累計費用欠款扣除機制

應計費用債務是指因投資帳戶資金不足而無法扣除的向投資者收取的費用金額。 針對每種費用類型單獨記錄債務。

扣除債務時

添加資金後，標準費用計算和扣除完成後，債務扣除機制立即運作。在這些情況下會發生這種情況：

• 已達到費用計劃中指定的付款期限。
• 資金從有活躍認購的投資帳戶中提取。
• 該帳戶取消主帳戶的訂閱。

例 1——部分扣除

該帳戶應計管理費債務為 48 USD。投資者存入 20 USD — 不足以清算 — 因此僅扣除部分。

範例 2 — 多種費用類型

該帳戶承擔三種費用類型的債務。投資者存入 30 USD，首先應用於最近記錄的債務。

30 USD 存款完全清算了認購費和績效費債務，並減少了管理費債務，留下 10.30 USD 未償還。