مبادئ العمل وجوانب التداول بنسخ الصفقات على MT4

تم تطوير منصة ميتاتريدر بواسطة MetaQuotes، وهي عبارة عن نظام تداول احترافي متعدد الأوجه أعاد ابتكار التداول الإلكتروني في أسواق رأس المال من خلال مزيج مثالي من التصميم والتكنولوجيا والوظائف. وقد جعل هذا الأمر من منصات MT4/5 معيارًا مثاليًا ورائدًا في هذا المجال، حيث أرست اتجاهات جديدة. 

من بين عدد كبير من أنماط التداول التي تقدمها المنصة، يحظى التداول بالنسخ على منصة MT4 بشعبية خاصة، مما يتيح الفرصة لاستخدام (نسخ) استراتيجيات الآخرين كأساس لكسب المال من تغيرات الأسعار في أصول معينة.

سيساعدك هذا المقال على التعرف على مفهوم التداول بالنسخ على MT4 ونقاط قوته. كما ستتعرف أيضًا على التحديات التي ينطوي عليها استخدام ناسخة الصفقات في ميتاتريدر 4، وما تحتاج إلى القيام به لبدء نسخ الصفقات على هذه المنصة.

ما هو مفهوم التداول بالنسخ في MT4؟

يُشيع استخدام منصة MT4 (MT4) كمنصة تداول في أسواق الفوركس وعقود الفروقات نظرًا لما تتميز به من واجهة سهلة الاستخدام، وميزات قوية في الرسوم البيانية، وأدوات تحليل شاملة أدوات التحليل. إن مرونة منصة MT4 معروفة جيدًا، حيث إنها تُمكِّن المتداولين من تخصيص المؤشرات، وتطوير استراتيجيات التداول الآلي (المستشارون الخبراء)، واستخدام خيارات متنوعة لمعالجة الأوامر.

التداول بالنسخهي ميزة مدمجة في برنامج MT4 تتيح للمتداولين نسخ صفقات المتداولين الآخرين ذوي الخبرة أو المتداولين الناجحين بشكل استباقي. وهذا يسمح للمتداولين الأقل خبرة بالاستفادة من كفاءات ومنهجيات التداول الخاصة بالمتداولين الأكثر خبرة، مما قد يؤدي إلى تحسين أداء التداول.

تتضمن الجوانب الرئيسية لنسخ التداول على منصة MT4 ما يلي:

مقدمو الإشارات

مقدمو الإشارات على منصة MT4 منصة MT4 هم متداولون مهرة يتشاركون بسخاء أنشطتهم واستراتيجياتهم في التداول مع الآخرين. وعادةً ما يكونون أفرادًا ذوي خبرة وناجحين يتوقون إلى نقل معارفهم وخبراتهم إلى زملائهم المتداولين.

نسخ المتداولين

عندما يختار المتداولون تقليد صفقات مزودي الإشارات، يُشار إليهم باسم المتداولين الناسخين أو المتابعين. هؤلاء الأفراد لديهم خيار اختيار مزود إشارة واحد أو عدة مزودي إشارات لمتابعتهم ومن ثم محاكاة صفقاتهم تلقائيًا.

آلية النسخ

تعمل منصة ميتاتريدر 4 على تبسيط عملية النسخ من خلال مزامنة صفقات مزود الإشارة مع حسابات المتداولين الناسخين. ويضمن ذلك أن يقوم المتداولون الناسخون بتنفيذ صفقات متطابقة، باستخدام نفس أحجام اللوت والدخول إلى السوق أو الخروج منه عند نفس النقاط التي ينفذها مزود الإشارة. وهذا يُمكِّن المتداولين الناسخين من تكرار إجراءات التداول التي يقوم بها مزوِّد الإشارة بدقة.

تخفيف المخاطر

التداول بالنسخ هو ميزة توفر مستوى عالٍ من التخصيص لإعدادات إدارة المخاطر. وهذا يسمح للأفراد الذين يقومون بنسخ الصفقات بالتحكم في مستوى التعرض والرافعة المالية المستخدمة عند تكرار صفقات المتداولين الآخرين.

التعويض

يمكن لمزودي الإشارات أن يختاروا فرض رسوم أو عمولة على المتداولين الذين ينسخون إشارات التداول على منصة mt4. ويحفز نموذج الدفع هذا مزودي الإشارات على توصيل أفكارهم وخبراتهم في التداول إلى المتداولين الذين يقومون بنسخ الإشارات.

