Cross Margin vs Isolated Margin: ما الفرق؟
المقالات
يمثل Cross margins و isolated margins جانبين من جوانب تداول العملات بالهامش. تستوعب كلتا الآليتين خيارات مختلفة إلى حد كبير ، متداولين لديهم استراتيجيات مختلفة إلى حد كبير. بينما يوفر كل من الهامش المتقاطع والمعزول فرص ربح جذابة ، فمن الضروري فهم الفرق.
في التداول مع مارجن ، يوفر كل من cross و isolated margins الفرصة لاقتراض مبلغ معين من العملات المشفرة من منصة تداول معينة بقصد الاستفادة من تغيير السعر. في كلتا الحالتين ، تحتاج أيضًا إلى ضمانات أولية لإجراء الصفقة.
ومع ذلك ، فإن الاختلاف هنا هو أنه مع الisolated margins، يمكنك تلقي سيولة العملات المشفرة عن طريق وضع ضمان على صفقة مع مارجن واحدة فقط. مع cross margins تعتبر محفظة المارجن بالكامل بمثابة صفقة مارجن.
قبل التعمق في الاختلافات بين cross و isolated margins، دعونا نبدأ من البداية:
تعريف التداول مع مارجن
تخيل أنك تدخل في تداول العملات المشفرة ببضعة دولارات فقط لتسهيل جهودك. حتى إذا كان لديك الكثير من الخبرة العملية في التداول وكنت على دراية جيدة بالعملات المشفرة ، فمن المرجح أن يعطي استثمارك نتائج ضئيلة. بعد كل شيء ، حتى عائد 200 ٪ على 50 دولارًا هو 100 دولار فقط. لذا ، إذا كانت لديك الخبرة والمعرفة ، ولكن لا توجد أموال للاستثمار ، فإن أبواب العملات المشفرة مغلقة أمامك ، أليس كذلك؟ هذا ليس هو الحال بالضبط
هذا هو المكان الذي يأتي فيه التداول مع مارجن لتسهيل نجاحك الاستثماري. إذًا ، ما المقصود بالضبط؟
التداول مع مارجن هو عملية الحصول على صفقة على أحجام أكبر من العملات المشفرة المسموح بها من أموالك النقدية.
باستخدام هذه الطريقة ، يمكنك اقتراض المبلغ الذي تريده من العملات المشفرة بشكل فعال ، والوصول إلى الهدف المنشود ، ثم إعادة الأموال المقترضة. يمكنك الحصول على العديد من صفقات الرافعة المالية، مما يسمح لك بزيادة كمية العملات المشفرة التي تشتريها. في هذه الحالة ، المارجن هو المال المطلوب للوصول إلى مركز الرافعة المالية. بينما يمكنك اقتراض كميات كبيرة من العملات المشفرة من خلال التداول مع هامش، إلا أن هناك قيودًا معينة. & nbsp؛
النقاط الرئيسية
- يتيح لك التداول بالهامش الاستفادة من توقعات الأسعار الصحيحة في سوق العملات المشفرة.
- من خلال التداول مع مارجن، يمكنك اقتراض أموال التداول بشكل فعال من منصة تداول والاحتفاظ بجميع مكاسب تغير السعر لنفسك. ومع ذلك ، إذا ذهب السعر في الاتجاه المعاكس ، فإنك تتكبد كل الخسائر ذات الصلة.
كيف يتم التداول مع مارجن؟
تم تصميم مفهوم التداول مع مارجن للمساعدة في متابعة الفرص الموسعة ومكافأة المتداولين على معرفتهم الحكيمة بالسوق. من خلال هذه الآلية ، من الممكن جني مكاسب كبيرة بأموال محدودة. لكن كن حذرًا من أن هذا السيف الفعال يقطع كلا الاتجاهين وينطوي على مخاطر كبيرة.
