累計手續費欠款的扣除機制

應計費用債務 指因投資帳戶資金不足而無法扣除的向投資人收取的費用金額。債務已記錄 每種費用類型分別。

扣除債務時

當資金添加時，債務扣除機制在標準費用計算和扣除完成後立即運行。在這些情況下會發生這種情況：

• 已達到費用計劃中指定的付款期限。
• 資金從有活躍認購的投資帳戶中提取。
• 該帳戶取消主帳戶的訂閱。

例 1——部分扣除

該帳戶應計管理費債務為 48 美元。投資者存入 20 美元，不足以清算，因此僅扣除部分。

範例 2 — 多種費用類型

該帳戶承擔三種費用類型的債務。投資者存入 30 美元，首先應用於最近記錄的債務。

30 美元押金完全清償了認購費和績效費債務，並減少了管理費債務，留下 10.30 美元未償債務。