Cómo Identificar una Zona de Liquidez en Forex Puede Aumentar tus Ganancias

El mercado forex ha evolucionado hasta convertirse en un campo de juego global que admite a cualquier tipo de trader. Antes de la disrupción digital, un trader Forex promedio tenía que ser un profesional que pudiera demostrar muchos años de experiencia en los mercados financieros. En la actualidad, casi cualquier persona promedio puede ingresar al mundo Forex a través de una cuenta de trading digital y comenzar a invertir inmediatamente.

A pesar de las barreras de entrada reducidas y los recursos educativos disponibles, convertirse en un trader exitoso tiene más competencia que nunca. Por tanto, antes de lanzarte directamente a invertir en Forex, lo más prudente es desarrollar una estrategia de trading y aprender a analizar las tendencias del mercado.

Identificar zonas de liquidez es una de las formas más confiables de estar por delante de la competencia, y en este artículo analizaremos el funcionamiento interno de esta técnica.

¿Qué es Smart Money en Trading?

El concepto de Smart Money en trading (o dinero inteligente) surgió de algo sencillo: la mayoría de los mercados de trading están fuertemente afectados por participantes institucionales, también conocidos como organizaciones “smart money”. Estas grandes entidades incluyen bancos comerciales, inversores ‘whale’, fondos de cobertura, bancos de inversión y otros participantes con experiencia en trading y un enorme capital de inversión.

Dinámica de la Oferta y la Demanda

La estrategia de trading Smart money requiere una sólida comprensión de la dinámica de oferta y demanda, ya que todo el concepto se basa en la idea de que los grandes participantes institucionales impulsan las tendencias del mercado. Por lo tanto, según SMC, es fundamental analizar el sector del trading en el contexto de los grandes participantes que realizan movimientos e impulsan la acción de los precios.

Al aplicar la táctica SMC, los traders pueden lograr una comprensión más profunda del mercado de trading, pudiendo detectar mayores actividades en el mercado y posibles tendencias en el futuro.

Gracias a la estrategia SMC, los inversores ya no tienen que operar en el vacío. En cambio, pueden identificar brechas de precios, descubrir zonas de liquidez y desarrollar decisiones de trading con mayor rentabilidad y menores riesgos de pérdida.

Las estrategias de trading Forex, o compra venta de divisas, no son diferentes en este caso, ya que son muchas las grandes organizaciones que participan en este sector. Si bien SMC no es una estrategia infalible, usualmente ha mostrado resultados confiables; especialmente después de la invención de herramientas avanzadas de análisis y monitoreo.

¿Qué es una Zona de Liquidez en Trading?

En general, la liquidez hace referencia a la facilidad con la que se venden o compran activos en el mercado, principalmente debido a la mayor o menor presencia de compradores y vendedores en el mercado. Por tanto, las zonas de liquidez son áreas en el gráfico de precios específico con una elevada actividad de compra o venta en el mercado.

Las zonas de liquidez se forman cuando la mayoría de los participantes del mercado desarrollan el mismo enfoque hacia un activo específico, decidiendo venderlo o comprarlo a gran escala. Como resultado, a menudo las zonas de liquidez crean niveles de soporte y resistencia para los activos negociables, lo que indica una probable reversión de los precios en breve.

¿Qué Ocurre Cuando el Mercado Entra en una Zona de Liquidez?

Como comentamos previamente, las zonas de liquidez indican un mayor interés en comprar o vender divisas en el contexto forex. Este concepto reduce el factor de imprevisibilidad de Forex, ofreciendo a los inversores una visión medible de lo que está sucediendo en el mercado y qué monedas tienen una gran oferta o demanda.

Una vez que se forman las zonas de liquidez, es mucho más fácil desarrollar estrategias de trading exitosas, ya que los inversores son conscientes de las demandas actuales del mercado y pueden formular inmediatamente predicciones de precios.

Identificar las zonas de liquidez elimina rápidamente cualquier moneda sin liquidez en tus estrategias potenciales, lo que te permite desarrollar tácticas de trading con mayores posibilidades de ejecución y rentabilidad.

Obviamente, identificar zonas de liquidez es solo el comienzo y no garantiza el éxito total, pero las zonas de liquidez son vitales para tomar decisiones de trading basadas en información.

Cómo Identificar una Zona de Liquidez en Forex

Los beneficios de operar en una zona de liquidez alta son evidentes, ya que permite a los inversores estar más informados, eliminar estrategias sin rentabilidad y comprender previamente las tendencias del mercado. Sin embargo, identificar zonas de liquidez es una habilidad que debe desarrollarse a través de la experiencia junto a un profundo conocimiento del mercado de divisas.