لفهم خصوصيات وعموميات التداول مع مارجن، نحتاج إلى فحص العديد من المصطلحات والعمليات المتضمنة: & nbsp؛
المارجن الأولي ومارجن الصيانة
المارجن الأولي هو الحد الأدنى للمبلغ المطلوب لتنفيذ الصفقة. بعبارات بسيطة ، إذا كنت ترغب في الحصول على عملة بيتكوين بقيمة 5000 دولار ، فيجب أن يكون لديك مبلغ معين من المال في حسابك. تختلف نسبة متطلبات المارجن المبدئي حسب منصة التبادل التي تختارها. كقاعدة عامة ، متطلبات المارجن صارمة على المنصات الراسخة وأكثر استرخاءً قليلاً على منصات الوافدين الجدد التي تحاول التميز.
بالمقابل ، هامش الصيانة هو مجموع الأموال المطلوبة التي يجب أن تكون موجودة في حسابك للحفاظ على مركز الرافعة الخاص بك. غالبًا ما تتغير هوامش الصيانة وفقًا لتفاوت سعر العملة المشفرة المعنية. يعد الحفاظ على هذا المستوى الذهبي للأموال في حسابك أمرًا ضروريًا للحفاظ على مركزك مفتوحًا.
بخلاف ذلك ، ستتلقى إشعارًا سريعًا من منصة التداول الخاصة بك بأن مركز الرافعة الخاص بك قد يكون معرضًا للخطر. هذه الأخبار غير السارة ، والتي تسمى نداء المارجن ، هي تحذير مسبق بأن عملية التداول مع مارجن الخاصة بك قد يتم تصفيتها قريبًا. في بعض الأحيان ، قد يكون من المستحيل تلبية مستويات هامش الصيانة ، وقد تضطر إلى التخلص من صفقة الرافعة المالية بالكامل.
إذًا، كيف يعمل التداول مع مارجن؟ هذه عملية بسيطة على الورق ، لكن التداول مع مارجن يقدم العديد من التعقيدات. لكن أولاً ، دعونا نلقي نظرة على مثال مبسط: & nbsp؛
الحالة الفعلية
بصفتك متداولًا طموحًا ، فقد دخلت سوق العملات المشفرة للاستثمار وجني الأرباح. لقد اخترت منصة تداول معينة تناسب احتياجاتك ولديها رسوم تداول الميزانية المواتية. حساب التداول الخاص بك جاهز أيضًا للعمل. ومع ذلك ، فإن أموالك محدودة للغاية لتنفيذ صفقات مهمة. هذا هو المكان الذي يمكنك فيه التفكير في التداول بالهامش. أنت تعقد صفقة آلية باستخدام خوارزمية منصة التبادل ، والتي توفر لك الأموال الكافية.
من الجيد المضي قدمًا طالما أن رأس المال كافٍ لتغطية المارجن الأولي! الآن ، يجب عليك اختيار قيمة صفقة المارجن الذي يلائم خططك. هذه العملية هي بلا شك الجزء الأكثر تحديًا في التداول مع مارجن منذ تحديد مركز المتداول ومقدار المارجن الذي يجب أن يكون لديك أو يكسر معظم السيناريوهات.
عند اختيار المارجن المثالي لأغراض التداول الخاصة بك ، يجب أن تفكر في خطة التداول بأكملها – من البداية وحتى الذروة. عليك أن تتوقع بشكل صحيح تغيرات الأسعار المستقبلية لزوج تداول معين أو عملة مشفرة فردية لتحقيق الربح من التداول مع مارجن. في هذه الحالة ، توخي الحذر هو المفتاح.
إذا كنت تهدف إلى مقامرة محفوفة بالمخاطر ، فمن الأفضل دائمًا إبقاء الرافعة المالية منخفضة لتجنب التضحية باستثماراتك الأولية. على العكس من ذلك ، إذا كان التغيير المتوقع في السعر محتملًا جدًا ، فقد تكون الرافعة المالية أعلى نسبيًا.
لذلك ، في التداول مع مارجن من الضروري أن تضع في اعتبارك المستقبل القريب. في حين أن الحصول على صفقة مفتوحة في التداول مع مارجن أمر سهل نسبيًا ، إلا أن خططك تحتاج إلى أن تظل متحفظة. في حالة اتخاذ قرارات محفوفة بالمخاطر ، قد يتحول تداولك مع مارجن جيد التجهيز إلى صفقة خاسرة وتكلفك رصيدًا كاملاً. وبالتالي ، قبل البدء في التداول ، من الضروري التخطيط بعناية لخطواتك وموازنة خياراتك قبل الالتزام بأي استراتيجية معينة.