التخصيص التناسبي

عندما يتم نسخ الصفقات، عادةً ما يتم نسخها بما يتناسب مع رأس المال المتاح في حساب المستثمر مقارنةً برأس مال مزود الإشارة. هذا يعني أن حجم الصفقة المنسوخة يتم تعديله بناءً على الأموال المتاحة للمستثمر مقارنةً برأس مال مزود الإشارة.

شبكات التداول الاجتماعي

يعمل عدد من منصات التداول بالنسخ كشبكات تداول اجتماعية، مما يسمح للمستخدمين بالتفاعل مع بعضهم البعض، وتبادل الرؤى القيمة، وتتبع أنشطة التداول للمتداولين ذوي الخبرة.

من خلال الاستفادة من خاصية التداول بالنسخ على منصة MT4، يمكن للمتداولين الأقل خبرة أن يستفيدوا من معارف واستراتيجيات المتداولين الأكثر خبرة، مما قد يعزز أداءهم في التداول ويقلل من منحنى التعلم المرتبط بتداول الفوركس وعقود الفروقات.

مزايا التداول بالنسخ على MT4

تقدم منصة MT4 للتداول بنسخ الصفقات على MT4 مجموعة حديثة من جميع الأدوات والخدمات الرئيسية، تجمع بين أحدث التطورات والتقنيات المبتكرة في مجال التداول القائم على نسخ الأنظمة للعمل مع أي نوع من أسواق رأس المال وأصول التداول.

وبالتالي، من بين المزايا الرئيسية لاستخدام برنامج التداول بالنسخ MT4 لكل من الوافدين الجدد في عالم التداول والمحترفين المتقدمين ما يلي:

الوصول إلى استراتيجيات مثبتة

من خلال نسخ المتداولين، يمكن للأفراد الاستفادة من تقنيات التداول ومعرفة مزودي الإشارات البارعين دون الحاجة إلى تنمية قدراتهم الخاصة في التداول من الألف إلى الياء. ويتيح ذلك للمتداولين الأقل خبرة إمكانية الاستفادة من خبرات ووجهات نظر السوق لدى المتداولين الأكثر مهارة.

منحنى التعلم المخفض

عندما ينخرط المتداولون الجدد في التداول بنسخ الصفقات، يمكنهم تقليل الوقت الذي يستغرقه المتداولون الجدد في التعلم إلى حد كبير، حيث تتاح لهم الفرصة لمراقبة وتقليد عمليات اتخاذ القرار التي يقوم بها مزودو الإشارات المخضرمون. وهذا بدوره يمكن أن يسرع من تقدم قدراتهم في التداول وفهمهم للسوق.

التنويع

يمكن للمتداولين الذين يقلدون الآخرين توسيع محافظهم الاستثمارية من خلال اتباع العديد من مزودي الإشارات، ولكل منهم أساليب تداول فريدة من نوعها وأساليب لإدارة المخاطر. يمكن أن يساعد هذا التوسع في تقليل المخاطر والتقلبات الكلية في حساب المتداول.

التداول الآلي

التداول بنسخ الصفقات على منصة MT4 هي ميزة تعمل على أتمتة عملية تنفيذ الصفقات بالكامل. فهي تبسط بشكل كبير الجهد اليدوي المبذول من خلال السماح للمستخدمين بتكرار الصفقات التي يقوم بها متداولون آخرون من ذوي الخبرة تلقائيًا. 

يمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص للمتداولين الذين لديهم وقت محدود لتخصيصه لمراقبة الأسواق أو لأولئك الجدد في التداول ويريدون التعلم من المستثمرين المخضرمين.

قابلية التوسع

من خلال الاستفادة من خبرة مزودي الإشارات وحجم تداولهم، يمكن للمتداولين توسيع نطاق صفقاتهم ومحافظهم بسهولة أكبر. ويمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص للمتداولين ذوي رأس المال المحدود أو أولئك الذين يتطلعون إلى تنمية حساباتهم، حيث يوفر لهم إمكانية الوصول إلى رؤى قيمة ويسمح لهم بالاستفادة من نجاح المشاركين الأكثر خبرة في السوق.

الشفافية والمساءلة

تقدم منصة MT4 ميزات قوية لتتبع الأداء وإعداد التقارير لمقدمي الإشارات والمتداولين الناسخين. ويتيح هذا المستوى من الشفافية للمتداولين الناسخين تحليل بيانات الأداء بدقة واتخاذ قرارات مستنيرة.

وعلاوة على ذلك، فهي تُخضع مزودي الإشارات للمساءلة عن أنشطة التداول الخاصة بهم من خلال توفير تقارير وتحليلات مفصلة.

