¿Cómo iniciarse en el Day Trading? – La guía definitiva

El rápido desarrollo de las tecnologías de Internet ha dado lugar a transacciones financieras más eficaces. Ahora basta un clic para comprar o vender activos por valor de millones de dólares. Estas oportunidades han propiciado la formación de una nueva generación de especuladores de mercado, los day traders.

El day trading, siendo uno de los estilos de trading más populares y efectivos hoy en día, tiene sus ventajas y desventajas, pero el hecho es que es una excelente herramienta para trabajar en varios mercados, incluyendo Forex y crypto. El trading puede sentirse a veces como montar en una montaña rusa – parece caótico en el gráfico intradiario. Sin embargo, el objetivo principal de cualquier trader sigue siendo el mismo: obtener beneficios. Pero, ¿qué es el day trading y cómo se puede empezar a utilizar para ganar dinero?

Este artículo responderá a la pregunta de qué es el day trading y cómo funciona. Además, consideraremos las características del day trading y las estrategias utilizadas cuando se trabaja con este estilo de trading. Al final, aprenderá lo que necesita para empezar a ganar dinero con el day trading.

El Day Trading como uno de los estilos de trading más populares

La negociación diaria es un estilo de negociación que consiste en entrar y salir de una posición de mercado en el mismo día. También se denomina “negociación intradía”, ya que las operaciones suelen abrirse y cerrarse en el mismo día.

El objetivo del day trading con activos financieros es beneficiarse de los pequeños movimientos del mercado. El day trading en el mercado de criptomonedas es especialmente lucrativo porque el mercado de criptomonedas es conocido por su extrema volatilidad. Por ejemplo, los saltos del 20% en un día de negociación son bastante comunes en la criptodivisa.

Al igual que otras formas de trading, el day trading se basa en el análisis técnico y fundamental. La mayoría de los traders diarios se basan en el análisis técnico para construir las ideas de inversión adecuadas. Utilizan los movimientos de precios, volúmenes, gráficos y otros indicadores para determinar las oportunidades de entrada y salida para tomar decisiones de inversión. Los traders también deben estar atentos a las noticias y otras actualizaciones relacionadas con un instrumento financiero concreto que puedan afectar a los precios, especialmente a corto plazo.

El day trading, en comparación con otras estrategias, es más sensible a las noticias, las circunstancias políticas, los informes y los datos estadísticos. La influencia de estos y otros factores puede afectar al estado psicoemocional de los traders diarios. Para operar se eligen los mismos activos que para otras estrategias. Es importante que se distingan por su volatilidad y alta liquidez. Por lo general, el day trading implica el uso de acciones de los principales emisores, futuros sobre diversos activos y pares de divisas.

Características del estilo Day Trading

El day trading es uno de los tipos de trading favoritos de los traders principiantes. Es habitual que los brokers permitan especular sin restricciones. El ruido de los precios se suaviza parcialmente (no hay movimientos bilaterales caóticos locales), y los patrones de ondas son visibles. Y lo más importante – no hay necesidad de tomar decisiones precipitadas, pero al mismo tiempo, no hay necesidad de esperar mucho tiempo para el resultado.

El day trading es especulativo, por lo que en la mayoría de los casos se utilizan pares de divisas como instrumentos financieros. Los CFD sobre acciones y materias primas son más adecuados para estrategias a largo plazo con 3-5 días de mantenimiento de la posición. Las criptomonedas, sin embargo, son perfectas para el day trading. Permiten realizar operaciones a corto plazo, que pueden mantenerse desde varios minutos hasta un par de veinticuatro horas. Este tipo de trading se adapta a traders de acción rápida que pueden reaccionar instantáneamente a la información recibida (noticias, estadísticas, situación del mercado) y tomar decisiones informadas.

El day trading permite utilizar volúmenes considerables a la hora de concluir operaciones, realizar coberturas y abrir varias posiciones con diversos instrumentos. En este caso, suelen ser necesarias órdenes de stop estrictas. Así, incluso varias transacciones diarias rentables pueden generar un beneficio significativo (o una pérdida si el trader no tiene experiencia o no tiene una estrategia de negociación clara). Esa es la gran diferencia entre el day trading y el scalping, cuando muchas posiciones se cierran con un pequeño beneficio o pérdida. Algunos traders creen que sólo es posible obtener beneficios estables si se cierran muchas operaciones durante la sesión de negociación. Esto no es del todo cierto, aunque la ley de los grandes números funciona en grandes intervalos de tiempo y el número de eventos (en nuestro caso, las operaciones comerciales).

Estrategias utilizadas en el Day Trading

Los traders del día, que buscan maximizar los beneficios intradía, suelen utilizar uno o varios estilos y métodos de trading. Aquí hay algunase strategias para el day trading.