التداول مع Cross Margin vs Isolated margin
الآن وقد شرحنا عن التداول مع مارجن، فقد حان الوقت لمناقشة استراتيجيتين رئيسيتين يمكنك اعتمادهما -cross-margin و isolated margin. يعمل هذان الخياران بشكل أساسي كوجهين لعملة واحدة، مما يوفر مناورات متحفظة وعالية المخاطر للمتداولين ذوي الخبرة. دعونا نناقشها!
Isolated Margin
تعتبر Isolated margins إستراتيجية رائعة للقيام بمحاولات محفوفة بالمخاطر دون أن تفقد أصولك الثمينة في هذه العملية. تسمح لك هذه المنهجية بفتح صفقة واحدة واحد معزولة تمامًا عن حساباتك الأخرى. كل ما يحدث داخل صفقة isolated margin هذا لن يؤثر أبدًا على محفظتك المتبقية.
من الأمثلة الجيدة على الisolated margin، المخاطرة بعملة رقمية جديدة أو المراهنة على تباين السعر عالي الخطورة في السوق المعمول به. في كلتا الحالتين ، من الحكمة عدم وضع كل البيض في سلة واحدة. يمنحك استخدام حساب isolated margin فرصة للمخاطرة والحصول على الرافعة المالية المطلوبة دون المساومة على أي شيء آخر.
بهذه الطريقة ، لم يعد الفشل مشكلة كبيرة بعد الآن لأن المتداولين ذوي الخبرة لديهم عدد لا يحصى من الخيارات للتخفيف من المخاطر بسرعة. الآن ، الحصول على حساب هامش منفصل مستقل يحرر المتداولين من اتباع استراتيجيات مختلفة تمامًا وعدم الاهتمام بمخاطر التصفية العالية.
Cross Margin
بالمقابل، لدينا وضع الcross-margin الذي يقلب المفهوم تمامًا. تخيل أن لديك بالفعل قائمة بصفقات مارجن وتهتم بمتابعة واحدة أخرى. ومع ذلك، أصبحت متطلبات المارجن الخاصة بك شديدة الانحدار ، ويكاد يكون من المستحيل تغطية المارجن الأولي وهامش الصيانة المخصص لمركزك. إذن ، ماذا سنفعل في هذه الحالة؟ هل نوقف جهودنا التجارية في المستقبل المنظور؟ لا.
مع وضع الcross margin، يمكن للمتداولين توحيد مراكزهم برصيد مارجن موحد. ببساطة، إذا كان لديك عشرة صفقات مختلفة باستخدام وضع الcross margin، فسيكون لديهم رصيد هامش مشترك. يتيح هذا الخيار للمتداولين إضافة مراكز محفظة جديدة دون البحث عن السيولة
يعد Cross margin أقل جاذبية عندما يتعلق الأمر بالعمليات عالية المخاطر في سوق العملات المشفرة. باستخدام هذه الإستراتيجية ، يستمر تهديد نداء الهامش عبر محفظة المارجن بالكامل. تخيل أنك سمعت عن فرصة مربحة لتغيير الأسعار قد تصل إلى السوق في الأسابيع أو الأشهر التالية.
مع isolated margins,، كان لديك رفاهية لمتابعة هذه الفرصة دون المساس بصفقاتك الحالية. مع التداول مع مارجن، عليك أن تفكر مليًا في هذه الفكرة. بعد كل شيء ، يجب عليك التضحية بأشهر أو حتى سنوات من العمل الشاق إذا لم ينجح تغيير السعر.
على الرغم من أن cross margins لا تتلاءم مع القرارات الانتهازية، إلا أنها تمنح المتداولين فرصة لتطوير حزمة مركز أكثر بروزًا. لذا ، حتى إذا لم يعد بإمكانك المراهنة على خيار جذاب ولكنه محفوف بالمخاطر في السوق ، يمكنك اختلاقه من حيث الحجم. مع وجود هوامش أولية كافية ، سيتيح لك وضع الهوامش المتقاطعة تجميع رصيد هامش كبير من شأنه مضاعفة أرباحك.