المرونة والإدارة

عند استخدام منصة MT4 على الويب، يتمتع المتداولون بالمرونة في تخصيص معايير إدارة المخاطر الخاصة بهم، بما في ذلك تحديد الحد الأقصى لحجم اللوت والرافعة المالية بما يتناسب مع أهدافهم الاستثمارية وخصائص المخاطر الخاصة بهم. هذه الدرجة العالية من التخصيص تُمكِّن المتداولين الناسخين من ضبط عملية التداول بالنسخ وفقًا لمتطلباتهم الفريدة.

المخاطر التي يجب مراعاتها أثناء إجراء التداول بالنسخ على MT4

الشعبية الكبيرة التي تحظى بها منصة MT4 في عالم التداول الإلكتروني سمحت لها بالنمو والتطور، مما أدى إلى إدخال تحسينات وابتكارات لمستخدميها. وعلى وجه الخصوص، فإن برنامج MetaTrader ناسخ الصفقات أصبح الطلب عليه مرتفعًا في الآونة الأخيرة نظرًا لوظائفه وميزاته المميزة وقدرته على تحمل التكاليف.

ومع ذلك، وعلى الرغم من الصفات الإيجابية المثيرة للإعجاب، فإن هذا النوع من التداول له أيضًا عيوبه، والتي تتجلى في المخاطر التالية:

مخاطر الطرف المقابل

من المهم أن تكون على دراية بالمخاطر المحتملة التي ينطوي عليها الأمر عندما تقوم بنسخ مزود إشارات. يمكن أن يكون لمشكلات مثل الخلل الفني، أو المشاكل المالية، أو حتى الأنشطة الاحتيالية من جانب مزود الإشارة تأثير مباشر وسلبي على نتائج التداول الخاصة بك. وهذا يؤكد على أهمية إجراء بحث مكثف وبذل العناية الواجبة لإجراء تقييم شامل لموثوقية وموثوقية مزودي الإشارات قبل أن تقرر تخصيص رأس مال التداول الخاص بك لهم.

اتساق الأداء

قد لا تعكس نتائج التداول التاريخية لمقدمي الإشارات بالضرورة نجاحهم في المستقبل. ويرجع ذلك إلى أن ظروف السوق وخبرة مزودي الإشارات قد تختلف بمرور الوقت. قد لا يكون الاعتماد حصريًا على الأداء السابق كمؤشر للنجاح المستقبلي موثوقًا به دائمًا.

عدم التحكم

عندما تختار الانخراط في التداول بنسخ الصفقات، من المهم أن تدرك أنك تعهد بجزء من استقلاليتك في التداول والإشراف على محفظتك إلى شخص آخر. وهذا ينطوي على مستوى معين من المخاطر، حيث أن أساليب التداول وتقنيات الحد من المخاطر التي يستخدمها مزود الإشارة قد لا تتماشى بالضرورة مع تفضيلاتك الفردية أو عتبة المخاطرة الخاصة بك.

الانزلاق السعري وتأخير التنفيذ

من المهم ملاحظة أنه على الرغم من أننا نسعى جاهدين لتنفيذ الصفقات بدقة وفي الوقت المناسب في حسابك بناءً على توصيات مزود الإشارة، إلا أن هناك سيناريوهات قد يحدث فيها انزلاق أو تأخير في التنفيذ. يمكن أن تؤدي هذه العوامل إلى اختلافات في نتائج التداول الخاصة بك عند مقارنتها بأداء مزود الإشارة المبلغ عنه.

مخاطر التداول والهامش

عندما ينخرط مزوّدو الإشارات في التداول، فإنهم غالبًا ما يستخدمون رافعة مالية أو هامشًا مرتفعًا، مما يتيح لهم زيادة أرباحهم وخسائرهم على حد سواء. وفي الوقت نفسه، من الأهمية بمكان أن تدرك أن الرافعة المالية المفرطة قد تؤدي إلى انخفاضات كبيرة في حساب التداول الخاص بك، لا سيما إذا تحرك السوق ضد صفقات مزود الإشارة.

تحديات التنويع

يمكن أن يؤدي الاعتماد المفرط على مزود إشارة واحد إلى تعريض محفظتك لمخاطر التركيز، حيث سيؤثر أداؤه بشكل كبير على نتائج تداولك الإجمالية.

يمكن أن يؤدي توزيع استثماراتك على مزودي إشارات مختلفين إلى تقليل هذه المخاطر، ولكنه يعني أيضًا التعامل مع علاقات تداول النسخ المتعددة بفعالية.