A continuación, te presentamos el plan para encontrar zonas de liquidez, así como diferentes formas de simplificar tus esfuerzos analíticos durante las etapas iniciales de tu recorrido de trading.

Identificar Niveles de Soporte y Resistencia

A nivel técnico, identificar zonas de liquidez es relativamente sencillo. Como regla general, siempre es recomendable tomar al menos un día como plazo. De lo contrario, las ventanas de liquidez podrían ser demasiado cortas para tener un impacto significativo en el mercado y podrían desaparecer antes de ejecutar operaciones significativas.

El primer paso para identificar zonas de liquidez consiste en analizar el gráfico de precios de velas y buscar niveles de soporte o resistencia. Los niveles de resistencia son los precios máximos alcanzados por la moneda X en un período específico, mientras que los niveles de soporte son las cotizaciones de precios más bajas que no pueden superarse debido a las condiciones del mercado. Ambos indicadores muestran a los inversores que el mercado no permitirá que la moneda X se aprecie o devalúe más allá de puntos específicos.

En la mayoría de los casos, los niveles de soporte y resistencia se forman de manera natural en el mercado, considerando todos los factores relevantes relacionados con el activo. Las razones detrás de los niveles de soporte y resistencia podrían ser la demanda general del mercado, las circunstancias económicas, los niveles de oferta y muchas otras variables.

Recomendamos encarecidamente utilizar índices como promedios móviles con niveles de soporte y resistencia, ya que a menudo pueden fluctuar y crear sus propias tendencias, cambiando dinámicamente los posibles picos y valles de cualquier moneda.

Realizar Análisis de Volumen con Gráficos de Precios

El análisis del volumen de las operaciones es bastante simple, ya que todas las principales plataformas FX proporcionan niveles de volumen actualizados en tiempo real. Una vez identificados los niveles de resistencia y soporte, es esencial combinar las zonas de liquidez identificadas con un indicador de volumen.

Esta combinación te ayudará a comprender si las zonas de liquidez son sustanciales y si hay una mayor actividad en el mercado, lo que indica la presencia de muchos compradores o vendedores.

En el caso de zonas de liquidez con niveles de resistencia, los traders deberían seguir posiciones cortas, ya que los niveles de resistencia consistentes indican que actualmente el activo tiene un precio alto y lo más probable es que se dirija hacia un mercado bajista.

Por el contrario, supongamos que estamos tratando con niveles de soporte. En ese caso, los traders se sentirán motivados a utilizar la zona de liquidez para seguir posiciones largas, ya que lo más probable es que en breve el activo entre en un mercado alcista.

Sin embargo, los traders deben tener cuidado sacando conclusiones de manera precipitada, ya que no todas las zonas de liquidez son fiables, incluso con indicadores de volumen favorables. A veces, el mercado puede experimentar actividades inusuales que no son necesariamente indicativas de liquidez alta. Por lo tanto, para evitar este tipo de escenarios sigue siendo esencial estar al tanto de la evolución general del mercado y de las noticias importantes.

Adquirir un Indicador de Zona de Liquidez

El trading en Forex utilizando análisis de precios por volumen y niveles de soporte o resistencia puede ser complicado al principio, ya que implica muchas complejidades. Los traders recién llegados tienen un mayor riesgo de cometer errores de novato en este proceso.

Por tanto, es recomendable comprar un software indicador de zona de liquidez que identifique automáticamente tales supuestos en el mercado, eliminando la posibilidad del error humano al tomar tus decisiones.

Aún es fundamental volver a verificar los resultados de los indicadores automatizados de zonas de liquidez, ya que el software podría identificar falsamente instancias de alta liquidez debido a tendencias inusuales del mercado u otras variables sesgadas.

La mayoría de los bots de análisis de trading son bastante útiles con los principales pares de divisas, ya que pueden ofrecerte un impulso muy necesario para formular las mejores estrategias de trading al principio de tu carrera en el trading Forex.

Conclusión

Identificar una zona de liquidez en Forex es una excelente manera de minimizar los riesgos del mercado y aumentar las posibilidades de rentabilidad. Esta estrategia simple pero efectiva te ayudará a comprender hacia dónde se mueve el mercado y cómo aprovechar al máximo las tendencias en desarrollo. Sin embargo, analizar adecuadamente las zonas de liquidez tiene más desafíos de lo que parece a primera vista, ya que hay que tener en cuenta muchos detalles complejos.

Por tanto, antes de confiar plenamente en el trading de zonas de liquidez, es recomendable adquirir un software de análisis automatizado. Esto te ayudará a obtener una ventaja en el competitivo sector Forex y minimizar el impacto de los inevitables errores de los principiantes.