1. Comercio de ruptura

El término “ruptura” se refiere a una situación en la que el precio rompe un nivel de resistencia o soporte existente con un mayor volumen. Por ejemplo, si el precio supera un nivel de resistencia (la zona de precios más altos), el trader abre una posición larga, contando con el beneficio del crecimiento del mercado. Si el precio rompe el nivel de soporte (la zona de mínimos del precio), el trader abre una posición corta, con la esperanza de beneficiarse de la caída del mercado.

2. Comercio de retroceso

El principio fundamental de la estrategia se basa en el comportamiento típico de los precios tras la formación de una tendencia. El precio retrocede durante un tiempo antes de moverse en una dirección determinada, y si se capta este momento con precisión, se puede entrar en la misma posición pero ya en condiciones más favorables. Para operar en un retroceso, es importante establecer una tendencia y recordar la regla básica: cuanto más dure la tendencia, mayor será la probabilidad de que siga moviéndose en la misma dirección.

3. Scalping

Se trata de una estrategia de negociación muy extendida entre los traders diarios para aprovechar los pequeños movimientos de los precios en periodos cortos. Puede haber brechas en la liquidez, diferenciales entre precios de compra y venta y otras características del mercado que pueden aprovecharse.

El punto de entrada lo determina el análisis técnico. La mayoría de las veces, la posición se abre cuando la tendencia se mueve de forma constante. En este caso, se alcanza rápidamente el nivel deseado y se cierra. El trader también puede colocar un stop loss y moverlo, si es necesario, siguiendo la dirección de la tendencia. Si su dirección cambia, se cierra la posición.

¿Cómo iniciarse en el Day Trading?

Entonces, ¿cómo empezar a hacer day trading? Convertirse en un especulador profesional requiere mucho tiempo, conocimientos y práctica, y no todo el mundo puede hacerlo, y el day trading es la forma definitiva de especulación. No se trata del banal “compra y venta”, en el que una operación puede durar días o incluso semanas. Un trader diurno experimentado puede abrir y cerrar una operación en menos de un minuto; durante este tiempo, debe formarse en su cabeza una imagen completa de la situación con todas sus opciones de desarrollo posterior. He aquí algunas cosas importantes que hay que saber cuando se empieza a trabajar en los mercados financieros utilizando el day trading.

• Definir claramente un calendario cómodo

La opción más popular es utilizar gráficos horarios. Como los precios no rebotan constantemente ante nuestros ojos, la carga psicológica es notablemente menor y los gráficos tienen bastante menos ruido. Los gráficos más pequeños pueden permitirle ganar más. Al fin y al cabo, cuanto más rápido se reacciona a movimientos concretos en un marco temporal detallado, mayor es la concentración necesaria y más fatigoso resulta.

• Decidir el número de instrumentos con los que operar

El day trading es un enfoque en el que hay que actuar con rapidez y se dispone de poco tiempo para tomar decisiones. Cuantos más instrumentos elija el trader, mayor será el área que deberá supervisar. Si se excede, su atención se dispersará y se perderá la mayoría de los momentos rentables. Es mejor seleccionar varios instrumentos, supervisarlos únicamente y aumentar el volumen en función del número de operaciones cerradas.

• Mantenga el riesgo bajo

Cada una de ellas puede ascender al 20% o más del depósito cuando se abren operaciones a largo plazo. En el day trading, esto es inaceptable porque cada operación perdedora es una carga psicológica. Varias operaciones perdedoras conllevan la pérdida de control y la pérdida total del depósito. Fijando el umbral del 1-2% del depósito, la rentabilidad será menor, pero es más fácil prepararse para perder tales cantidades y fijar las pérdidas. Recuerde que en el day trading se trata de volúmenes de operaciones en los que se obtiene el beneficio total y no del tamaño máximo de beneficio con cada una de ellas.

• Mejorar sus habilidades de análisis fundamentales

Aunque la mayoría de las noticias mundiales no pueden afectar seriamente a la tendencia general del instrumento, puede observar saltos bruscos que activan los stops y fijan las pérdidas en grandes cantidades en un solo día. La capacidad de encontrar tendencias y predecir su desarrollo le ayudará a abrir posiciones en la tendencia creciente.

• Controla tus emociones

El trading supone una gran tensión para el sistema nervioso. Como consecuencia de las pérdidas, es fácil perder los nervios. Esto conduce a más pérdidas. Además, hay que evitar ser avaricioso y mantener abierta una operación rentable durante demasiado tiempo para ganar lo máximo posible. La tendencia puede cambiar en cualquier momento y perderá dinero.

Conclusión

Como en cualquier otro negocio, el éxito depende totalmente de las cualidades del trader. Requiere concentración, tolerancia al estrés y capacidad para trabajar con extrema rapidez y no reaccionar ante los fracasos a corto plazo. A diferencia de muchos otros estilos, el day trading no requiere paciencia, y para muchos traders que quieren obtener sus resultados rápidamente, esto puede ser una ventaja muy notable. En cualquier caso, el day trading es un estilo de trading eficaz que es tan eficiente como sus homólogos y puede reportar buenos beneficios si se tienen los conocimientos adecuados.