الآن ، دعونا نقارن الخيارين: & nbsp؛
كما ترى ، فإن الاختيار بين هذين الأمرين هو مسألة تفضيل. يعزز وضع الهامش المعزول استراتيجيات المتداولين الذين يرغبون في اتباع استراتيجيات مختلفة ويحد من تعرضهم للمخاطر إلى حساب واحد. على العكس من ذلك ، يتيح لك التداول عبر الهامش تكوين محفظة ضخمة بالمقارنة ، ولكنه يترك مركزك التجاري بالكامل مع مخاطر تصفية عامة.
لا توجد إجابات موضوعية هنا ، ويجب على كل متداول أن يقرر بنفسه – ما هي الإستراتيجية الأفضل لموقفه الحالي وقدراته التجارية.
النقاط الرئيسية
- التداول مع هامش هو الأفضل للمتداولين ذوي الخبرة الذين أمضوا وقتًا طويلاً في السوق. يمكن للمستثمرين الذين يتمتعون بمهارات تنبؤ جيدة وفهم عميق بالعملات المشفرة جني أرباحًا كبيرة من التداول مع مارجن.
- لا يسمح لك التداول مع مارجن بالحصول على ملكية الأصول المشفرة ، فقط الربح أو الخسارة من تباين السعر. لذا ، فإن الهدف الرئيسي من هذه الإستراتيجية هو الاستفادة من تغيرات الأسعار دون المخاطرة فعليًا بامتلاك الأصل.
التداول مع مارجن مقابل التداول العادي
بطبيعة الحال، إن التداول مع مارجن هو الأنسب للمستثمرين الذين هم بالفعل على دراية جيدة بالعملات المشفرة. هذه الإستراتيجية أكثر تعقيدًا من تداول الspot وتتطلب من المتداول تحليل العديد من السيناريوهات المحتملة التي يمكن أن تحدث في السوق. من ناحية أخرى ، يأتي تداول الspot أيضًا مع بعض المخاطر.
بعد كل شيء ، قد يكون من المربح في بعض الأحيان عدم امتلاك أصل كريبتو معين والاكتفاء بملكية الضمانات. لذلك ، يمكن أن يكون التداول مع مارجن مفيدًا حتى للمستثمرين الوافدين الجدد الذين يرغبون في تجنب امتلاك عملة مشفرة معينة بشكل مباشر ولكنهم يرغبون في الاستثمار في نجاحها أو انهيارها المحتمل. ومع ذلك ، لا يزال من الحكمة التفكير في خياراتك بجد والالتزام بما تعرفه بشكل أفضل.
هل يستحق التداول مع مارجن العناء؟ & nbsp؛
بالنظر إلى جميع الأفكار التي تمت مناقشتها والطبيعة المتأصلة في سوق التداول مع مارجن، فإن السؤال الصعب هو ما إذا كان يجب عليك المشاركة في هذا المشروع. في حين أنه واعد ويسمح للمتداولين بالفوز الكبير دون امتلاك الموارد المطلوبة فعليًا ، فإن التداول مع مارجن ينطوي على مخاطر كبيرة.
من التغيرات غير المتوقعة في الأسعار إلى تهديدات التصفية السائدة ، يمكن أن يصبح التداول مع مارجن مشروعًا تجاريًا مرهقًا ومتطلبًا. ومع ذلك ، إذا كنت تتحكم في الهوامش الأولية وهوامش الصيانة بعناية وأنشأت محفظة تداول مع مارجن تفصل بين المخاطر بشكل فعال ، فإن التداول مع مارجن يمكن أن يغير قواعد اللعبة لنجاح استثمارك.
ولكن قبل متابعة هذه الإستراتيجية ، ننصحك بالتعرف على الأساسيات. يعد فهم الهامش الأولي وهامش الصيانة الذي يشير إليه أمرًا حيويًا هنا. سيكون من الأفضل إذا كان لديك أيضًا فهم قوي للهوامش المعزولة وكيف يكون they contrast with owning a cross margin position تتناقض مع امتلاك صفقة الهامش المتقاطع . كما هو الحال مع كل شيء آخر ، فإن الإعداد مهم جداً. وبالتالي ، يتطلب التداول مع مارجن انتباهك الكامل إذا كنت تريد النجاح في هذا السوق التنافسي.
