa da CFD’ler deneyimli yatırımcılar için en uygun olanıdır.
Riskten yararlanın – CFD ticareti, kaldıraç nedeniyle geleneksel hisse senedi ticaretinden daha risklidir. Yatırımcıların toplam ticaret değerinin yalnızca küçük bir kısmını (çoğunlukla %5) öne sürmeleri gerekir ve eğer ticaret kendi lehlerine giderse kârın %100’ünü almaya hak kazanırlar. Ancak aynı zamanda piyasanın onlara karşı gitmesi durumunda karşılaşabilecekleri kayıpların %100’ünden de sorumludurlar.
Temel riskler – CFD sağlayıcıları her zaman müşterilerin çıkarına en uygun şekilde hareket etmeyebilir ve karşı taraf riskine neden olabilir. Bu, CFD emirlerinin gecikmeli olarak yerine getirilmesine ve fiyatın kötüleşmesine neden olabilir. Bir işlem başarısız olursa, sağlayıcı müşteriye danışmadan işlemi kapatabilir. Bir CFD ticaretinin başarısı hem müşterinin spekülasyonuna hem de CFD sağlayıcısına bağlıdır.
Piyasa koşullarına duyarlılık – Genel piyasa koşullarından etkilenen finansal varlıkların fiyatlarındaki değişiklikler üzerine spekülasyon yapmak, CFD ticaretinin bir parçasıdır. Piyasa biraz bile düşerse çok para kaybedebilirsiniz. Siyasi seçimler gibi ekonomik belirsizliğin olduğu dönemlerde ticaret gerçekleştiğinde risk daha da artar. Tecrübeli yatırımcılar bile öngörülemeyen koşullar nedeniyle piyasadaki dalgalanmaları tahmin etmekte zorlanıyor.
CFD Likidite Sağlayıcıları Nasıl Çalışır?
CFD Likidite Sağlayıcıları (LP’ler), perakende komisyoncular, kurumlar ve bireysel yatırımcılar tarafından CFD alım satım araçlarına karşı yapılan alım satımları önleyerek CFD alım satım yerleri için kesintisiz likidite sağlar ve yatırıma sorunsuz giriş ve çıkışı kolaylaştırır.
CFD LP’leri alım ve satım arasında düşük bir fark ve takas için yüksek CFD likiditesi sağlar.
CFD LP’leri genellikle bir API veya CFD brokerlerine ve diğer ticaret mekanlarına Likidite Köprüsü sağlar. Likidite sağlayabilecekleri CFD araçlarının bir listesi vardır ve CFD komisyoncusu likidite istedikleri araçlar arasından seçim yapar.
CFD LP’leri belirli hacim ve para yatırma gereksinimlerine sahiptir; daha yüksek hacimler daha iyi fırsatlar sunar.
Bir dizi araç ve hacim, komisyoncu ve LP tarafından kabul edildikten sonra bir anlaşma imzalanır ve komisyoncu para yatırır.
Şartlar ve koşullar karşılandığında, CFD LP’lerin teknoloji ve destek ekibi likidite bağlantısını kurar ve likidite akışı başlar. Broker, tüm müşterilerin işlemlerinin LP’ye mi yoksa belirli bir yatırımcı grubuna mı gönderileceğine karar verir.
CFD İşlem Platformu için Likidite Tedarikçisi Nasıl Seçilir?
CFD ile ticari prosedürleri etkili bir şekilde yürütmek için, kullanımı kolay ticari araçların varlığından, en son teknoloji çerçevelere erişimden ve karşı tarafın mali durumundan sorumlu bir LP’nin seçilmesi kritik öneme sahiptir. Profesyonel bir CFD şirketi en iyi müşteri deneyimini sağlayabilir.
LP’lerle etkili iletişim kurmak, özellikle kullanıcı pazarlıklarını üçüncü bir tarafa yaptırırken çok önemlidir. Karşı tarafların çeşitli araçlar talep edebilmesi nedeniyle CFD acentesi faaliyetleri Forex brokerlerininkinden daha karmaşıktır.
Hangi sorguların kabul edilip reddedileceğini seçmek için çeşitli mekanizmaların popülerliğini analiz edin ve likidite ve komisyon oranları hakkında bilgi edinin. LP’lerle etkili iletişim kurmak, CFD broker operasyonlarının başarılı olmasını garanti altına almak için çok önemlidir.
Yatırımcılar net fiyatlandırma, güvenilir platformlar ve etkili risk yönetimi araçları sunan saygın brokerlerle çalışmayı düşünmelidir.
Farklı CFD’leri anlamak, piyasa oyuncularına çok çeşitli fırsatlar sunarak onların bilinçli kararlar almasına ve başarı şanslarını artırmasına olanak tanır.
Sonuç
CFD likiditesi sağlayıcıları, CFD ticareti üzerindeki önemli etkileri nedeniyle büyük talep görmektedir. CFD ticaretinin yüksek likidite seviyelerinin mümkün kıldığı daha az kayma ve daha dar spreadlerle alım satımların hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi, piyasa fiyatlarını istikrara kavuşturma, işlem maliyetlerini azaltma ve yatırımcı karlılığını artırma gücüne sahiptir.
CFD ticaret platformunda kullanılacak bir LP’yi seçmek, ticaret ve iş dünyası hakkında kapsamlı bilgi gerektirir.