المخاطر التنظيمية والقانونية

من الضروري التأكد من أن مزودي الإشارات الذين تختارهم لنسخ إشاراتك يعملون ضمن الأطر التنظيمية ذات الصلة. بالإضافة إلى ذلك، تأكد من أن أنشطتهم تتوافق مع القوانين واللوائح المحلية. وقد يؤدي إهمال التحقق من هذه المعلومات إلى عواقب قانونية أو تنظيمية محتملة بالنسبة لك.

كيفية إجراء التداول بالنسخ على MT4؟

يُعد التداول بالنسخ باستخدام منصة MT4 أداة قوية لنسخ الصفقات، حيث توفر إمكانية الوصول إلى عدد لا يحصى من الموارد التحليلية والإحصائية وإدارة المخاطر، ولذلك فهي تحظى بشعبية كبيرة اليوم.

لكي تبدأ، يجب أن تمر بعدة خطوات للتعرف على البرنامج وتثبيته. وتشمل هذه الخطوات ما يلي:

1. إنشاء حساب تداول فوركس

افتح حساب تداول مع وسيط يقدم منصة MT4 ووظائف نسخ التداول. تأكد من أن الحساب مناسب لأهدافك الاستثمارية ومدى تحملك للمخاطر.

2. تحميل وتثبيت منصة ميتاتريدر 4

قم بتحميل منصة MT4 من موقع الوسيط الذي تتعامل معه أو من موقع ميتاتريدر الرسمي. قم بتثبيت برنامج MT4 على حاسوبك أو جهازك المحمول.

3. استكشف قسم نسخ التداول في MT4

حدد موقع قسم التداول بنسخ الصفقات داخل منصة MT4، وعادةً ما يوجد هذا القسم ضمن قوائم “الأدوات” أو “المستكشف”. تعرّف على الميزات والإعدادات المتاحة للتداول بالنسخ.

4. البحث عن مزودي الإشارات واختيارهم

استكشف قائمة مزوّدي الإشارات المتاحين، والمعروفين أيضًا باسم “المتداولين” أو “الخبراء”. قم بتحليل تاريخهم في التداول، ومقاييس أدائهم، وممارسات إدارة المخاطر، وأساليب التداول الخاصة بهم لتحديد مقدمي الخدمة المناسبين. ضع في اعتبارك عوامل مثل التراجع ومعدلات الربح واتساق الأداء.

5. قم بإعداد علاقة التداول بالنسخ

اختر مزوّد (مزوّدي) الإشارات الذي تريد نسخه وبدء علاقة نسخ التداول. اضبط إعدادات نسخ التداول، مثل الحد الأقصى لحجم اللوت، وحدود المخاطر، والرافعة المالية، لتتماشى مع مزوديك الذين لا يفضلون المخاطر، مما يمكن أن يحسن من قدرتك على تحمل المخاطر وأهدافك الاستثمارية.

6- مراقبة وإدارة نسخ التداول

راقب باستمرار نشاط التداول الخاص بمزود (مزودي الإشارات) الذي تقوم بنسخه. راقب الآثار المترتبة على حسابك، وحساب الأرباح/الخسائر المحققة وأداء المحفظة بشكل عام. اضبط إعدادات التداول بالنسخ أو قم بإيقاف/إيقاف عملية النسخ مؤقتًا إذا لزم الأمر، بناءً على تقييمك المستمر للمخاطر.

7- مراجعة استراتيجية نسخ التداول وتحسينها

راجع بانتظام أداء مزودي الإشارات الذين تقوم بنسخ إشاراتهم. قم بتقييم مدى اتساق نتائج التداول الخاصة بهم وفكر في إضافة أو إزالة مقدمي الإشارات لبناء محفظة التداول بالنسخ الخاصة بك. قم بضبط إعدادات التداول بالنسخ و معلمات إدارة المخاطر حسب الحاجة.

8. السحب وإدارة الحساب

حافظ على نهج منضبط لسحب الأرباح وإدارة رأس مال التداول الخاص بك. تأكد من أن لديك استراتيجية سحب تتماشى مع أهدافك المالية وقدرتك على تحمل المخاطر.

الخلاصة

يتيح التداول بالنسخ على منصة MT4 فرصًا جديدة لنمو رأس المال بفضل توافر مجموعة واسعة من البرامج الاحترافية التي تركز على توفير ظروف عمل مثالية مع عملية نسخ الصفقات، والتي بدورها تتيح توفير أفضل تجربة في التداول بالنسخ على أساس منصة التداول الأكثر رواجًا في العالم MetaTrader.